Резюме бизнес плана туристической фирмы
Резюме
Данный бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы «Волна — тур » в г. Чебоксары.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью туристическая фирма «Волна — тур».
Местонахождение: Чувашия г. Чебоксары “Дом Мод” 5 этаж.
Год создания: 2006 год.
Занимаемая площадь туристической фирмы — 35 кв. метров.
Главной целью туристической фирмы является:
1) обеспечение своих клиентов качественными услугами,
2) создание новых рабочих мест,
3) Привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов,
4) Сотрудничество с предприятиями сферы туризма города Чебоксар
5) проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%,
6) достижение средней суммы чистой прибыли не менее 1 млн. рублей в год.
Основными направлениями деятельности ООО «Волна — тур» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, курортно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.
Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, приятная атмосфера в офисе фирмы, квалифицированный персонал, которые могут дать хороший совет — куда лучше поехать и высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение туристической фирмы выгодно отличает ее от конкурентов.
Туристические поездки делятся на следующие категории: 1-2 дня, 4-7 дней, 8-28 дней,29-91 день. В зависимости от цикла поездки и отдыха определяется цена. Средняя цена путевки оценивается в 620$, а цикл отдыха составляет 12 дней.
Клиентами являются граждане Российской Федерации и иностранные граждане.
Для продвижения услуг непосредственно до потребителя будут использоваться каналы распределения, курортные комплексы, аэропорт, страховые службы, непосредственная работа с физическими лицами.
Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т.п.), средствах массовой информации.
Для осуществления идеи компания приобретает в аренду офисное помещение, производит закупку компьютеров и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставляющими гостиничные услуги.
На ближайший год планируется продажа около 300 турпутевок по 620$.
Ожидаемая выручка от продаж составит около 520 800 руб.,
Общие затраты на производство товара составят 415 554 руб.,
С вычетом всех налогов и затрат чистая прибыль составит 25 802 руб.
Предоставляемые услуги
Компания будет оказывать услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в пределах Российской Федерации и за рубежом, а также:
— прием и обслуживание туристов,
— оказание туристских, деловых, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно — оздоровительных, экскурсионных услуг.
Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:
— оформление в установленном порядке туристские или проездные документы, визы в иностранных посольствах;
— обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим трансфертом:
— размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы:
— предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами: предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами и т.д. а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей).
— фирма организует для своих клиентов туристические поездки по различным направлениям (Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Кипр, Турция и др.) в различные отели.
Все гостиницы представляют собой здания современной конструкции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом.
Набор услуг, который может быть предложен проживающим в го-стинице:
ь ресторан;
ь бар (дневной, ночной);
ь водные процедуры (сауна, бассейн);
ь большой и настольный теннис;
ь тренажерный зал;
ь пункт обмена валюты;
ь танцевальные вечера, дискотеки;
Помимо общепринятого набора услуг соответствующего европей-скому стандарту отдыхающим будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района, а также посещение концертов, театров, музеев.
Уважаемые посетители сайта, ниже вы можете ознакомиться с примером бизнес-плана туристического агентства с экономическими расчетами. Данный образец подготовлен специалистами с большим опытом работы в составлении аналогичных проектов, а расчеты сделаны в программном продукте Excel. Благодаря этому вы можете использовать данный образец документа и расчетов для составления своего документа для сдачи его как в качестве студенческой работы, так и для получения денег в кредитных организациях или у инвестора.
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель: открытие туристического агентства в городе Оренбург.
Задачи: открытие туристического агентства, ориентированного на людей со средними доходами и людей, имеющих доходы выше среднего.
Инициатор проекта
Инициатором проекта выступает человек, ранее работающий менеджером в туристическом агентстве и знающий работу в нем, операторов, с которыми можно будет работать. Решение открыть свое туристическое агентство связано с желанием работать на себя и получать доход больший, чем при работе менеджером в данной сфере. Для привлечения клиентов, кроме маркетинговых мероприятий, будут подбираться туристические операторы, проверенные в ходе работы наемным работником, имеющие высокое качеством оказываемых услуг и низкие цены.
Инвестиционные расходы
Сумма инвестиционных расходов составляет 965 500 рублей: 557 500 тысяч рублей кредитных средств и 433 тысяч собственных, которые вкладываются в период убыточной деятельности (для поддержания деятельности до того момента пока предприятие не выйдет на точку безубыточности). Кредит будет взят в банке под 17% годовых на пять лет и привлечением поручителей.
Инвестиционные расходы включают:
- Регистрация Общества с ограниченной ответственностью с открытием счета и созданием печати –18 тысяч рублей;
- Заключение договора аренды и оплата обеспечительного взноса – 40 тысяч рублей;
- Отделка помещения – 30 тысяч рублей;
- Оформление входа (вывеска, баннер) – 55 тысяч рублей;
- Приобретение оборудования и оргтехники, доставка, сборка и установка – 64 тысячи рублей;
- Создание рекламного сайта – 15 тысяч рублей.
В общем, инвестиционные вложения составят 222 тысячи рублей. Остальные средства пойдут на поддержание бизнеса на начальном периоде.
Офис будет снят возле центра, в нем есть ремонт и отдельный вход, что снижает затраты на ремонт и оформление помещения для работы.
Финансирование проекта
Основное количество денежных средств пойдет на оформление помещения и приобретение техники, необходимой для работы, а так же для поддержания бизнеса в первое время, когда деятельность еще не выйдет на 100%, при этом затраты необходимо оплачивать. Всего потребуется 557,5 тысяч рублей кредитных средств, которые берутся в банке под 17% годовых на пять лет. Собственных средств предстоит вложить 408 тысяч.
Показатели окупаемости проекта
После проведения всех расчетов бизнес-плана по открытию туристического агентства были получены следующие показатели эффективности:
- NPV – 3 699 тысяч рублей;
- IRR –222 %;
- простой срок окупаемости – 1,25 лет;
- дисконтированный срок окупаемости – 1,33 лет;
- норма дисконтирования — 13,58%.
Поставщики и подрядчики
Ремонт помещения не требуется, нужно только оформить его в соответствии с осуществлением туристической деятельности. Приобретается техника: два компьютера бывших в употреблении, два многофункциональных устройства для распечатки договоров, сканирования и ксерокопирования документов клиентов.
Оборудование, мебель, техника, их доставка и сборка будут осуществляться с помощью наемных работников, найденных в интернете.
Техника и мебель были найдены в сети интернет, что существенно снизило инвестиционные расходы, их качество и вид при этом не отличаются от приобретенных в магазине.
Услуги
Туристическое агентство предложит своим клиентам следующие услуги:
- Международные туры в Турцию, Египет, Таиланд, Европу и другие государства. Производится оформление визы для клиентов, при необходимости.
- Внутренние туры в Крым, в Сочи, на Алтай и в другие места, заинтересовавшие клиентов.
В Н И М А Н И Е !!!
Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.
Заказать БИЗНЕС-ПЛАН
Инвестиционный план
О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.
Объем инвестиций
Для того, чтобы открыть туристическое агентство, потребуется 965,5 тысяч рублей. Из них 222 тысячи пойдут на оплату инвестиционных расходов, которые выглядят так:
| Наименование работ/товаров/услуг | Количество | Цена | Стоимость |
| Регистрация ООО | 18 000 | ||
| Обеспечительный взнос по договору аренды | 40 000 | ||
| Отделка помещения | 30 000 | ||
| Изготовление вывески над входом | 25 000 | ||
| Изготовление банера и оформление фасада на входе | 30 000 | ||
| Приобретение оборудования и техники: | 62 000 | ||
| Стулья | 4 | 2 500 | 10 000 |
| Орг. техника | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Диван | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Стол | 2 | 3 500 | 7 000 |
| Журнальный столик | 1 | 2 000 | 2 000 |
| Доставка и сборка мебели и оборудования | 2 000 | ||
| Стартовые расходы на рекламу: | 15 000 | ||
| Создание сайта | 1 | 15 000 | 15 000 |
План инвестиционных работ
Получение Лицензии для открытия туристического агентства не требуется, особенного ремонта тоже. Поэтому деятельность планируется начать с третьего месяца, чтобы начать окупать вложения. График проведения работ будет выглядеть следующим образом:
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Помещение
Туристическое агентство не требует особенного ремонта и долгих приготовлений, помещение будет взято в аренду с косметическим ремонтом. Оно находится на первом этаже жилого дома, расположенного рядом с центром города. Большое количество офисов и фирм дает возможность их работникам обратиться в туристическое агентство, например, во время обеденного перерыва, что увеличит количество клиентов.
В помещении 25 квадратных метров, здесь же расположены офисы других организаций.
Оборудование и мебель
Из техники потребуется наличие двух компьютеров, на которых будут работать менеджеры, а так же двух многофункциональных устройств. Вся техника ранее была в употреблении, что существенно снизило ее стоимость, функциональность при этом не пострадала. Техника была найдена в интернете, доставка осуществлялась своими силами.
Из мебели в помещении присутствует два стола менеджеров для подбора тура и оформления договора. Кроме того, есть диван и журнальный столик, клиенты могут на нем удобно расположиться и ознакомиться с предложениями туристического агентства.
Время работы
Офис туристического агентства будет работать с 9.00 до 20.00 по будням, с 12.00 до 17.00 по выходным. Такой график работы удобен как для работающих клиентов, у которых нет времени посетить туристическое агентство в стандартное рабочее время, так и для остальных людей, имеющих гибкий или сменный график работы.
Процесс оказания услуг
Узнать о деятельности туристического агентства можно из интернета, где располагается рекламная информация, журналов, а так же непосредственно на сайте агентства. Можно записаться на конкретное время или прийти в офис в удобное время, но тогда есть вероятность, что придется ждать. Как происходит процедура оказания услуг:
- Вы объясняете менеджеру, есть ли у вас определенные предпочтения. Например, вы хотите посетить определенную страну, или вас интересует определенный тип отдыха (пляжный, шоппинг и т.п.), вы рассчитываете на конкретную сумму.
- Вам предлагается вариант (или несколько вариантов), при этом обговариваются все значимые моменты (что включается в тур, какой отель, какое питание, наличие развлечений). Возможно, в процессе обсуждения предложений, вы придете к выводу, что хотите что-то другое, тогда идет дальнейшее обсуждение и поиск подходящего варианта.
- После того, как вы определитесь с туром, составляется Договор оказания услуг, обговариваются его условия, происходит его подписание.
- Вы оплачиваете указанную в Договоре сумму и ожидаете наступления даты тура.
- На всем протяжении с момента подписания Договора и до окончания действия тура, вы можете обратиться к менеджеру и задать вопросы, сообщить о проблеме. На всем протяжении вас подробно проконсультируют или решат проблемы, относящиеся к туристической поездке.
Себестоимость услуг
Стоимость услуг напрямую зависит от суммы за тур, которую заявляет туристический оператор. Вознаграждение агентства составляет 10% от цены за тур. Поэтому важное значение имеют суммы, которые оператор указывает в стоимости тура. Кроме того, в себестоимость входит заработная плата персонала, текущие расходы, обслуживание кредита.
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
Конкуренция и месторасположение
В Оренбурге как и в любом другом городе очень много туристических агентств. В данной сфере очень сильна конкуренция за счет того, что бизнес имеет очень низкий порог вхождения. Самое важное значение имеет известность агентства и доверие к нему. Поэтому для того, чтобы обзавестись свои кругом клиентов, офис был выбран в центре города, месторасположение удобно как для жителей близлежащих домов, так и для людей, работающих поблизости.
Для информирования об открытии туристического агентства заранее разрабатывается сайт, содержащий всю информацию о его предложениях. Кроме того, сайт позволяет в режиме онлайн выбрать и забронировать тур, оплатив его по карте, оформив заявку и прикрепив сканы документов. В офис нужно будет приехать только для предоставления оригиналов и подписания Договора. Таким образом, существенно экономится время клиентов.
Ассортимент услуг и цены
Цены в сфере оказания услуг по отдыху и туризму были проанализированы самые популярные туристические агентства, которые могут непосредственно составить конкуренцию нашей фирме:
| Апельсин | КруизЦентр | Наша фирма | |
| Расположение офиса | Центр | Центр | Центр |
| Наличие сайта | + | + | + |
| Возможность бронирования онлайн | + | — | + |
| Количество офисов | 2 | 1 | 1 |
| Дополнительные услуги (оформление визы и т.п.) | + | + | + |
Наше туристическое агентство имеет все шансы быстро обзавестись своей клиентурой. На первоначальном этапе после открытия самое главное – информированность населения. Дальше дополнительно заработает «сарафанное радио», на этом этапе важно, чтобы отзывы были положительные, доверие к агентству было высокое.
Средние цены на поездки будут выглядеть так:
| Направление | стоимость, тыс. руб. |
| Международные туры | |
| Турция | 58 000 |
| Египет | 47 000 |
| Таиланд | 45 000 |
| Европа | 65 000 |
| Другие МТ | 58 000 |
| Внутренние туры | |
| Крым | 50 000 |
| Сочи | 55 000 |
| Алтай | 45 000 |
| Другие ВТ | 55 000 |
Стоимость туристической поездки будет зависеть от условий и типа отдыха, которые интересуют клиента. Кроме того, агентство оказывает дополнительные услуги по оформлению виз, заграничных паспортов.
Структура продаж предполагается следующая:
Объем продаж
В среднем за месяц планируется продать туристические путевки 37 клиентам, сумма выручки составит 1 947 тысяч рублей, 10% от которых составят долю агентства. Продажи сильно зависят от сезона, в который осуществляется деятельность. Зависимость продаж от месяца в процентах выглядит следующим образом:
Через 12 месяцев, после начала деятельности, планируется выход на 100%. График выхода на 100% будет выглядеть так:
SWOT-анализ
Проведена оценка сильных и слабых сторон у туристического агентства, что позволит правильно оценить перспективы и возможности.
Сильные стороны:
- Расположение в центре города;
- Наличие большого числа офисов и многоэтажных домов вокруг;
- Опыт работы директора в данной сфере (знакомые потенциальные тур. операторы);
- Комфортное пребывание в офисе, заключение Договора;
- Наличие клиентской базы, наработанной директором с прошлого места работы.
Слабые стороны:
- Отсутствие известности на рынке;
- Необходимость переманивания клиентов.
Трудности:
- В данной сфере действует множество похожих организаций, необходимо выделиться, правильно показать свои преимущества, завоевать доверие.
Возможности:
- Расширение контактов с туристическими операторами;
- Расширение штата сотрудников по мере увеличения количества клиентов;
- Открытие направлений отдыха в новые страны.
Рекламная стратегия
Чтобы максимально быстро распространить информацию об открытии туристического агентства, планируется выполнение следующих мероприятий:
- Заранее будет создан сайт с удобным и понятным интерфейсом. Кроме осуществления поиска нужного тура по ключевым показателям (страна, количество дней, «звездность» отеля, тип питания, количество отдыхающих и т.д.), можно будет его забронировать и оформить Договор оказания услуг, в офис нужно будет приехать только для его подписания в удобное время.
- Вход будет оформлен большой вывеской и баннером сбоку.
- После открытия ежемесячно будут печататься визитки, содержащие контактную информацию. Они будут распространяться по близлежащим офисам и организациям.
- Инициатор обратится в рекламное агентство, имеющее контакты в журналах и газетах, куда и будет подана реклама.
- Отдельно будет осуществляться продвижение информации через интернет: сайты различных направлений, социальные сети.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Форма ведения бизнеса
Туристическое агентство будет организовано в форме Общества с Ограниченной Ответственности, что увеличит доверие, по сравнению с ИП. Налогообложение будет вестись по ЕНВД (15% от разницы между доходами и расходами) – это самый оптимальный вариант при наличии больших расходов.
Персонал и штатная структура
В штате туристического агентства будет всего три человека. Структура будет выглядеть так:
| Должность | Количество | Оклад, (руб.) | Премия | Итого |
| Директор | 1 | 20 000 | 1% от выручки | 20 000 |
| Менеждер | 2 | 15 000 | 0,5% от продаж | 30 000 |
| Итого | 3 | 50 000 |
Решено привязать заработную плату директора и менеджеров к продажам, что будет мотивировать к их увеличению.
Организационная структура будет выглядеть так:
Для исключения переработок график работы будет сменный, в офисе всегда будет находиться два человека. Директор так же будет заниматься продажами во время отдыха одного из менеджеров.
Кроме представительских расходов директор будет заниматься заказом канцелярских товаров и их доставкой. Уборку помещения будут осуществлять сотрудники согласно составляемому графику.
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Расчет для туристического агентства произведен на десять лет вперед. При этом используются следующие показатели:
- Ежегодная инфляция – 10%;
- НДФЛ – 13%;
- Социальные отчисления – 34,2%;
- Налоговая ставка – 15% (ЕНВД).
Финансирование проекта
Финансирование проекта будет осуществляться с помощью кредитных средств. Потребуется сумма 2 200 тысяч рублей, которую возможно взять только под залог имеющегося имущества. Основные расходы будут связаны с приобретением автомобилей.
Показатели окупаемости проекта
Показатели эффективности для частного охранного предприятия, после проведения всех расчетов, получились следующие:
- NPV – 3 699 тысяч рублей;
- IRR –222 %;
- простой срок окупаемости – 1,25 лет;
- дисконтированный срок окупаемости – 1,33 лет;
- норма дисконтирования — 13,58%.
Анализ рисков
В результате проведения расчетов для туристического агентства получены показатели, гарантирующие получение неплохого дохода. Но есть вероятность, что возникнут ситуации, которые не были предусмотрены в данном бизнес плане. Рассмотрим их:
- Падение доходов у населения. Такое развитие событий может уменьшить количество клиентов, при этом все равно останутся люди, имеющие доходы выше среднего, которые могут позволить себе отдых. Такая ситуация приведет к переориентированию на таких клиентов, произойдет удорожание туров.
- Повышение цен туристических операторов, вследствие падения курса рубля. Данная ситуация приведет к удорожанию стоимости туров. Но, как и в предыдущем пункте, останутся люди, которые поедут отдыхать. Произойдет ужесточение конкуренции между туристическими агентствами, так как общее количество потенциальных клиентов уменьшится. Поэтому важно всеми возможными способами информировать о своей деятельности и сотрудничать только с проверенными операторами, чтобы заработать себе статус надежной фирмы.
Выводы
Рассмотренный пример бизнес-плана по открытию туристического агентства с расчетами дает неплохие показатели, которые будут интересны как банкам, так и частным инвесторам.