Бизнес план спорткомплекса с бассейном

Бизнес план спорткомплекса с бассейном thumbnail

Краткий инвестиционный меморандум

В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.

Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.

Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.

Срок окупаемости составляет — 16 месяцев

Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей

Точка безубыточности на 3 месяц работы

Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей

Описание бизнеса, продукта или услуги

Базовые услуги:

  1. Свободные заплывы. Чтобы сэкономить, можно купить абонемент на несколько посещений. Средняя цена — 400 рублей в час.
  2. Тренировка с инструктором. Поможет начинающим освоить виды и техники плавания. Средняя цена — 440 рублей в час.
  3. Сауна с бассейном-джакузи. Средняя цена — 800 рублей в час.
  4. Продажа спортивного инвентаря и экипировки.
  5. Занятия водными видами спорта, аква-аэробикой. Средняя цена — 800 рублей.

Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

  • Постоянный спрос на услуги бассейна и сопутствующих услуг.
  • Индивидуальный подход к обслуживанию клиентов.
  • Конкуренция со стороны фитнес-центров, спортивных комплексов, ведомственных и частных бассейнов.
  • Необученные сотрудники.
  • Нарушение правил поведения в воде.

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

  • Расширение списка услуг: сауна, спа-салон, аква-аэробика.
  • Работа с корпоративными клиентами, общественными и государственными организациями.
  • Проведение соревнований, предоставление тренировочной базы спортивным клубам, открытие спа-салона, массажного кабинета, фитнес-зала.
  • Снижение посещаемости в несезон.
  • Повышение цен на коммунальные услуги.
  • Повышение арендной платы, расторжение договора аренды.
  • Снижение покупательной способности.
  • Объем рынка услуг. В России порядка 5000 плавательных бассейнов, включая бассейны в структуре спортивно-оздоровительных комплексов.
  • Динамика рынка. Связана с актуальностью здорового образа жизни для людей.

В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.

Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.

Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.

Реклама

  • Наружная реклама на стадионах, в спортивных комплексах и фитнесс-центрах, в лифтах домов в прилегающих районах, спортивные магазины, учебные заведения.
  • Онлайн-реклама. Продвижение сайта и в социальных сетях.
  • Участие в спортивных конференциях. Предложение площадки для проведения соревнований и помощь благотворительными организациям.

Каналы продаж и методы продвижения

  • Прямые продажи, онлайн-сервисы и сайт, привлечение и удержание клиентов скидками и абонементами.
  • Продажа услуг корпоративным клиентам, например, спортивным клубам и спортивным ассоциациям.
  • Продажа услуг государственным и муниципальным организациям — школам, социальным учреждениям. Как правило, чтобы стать поставщиком услуг для государственного заказчика, нужно участвовать в тендере.

Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.

Регистрация

  1. Оформить бассейн как спортивный клуб или ассоциацию. Для этого нужно обратиться в Министерство юстиции РФ. Эта форма подойдет, если среди участников несколько физических или юридических лиц. При этом прибыль бассейна оформляют в виде взноса участниками или пожертвований.
  2. Оформить ИП по месту регистрации с УСН со ставкой 6%. Это займет 3 рабочих дня и будет стоить до 10 тысяч рублей. Код ОКВЭД: 92.61 «Деятельность спортивных объектов».

Документы и разрешения

  • Разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг бассейна от местного или регионального отделения Роспотребнадзора.
  • Санитарный сертификат помещения по линии местных органов СЭС.
  • Разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор).
  • Оформление договоров на оказание услуг дератизации и дезинфекции помещений бассейна — очистка и санитарная обработка.
  • Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения с частным охранным предприятием, либо вневедомственной охраной МВД.
  • Договор на поставку отопления, электро- и водоснабжения.

На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.

Оборудование и помещение

Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.

Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².

Функциональные зоны бассейна:

  • Плавательная зона — 400-450 м² (для 50-метрового бассейна);
  • Административно-бытовая зона для работы и отдыха персонала — 70-80 м²;
  • Санитарно-техническая зона с 3 отдельными санузлами — 50 м²;
  • Сауна — 50 м²;
  • Техническое помещение для хранения насосов и хозяйственного инвентаря;
  • Медпункт — 25 м² с оборудованием для проведения лабораторных анализов;
  • Холл — 30 м²;
  • Парковка на 20 машин;
  • Подъезд для пожарной машины.

Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.

Оборудование.

Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:

1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;

2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;

3. Душевые кабинки;

4. Сауна на 15 человек;

5. Система вентиляции;

6. Оборудование плавательных дорожек;

7. Оборудование медицинского пункта;

8. Освещение;

9. Оборудование раздевалок и гардеробной;

10. Бытовое оборудование для персонала.

11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;

12. Комплекты для игровых видов спорта;

13. Плавательное снаряжение для проката;

14. Система охраны и видеонаблюдения;

15. Офисное оборудование;

16. Кассовое оборудование с POS терминал;

17. Компьютерная техника;

18. Хозяйственный инвентарь;

Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.

Организационная структура

Персонал

Персонал

Кол-во

Зарплата на 1 сотрудника (руб.)

Зарплата Итого (руб.)

Директор

1

35 000

35 000

Заместитель по коммерческой работе

1

32 000

32 000

Менеджер -администратор

2

30 000

60 000

Техник

2

28 000

56 000

Тренер

4

25 000

100 000

Уборщик

4

22 000

88 000

Водитель — экспедитор

1

27 000

27 000

Дежурный медработник — лаборант

2

25 000

50 000

Бухгалтер (аутсорсинг)

1

25 000

25 000

Общий фонд ЗП руб.

473 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

Режим работы и система оплаты труда:

1. Директор и его заместитель по коммерческой работе работают по ненормированного графику. Они получают оклад и премию от выручки по итогам месяца.

2. Весь штат сотрудников работает 12 часов в день в режиме 2 через 2. Они получают оклад и премию. Премия рассчитывается индивидуально раз в квартал, полугодие и за весь календарный год.

3. Водитель-экспедитор работает 8 часов в день по пятидневному графику. Зарплата определяется суммой оклада и премией за период.

4. Ведение бухгалтерии и налоговой отчетности будет передано на аутсорсинг удаленному сотруднику или аудиторской компании.

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

700 000

Ремонт и подготовка помещения

7 000 000

Создание сайта плюс реклама на первый месяц

80 000

Закупка оборудования

5 015 000

Расходы на транспортную логистику

100 000

Итого

12 895 000

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

576 659

Аренда (1200 кв. м.)

120 000

Амортизация

123 611

Коммунальные услуги

100 000

Реклама

50 000

Бухгалтерия (удаленная)

25 000

Расходы на обеспечение работы бассейна и оказания услуг

2 263 967

Расходы на охрану ЧОП

70 000

Итого

3 329 236

Показатель

Значение

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

18

Чистый дисконтированный доход, руб.

5 027 027

Индекс прибыльности

1,39

Внутренняя норма рентабельности,%

109,66

Рентабельность продаж, %

34%

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

  • Сезонность. Летом в бассейны ходят реже. Горожане купаются в речках, озерах, морях и даже в водохранилищах. В этот период можно проводить спортивные мероприятия, предоставлять базу для подготовки спортсменам и оказывать оздоровительные услуги.
  • Рост цен на коммунальные услуги. Одна из самых затратных статей расхода — вода. Из-за повышения цен на коммунальные услуги, можно уйти в минус. Чтобы обезопасить себя, можно наладить взаимодействие с местными или региональными спортивными ассоциациями и компенсировать потери за счет спортивных грантов или субсидий, предоставляемых некоммерческими фондами.
  • Снижение спроса на услуги бассейна.
  • Повышение цен на оборудование и его эксплуатацию и содержания помещения.

Скачать финансовую модель

Финансовая модель бассейна

Источник

Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном

физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре — ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.

Мы осознаем, что любой строительный проект уникален и требует особого внимания. Для крупных заказчиков ЭКЦ «Инвест-Проект» разработал услугу по комплексному сопровождению инвестиционных проектов в сфере строительства. Подробнее…

Услуга предоставляется совместно с рекомендуемой нами проектной организацией или с проектантом по выбору заказчика.

Тип проекта: строительство нового объекта.

Шаг планирования: месяц.

Период планирования: 5 лет.

Валюта расчетов: руб.

Начало проекта: январь 2017 г.

Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.

Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.

Концепция ФОК

  • общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;
  • стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;
  • перечень направлений работы ФОК:
    • тренажерный зал (*** кв. м),
    • зал групповых программ (*** кв. м),
    • бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),
    • банный комплекс (*** кв. м),
    • косметический салон (*** кв. м),
    • фитнес-бар (*** кв. м),
    • прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
  • режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;
  • единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;
  • средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;
  • расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
  • «средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);
  • средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.

Потребность ФОК в инвестициях

Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:

  1. разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),
  2. СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн.  руб. (**%),
  3. закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),
  4. благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),
  5. маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),
  6. нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).

Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.

Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.

Персонал ФОК

Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

Финансовые показатели проекта:
  1. система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС
  2. сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;
  3. чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;
  4. рентабельность по прибыли – **%;
  5. плановая наценка на продукцию: **%;
  6. себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;
  7. доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)
  8. точка безубыточности: *** посещений / месяц;
  9. IRR проекта: ***%;
  10. PI проекта: *** б/р;
  11. NPV проекта: *** млн. руб.;
  12. период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;
  13. остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;
  14. доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.
Маркетинговый обзор отрасли

Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).

Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует *** плавательных бассейнов.

Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.

При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.

Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.

По нашему бизнес-плану открыт wellness-центр «Face&Body»

По нашему бизнес-плану открыт фитнес-центр «Миллениум»

Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.). Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.

Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном содержит 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

Готовый бизнес-план может быть модифицирован под проект:

  1. по площади земли и здания (от 1975 кв. м до 5000 кв. м и более);
  2. по сумме инвестиций (строительство здания ФОК с выкупом земли или аренда помещения);
  3. по видам спорта (бассейн / хоккей / фитнес / боевые искусства / баскетбол / волейбол / футбол / теннис / аэробика ОФП / танцы)
  4. по региону размещения ФОК (Московская область, ЦФО, ЮФО и др.)
  5. по производителю и стоимости оборудования.

Для покупки готового или заказа модификации бизнес-плана обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.

бизнес-план фок с расчетами

бизнес-план фок с бассейном

бизнес-план фок тренажерный зал

бизнес-план фок банный комплекс

бизнес-план фок зал групповых программ

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ФОК

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

10

2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.

10

2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг

11

2.3. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов

15

2.4. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов

19

2.4.1. Классификация ФОКов

19

2.5. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами

24

2.6. Маркетинговый план ФОК

27

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

37

3.1. Концепция комплекса

37

3.2. Структура площадей комплекса

39

3.3. Расчет выручки ФОК

40

3.4. Пропускная способность комплекса

49

3.5. Параметры текущих затрат по проекту

51

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

57

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

57

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

60

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

60

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

62

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

63

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

64

6.1. Качественный анализ рисков

64

6.2. Точка безубыточности

65

6.3. Анализ чувствительности NPV

67

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

70

7.1. Основные предположения к расчетам

70

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

73

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

79

7.4. Налогообложение

86

7.5. Финансовый анализ деятельности

89

7.6. Прогноз доходов кредитора

91

7.7. Прогноз доходов владельца проекта

99

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. САНПИН 2.1.2.1188-03. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

106

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

121

Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).

Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.

Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.

Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.

Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.

Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.

Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.

Таблица 10. Производственная мощность комплекса.

Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.

Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.

Таблица 13. Параметры текущих затрат.

Таблица 14. План текущих затрат.

Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.

Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.

Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 20. Расчет точки безубыточности.

Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 22. План движения денежных средств.

Таблица 23. Налогообложение.

Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.

Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.

Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 27. Расчет NPV проекта.

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

График 2. Динамика поступления выручки.

График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.

График 4. Динамика посещаемости ФОК.

График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.

График 6. Расчет точки безубыточности.

График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 8. Выручка, затраты, прибыль.

График 9. Чистая прибыль.

График 10. Получение и погашение долга.

График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.

Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.

Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

Источник