Презентация бизнес идея аквапарка
Скачать презентацию (0.79 Мб)
55 загрузок
0.0 оценка
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Рецензии
Добавить свою рецензию
Аннотация к презентации
Презентация для школьников на тему «Бизнес-план аквапарка» по экономике. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.
Формат
pptx (powerpoint)
Количество слайдов
20
Слова
Конспект
Отсутствует
Содержание
Слайд 1
Бизнес – план инвестиционного проекта строительство «Аква-парка»
pptcloud.ru
Слайд 2
Суть проекта
Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает освоение еще незаполненной для Республики Коми рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.
Слайд 3
Инвестиционные издержки.
Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 673 363,300 тыс. руб. и складывается из следующих издержек:
затраты по строительству здания и сооружений – 440 038,4 тыс. руб.;
приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 49 152,6 тыс. руб.;
плата за землю – 900 тыс. руб.;
обучение персонала – 250 тыс. руб. и др.Слайд 4
Слайд 5
Источники и схема финансирования проекта
На финансирование капитальных вложений планируется привлечение долгосрочного кредита в размере 673 363, 3 тыс. руб. сроком на 78 мес. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.
Возврат заемных средств начинается после введения объекта в действие, т.е. с 10-го месяца 2-го года реализации проекта или через 1 год 6 месяцев с момента открытия кредитной линии. Кредит полностью погашается через 6 лет 1 месяц с начала реализации проекта.
Заложенная процентная ставка по заемным средствам в рамках данного проекта принята на уровне 18% годовых в рублях. Начисление процентов предусматривается ежемесячно, начиная с момента получения кредита.Слайд 6
Характеристика конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, преимуществами, которые новый комплекс будет иметь по отношению к своим существующим и потенциальным конкурентам (самарский, московские, казанский аквапарки) являются:
непосредственная близость комплекса к потребителям;
удачное месторасположение объекта;
район с развитой инфраструктурой;
комплексное предложение товаров и услуг (спорт + развлечения);
высокий уровень их подачи (хорошее оснащение, высокий уровень менеджмента);
красивый ландшафт и современный дизайн.Слайд 7
Конкуренты
СОК «Виктория»
(г. Самара)
аквапарк, бани и сауны, кафе и бары, боулинг, фитнес, кинозал
, торговые ряды, гольф
Стоимость входного билета — 350/450 (3 часа)Аквапарк «Ква-Ква»
г. Москва
аквапарк, бани и сауны, ресторан, кафе и бары, боулинг, фитнес, торговые ряды, диско-клуб
Стоимость входного билета — 800/1100 (3 часа)
Аквапарк «Ривьера»
г. Казань
аквапарк, бани и сауны, ресторан, кафе и бары, боулинг, бильярд, спа, дискотека
Стоимость входного билета — 500/700 (4 часа)Аквапарк «Вотервиль»
г. Санкт-Петербург
аквапарк, бани и сауны, ресторан, кафе и бары, торговые ряды, фитнес клуб, спа, салон красоты.
Стоимость входного билета — 645/870 (4 часа)Слайд 8
Обеспечение строительства комплекса.
Объект будет сдаваться под «ключ», поэтому за поставку и монтаж необходимого оборудования несет полную ответственность строительная компания, которая уже имеет опыт работы в данной сфере. Для укомплектования спортивно-развлекательного комплекса будет использоваться новейшее оборудование от ведущих мировых производителей.
Слайд 9
Слайд 10
Форма привлечения персонала
Для обеспечения обслуживания бесперебойного функционирования данного комплекса будет создано 99 новых рабочих мест. Обслуживающий персонал для спортивно-оздоровительного комплекса будет привлекаться на постоянной основе. Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг нового
комплекса и технологией их предоставления.
Размеры ежемесячных окладов по каждой
группе работников обусловлены
сложившейся, на сегодняшний день,
ситуацией в данной отрасли на рынке
труда г. Сыктывкара.Слайд 11
Слайд 12
Организационно – правовая форма реализации проекта.
Инициатором данного проекта по созданию спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком является Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ».
Уставный капитал общества по состоянию на 1 апреля 2010 года составляет 1000 тыс. рублей. Персонал компании — это люди, имеющие высшее образование и высокую степень профессиональной квалификации.
Основные экономические и финансовые показатели ООО «ХХХ» представлены в Таблице 10. Бухгалтерский баланс (форма №1), а также Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) представлены.Слайд 13
Оценка риска
Организационный риск.
Слайд 14
Риск в процессе реализации услуг
Слайд 15
Финансовый риск.
В настоящее время достаточно весомый вид риска. Он включает в себя как макроэкономические риски, так и микроэкономические. К макроэкономическим относятся инфляционный риск, валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной способности населения.
В настоящее время в экономике сложилась не достаточно позитивная обстановка – дефицит бюджета, темп инфляции составил 13,3% за 2008 год , в целом нестабильная экономическая ситуация в связи с финансовым кризисом.
Так как, контракт на проектирование и строительство комплекса под «ключ» заключается в иностранной валюте (USD), соответственно из макроэкономических рисков наиболее значимым является валютный риск, который связан с колебаниями кросс-курсов к национальной валюте. Прослеживая динамику курсов USD к RUR, следует отметить нестабильности кросс-курса, что отрицательно влияет на финансово-экономический аспект данного инвестиционного проекта.
Самым значительным из микроэкономических рисков целесообразно признать риск несвоевременного погашения кредита. В качестве способов обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору может быть рассмотрен залог части имущества предприятия.Слайд 16
Страхование.
С целью минимизации всех возможных рисков при обслуживании здания и оборудования, работ комплекса в целом, предусматривается возможность страхования.
В соответствии с «Правилами отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31 августа 1999 года № 975, относится к I классу профессионального риска. В связи с чем, в соответствии с Федеральными законами от 27 декабря 2002 г. № 183-ФЗ, от 12 февраля 2001 г. N 17-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в расходы предприятия включены обязательные страховые отчисления от фонда оплаты труда.Слайд 17
Финансово-экономическое обоснование инвестиций.
Коэффициенты дисконтирования
Согласно данной классификации риск при реализации данного инвестиционного проекта оценивается как «средний», т.е. на уровне 9%.Слайд 18
Экономическая эффективность инвестиций
Период окупаемости – время, требуемое для покрытия первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Из данных таблицы видно, что через 56 месяцев поступления полностью покроют затраты на инвестиции.
Дисконтированный период окупаемости рассчитывается аналогично простому период окупаемости, однако при суммирование ЧДП происходит его дисконтирование. Это период времени необходимый для того, чтобы текущая стоимость из отрицательной стала положительной. Для рассматриваемого проекта дисконтированный период окупаемости равен 62 месяца.Слайд 19
Слайд 20
Выводы
Предлагаемый в представленном бизнес-плане анализ инвестиционного проекта «Строительство аквапарка» позволяет сделать следующие выводы:
Предлагаемый инвестиционный проект является реальным и вполне успешным и может быть реализован за счет привлечения заемных средств.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит:
Создать 99 новых рабочих мест в г. Сыктывкаре, со средней заработной платой 11 500 руб.
Создать прибыльное и рентабельное предприятие, которое осуществит совокупные налоговые выплаты на сумму 169 904 972,50 руб.
Расширить круг развлекательных услуг предоставляемых населению в Республике Коми, в том числе и в г.Сыктывкаре.
В предлагаемом проекте при ставке дисконтирования 9% рассчитаны следующие показатели по основной валюте проекта – российскому рублю:
Период окупаемости – 56 месяцев
Дисконтированный период окупаемости – 62 месяца
Чистый приведенный доход – 212 413 155,00 рублей
Индекс прибыльности – 1,4
Внутренняя норма рентабельности – 23,34 %
В проекте заложены следующие условия привлечения финансовых средств:
Заемные средства виде банковского кредита в сумме 673 363 300,00 рублей, при процентной ставке 18% годовых, на 4 года 6 месяцев. Кредит рассчитывался, исходя из следующих условий:
Поступление одним траншем с 01 апреля по 05 апреля 2010 года.
Выплаты – ежемесячно, начиная с 18 месяца, с отсрочкой платежа.
Выплаты процентов – ежемесячно, начиная с 18 месяца, с отсрочкой платежа.
Посмотреть все слайды
Предложить улучшение Сообщить об ошибке
Спасибо, что оценили презентацию.
Мы будем благодарны если вы поможете сделать сайт лучше и оставите отзыв или предложение по улучшению.
Добавить отзыв о сайте
1. Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время открытие аквапарка является перспективным видом бизнеса. Для этого существует ряд причин. Во-первых, низкая конкуренция на рынке в городах нашей страны. Множество действующих аквапарков изношены и не могу предоставить высокий уровень сервиса. Во-вторых, дефицит предложения по сравнению с постоянно увеличивающимся спросом. В-третьих, данный бизнес является высокомаржинальным, что выражается в достаточно быстром, учитывая размер капитальных вложений, сроке окупаемости проекта, который составляет 9 лет, точка безубыточности — 4 месяца.
Для открытия аквапарка потребуется штат из 43 человек. Также необходимо учесть затраты на покупку земельного участка и строительство нового административного здания. Минимальная площадь земли, с учетом собственной парковки составит 100 соток, площадь здания — 5 000 м2.
Среднее ежегодное количество посетителей составляет 80 000 человек. Аквапарк является круглогодичным. Включает в себя горки, аттракционы, игровые зоны для детей и другие развлечения. Средняя стоимость разового посещения на 5 часов для 1 взрослого составляет 850 рублей, для детей — 500 рублей. Учитывая постоянно растущий спрос и отсутствие качественных предложений в разных городах нашей страны, проект показывает хорошие финансовые показатели:
Сумма первоначальных инвестиций — 162 600 000 рублей
Средняя ежемесячная прибыль — 1 536 719 рублей
Срок окупаемости — 9 лет
Точка безубыточности — 4 месяца
Рентабельность продаж — 27%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Сегодня все большее количество людей желают отдохнуть на водоемах или в бассейне. Природные водоемы быстро надоедают, а возможность построить собственные бассейн дома или выезжать постоянно на курорт имеется не у каждого. Отличная возможность окунуться в лето — аквапарк.
Открывать аквапарк необходимо в городе с населением не менее 800 000 человек. Общая площадь здания составит 5 000 м2. Располагать здание необходимо в черте города или за городом рядом с главными магистралями. Минимальный срок строительства здания с получением необходимых разрешений составит примерно 2 года.
Основными услугами аквапарка является предоставление развлекательных водных услуг — аттракционы, горки и другие.
Для открытия аквапарка потребуется:
- Приобрести земельный участок
- Разработать строительную документацию
- Построить крытых комплекс
- Благоустроить территорию возле здания
- Построить 2 бассейна внутри комплекса
- Произвести монтаж аттракционов и игровых площадок
Из оборудования потребуется заказать:
- Игровые площадки
- Аттракционы (горки)
- Фонтаны и водопады
- Надувные круги
- Спасательные жилеты
- Сауны (собранные)
- Прочее оборудование (вкл. спортивное оборудование)
Обязательно позаботьтесь об установке современных систем канализации, вентиляции, кондиционирования. Также обратите внимание на системы очистки воды. Следите, чтобы отделочные материалы соответствовали требованиям ГОСТ, так как по окончании будет оформляться вся разрешительная документация и разрешение на ввод в эксплуатацию здания, а именно:
- разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре
- разрешение Государственной пожарной инспекции
- Разрешение Санитарно-эпидемиологической службы
Помимо разработки проектной документации и строительства самого здания, необходимо пристальное внимание уделить законодательству, регулирующее строительство:
- Градостроительный кодекс РФ
- ФЗ «Технический регламент о безопасности аттракционов»
Соблюдая все технические требования и регламенты документы, здание будет введено в эксплуатацию.
Главным фактором, определяющий успех аквапарка как бизнес-проекта, является выгодное расположение, а так количество и качество оказываемых услуг.
Основной целевой аудиторией аквапарка являются семьи, а также молодые люди, проживающие в вашем регионе. Также посетителями могут быть жители соседних городов и регионов. Для данного бизнеса характерно изменение спроса в течение недели. Пик спроса приходится на выходные дни.
Поэтому продумывать ценовую политику и программу мероприятий необходимо исходя из этих двух факторов.
Ценовой сегмент услуги — средний. Для каждой возрастной группы свои цены. Необходимо отметить, что для детей до 3-х лет посещение является бесплатным. В стоимость одного билета включены все услуги на протяжении 5 часов, включая использование сауны.
Также на территории располагается фуд-корт общей площадью 1 300 м2. Данные помещения сдаются в аренду сторонним арендаторам.
Далее посещаемость можно увеличивать за счет открытия новых аттракционов, программы для детей, проводить шоу, выступления и мероприятия.
В настоящее время спрос на данные услуги увеличивается. Основной причиной является снижение доходов населения, что приводит к сокращению отдыха за границей. Учитывая данный фактор и также предоставляя высокий уровень сервиса, можно быстрее достичь срока окупаемости проекта и получать постоянную прибыль.
Также необходимо внедрить систему лояльности для постоянных клиентов. Это позволит привлечь дополнительных клиентов, а также увеличить частоту посещаемости действующих клиентов.
Рекламную кампанию для аквапарка необходимо разрабатывать еще задолго до открытия. Над разработкой должны трудиться как штатные сотрудники компании, так и внешние фрилансеры или компании, занимающиеся интернет-маркетингом.
При разработке рекламной кампании необходимо составить список каналов продвижения и по результатам анализа их эффективности определить наиболее выгодные.
Для рекламной кампании необходимо использовать как оффлайн, так и онлайн каналы привлечения.
Основным оффлайн-источником привлечения клиентов будет реклама на федеральных и региональных каналах, реклама на билбордах и стендах в городе, в средствах массовой информации и журналах по отдыху и развлечениям. Проведите масштабное мероприятие открытия.
Для рекламы в Интернете наиболее эффективна будет контекстная реклама, так как она позволит охватить наибольшее количество потенциальных потребителей. Обязательно ведите социальных сети вашего аквапарка, отмечайте значимые события и мероприятия. Приглашайте СМИ на мероприятия и шоу.
Для открытия аквапарка необходимо выполнить следующие этапы:
- Регистрация юридического лица — ИП или ООО
- Подобрать персонал
- Подобрать и приобрести необходимый земельный участок
- Составить проектную документацию для строительства здания
- Получить разрешение на строительство
- Построить здание и осуществить благоустройство территории
- Получить разрешение на ввод в эксплуатацию
- Осуществить пусконаладочные работы
- Начать работу и привлечение клиентов
Этап/ Продолжительность, квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Регистрация юридического лица | ||||||||||
Подбор персонала | ||||||||||
Подбор земельного участка | ||||||||||
Составление проектной документации | ||||||||||
Разрешение на строительство | ||||||||||
Строительство | ||||||||||
Разрешение на ввод в эксплуатацию | ||||||||||
Пусконаладочные работы | ||||||||||
Начало работы |
Открытие ИП (ОКВЭД 92.72 — «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенные в другие группировки»). Далее необходимо встать на налоговый учет. Оптимальная схема налогообложения — УСН (налогооблагаемая база — «доходы»). Лицензирование данной деятельности отсутствует. Необходимо только получить разрешительную документацию на строительство.
После регистрации юридического лица необходимо открыть счет в банке.
Следующий этап — найм необходимого персонала. Далее вместе с командой необходимо найти подходящий земельный участок и приобрести его. Потом составьте проектную документацию для вашего здания, утвердите план в соответствующих органах.
Далее начинайте строительство. Средний срок строительства составляет 1 год. По результатам окончания строительства получите разрешение на ввод в эксплуатацию, проведите пусконаладочные работы на объекте.
Далее начинайте работу и массовую рекламную кампанию.
6. Организационная структура
Для открытия аквапарка потребуется штат из 43 человек:
- Генеральный директор
- Администратор
- PR-директор
- Спасатель-инструктор (5 человек)
- Специалист по оборудованию (3 человека)
- Кассир (5 человек)
- Гардеробщик (4 человека)
- Маркетолог (3 человека)
- Бухгалтер (3 человека)
- Инженер (2 человека)
- Электрик (2 человека)
- Специалист по закупкам (2 человека)
- Специалист по аренде
- Уборщица (4 человека)
- Аниматор (4 человека)
- Специалист по развитию бизнеса (2 человека)
Должность генерального директора занимает наемный сотрудник, который представляет нашу компанию в органах и координирует работу всего центра.
В обязанности администратора входит координация оперативной работы в аквапарке. PR-директор занимается продвижением компании в средствах массовой информации, а также взаимодействует с ними. В подчинении у PR-директора находятся штатные маркетологи, которые занимаются продвижением, ведением наших социальных сетей, а также разработкой рекламной кампании, взаимодействуют с внешними компаниями по интернет-маркетингу и фрилансерами.
В обязанности спасателя-инструктора входит первичный инструктаж, работа и помощь на аттракционах.
Специалист по оборудованию ответственен за корректную работу всего оборудования (аттракционов), а также за устранение неполадок.
В бухгалтерии работают штатные специалисты. Инженеры и электрики ответственны за функционирование инженерных систем здания.
Специалист по закупкам отвечает за работу в период строительства. Он подбирает поставщиков строительной продукции, а также закупает материалы на текущие нужды в период эксплуатации объекта. Специалист по аренде заключает договоры с потенциальными арендаторами на территории центра, отбирает наиболее интересные предложения.
Специалисты по развитию бизнеса ответственны за работу с корпоративными клиентами, к которым относятся отели, рестораны и другие общественные места, где можно разместить информацию о нашем центре.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Генеральный директор | 150 000 | 1 | 150 000 |
Администратор | 80 000 | 1 | 80 000 |
PR-директор | 60 000 | 1 | 60 000 |
Спасатель-инструктор | 45 000 | 5 | 225 000 |
Специалист по оборудованию | 40 000 | 3 | 120 000 |
Кассир | 25 000 | 5 | 125 000 |
Гардеробщик | 20 000 | 4 | 80 000 |
Маркетолог | 50 000 | 3 | 150 000 |
Бухгалтер | 55 000 | 3 | 165 000 |
Инженер | 35 000 | 2 | 70 000 |
Электрик | 35 000 | 2 | 70 000 |
Специалист по закупкам | 50 000 | 2 | 100 000 |
Специалист по аренде (точки общепита) | 50 000 | 1 | 50 000 |
Уборщица | 20 000 | 4 | 80 000 |
Аниматор | 35 000 | 4 | 140 000 |
Специалист по развитию бизнеса | 50 000 | 2 | 100 000 |
Страховые взносы | 529 500 | ||
Итого ФОТ | 2 294 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие аквапарка, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Игровые площадки | 2 | 5 000 000 | 10 000 000 |
Аттракционы (горки) | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 |
Круг надувной | 800 | 3 000 | 2 400 000 |
Спасательные жилеты | 1000 | 1 000 | 1 000 000 |
Фонтаны | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Сауны | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь) | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Итого: | 45 400 000 |
Инвестиции на открытие, руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 50 000 |
Составление проектной документации (вкл. Дизайн-проект) | 6 000 000 |
Вывеска | 500 000 |
Рекламные материалы | 300 000 |
Стоимость покупки земельного участка | 3 000 000 |
Стоимость ремонта комплекса | 6 000 000 |
Стоимость асфальтирования парковки | 6 000 000 |
Стоимость строительства здания | 75 000 000 |
Стоимость строительства взрослого бассейна | 15 000 000 |
Стоимость строительства детского бассейна | 5 000 000 |
Закупка оборудования | 45 400 000 |
Получение разрешительной документации | 200 000 |
Прочее | 150 000 |
Итого | 162 600 000 |
Общая сумма затрат на открытие составляет 162 600 000 руб, включая все затраты на строительство и закупку оборудования. Средняя стоимость разового посещения для взрослого человека составляет 850 руб, для детей — 500 руб. Средняя ежемесячная выручка составляет 1 536 719 руб.
Табл. Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 2 294 500 |
Амортизация | 684 722 |
Коммунальные услуги | 1 500 000 |
Реклама | 200 000 |
Непредвиденные расходы | 150 000 |
Итого | 4 829 222 |
План проадж на 24 месяца, проноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса предстевлен в финансовой модели.
К основным рискам проекта можно отнести:
- Увеличение стоимости строительства
Данный риск связан с тем, что в период строительства стоимость может серьезно увеличиться. Для снижение данного риска необходимо тщательно составлять проектную документацию, а также строительную смету, учитывая все статьи затрат.
- Низкое качество оборудования
Достаточно распространенная проблема, которая несет в себе угрозу безопасности клиентов. Для снижения риска необходимо приобретать только проведенное оборудование и материалы мировых лидеров, что в дальнейшем позволит сократить потери и снизить риск несчастных случаев.
- Сокращение спроса
Данный риск связан с ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, к сокращению спроса на услуги. Снизить влияние можно за счет изменения как ценовой политики, так и системы лояльности для клиентов, что позволит сохранить спрос на высоком уровне.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель аквапарка