Бизнес план частного сада презентация
1
Первый слайд презентации: Бизнес – план по открытию частного детского сада
Изображение слайда
Цель проекта – создание частного детского сада в Краснофлотском районе.
Наименование – ИП «Земля детей»
организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель.
Источник финансирования – собственные средства. Инвестируемая сумма составляет 377 тыс. руб. Срок окупаемости 1 год
Изображение слайда
Плюсы частного детского сада :
– Маленькое количество детей в группе (до 12).
– Разнообразное и вкусное питание (возможно индивидуальное меню).
– Индивидуальный подход к детям. За развитием и здоровьем детей наблюдают логопеды, психологи, врачи и т.д.
– Родители имеют право влиять на учебно-воспитательный процесс – через попечительский совет. Они могут инспектировать кухню, присутствовать на занятиях и т.п.
Минусы частного детского сада:
– Высокая стоимость (от 13000 руб / месяц).
– Если ребенок проболел оплаченный месяц, детский сад не вернет деньги.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
4
Слайд 4: Этапы открытия Детского Сада
Регистрация в качестве ИП
Подготовка помещения ( 6-комнатная квартира, находящаяся в собственности общей площадью 118 кв. м);
Подбор оборудования и поставщиков этого оборудования;
Подбор персонала;
Разработка и проведение мероприятий по привлечению клиентов.
Изображение слайда
5
Слайд 5: Особенности организации обучения и воспитания
Принимаются дети с 2-х летнего возраста
Питание 4-х разовое: завтрак, обед, полдник и ужин.
Организация режима дня предполагает обязательное включение дневной и вечерней прогулки, дневного сна, свободной игровой деятельности.
Учебные занятия: развитие речи, знакомство с детской литературой, обучение грамоте, чтение, ознакомление с окружающим миром, живопись, музыка, лепка, аппликация и конструирование, физкультура, изучение английского языка.
Основная форма обучения: развивающие занятия с использованием современных методик, дидактических игр, игровых приёмов. Продолжительность занятий от 20 до 30 минут.
Постоянное наблюдением за самочувствием, психологическим и физическим состоянием детей и оказание им необходимой помощи осуществляют воспитатели, медработник, психолог и логопед.
Психолог и логопед проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми, осуществляют профессиональное консультирование родителей.
Для детей организуются праздники и развлекательные мероприятия.
Изображение слайда
6
Слайд 6: Менеджмент и работники
Планируется на каждую группу по одному воспитателю и помощнику воспитателя. При этом логопед, педиатр, психолог, преподаватель английского работают на пол ставки.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
7
Слайд 7: Расчет Фонда Заработной Платы
Категория персонала
Количество, чел.
Зар плата в месяц, тыс. руб.
Итого зар плата, тыс. руб.
1 полугодие
2 полугодие
Воспитатели
2
15
30
180,0
180,0
Помощники воспитателей
1
10
10
30
60
Мед работник (педиатр)
1
7
7
42
42
Повар
1
10
10
60
60
Уборщица
1
5
5
30
30
Преподаватель английского
1
5
5
30
30
Логопед
1
5
5
30
30
Психолог
1
5
5
30
30
Итого фонд оплаты труда
9
77
432
462
Изображение слайда
Реклама. Продолжение ниже
КОНКУРЕНТЫ:
частный сад «Шалтай-Балтай» Уборевича,82
муниципальные детские сады;
мини-сады, организованные не законно, в домашних условиях.
Конкурентные преимущества:
Относительно низкая цена
Образовательная программа
Индивидуальный подход
Возможность посещать специалистов
Разнообразное, вкусное, здоровое питание
Возможность оставлять ребенка до 20:00
Изображение слайда
9
Слайд 9: РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Газета «Презент». Блок 1 / 20 стоит 120 руб. в одном номере
Расклейка объявлений в близ лежащих домах раз в 3 месяца
В среднем на рекламу будет тратиться 0,807 тыс. руб. в месяц в течение 2011 года
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
10
Слайд 10: ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Планируется открыть 2 группы по 10-12 человек.
Группы по возрастным характеристикам:
– младшая группа ( от 2 до 4 лет);
– старшая группа ( от 5 до 7 лет).
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
11
Слайд 11: Производственная программа на 2011-2013 гг
Выручка от оказанных услуг
2011 год
2011 год
1 кв.
2 кв
3 кв
4 кв
1 п/г
2 п/г
Количество детей
48
70
68
72
118
140
Цена в месяц, тыс. руб.
13
13
13
13
13
13
Выручка, тыс. руб.
624
910
884
936
1534
1820
Выручка
2012 год
2012 год
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 п/г
2 п/г
Количество детей
72
72
70
72
144
142
Цена в месяц, тыс. руб.
13
13
13
13
13
13
Выручка, тыс. руб.
936
936
910
936
1872
1846
Выручка
2013 год
2013 год
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 п/г
2 п/г
Количество детей
72
72
72
72
144
144
Цена в месяц, тыс. руб.
13
13
13
13
13
13
Выручка, тыс. руб.
936
936
936
936
1872
1872
Изображение слайда
12
Слайд 12: Расчет затрат
Сумма первоначальных вложений – 377 тыс. руб.:
15 тыс на предварительную рекламу, вывеску;
150 тыс. руб. на приведение в соответствие всем требованиям и нормам;
212 тыс. руб. на закупку мебели и игрушек.
Затраты на Основные Средства:
кровати двухъярусные по 4 тыс. руб. 13 шт. = 52 тыс.;
столы и стулья на сумму 70 тыс. руб.;
раздевалки 26 шт на сумму в 20 тыс. руб.;
игрушки на сумму 70 тыс. руб.
Сумма амортизационных отчислений в месяц – 20,83 тыс. руб. Сумма коммунальных платежей – 6,905 руб
Изображение слайда
13
Слайд 13: ОЦЕНКА РИСКА
Непредвиденные затраты
Неустойчивость спроса
Снижение цен конкурентами
Неплатежеспособность
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
14
Слайд 14: План расходов
Месяц
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Себестоимость оказанных услуг, в том числе
139,59
139,59
144,11
168,11
171,97
176,49
171,97
166,93
171,45
173,15
173,15
177,67
Постоянные, в т.ч.
91,55
91,55
96,07
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
Заработная плата
67,00
67,00
67,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Отчисления
22,78
22,78
27,30
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
Амортизация
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
Переменные, в т.ч.
48,04
48,04
48,04
63,16
67,02
67,02
67,02
61,98
61,98
68,20
68,20
68,20
Коммунальные платежи
6,91
6,91
6,91
6,91
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
6,91
6,91
6,91
Расходы на питание
40,32
40,32
40,32
55,44
60,48
60,48
60,48
55,44
55,44
60,48
60,48
60,48
Затраты на рекламу
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
Реклама. Продолжение ниже
15
Слайд 15: Финансовый план
Сумма расходов в месяц будет составлять от 139,6 тыс. руб. в зависимости от количества детей. Т.е себестоимость при полной загрузке составляет 173,15/24 = 7,22 тыс. руб., в пессимистичном варианте – 139,59/16 = 8,72 тыс. руб.
В состав цены ( 13 тыс. руб.) входят:
1) оптимистичный вариант:
себестоимость 7,22 тыс. руб.; доход 5,77 тыс. руб. с ребенка 138,48 и тыс. руб. в месяц;
2) пессимистичный вариант: себестоимость 8,72 тыс. руб; доход 4,28 тыс. руб. с ребенка или 68,48 тыс. руб. в месяц.
Изображение слайда
Величина критического объема производства определяется по формуле:
V = FC / (Ц – FV /кол-во)
Безубыточный объем составит в месяц 91,55/(13 – 48,04/16) = 9,16. Т.е. детский сад будет убыточным, если его будет посещать меньше 10 человек.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Используется упрощенная система налогообложения. Ставка – 15%. Период – квартал.
ИП разрешается списывать первоначальные затраты в течение года. Т.о. чистый планируемый доход – 852,4 тыс. руб.
За второй год планируется чистый доход – 1286,14 тыс. руб., за третий – 1308,24 тыс. руб.
Рентабельность ( отношение прибыли и себестоимости): в первый год – 43,18% (852,4/1974,14*100%), за второй – 58,33 %, за третий – 59,33 %.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Рассчитаем также показатели NPV (чистый дисконтированный доход) и PI (индекс рентабельности).
NPV = – C 0 + ∑ЧД / (1 + 0,08/4) n = 800,47 тыс.руб.
С0 – первоначальные затраты, ЧД – чистый доход, n – время (квартал).
PI = NPV / C 0 = (800,47 / 377) *100% = 212,33 %
Т.о. Чистый дисконтированный доход за первый год составит 429,59 тыс. руб. Это говорит нам о том, что проект доходен, индекс доходности показывает, что на рубль вложенных средств получается 212,33 рублей прибыли.
Вывод: проект об организации частного детского сада выгоден и его следует принять к реализации.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Показатели
2012 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
авг
Сен
окт
ноя
дек
Количество детей
16
16
16
22
24
24
24
22
22
24
24
24
Выручка от оказания услуг
208
208
208
286
312
312
312
286
286
312
312
312
Себестоимость оказанных услуг, в том числе
139,59
139,59
144,11
168,11
171,97
176,49
171,97
166,93
171,45
173,15
173,15
177,67
Постоянные, в т.ч.
91,55
91,55
96,07
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
Заработная плата
67,00
67,00
67,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Отчисления в ВБФ
22,78
22,78
27,30
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
Амортизация
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
Переменные, в т.ч.
48,04
48,04
48,04
63,16
67,02
67,02
67,02
61,98
61,98
68,20
68,20
68,20
Коммунальные платежи
6,91
6,91
6,91
6,91
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
6,91
6,91
6,91
Расходы на питание
40,32
40,32
40,32
55,44
60,48
60,48
60,48
55,44
55,44
60,48
60,48
60,48
Затраты на рекламу
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
Списание в 1м году расходов
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
Н/о доход
36,99
36,99
32,47
86,47
108,61
104,09
108,61
87,65
83,13
107,43
107,43
102,91
Единый налог
15,97
44,88
41,91
47,67
ДОХОДЫ ИП
36,99
36,99
16,50
86,47
108,61
59,22
108,61
87,65
41,22
107,43
107,43
55,25
ДОХОДЫ ИП нараст итогом
36,99
73,99
90,49
176,96
285,58
344,79
453,41
541,06
582,28
689,72
797,15
852,40
Изображение слайда
20
Слайд 20: Регистрация в качестве ИП
Формирование Заявления
Оплата госпошлины за регистрацию
Подача документов в ИФНС
Получение свидетельства о регистрации
Выбор системы налогообложения (ОСН, УСН)
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
21
Слайд 21: Документы, необходимые для получения лицензии
1. устав
2. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юр. лиц
3. свид-во о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе
4. сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой численности уч-ся
5. сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации образовательного процесса
6. договор (аренды, субаренды) + свидетельство собственности
7. учебный план + пояснительная записка к учебному плану (для образовательных учреждений и учреждений, реализующих программы дополнительного образования)
8. сведения об обеспеченности учебной литературы, материально-техническом оснащении
Изображение слайда
22
Последний слайд презентации: Бизнес – план по открытию частного детского сада: Документы, необходимые для получения лицензии
9. сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием (представляется по программам профессионального образования)
10. сведения о местах проведения практик (представляется по программам профессионального образования)
11. сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности
12. заключение СЭН
13. заключение ГПН
14. п/п об уплате гос. пошлины за рассмотрение заявления
Источник
| Бизнес-план частного детского сада «Кукушечка» Состав бизнес-плана Титульный лист Резюме Описание вида деятельности, продукции (работы или услуги) План маркетинга. Производственный план Организационный план Страхование рисков Финансовый план Приложения |
| 1. Титульный лист 1.1 Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Дмитренко Елена Вячеславовна 1.2. Адрес: пгт. Глушково, ул.Первомайская, д.9 (организации, частной фирмы) 1.3. Телефон:57-22- 89 1.4. Кем разработан: Колесниченко А.С., Буланенко Н.О., Гордоченкова Н.В. 1.5. Сфера бизнеса: Социальная сфера обслуживания 1.6. Основные виды деятельности: Деятельность и досуг будет проводиться по определенным стандартам с начала рабочего дня – с 8 ч и до «последнего клиента», он включает 4х разовое питание малышей, проведение игр и занятий, прогулку, дневной сон, свободное время детей. 1.7. Срок начала деятельности: 14.05.2013 1.8. На какой период рассчитан бизнес-план: 10 лет |
| 2.Резюме Цели проекта: социальные Описание главных видов деятельности проекта и основных преимуществ продукции (услуг): питание включает завтрак, обед, полдник и ужин. Все продукты предусматривают высшее качество, состав определенных витаминов и учет особенностей детей (аллергические реакции и т.п.), меню составляется каждый сезон. Бизнес-план рассчитан на реализацию исключительно с использование собственных средств |
| 2.4. Возможные рынки сбыта Вашей продукции (услуг): (местный, российский, товарный рынок, другие); возможные потребители; торговые предприятия, реализующие Вашу продукцию, посредники:_________________________________________________________ 2.5. Каковы потенциальные возможности Вашего бизнеса по этапам запланированного периода (укажите объемы, структуру продаж или производства, качественные характеристики, которые Вы хотите достичь в целом или по видам продукции, видам деятельности):_________________________________________________________________ 2.6. Срок окупаемости проекта и срок возврата заемных средств:_______________________ 2.7. Возможные инвесторы и Ваши обязательства перед ними:
|
| 3. Описание вида деятельности (продукции или услуги) Первые детские сады в дореволюционной России были открыты в 60х годах XIX века. В 1914 году их насчитывалось всего 150 и посещали их 4 тысячи детей. Сегодня же, в нашей стране настал момент сильной нехватки мест для детей в дошкольных учреждениях, но несмотря и на имеющуюся возможность у некоторых родителей определить ребенка в государственное детсадовское учреждение, они не спешат с таким, казалось бы, удачным решением вопроса. Частных детсадовских учреждений у нас пока немного. Частным детским садом принято называть зарегистрированное должным образом дошкольное образовательное учреждение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ “Об образовании”, имеет государственную лицензию и помещение, соответствующее требованиям для ДОУ (как правило – собственное или арендованное отдельно стоящее малоэтажное здание с прилегающей закрытой территорией), коим и является наш проект. Но на них уже существует стабильный спрос. |
Всё же, чтобы быть на плаву и иметь возможность конкурировать с муниципальными садами необходимо осуществлять деятельность в области рекламы и повышения качества обслуживания, используя свои сильные стороны: такие как новизну предлагаемых услуг, отличающихся от услуг конкурентов и высокое качество предоставляемых услуг, получаемое за счет качественной организации деятельности и высокопрофессиональных кадров. Главным конкурентным преимуществом частного сада, является безопасность детей и более серьезный контроль за каждым из них, за счет малочисленности группы.
|
| 4. План маркетинга 4.1. «Изюминка» Вашего продукта (услуги). Приведите детали патентов, лицензий на свою продукцию: В условиях рыночных отношений использование маркетинга является объективно необходимым, так как он указывает предприятиям и организациям наиболее правильные пути повышения эффективности их деятельности, ориентируемой на потребителя реализуемых услуг. 4.2. Создаваемой фирме необходимо провести ряд мероприятий по улучшению качества услуг и завоеванию симпатий клиентов. Вежливое обращение с клиентами, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высококачественность услуг – все это, несомненно, завоюет симпатии клиентов. 4.3. Главные конкурентные преимущества частных садов это безопасность, охрана, собственная закрытая территория для прогулок. Конкуренции на ниве дошкольного воспитания пока нет. Скорее наоборот, спрос превышает предложение. |
| Продвижение услуг на рынок предполагает совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах предлагаемых услуг до потенциальных клиентов и их стимулирование. Методы продвижения услуг на рынок включают: рекламную деятельность, стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональные услуги. В зависимости от цели, которую преследует реклама, можно использовать одно из возможных направлений, связанных с формированием у клиента положительного образа услуг, определением образа организации, стимулированием потребления и стремлением привлечь клиента. Для более четкого определения целевой аудитории фирмы проводится сегментирование рынка, которое дает возможность:
|
| Главным образом, услугами детского сада будут пользоваться работающие, с высоким доходом (возможно и со среднем доходом), так же бизнесмены с высоким достатком семьи. Наиболее привлекательны в этом проекте гибкий график работы и индивидуальный подход к ребенку. Работающие, имеющие достаточный заработок и заботящийся о настоящем своего ребенка, в условиях отсутствия свободных мест в государственных детсадовских учреждениях, обязательно воспользуется услугами частного детского сада.
|
| 4.9. Опишите план продаж на следующие полгода, год:___________________________________________________________ 4.10. Сравните эти прогнозы с показателями прошлого года (квартала, месяца):_______________________________________________________ 4.11. Какие твердые заказы у Вас есть на этот период:________________________________________________________ 4.12. Ваши конкуренты и их доля на рынке:_________________________________________________________ 4.13. Цена на Ваш продукт. Объясните, как Вы будете ее устанавливать:_________________________________________________ 4.14. Сравнительная характеристика цен на Ваш продукт и продукцию конкурентов: _________________________________________________________________ 4.15. Как Вы собираетесь продавать свой продукт (по почте, агенты, реклама):______________________________________________________ |
| 5. Производственный план Будут оборудованы места: для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для физических занятий и подвижных игр; для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка), для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики), для приема пищи (посуда, приборы, мебель); для санитарно-гигиенических процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности). Кроме того, в саду будут оборудованы рабочие места с целью сопровождения детей:
|
| Целью создания данной фирмы как коммерческой организации является, в первую очередь, получение прибыли путем оказания услуг воспитания и обучения детей дошкольного возраста. В последующие очереди планируется:
|
| 6. Организационный план 6.1. Данный проект связан со сферой оказания услуг. Потребителями в основном будут семьи со среднем и высоким достатками. На стадии становления, фирма предполагает единоличное владение и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя . Зарегистрированное учреждения подлежит обязательной постановке на учет в налоговых органах (с присвоением ИНН – идентификационного номера налогоплательщика). Так же, необходимо получение лицензии на открытии такого заведения, это очень затратная и хлопотная процедура. Оценим затраты на эту процедуру:
|
| 6.2. Руководителем данного детского сада является директор, он же и главный бухгалтер. Специалистами – воспитатели сада. К обслуживающему персоналу можно отнести: охранника, нянечку и медицинскую сестру. 6.3. Сведения о предполагаемых (работающих) сотрудниках: 1. Директор. Является самостоятельной единицей фирмы. Так же и главным бухгалтером детского садика, в связи с небольшим объемом работ. Он: организует всю работу детского садика; несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива; представляет организацию во всех государственных инстанциях и вышестоящих учреждениях; распоряжается имуществом садика; издает приказы по организации в соответствии с трудовым законодательством; принимает и увольняет работников; ведет налоговый учет; осуществляет экономическое планирование; ведет переговоры с поставщиками детского питания; отвечает за бесперебойное функционирование фирмы. Рабочий день директора составляет 9 часов без перерыва и 8 часов с перерывом (с 12:00 до 13:00ч). Рабочий график – каждый день, с учетом наличия клиентов (детей). Стоимость часа работы директора – 140 руб. В среднем в месяце – 30 дней Средняя заработная плата в месяц составит – 140*9*30= 37 800 руб.
|
| 2. Воспитатель. (По совместительству учитель музыки, рисования,) Находится в подчинении директора. Является специалистом в воспитательной деятельности. Возраст от 30 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желательно опыт работы в данной области не менее 7 лет. Должен иметь высшую квалификационную категорию учителя начальных классов. Должен иметь диплом об окончании музыкального училища фортепианного отделения. Принимается на работу по личному собеседованию. В его функции входит:проведение занятий музыкой и пением с детьми; проведение воспитательных и обучающих занятий; контроль безопасности детей; уход и кормление детей; организация выездов и прогулок; организация и проведение праздничных мероприятий; сбор денежных средств на экскурсии, выставки и т.п.; проведение родительских собраний; оповещение родителей о состоянии их детей (в экстренных ситуациях). Рабочий день воспитателя составляет 9 часов (с 9:00 до 18:00ч). Рабочий график 3 дня в неделю (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт). Возможна работа в праздничные дни, в случае наличия клиентов (детей). Стоимость часа работы – 100 руб. + 50 руб. как учителю музыки Количество рабочих дней в месяце – 13 дней Средняя заработная плата в месяц без премии составит – 150*9*13=17550руб.
|
| 3. Нянечка. Находится в подчинении воспитателя. Принимается и утверждается на работу директором. Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Без ВП. Обязательное наличие среднего специального образования (обл. методологического воспитания). Наличие таких качеств как: аккуратность, исполнительность, внимательность, доброжелательность. Принимается на работу по личному собеседованию. В ее функции входит: санитарная обработка помещений; уборка и застилка кроваток; стирка и глажка детского пастельного белья; приготовление обеда и ужина ежедневно; помощь в организации д |