Организационный план в бизнес плане автомойки
Уважаемые посетители сайта, ниже представлен пример бизнес-плана автомойки с расчетами окупаемости, который можно использовать как пример для написания других бизнес-планов, сдачи студентам, сдачи его на получение субсидий и других вариантов помощи от государства, для получения кредита в банке.
Документ составлен специалистами в области бизнес-планирования по стандартной структуре написания документа. Для расчетов были использованы таблицы Excel, которые позволяют легко осуществлять расчеты и адаптировать их под разные условия планирования.
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель – открытие автомойки в промышленной зоне города Киров для мойки автомобилей силами работников предприятия.
Автомойка открывается в уже построенном помещении, которое позволит выделить два поста под мойку и обтирку автомобиля. При этом машины будут обливаться и вытираться на одном и том же месте.
Для минимизации инвестиционных расходов помещение под автомойку будет получено по договору аренды. Арендная плата за помещение составляет 30 тыс. руб. в месяц.
Для подготовки помещения под автомойку будут проделаны дополнительные работы и приобретено дополнительное оборудование, стоимость инвестиций составит 810 тыс. руб. Планируется, что все инвестиции будут осуществлены за счет собственных средств.
Автомойка будет находиться не в центре города и иметь минимальный набор услуг
В Н И М А Н И Е !!!
Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.
Заказать БИЗНЕС-ПЛАН
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
На сегодняшний день в городе Кирове согласно данным 2ГИС работает около 600 автомоек. Автопарк Кирова насчитывает около 300 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, на 1 автомойку приходится около 500 автомобилей.
При этом постоянное увеличение автопарка города требует дополнительные мощности по их обслуживанию (ремонту, чистке, заправке и прочим услугам). Поэтому дополнительная автомойка при надлежащем качестве услуг и адекватных ценах в любом случае завоюет авторитет автолюбителей.
Расположение предприятия выбрано таким образом, что в радиусе около 500 метров нет конкурентов, поэтому владельцы автомобилей, работающие в близлежащих компаниях будут заезжать на нее для мойки своих автомобилей.
Все автомойки Кирова можно разделить на 4 сегмента:
- премиальный сегмент – с высокими ценами и большим набором услуг
- высокий ценовой сегмент – с ценами выше среднего и предоставлением повышенного набора дополнительных услуг
- средний ценовой сегмент – с средними ценами и стандартным набором услуг
- низкий ценовой сегмент – с минимальными ценами и минимальным набором услуг
Планируется, что открываемая автомойка будет работать в низком ценовом сегменте с минимальными ценами и лишь стандартным набором услуг:
- Полная мойка автомобиля (бесконтактная и обычная)
- Облив автомобиля
- уборка внутри автомобиля
При этом на автомойке не будет ни кафе, ни комнаты ожидания для клиентов в связи с отсутствием в помещении возможности для их организации. Мойка сможет обслуживать только легковые автомобили в связи с невозможностью въезда внутрь газелей и микроавтобусов.
Был проведен анализ цен конкурентов города и на основании данного исследования была составлена следующая таблица средних цен на услуги автомойки для легковых автомобилей:
Наименование услуги/сегмент | Премиальный | Высокий | Средний | Низкий |
Полная мойка автомобиля (бесконтактная) | 1 000 руб. | 800 руб. | 600 руб. | 450 руб. |
Полная мойка автомобиля (контактная) | 900 руб. | 700 руб. | 550 руб. | 400 руб. |
Облив автомобиля | 400 руб. | 300 руб. | 250 руб. | 200 руб. |
Уборка автомобиля пылесосом | 500 руб. | 400 руб. | 350 руб. | 300 руб. |
К сожалению, рынок мойки автомобилей имеет достаточно сильную сезонность, что будет влиять как на загрузку предприятия, так и на планирование работы сотрудников. Сезонность предоставляемых услуг по мойке автомобилей можно описать следующим графиком:
месяц | коэффициент сезонности |
январь | 94,58% |
февраль | 95,08% |
март | 137,62% |
апрель | 130,45% |
май | 98,30% |
июнь | 85,29% |
июль | 85,81% |
август | 82,21% |
сентябрь | 75,94% |
октябрь | 95,10% |
ноябрь | 121,60% |
декабрь | 98,02% |
Визуально коэффициенты сезонности представлены на следующем графике:
Для привлечения клиентов планируется следующая рекламная стратегия:
- Изготовление вывески с подсветкой – стоимость 100 тыс. руб.
- Изготовление 2 указателей с двух сторон дороги – стоимость 10 тыс. руб.
- Раздача визиток в первые 2 месяца работы – стоимость 20 тыс. руб.
- Выдача первым клиентам скидочных карт (скидка 5% с возможностью накопления до 20%) – стоимость карт 5 тыс. руб.
- Оформление точки шарами на день открытия – 10 тыс. руб.
Планируемое распределение выручки по услугам и расчет средней цены услуги для дальенйшего расчета выручки представлены в следующей таблице:
Наименование услуг | доля в выручке | цена |
Полная мойка автомобиля (бесконтактная) | 40% | 500 руб. |
Полная мойка автомобиля (контакная) | 32% | 450руб. |
Облив автомобиля | 14% | 250 руб. |
Чистка салона пылесосом | 14% | 350 руб. |
ИТОГО | 100% | 388 руб. |
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Для автомойки арендовано помещение, которое позволяет разместить 2 поста для мытья и протирки автомобилей. Схема помещения представлена ниже на рисунке:
Помещение автомойки позволит принимать только легковые автомобили, исходя из чего и была спланирована маркетинговая часть бизнес-плана. Предприятие будет работать круглосуточно для чего в рамках маркетинговой стратегии было предусмотрено приобретение световой вывески.
Процесс оказания услуги будет следующим:
- клиент приезжает на автомойку;
- клиента встречает старший мойщик и уточняет как мыть автомобиль;
- мойщик моет автомобиль;
- клиент оценивает работу и расплачивается с автомойкой за выполненные услуги.
Для расчета плана оказания услуг сделаем расчет максимальной мощности загрузки автомойки. Примерная длительность мойки одного автомобиля на одном посту составляет 1 час. Поэтому, обслуживая двумя постами клиентов автомойка сможет обслужить за месяц максимум 24 х 30 = 720 автомобилей. При средней выручке в 370 руб. максимальная выручка за месяц составит 266 400 руб. При этом планируется, что при выходе на 100% мощность предприятие будет выдавать 70% от ранее расчитанного максимума. Выход на 100% описан в следующем графике:
Как видно из графика, инвестиционная фаза занимает 5 месяцев, после чего предприятие начинает постепенно наращивать объемы и загружать свое предприятие по максимуму.
Основную себестоимость составляет заработная плата работников, вне зависимости от типа работ 50% от выручки отдается в виде оплаты сотрудникам автомойки. Подробнее о заработной плате и персонале читайте далее – в организационном плане.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Предприятие будет оформлено в виде индивидуального предпринимателя, что позволит облегчить регистрацию бизнеса и снизит затраты на нее. В связи стем, что такая организационная форма позволяет работать только на упрощенной системе налогообложения, мы выбираем именно ее с системой “доходы минус расходы”.
В связи стем, что автомойка небольшая, персонала также будет немного. Штатное расписание организации представлено ниже:
18 0006 0006 0009 000
Должность | кол-во | оклад | премия | сумма |
Директор | 1 | – | 10% от прибыли | – |
Мойщик | 6 | 3 000 | 25% от оказанных услуг | 18 000 |
Обливщик | 3 | 2 000 | 3% от оказанных услуг | 6 000 |
Обтирщик | 3 | 2 000 | 3% от оказанных услуг | 6 000 |
Администратор | 3 | 3 000 | 20% от выручки | 9 000 |
ИТОГО | 16 | 39 000 |
Одномоментно будут работать 3 человека – мойщик, обливщик и обтирщик, график работы 2 дня по 12 часов днем, 2 дня отдыха, потом 2 дня по 12 часов ночью, потом 2 дня отдыха. Всю работу по доставке моющих средств, ремонту оборудования и прочим текущим обязанностям выполняет собственник бизнеса – индвидуальный предприниматель.
Бухгалтер – на аутсорсинге.
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
На основании плановой выручки и расходов составляем план доходов и расходов и плановый cashflow проекта. На основании данных потоков рассчитываем показатели окупаемости проекта, которые представлены ниже:
- горизонт планирования – 10 лет;
- норма дисконтирования – 10%;
- простой срок окупаемости – 4 года;
- дисконтированный срок окупаемости – 5 лет;
- IRR – 33,2%;
- NPV – 2 174 тыс. руб.
Кроме этого, расчет точки безубыточности по модели автомойки показывает, что ее деятельность становится прибыльной начиная с 243 тыс. руб. в месяц.
Показатели окупаемости проекта говорят о том, что проект имеет средний срок окупаемости и интересен для инвесторов. Однако, проект имеет риски, которые мы рассмотрим далее.
Анализ рисков
Риски проекта мы свели в единую таблицу и разделили на социальные, технологические, политические и экономические, а также указали вероятность наступления каждого риска (низкая, средняя, высокая):
- Социальные
- отсутствие квалифицированных кадров – средняя верояность.
- Экономические
- наступление новой волны кризиса, который снизит покупательную способность автовладельцев, что приведет к снижению цен на услуги – низкая вероятность.
- Политические
- наступление новых заградительных барьеров, которые приведут к дальнейшему ухудшению политической ситуации – низкая вероятность.
- Технологические
- выход новых автоматических моек, которые повысят качество мойки и снизят ее себестоимость – низкая вероятность.
Выводы
Приведенный выше пример бизнес-плана автомойки с расчетами окупаемости показывает хорошие результаты, поэтому данный проект обязательно будет интересен как потенциальным инвесторам, так и кредитным организациям.
Источник
Ïðèìåð áèçíåñ-ïëàíà ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñ íóëÿ, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè àâòîìîéêà.
Àâòîð: Àíäðåé Íåñòåðîâ ✔ 27.10.2017
Íåñòåðîâ À.Ê. Áèçíåñ-ïëàí ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðèìåðå àâòîìîéêè // Ýíöèêëîïåäèÿ Íåñòåðîâûõ
Ïðèìåð áèçíåñ-ïëàíà ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðèìåðå àâòîìîéêè.
Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíà
Îòáîð è ðåàëèçàöèÿ áèçíåñ-ïëàíà èìååò 4 ôàçû (òàáëèöà 1).
¹ | Íàèìåíîâàíèå ôàçû | Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå |
---|---|---|
1. | Ðàçðàáîòêà èäåè ïðîåêòà äëÿ áèçíåñ-ïëàíà | Îöåíêà öåëåâîãî ðûíêà, ïåðñïåêòèâ èäåè, íàëè÷èå êàêèõ-ëèáî òåõíîëîãèé, íîâûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé, ïðèêëàäíûå àñïåêòû, íàëè÷èå ñïðîñà è ò.ï. |
2. | Àíàëèç öåííîñòè èäåè áèçíåñ-ïëàíà | Îöåíêà èìåþùèõñÿ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè èäåè, îïðåäåëåíèå ðåàëüíîñòè åå âîïëîùåíèÿ â áèçíåñå ñ ó÷åòîì ôàêòîðîâ ñðåäû. Îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè â ïåðâîíà÷àëüíûõ âëîæåíèÿõ, ðàñ÷åò ïðèáûëè, ñðîêà îêóïàåìîñòè. |
3. | Ôèíàíñîâàÿ îöåíêà áèçíåñ-ïëàíà | Ðàñ÷åò ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñ-ïðîåêòà (îêóïàåìîñòü, ðåíòàáåëüíîñòü, ïðèáûëüíîñòü) |
4. | Ðàçðàáîòêà áèçíåñ-ïëàíà ïðîåêòà | Ïðîðàáîòêà âñåõ ðàçäåëîâ áèçíåñ-ïëàíà äëÿ ñîçäàíèÿ óïîðÿäî÷åííîãî ïëàíà äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè ðàçðàáîòàííîé èäåè ïðîåêòà, âêëþ÷àÿ ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ, îöåíêó íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ, ïåðñîíàëà, à òàêæå îðãàíèçàöèþ óïðàâëåíèÿ áèçíåñîì è ò.ä. |
Ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ áèçíåñ-ïëàíà ïîêàçàíû íà ðèñóíêå 1.
Ðèñ. 1. Ýòàïû áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿ
Ðåçþìå ïðîåêòà
Öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû àâòîìîéêè, îêàçûâàþùåé ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè.
Âèäû óñëóã íà ïðîåêòèðóåìîé àâòîìîéêå: áåñêîíòàêòíàÿ, ðó÷íàÿ, êîìïëåêñíàÿ ìîéêà àâòîìîáèëåé, à òàêæå ÷èñòêà ñàëîíà àâòîìîáèëåé ïûëåñîñîì è õèìè÷åñêèì ñïîñîáîì.
Ïîòðåáíîñòü â èíâåñòèöèÿõ: 1 872 170 ðóá.
Êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîäóêöèè
Àâòîìîéêà áóäåò ðàçìåùåíà â äâóõïîñòîâîì àíãàðå. Îáùàÿ ïëîùàäü 300 êâ. ì. Â àíãàðå ìîãóò îáñëóæèâàòüñÿ îäíîâðåìåííî 4 àâòîìîáèëÿ.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðèÿòèÿ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Ó÷ðåäèòåëü – ôèçè÷åñêîå ëèöî. Óñòàâíûé êàïèòàë 200 000 ðóá.
Ïðåäïîñûëêè îðãàíèçàöèè áèçíåñà ñîãëàñíî áèçíåñ-ïëàíó: óñëóãè àâòîìîéêè ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì â ëþáîì ãîðîäå; êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé ïîñòîÿííî ðàñòåò; èìååòñÿ ñòàáèëüíûé ñïðîñ, ïîëíîñòüþ íå óäîâëåòâîðåí.
Î÷åíü âàæíûì ìîìåíòîì áóäåò òî, êàê âûãëÿäÿò ðàáîòíèêè ìîéêè. Ðàáîòíèêè â ñïåöîäåæäå ñ ëîãîòèïîì èëè íàçâàíèåì ìîéêè, äàäóò êëèåíòó îùóùåíèå íàõîæäåíèÿ â ñîëèäíîì ìåñòå. Ïî âíåøíåìó âèäó ðàáîòíèêîâ, ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå î âàñ. Êàê ãëàñèò ïîãîâîðêà: Âñòðå÷àþò ïî îä¸æêå! Ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä, áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î õîðîøåì ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè âàøåãî áèçíåñà. Êëèåíò íå äîëæåí äóìàòü, ÷òî âû ýêîíîìèòå, è èñïîëüçóåòå äåøåâûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. Î íàíåñåíèè ëîãîòèïîâ íà ñïåöîäåæäó ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå Òåêñïðèíò. Ýòà êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ íàíåñåíèåì ëîãîòèïîâ íå òîëüêî íà ñïåöîäåæäó, íî è íà äðóãèõ âåùàõ, íàïðèìåð íà ôóòáîëêàõ.  êîìïëåêòå, ìîæíî çàêàçàòü ôóòáîëêè ñ âàøèì ëîãîòèïîì èëè íàäïèñüþ.
Àññîðòèìåíò óñëóã:
- Áåñêîíòàêòíàÿ ðó÷íàÿ ìîéêà
- Ìîéêà êîâðèêîâ
- ×èñòêà ñàëîíà ïûëåñîñîì
- Õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà ñàëîíà
- Ðó÷íàÿ ïîëèðîâêà
- Ðó÷íàÿ îáðàáîòêà æèäêèì âîñêîì
- ×åðíåíèå ðåçèíû
- Ìîéêà äèñêîâ
- Ìîéêà äâèãàòåëåé
- Ìîéêà è ïðîäóâêà ðàäèàòîðà
Íà èíâåñòèöèè áóäóò íàïðàâëåíû ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ó÷ðåäèòåëÿ â ðàçìåðå 1 872 170 ðóáëåé.
Ñîãëàñíî äàííîìó áèçíåñ-ïëàíó, íà àâòîìîéêå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ñîãëàñíî ãëàâå 26.2 ÍÊ ÐÔ.
Àíàëèç ðûíêà
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ðûíêà ïîêàçàë, ÷òî êîëè÷åñòâî àâòîìîåê åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî íà 15% ïîñëåäíèå òðè ãîäà. Äèíàìèêà ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 2.
Ðèñóíîê 2. Äèíàìèêà êîëè÷åñòâà àâòîìîåê
Íà öåëåâîì ðûíêå îêàçûâàþòñÿ óñëóãè òðåõ âèäîâ ìîéêè àâòîìîáèëåé: àâòîìàòè÷åñêàÿ, ðó÷íàÿ è áåñêîíòàêòíàÿ.
Ïðè àâòîìàòè÷åñêîé ìîéêå ìàøèíà ìîåòñÿ ñ ïîìîùüþ îáîðóäîâàíèÿ: ùåòîê è âåíòèëÿòîðîâ äëÿ ñóøêè.
Ïðè áåñêîíòàêòíîé ìîéêå ðàñïûëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî, êîòîðîå íå çàäåâàåò ïîêðûòèå àâòîìîáèëÿ, âçàèìîäåéñòâóÿ òîëüêî ñî ñëîåì ãðÿçè. Áåñêîíòàêòíàÿ ìîéêà ìîæåò áûòü ðó÷íîé è àâòîìàòè÷åñêîé.
Ðó÷íàÿ ìîéêà ïðèìåíÿåòñÿ â îñíîâíîì äëÿ ÷èñòêè ñàëîíà.
Ñòðóêòóðà ðûíêà ïî ÷àñòîòå ïîñåùåíèé àâòîìîéêè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 3.
Ðèñóíîê 3. ×àñòîòà ïîñåùåíèé àâòîìîéêè íà öåëåâîì ðûíêå
 òàáëèöå 2 ïðèâåäåí óïðîùåííàÿ ìàòðèöà SWOT-àíàëèçà äëÿ ïðîåêòèðóåìîé àâòîìîéêè.
Strenght (ïðåèìóùåñòâà) | Weaknesses (íåäîñòàòêè) |
---|---|
Êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë Êîíêóðåíòîñïîñîáíûå öåíû Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå Óäîáíîå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ | Îòñóòñòâèå îïûòà â ïîäîáíîé äåÿòåëüíîñòè Èçìåí÷èâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà |
Opportunities (âîçìîæíîñòè) | Threats (óãðîçû) |
Ðîñò óðîâíÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Óõóäøåíèå ïîçèöèé êîíêóðåíòîâ Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà æèòåëåé ãîðîäà | Ïîÿâëåíèå íîâûõ êîíêóðåíòîâ Êðóïíûå àâàðèè, ïîæàðû, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ |
Ïëàí ìàðêåòèíãà
Öåíû íà óñëóãè àâòîìîéêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.
Âèäû óñëóã | Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëåé | ||||
---|---|---|---|---|---|
ìàëûé êëàññ | ñðåäíèé êëàññ | áèçíåñ êëàññ | ìèíèâýíû | âíåäîðîæíèêè | |
Áåñêîíòàêòíàÿ ìîéêà êóçîâà | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Êîìïëåêñíàÿ ìîéêà | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 |
×èñòêà ïûëåñîñîì | 120 | 120 | 160 | 200 | 220 |
Õèì÷èñòêà | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Æèäêèé âîñê | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
È òàê äàëåå |
Ðåêëàìíûå ìåðîïðèÿòèÿ âêëþ÷àþò: ðåêëàìó íà Àâòîðàäèî, ìåñòíûõ ãàçåòàõ, â ñåòè Èíòåðíåò, ðàñïðîñòðàíåíèå áóêëåòîâ, ëèñòîâîê, êàëåíäàðåé äëÿ êëèåíòîâ è ò.ï.
Öåëü ðåêëàìíîé êàìïàíèè: èíôîðìèðîâàíèå öåëåâûõ ïîòðåáèòåëåé îá óñëóãàõ, êîòîðûå îêàçûâàåò àâòîìîéêà.
Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû àâòîìîéêè âêëþ÷àåò: àïïàðàòû äëÿ áåñêîíòàêòíîé ìîéêè, ïûëåñîñû, ýêñòðàêòîðû, ïåíîãåðàòîðû, à òàêæå ñèñòåìó î÷èñòêè âîäû. Îáîðóäîâàíèå äîëæíî ïðèîáðåòåíî, ñìîíòèðîâàíî, òàêæå íåîáõîäèìû ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû. Äîïîëíèòåëüíî ïîòðåáóþòñÿ ðåìîíòíûå è îòäåëî÷íûå ðàáîòû â ïîìåùåíèè àâòîìîéêè.
Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû: ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, âîñêè, ïîëèðîëü, òðÿïêè, âåòîøü, òðÿïêè äëÿ íàòèðàíèÿ âîñêîì è ïîëèðîëüþ.
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â èíâåñòèöèÿõ ñîñòàâëÿåò 1 872 170 ðóáëåé.
Íàèìåíîâàíèå | Ñòîèìîñòü, ðóá. | Êîëè÷åñòâî, åä. | Ñòîèìîñòü, ðóá. |
---|---|---|---|
Îáîðóäîâàíèå | |||
Àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ áåç íàãðåâà | 50000 | 4 | 200000 |
Ïûëåñîñ äëÿ âëàæíîé è ñóõîé óáîðêè | 10200 | 2 | 20400 |
Êîâðîâûé ýêñòðàêòîð | 15600 | 1 | 15600 |
Ïåíîãåíåðàòîð | 8600 | 2 | 17200 |
Ñèñòåìà î÷èñòêè âîäû | 90000 | 1 | 90000 |
Êàññîâûé àïïàðàò | 14000 | 1 | 14000 |
Õîëîäèëüíûé øêàô | 31220 | 1 | 31220 |
Àâòîìàòè÷åñêàÿ êîôåìàøèíà | 19450 | 1 | 19450 |
Òåðìîïîò | 2300 | 1 | 2300 |
Øêàô äëÿ ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ è òðÿïîê | 5000 | 2 | 10000 |
Ñòîëû, ñòóëüÿ | 6000 | 4 | 24000 |
Áàðíàÿ ñòîéêà | 8000 | 1 | 8000 |
Íîóòáóê | 25000 | 1 | 25000 |
Âåøàëêà | 1000 | 3 | 3000 |
Òåëåâèçîð | 12000 | 1 | 12000 |
Ïðî÷èå çàòðàòû | |||
Îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû | 230000 | 230000 | |
Çàêóïêà ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ | 250000 | 250000 | |
Ðåìîíò ïîìåùåíèÿ | 5000 | 20 êâ.ì. | 100000 |
Îïëàòà òðóäà ïåðñîíàëà çà 1 ìåñÿö. | 388000 | 1 ìåñÿö | 388000 |
Ðåêëàìà çà 3 ìåñÿöà. | 50000 | 3 ìåñÿöà | 150000 |
Ðåçåðâ íà íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû. | 222000 | 222000 | |
Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè çà 1 êâàðòàë | 50000 | 1 êâàðòàë | 50000 |
Èòîãî | 1 872 170 |
Ðàñ÷¸ò çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèâåäåí â òàáëèöå 5.
Íàçâàíèå äîëæíîñòè | Êîë-âî øòàòíûõ åä. | ç/ï (ðóá.) | Èòîãî |
---|---|---|---|
Äèðåêòîð | 1 | 30 000 | 30 000 |
Ìîéùèê (îêëàä 10 000 + 3%) | 12 | 20 000 | 240 000 |
Êàññèð (îêëàä) | 3 | 16 000 | 48 000 |
Áóõãàëòåð (îêëàä) | 1 | 25 000 | 25 000 |
Óáîðùèöà (îêëàä) | 3 | 15 000 | 45 000 |
Èòîãî çà ìåñÿö: 388 000 ðóá.
Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ðàáîòû àâòîìîéêè îïðåäåëåíà ðàñ÷åòíûì ïóòåì ïî ìåòîäó ñðåäíåãî âðåìåíè íà îêàçàíèå óñëóãè:
- Ñðåäíåå âðåìÿ îêàçàíèÿ îäíîé óñëóãè â ðàñ÷åòå íà 1 àâòîìîáèëü – 20 ìèíóò.
- Îäíîâðåìåííî àâòîìîéêà ìîæåò îáñëóæèâàòü 4 àâòîìîáèëÿ.
- Ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ýòî ñîñòàâèò 80 ìàøèí â ñóòêè.
- Ïëàíîâàÿ çàãðóæåííîñòü àâòîìîéêè: 85%.
- Ñ ó÷åòîì ïëàíîâîé çàãðóæåííîñòè àâòîìîéêè êîëè÷åñòâî îáñëóæèâàåìûõ ìàøèí â ñóòêè – 68. Ýòî ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ðàáîòû àâòîìîéêè.
Ïëàí ïî ñáûòó
Âûõîä áèçíåñà íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü ðàáîòû àâòîìîéêè ïëàíèðóåòñÿ ÷åðåç ïîëãîäà, ñîãëàñíî ïëàíà ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàãðóæåííîñòü â ïåðâûé êâàðòàë ðàáîòû àâòîìîéêè ñîñòàâèò 50% (34 ìàøèíû â ñóòêè), âî âòîðîé êâàðòàë – 70% (47 ìàøèí â ñóòêè), â òðåòèé êâàðòàë – 85% (58 ìàøèí â ñóòêè). Ê êîíöó 4 êâàðòàëà çàãðóæåííîñòü ìîéêè óâåëè÷èòüñÿ åùå íà 2%. Äàëåå êàæäûé ãîä çàãðóæåííîñòü àâòîìîéêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ íà 2% äî âûõîäà íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü â 68 ìàøèí.
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ îäíîé ìàøèíû íà àâòîìîéêå â ðàñ÷åòíûõ öåëÿõ äëÿ áèçíåñ-ïëàíà ïðèíÿòà ðàâíîé 750 ðóá.
Ïîäðîáíûé ðàñ÷¸ò ïëàíà ïî ñáûòó ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 6.
Ïåðèîä | Ìàêñ. êîë-âî ìàøèí â äåíü | Ïëàíîâàÿ çàãðóçêà | Ñðåäíÿÿ öåíà óñëóãè | Âûðó÷êà â ìåñÿö | Ðàñõîä ìàòåðèàëîâ, % | Ðàñõîä â ðóá. | Ïðèáûëü ñ óñëóãè |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 êâàðòàë | 68 | 50% | 750 | 765 000 | 5% | 38 250 | 726 750 |
2 êâàðòàë | 68 | 70% | 750 | 1 057 500 | 5% | 52 875 | 1 004 625 |
3 êâàðòàë | 68 | 85% | 750 | 1 305 000 | 5% | 65 250 | 1 239 750 |
1 ãîä | 68 | 87% | 750 | 1 331 100 | 5% | 66 555 | 1 264 545 |
2 ãîä | 68 | 89% | 750 | 1 361 700 | 5% | 68 085 | 1 293 615 |
3 ãîä | 68 | 91% | 750 | 1 392 300 | 5% | 69 615 | 1 322 685 |
4 ãîä | 68 | 93% | 750 | 1 422 900 | 5% | 71 145 | 1 351 755 |
Îðãàíèçàöèîííûé ïëàí
Âñåãî â áèçíåñå àâòîìîéêè ïëàíèðóåòñÿ çàäåéñòâîâàòü 20 ÷åëîâåê
Ðèñóíîê 3. Îðãñòðóêòóðà àâòîìîéêè
Ôèíàíñîâûé ïëàí
Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ ïî îáîðóäîâàíèþ (ñ ó÷åòîì ñðîêà ñëóæáû) çà ãîä ñîñòàâÿò: 63 312 ðóá.
Ñòðàõîâûå âûïëàòû 1 396 800 ðóá. â ãîä
Ðàñ÷¸ò ÷èñòîé ïðèáûëè.
×èñòàÿ ïðèáûëü = ÷èñòàÿ âûðó÷êà èçäåðæêè
- 1 ãîä: 8 527 680 5 822 037 = 3 249 963 ðóá.
- 2 ãîä: 14 264 068 8 314 772 = 5 949 296 ðóá.
- 3 ãîä: 14 591 978 8 333 132 = 6 258 846 ðóá.
- 4 ãîä: 14 919 887 8 351 492 = 6 568 395 ðóá.
- 5 ãîä: 15 247 797 8 369 852 = 6 877 945 ðóá.
Ðàñ÷åò ÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà
Äèñêîíòíàÿ ñòàâêà ïðèíÿòà â ðàçìåðå 12%.
Êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèÿ ðàâåí:
- R1=1/(1+0,12) 1=0,9
- R2=1/(1+0,12) 2=1,7
- R3=1/(1+0,12) 3=2,5
- R4=1/(1+0,12) 4=3,3
- R5=1/(1+0,12) 5=4,2
Äèñêîíòèðîâàííûé ïîòîê:
- 1 ãîä: 833 473 * 0,9 = 750 125,7 ðóá.
- 2 ãîä: 6 809 769* 1,7 = 11 576 607 ðóá.
- 3 ãîä: 13095614 * 2,5 = 32 739 035 ðóá.
- 4 ãîä: 19691009 * 3,3 = 64 980 329 ðóá.
- 5 ãîä: 26589953 * 4,2 = 111 677 802,6 ðóá.
Îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé: 1 872 170 ðóá.
Ðàñ÷¸ò ÷èñòîé ñòîèìîñòè ïðîåêòà ïðîèçâîäèòñÿ íàõîæäåíèåì ðàçíîñòè ìåæäó ïðèâåäåííîé ñóììîé äèñêîíòèðîâàííûõ ïîñòóïëåíèé è ñóììîé èíâåñòèöèé:
NPV = (750 125,7 + 11 576 607 + 32 739 035 + 64 980 329 +
+ 111 677 802,6) 1 872 170 = 119 851 729,3 ðóá.
×èñòàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà áîëüøå 0, ïðîåêò ìîæíî ïðèçíàòü ýôôåêòèâíûì.
Ðàññ÷èòàåì èíäåêñ ïðèáûëüíîñòè èëè îòíîñèòåëüíûé ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé. Äëÿ ýòîãî ñóììó äèñêîíòèðîâàííûõ ïîñòóïëåíèé ðàçäåëèì íà ðàçìåð èíâåñòèöèé:
Ip = 121 723 899,3 / 1 872 170 = 65,02
Èíäåêñ ïðèáûëüíîñòè áîëüøå åäèíèöû – ýòî ïðèåìëåìûé ðåçóëüòàò.
Ðàñ÷¸ò ñðîêà îêóïàåìîñòè.
Ñðîê îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìåòîäîì ïðèáëèçèòåëüíîé îöåíêè ïî ôîðìóëå:
Òîê ≈ t- NPV (t-) / (NPV (t+) NPV (t-)), ãäå:
t- ïîñëåäíèé ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ïðè êîòîðîì ðàçíîñòü íàêîïëåííîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà è äèñêîíòèðîâàííûõ çàòðàò ïðèíèìàåò îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå
NPV (t-) ïîñëåäíåå îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå
NPV (t+) ïåðâîå ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå
NPV (t-) = -582568
NPV (t+) = 833473
t- = 3
Òîê ≈ 3 (-582568) / (833473 (-582568)) = 3,41 êâàðòàëà = 10 ìåñÿöåâ
Ðàñ÷¸ò ðåíòàáåëüíîñòè ïðîäàæ.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ êîýôôèöèåíò ðåíòàáåëüíîñòè, êîòîðûé ïîêàçûâàåò äîëþ ïðèáûëè â êàæäîì çàðàáîòàííîì ðóáëå. Îáû÷íî ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñòîé ïðèáûëè çà îïðåäåë¸ííûé ïåðèîä ê ÷èñòîìó îáú¸ìó ïðîäàæ çà òîò æå ïåðèîä.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ = ×èñòàÿ ïðèáûëü / Âûðó÷êà
ROS = 5949296 / 15174540 = 0,4
Ðàñ÷¸ò ðåíòàáåëüíîñòè ïðîäóêöèè.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè ýòî îòíîøåíèå ïðèáûëè ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ê åå ïîëíîé ñåáåñòîèìîñòè, âûðàæåííîå â ïðîöåíòàõ.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè = (×èñòàÿ ïðèáûëü / Èçäåðæêè) * 100
ROC = (5949296 / 8314772) * 100 = 71%
Ïîêàçàòåëü | Çíà÷åíèå |
---|---|
Ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèÿ, % | 12 |
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ, % | 40 |
×èñòûé ïðèâåäåííûé äîõîä | 121723899,3 |
Èíäåêñ ïðèáûëüíîñòè | 65,02 > 1 |
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè, % | 71 |
Ïåðèîä îêóïàåìîñòè, ìåñ. | 10 |
Âûâîä
Ðàçðàáîòàííûé áèçíåñ-ïëàí àâòîìîéêè ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñðîêîì îêóïàåìîñòè ïðîåêòà â 10 ìåñÿöåâ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî èíäåêñ ïðèáûëüíîñòè ïðåâûøàåò åäèíèöó, òî áèçíåñ-ïëàí àâòîìîéêè ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì.
×èòàéòå òàêæå
Ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ ðåàëèçóþò ñâîè ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû â óñëîâèÿõ êîíôðîíòàöèè è íàëè÷èÿ ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ.
Ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ÐÔ è ïðîáëåìà åãî ñáàëàíñèðîâàííîñòè.
Îñîáåííîñòè óïðàâëåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â òîðãîâëå.
Ïîíÿòèå è ñòðóêòóðà ðûíêà êàïèòàëà. Öåëè è çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ êàïèòàëà.
Ïîíÿòèå è âèäû ðàáî÷åãî âðåìåíè. Óñòàíîâëåíèå ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè íà ïðåäïðèÿòèè è îñîáåííîñòè ðàáîòû çà åãî ïðåäåëàìè.
Источник