Презентация детского сада для бизнес плана
1
БИЗНЕС-ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР»
2
ПОЧЕМУ? Нехватка детских садов и альтернативных детских дошкольных учреждений Неудовлетворительное качество предлагаемых услуг Возможность оставить ребенка на пару часов Удовлетворение спроса
3
Бизнес – план детского центра предусматривает создание детского дошкольного учреждения дневного пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет.
4
БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПОЛАГАЕТ: Приобретение современного оборудования. Приобретение красивых развивающих игрушек.
5
поиск и подбор удобного помещения, соответствующего санитарным требованиям подбор квалифицированных кадров
6
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Режим работы: с 8:00 до 20:00; Расположение в жилых районах; Использование свободных площадей в нефункционирующих детских садах; Необходимая площадь – не менее 40 кв.м.
7
ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочные цели проекта: организация детского игрового центра с нуля. Долгосрочные цели проекта: расширение комплекса предлагаемых услуг, выход на региональный рынок, построение сети детских игровых центров.
8
ОПИСАНИЕ УСЛУГ наблюдение за детьми организация игровой деятельности детей организация грамотного взаимодействия детей между собой продолжительность пребывания ребенка в центре до 3-х часов.
9
«Проблема не в том, что сократилось количество детских садов, а в изменении норм приема, – сказал Глава республики. – Если по советским нормам в таком здании можно было содержать 200 ребят, то сейчас только 120» В г. Петрозаводске было открыто 30 детских площадок. Но, к сожалению, многие из них не пригодны для детей. Обязательно наличие работников, которые будут присматривать за детьми.
10
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ детский парк развлечений «Little Lend»; интернациональный детский городок; открытые детский площадки
11
СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ: » расклейка листовок и плакатов на дворовых досках объявлений; » разнос объявлений в почтовые ящики жилых домов; » раздача рекламных буклетов в руки родителям с детьми подходящего возраста; » размещение объявлений в средствах массовой информации.
12
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ: свободная площадь не менее 40 квадратных метров с расчетом 3 м 2 на ребенка; постоянный температурный режим: 1921°С; ограждение радиаторов; отсутствие занавесок; специальная мебель и оборудование; обязательно наличие пожарной сигнализации.
13
ДЛЯ ИГРОВОГО ЗАЛА ПОТРЕБУЮТСЯ: ДЛЯ ДЕТСКОЙ ГАРДЕРОБНОЙ НЕОБХОДИМО: шкафчики для одежды – 2 штуки скамеечки – 3 штуки. развивающие комплекты – 10 штук (для рисования, лепки и др.) игрушки – не менее 20 штук
14
детская мебель (1 стол+4 стула) – 2 комплекта спортивные комплекты (шведская стенка + тренажёр) – 1 комплект сухой бассейн – 1 шт.
15
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Регистрация юридического лица Постановка на налоговый учет и учет во Внебюджетных фондах. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: 1) устав организации; 2) документы, подтверждающий постановку в налоговые органы; 3) договор на аренду помещения; 4) заключения СЭС и пожарной инспекции; 5) документ, подтверждающий наличие материально- технической базы;
16
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Менеджер Воспитатели Технический сотрудник
17
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Начальный капитал бизнес – проекта : помещение – рублей в месяц оборудование и инвентарь – рублей реклама, организационные расходы – рублей Итого: рублей необходимо для старта.
18
19
ДОХОДЫ В среднем 40 человек за день Час пребывания ребенка – 100 руб. Итого за месяц: руб.
20
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ НаименованиеКоличество, шт.Стоимость, руб. О б о р у д о в а н и е Столы Стулья Шведская стенка Тренажёры Сухой бассейн Шкафчики для одежды Скамеечки итого И н в е н т а р ь Бумага цветная5500 Пластилин5200 Кисти1050 Краски акварельные5150 Альбомы для рисования30700 Игрушки итого4 600 Итого26 200
21
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ ДолжностьЧисленностьОклад Сумма с учётом РК и СН. Менеджер Воспитатель Тех. сотрудник Итого
22
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ДЕТСКИЙ ЦЕНТР НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ Статьи затратВеличина затрат, руб. Аренда помещения Оборудование и инвентарь Реклама1 000 Зарплата работникам с отчислениями страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС Регистрация предприятия1500 Прочие расходы на открытие1300 Итого
23
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
24
25
РИСКИ 1) Рыночный риск – постоянное улучшение качества услуг, рекламная компания и другие маркетинговые мероприятия позволят обеспечить постоянный рост рынка для наших услуг. 2) Риск потери имущества (пожар, кража) – центр снабжён системами пожарной и охранной сигнализации. 3) Риск потери времени (отсутствие необходимого числа детей, поломка оборудования) – реклама, установленный график работы, строгий контроль качества игрового оборудования.
26
Проект разработан студентами Петрозаводского Кооперативного техникума Карелреспотребсоюза Букиным Егором Владимировичем Иванчо Юлией Владимировной Смирновой Мариной Павловной Кураторы проекта: Пяжиева Татьяна Вячеславовна Корюкина Ольга Владиславовна Пашкевич Елена Леонидовна Кустова Анна Алексеевна
27
Источник
1
Первый слайд презентации: Бизнес – план по открытию частного детского сада
Изображение слайда
Цель проекта – создание частного детского сада в Краснофлотском районе.
Наименование – ИП «Земля детей»
организационно-правовая форма – индивидуальный предприниматель.
Источник финансирования – собственные средства. Инвестируемая сумма составляет 377 тыс. руб. Срок окупаемости 1 год
Изображение слайда
Плюсы частного детского сада :
– Маленькое количество детей в группе (до 12).
– Разнообразное и вкусное питание (возможно индивидуальное меню).
– Индивидуальный подход к детям. За развитием и здоровьем детей наблюдают логопеды, психологи, врачи и т.д.
– Родители имеют право влиять на учебно-воспитательный процесс – через попечительский совет. Они могут инспектировать кухню, присутствовать на занятиях и т.п.
Минусы частного детского сада:
– Высокая стоимость (от 13000 руб / месяц).
– Если ребенок проболел оплаченный месяц, детский сад не вернет деньги.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
4
Слайд 4: Этапы открытия Детского Сада
Регистрация в качестве ИП
Подготовка помещения ( 6-комнатная квартира, находящаяся в собственности общей площадью 118 кв. м);
Подбор оборудования и поставщиков этого оборудования;
Подбор персонала;
Разработка и проведение мероприятий по привлечению клиентов.
Изображение слайда
5
Слайд 5: Особенности организации обучения и воспитания
Принимаются дети с 2-х летнего возраста
Питание 4-х разовое: завтрак, обед, полдник и ужин.
Организация режима дня предполагает обязательное включение дневной и вечерней прогулки, дневного сна, свободной игровой деятельности.
Учебные занятия: развитие речи, знакомство с детской литературой, обучение грамоте, чтение, ознакомление с окружающим миром, живопись, музыка, лепка, аппликация и конструирование, физкультура, изучение английского языка.
Основная форма обучения: развивающие занятия с использованием современных методик, дидактических игр, игровых приёмов. Продолжительность занятий от 20 до 30 минут.
Постоянное наблюдением за самочувствием, психологическим и физическим состоянием детей и оказание им необходимой помощи осуществляют воспитатели, медработник, психолог и логопед.
Психолог и логопед проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми, осуществляют профессиональное консультирование родителей.
Для детей организуются праздники и развлекательные мероприятия.
Изображение слайда
6
Слайд 6: Менеджмент и работники
Планируется на каждую группу по одному воспитателю и помощнику воспитателя. При этом логопед, педиатр, психолог, преподаватель английского работают на пол ставки.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
7
Слайд 7: Расчет Фонда Заработной Платы
Категория персонала
Количество, чел.
Зар плата в месяц, тыс. руб.
Итого зар плата, тыс. руб.
1 полугодие
2 полугодие
Воспитатели
2
15
30
180,0
180,0
Помощники воспитателей
1
10
10
30
60
Мед работник (педиатр)
1
7
7
42
42
Повар
1
10
10
60
60
Уборщица
1
5
5
30
30
Преподаватель английского
1
5
5
30
30
Логопед
1
5
5
30
30
Психолог
1
5
5
30
30
Итого фонд оплаты труда
9
77
432
462
Изображение слайда
Реклама. Продолжение ниже
КОНКУРЕНТЫ:
частный сад «Шалтай-Балтай» Уборевича,82
муниципальные детские сады;
мини-сады, организованные не законно, в домашних условиях.
Конкурентные преимущества:
Относительно низкая цена
Образовательная программа
Индивидуальный подход
Возможность посещать специалистов
Разнообразное, вкусное, здоровое питание
Возможность оставлять ребенка до 20:00
Изображение слайда
9
Слайд 9: РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Газета «Презент». Блок 1 / 20 стоит 120 руб. в одном номере
Расклейка объявлений в близ лежащих домах раз в 3 месяца
В среднем на рекламу будет тратиться 0,807 тыс. руб. в месяц в течение 2011 года
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
10
Слайд 10: ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Планируется открыть 2 группы по 10-12 человек.
Группы по возрастным характеристикам:
– младшая группа ( от 2 до 4 лет);
– старшая группа ( от 5 до 7 лет).
Изображение для работы со слайдом
11
Слайд 11: Производственная программа на 2011-2013 гг
Выручка от оказанных услуг
2011 год
2011 год
1 кв.
2 кв
3 кв
4 кв
1 п/г
2 п/г
Количество детей
48
70
68
72
118
140
Цена в месяц, тыс. руб.
13
13
13
13
13
13
Выручка, тыс. руб.
624
910
884
936
1534
1820
Выручка
2012 год
2012 год
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 п/г
2 п/г
Количество детей
72
72
70
72
144
142
Цена в месяц, тыс. руб.
13
13
13
13
13
13
Выручка, тыс. руб.
936
936
910
936
1872
1846
Выручка
2013 год
2013 год
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 п/г
2 п/г
Количество детей
72
72
72
72
144
144
Цена в месяц, тыс. руб.
13
13
13
13
13
13
Выручка, тыс. руб.
936
936
936
936
1872
1872
Изображение слайда
12
Слайд 12: Расчет затрат
Сумма первоначальных вложений – 377 тыс. руб.:
15 тыс на предварительную рекламу, вывеску;
150 тыс. руб. на приведение в соответствие всем требованиям и нормам;
212 тыс. руб. на закупку мебели и игрушек.
Затраты на Основные Средства:
кровати двухъярусные по 4 тыс. руб. 13 шт. = 52 тыс.;
столы и стулья на сумму 70 тыс. руб.;
раздевалки 26 шт на сумму в 20 тыс. руб.;
игрушки на сумму 70 тыс. руб.
Сумма амортизационных отчислений в месяц – 20,83 тыс. руб. Сумма коммунальных платежей – 6,905 руб
Изображение слайда
13
Слайд 13: ОЦЕНКА РИСКА
Непредвиденные затраты
Неустойчивость спроса
Снижение цен конкурентами
Неплатежеспособность
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
14
Слайд 14: План расходов
Месяц
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Себестоимость оказанных услуг, в том числе
139,59
139,59
144,11
168,11
171,97
176,49
171,97
166,93
171,45
173,15
173,15
177,67
Постоянные, в т.ч.
91,55
91,55
96,07
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
Заработная плата
67,00
67,00
67,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Отчисления
22,78
22,78
27,30
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
Амортизация
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
Переменные, в т.ч.
48,04
48,04
48,04
63,16
67,02
67,02
67,02
61,98
61,98
68,20
68,20
68,20
Коммунальные платежи
6,91
6,91
6,91
6,91
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
6,91
6,91
6,91
Расходы на питание
40,32
40,32
40,32
55,44
60,48
60,48
60,48
55,44
55,44
60,48
60,48
60,48
Затраты на рекламу
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
Изображение слайда
Реклама. Продолжение ниже
15
Слайд 15: Финансовый план
Сумма расходов в месяц будет составлять от 139,6 тыс. руб. в зависимости от количества детей. Т.е себестоимость при полной загрузке составляет 173,15/24 = 7,22 тыс. руб., в пессимистичном варианте – 139,59/16 = 8,72 тыс. руб.
В состав цены ( 13 тыс. руб.) входят:
1) оптимистичный вариант:
себестоимость 7,22 тыс. руб.; доход 5,77 тыс. руб. с ребенка 138,48 и тыс. руб. в месяц;
2) пессимистичный вариант: себестоимость 8,72 тыс. руб; доход 4,28 тыс. руб. с ребенка или 68,48 тыс. руб. в месяц.
Изображение слайда
Величина критического объема производства определяется по формуле:
V = FC / (Ц – FV /кол-во)
Безубыточный объем составит в месяц 91,55/(13 – 48,04/16) = 9,16. Т.е. детский сад будет убыточным, если его будет посещать меньше 10 человек.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Используется упрощенная система налогообложения. Ставка – 15%. Период – квартал.
ИП разрешается списывать первоначальные затраты в течение года. Т.о. чистый планируемый доход – 852,4 тыс. руб.
За второй год планируется чистый доход – 1286,14 тыс. руб., за третий – 1308,24 тыс. руб.
Рентабельность ( отношение прибыли и себестоимости): в первый год – 43,18% (852,4/1974,14*100%), за второй – 58,33 %, за третий – 59,33 %.
Изображение для работы со слайдом
Рассчитаем также показатели NPV (чистый дисконтированный доход) и PI (индекс рентабельности).
NPV = – C 0 + ∑ЧД / (1 + 0,08/4) n = 800,47 тыс.руб.
С0 – первоначальные затраты, ЧД – чистый доход, n – время (квартал).
PI = NPV / C 0 = (800,47 / 377) *100% = 212,33 %
Т.о. Чистый дисконтированный доход за первый год составит 429,59 тыс. руб. Это говорит нам о том, что проект доходен, индекс доходности показывает, что на рубль вложенных средств получается 212,33 рублей прибыли.
Вывод: проект об организации частного детского сада выгоден и его следует принять к реализации.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Показатели
2012 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
авг
Сен
окт
ноя
дек
Количество детей
16
16
16
22
24
24
24
22
22
24
24
24
Выручка от оказания услуг
208
208
208
286
312
312
312
286
286
312
312
312
Себестоимость оказанных услуг, в том числе
139,59
139,59
144,11
168,11
171,97
176,49
171,97
166,93
171,45
173,15
173,15
177,67
Постоянные, в т.ч.
91,55
91,55
96,07
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
104,95
104,95
109,47
Заработная плата
67,00
67,00
67,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Отчисления в ВБФ
22,78
22,78
27,30
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
26,18
26,18
30,70
Амортизация
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
Переменные, в т.ч.
48,04
48,04
48,04
63,16
67,02
67,02
67,02
61,98
61,98
68,20
68,20
68,20
Коммунальные платежи
6,91
6,91
6,91
6,91
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
6,91
6,91
6,91
Расходы на питание
40,32
40,32
40,32
55,44
60,48
60,48
60,48
55,44
55,44
60,48
60,48
60,48
Затраты на рекламу
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
Списание в 1м году расходов
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
31,42
Н/о доход
36,99
36,99
32,47
86,47
108,61
104,09
108,61
87,65
83,13
107,43
107,43
102,91
Единый налог
15,97
44,88
41,91
47,67
ДОХОДЫ ИП
36,99
36,99
16,50
86,47
108,61
59,22
108,61
87,65
41,22
107,43
107,43
55,25
ДОХОДЫ ИП нараст итогом
36,99
73,99
90,49
176,96
285,58
344,79
453,41
541,06
582,28
689,72
797,15
852,40
Изображение слайда
20
Слайд 20: Регистрация в качестве ИП
Формирование Заявления
Оплата госпошлины за регистрацию
Подача документов в ИФНС
Получение свидетельства о регистрации
Выбор системы налогообложения (ОСН, УСН)
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
21
Слайд 21: Документы, необходимые для получения лицензии
1. устав
2. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юр. лиц
3. свид-во о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе
4. сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой численности уч-ся
5. сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации образовательного процесса
6. договор (аренды, субаренды) + свидетельство собственности
7. учебный план + пояснительная записка к учебному плану (для образовательных учреждений и учреждений, реализующих программы дополнительного образования)
8. сведения об обеспеченности учебной литературы, материально-техническом оснащении
Изображение слайда
22
Последний слайд презентации: Бизнес – план по открытию частного детского сада: Документы, необходимые для получения лицензии
9. сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием (представляется по программам профессионального образования)
10. сведения о местах проведения практик (представляется по программам профессионального образования)
11. сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности
12. заключение СЭН
13. заключение ГПН
14. п/п об уплате гос. пошлины за рассмотрение заявления
Изображение слайда
Источник