Образец бизнес плана по производству строительных материалов
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в производство строительной извести объемом 4 000 тонн в месяц. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 98 страниц; Горизонт бизнес планирования: 5 лет. Реализация произведенной строительной гашеной извести будет производиться преимущественно …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию производства лакокрасочных материалов. Цель разработки бизнес плана: для получения гранта; Объем работы: 29 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. В рамках реализации проекта планируется открыть небольшое производство лакокрасочной продукции, сбыт которой преимущественно будет происходить …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в производство сэндвич-панелей. Цель разработки бизнес плана: для привлечения кредита; Объем работы: 83 страницы; Горизонт бизнес планирования: 5 лет. Приобретаемое технологическое оборудование по производству сэндвич-панелей будет смонтировано на территории имеющейся в распоряжении предприятия производственной базы. Основным сырьем …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию производства утеплителя эковата и огнебиозащитных материалов. Цель разработки бизнес плана: для получения субсидии на возмещение затрат; Объем работы: 37 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. В период старта проекта создана производственная база …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию производства заборов. Цель разработки бизнес плана: для получения гранта; Объем работы: 21 страница; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Бизнес планом предусматривается, что для организации производства заборов необходимо арендовать отапливаемое помещение общей площадью …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию производства стеновых панелей. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 50 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Бизнес планом организация дополнительного вида деятельности по производству наружных стеновых панелей (СИП-панелей) для …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в производство керамзитоблоков. Цель разработки бизнес плана: для получения гранта; Объем работы: 10 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Разработанный бизнес планом на первом этапе предполагает формирование имущественной базы для производства керамзитоблоков. Для этого …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в изготовление тротуарной плитки. Цель разработки бизнес плана: для получения гранта; Объем работы: 15 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Разработанным бизнес планом предполагается в период старта проекта сформировать производственную базу. Для этого будет …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию производства полиэтиленовых труб. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 43 страницы; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Бизнес планом предполагается запустить производство полиэтиленовой трубы диаметром 110-450 мм. Производимые виды труб …
Подробнее…
Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в производство мебельного щита. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 58 страниц; Горизонт бизнес планирования: 5 лет. Основным видом готовой продукции в рамках реализуемого проекта будет мебельный щит — материал для …
Подробнее…
Источник
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – создание торгового предприятия, оптовой базы строительных материалов в г. Симферополь, Республика Крым. Предполагается активное развитие региона в ближайшие годы, связанные с государственными вливаниями, а также с повышением его популярности как курорта. В связи с этим ожидается рост объемов строительства, а, соответственно, и повышение спроса на строительные материалы.
Основные трудности при реализации проекта связаны с налаживанием каналов поставок – поиск производителя качественных материалов из рассматриваемого ассортимента, а также организация эффективной логистики. В первую очередь внимания требует организация перевозки товара через Керченский пролив, которая пока что осуществляется только с помощью паромной переправы.
Проект не требует использования специальных технологий или привлечения специалистов высокой квалификации. Инвестиционные затраты составляют 11 855 000 рублей.
Ключевые показатели экономической эффективности проекта приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Ключевые показатели эффективности проекта
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ
Проектом предполагается создание оптовой базы строительных материалов в г. Симферополь. Основное направление работы – пиломатериалы; кроме этого, предполагается расширение ассортимента за счет песка, щебня, цемента. Такая узкая направленность на первом этапе позволит консолидировать объемы закупок и получить более выгодную входящую цену. Кроме того, это упростит логистику и ведение склада.
Территория базы представляет собой неотапливаемое складское помещение с удобными подъездными путями для тяжелого автотранспорта и крытую площадку; также предусмотрено наличие железнодорожного тупика, т.к. доставка товара будет происходить преимущественно железнодорожным транспортом. В непосредственной близости от складского помещения расположен офис для размещения административного и торгового персонала. Площадь складского помещения – 100 кв.м., площадки – 250 кв.м., площадь офиса – 20 кв.м.
Основное конкурентное преимущество компании – работа напрямую только с производителями строительных материалов, за счет чего становится возможным обеспечить конкурентоспособную цену и бесперебойные поставки материала в любых объемах. Узкая специализация, как было сказано выше, также дает преимущества в цене, логистике и ведении бизнеса, то есть снижает операционные расходы, делая предприятие более рентабельным.
На сегодняшний день Крымский федеральный округ представляет собой весьма привлекательное направление для инвестирования. Основная статья доходов региона – туризм и пляжный отдых. В связи с блокированием таких популярных среди россиян направлений как Египет и Турция, следует ожидать крайне высокого интереса к внутренним туристическим направлениям. Кроме этого, популярность Крыма как курорта обеспечивается его политической ролью. При этом, вся инфраструктура полуострова находится в состоянии, далеком от среднего по стране в целом. Начинается массовое строительство гостиниц и объектов туристической инфраструктуры, в первую очередь за счет частных инвесторов.
Правительством РФ в 2014 году утверждена целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», на которую выделено 681 221,18 млн. руб. бюджетных и внебюджетных средств. Все это позволяет говорить о том, что даже в условиях сложной экономической обстановки в стране регион будет развиваться, а любое развитие предполагает строительство – как жилое, так и промышленное, а также реконструкцию старых фондов. Таким образом, потребность в строительных материалах становится очевидной.
Трудности в отрасли возникают по причине отсутствия налаженных каналов поставок от российских производителей, а также по причине логистической ограниченности – сообщение с полуостровом осуществляется на сегодняшний день только при помощи парома. Для беспрепятственного преодоления переправы крайне полезным может быть административный ресурс. В случае налаживания беспрепятственной перевозки товара через пролив, снимается единственное серьезное ограничение для развития проекта. Согласно планам Правительства РФ, к концу 2018 года должно быть завершено строительство мостового перехода, что окончательно устранит логистическую проблему. К этому времени проектом должна быть наработана стабильная клиентская база и занята доля рынка не менее 5% от общего объема рынка пиломатериалов полуострова.
Конкурентная среда в отрасли сформирована, присутствует достаточно большое количество предложений, однако в сезон у многих поставщиков возникают проблемы с логистикой и наличием товара; в 80% случаев проблемы вызваны задержками на паромной переправе. Это подтверждает тезис о том, что ключевую роль в реализации проекта играют: наличие стабильного канала поставок и отлаженная схема перевозки товара через пролив. Предложив конкурентоспособную цену и соблюдение заявленных сроков поставки, можно завоевать значительную долю рынка. Качество товара в данном случае играет второстепенную роль, однако, безусловно, при выборе поставщика необходимо уделить серьезное внимание проверке качества продукции.
Бизнес носит сезонный характер, поэтому организовывать базу необходимо до наступления строительного сезона; первые активные закупки обычно начинаются в середине марта. На поиск подходящего места, а также оформление документов, связанных с регистрацией предприятия и арендой, следует заложить запас в два месяца. Срок доставки товара железнодорожным транспортом может достигать 30-50 дней, в зависимости от региона отправки, что также необходимо учесть. Таким образом, сроком начала реализации проекта можно считать 1 января 2017 года.
В качестве организационно-правовой формы целесообразно выбрать ИП с упрощенной системой налогообложения. В дальнейшем, при росте оборотов, будет рассмотрен вариант регистрации в Свободной экономической зоне Крыма с целью снижения налоговой нагрузки. Виды и объемы инвестиционных затрат приведены в Приложении 1.
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ (УСЛУГ)
Основным направлением работы предприятия является сбыт пиломатериалов хвойных пород – досок и бруса обрезных. Кроме того, в ассортименте присутствует песок, щебень, цемент. Полная информация по товарам приведена в Табл. 2. Цены приведены с учетом всех расходов по доставке на склад базы. Переменные затраты приведены в Приложении 2.
Таблица 2. Ассортиментная матрица проекта
Пиломатериал используется в строительстве при устройстве полов, кровли, опалубки и т.д. Сфера применения весьма обширна. Песок используется в нулевом цикле строительства, для приготовления ЦПС, бетона, штукатурки и т.д. Щебень может использоваться в производстве бетона и железобетона, при устройстве автомобильных дорог. Портландцемент марки 500 применяется для приготовления ЦПС и бетонов. Учитывая широкое распространение технологии каркасно-монолитного строительства, высокая потребность в цементе не вызывает сомнений.
Как правило, к подобным товарам предъявляются только самые общие требования в плане качества, поэтому строить политику сбыта только на потребительских характеристиках товара не имеет смысла. Все поставщики являются производителями, вследствие чего исключается промежуточная наценка посредников. Поставщики подобраны с учетом возможности бесперебойного обеспечения плановых объемов закупок. Организацией доставки также занимается поставщик. Пиломатериал и цемент транспортируются железнодорожным транспортом, а песок и щебень – морским. Срок поставки: щебень и песок – 10-14 дней, цемент – до 30 дней, пиломатериал – до 50 дней.
Мониторинг конкурентных цен в регионе показал, что средний уровень цен сегодня следующий:
– пиломатериал – 9250 руб./м. куб.;
– песок речной – 2000 руб./т;
– щебень гравийный – 2800 руб./т;
– цемент ПЦ-500 – 4800 руб./т.
При этом, товар не всегда есть на складе в необходимом количестве, особенно в разгар строительного сезона.
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Продажи осуществляются как активными, так и пассивными методами. Роль торгового представителя выполняет непосредственно предприниматель. Работа ведется со строительными организациями, в том числе и с посещением непосредственно строительных площадок.
Пассивные продажи осуществляются путем интернет-маркетинга, а также через собственный интернет-сайт. Учитывая низкий уровень качества работ местных веб-мастеров, разработка передается специалистам одного из крупных городов России. Предполагается наличие возможности сделать предварительный заказ через сайт. Кроме того, информация о ценах и товарах компании размещается на всех местных информационных интернет-площадках и в каталогах. Информация о компании размещается также в печатных бесплатных каталогах, распространяемых в строительных магазинах.
График работы базы – вторник-воскресенье с 08.00 до 17.00. Торговлю осуществляют два продавца; шестой день в неделю работают посменно. Продажа производится на условиях полной предоплаты и самовывоза. В случае необходимости, менеджеры компании могут осуществить заказ транспорта за счет покупателя.
Ценовая политика диверсифицирована. В зависимости от объема клиент может получить скидку. Для постоянных или же перспективных клиентов предусмотрена отсрочка платежа. Контроль дебиторской задолженности производится менеджерами компании.
План продаж приведен в Приложении 5.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Проектом не предусмотрено производство продукции, только оптовая торговля. Однако, специфика продаваемых материалов также требует соблюдения определенных технологий складирования, погрузки и т.д. В частности, погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов производятся с помощью колесного экскаватора на базе трактора; погрузочно-разгрузочные работы пиломатериала и цемента в таре производятся с помощью вилочного погрузчика. Обслуживание торговой площадки и склада производится грузчиками и машинистами.
Таблица 3. Инструмент и оборудование для организации склада и торговой площадки
Затраты на оборудование, штатное расписание и фонд оплаты труда приведены в Приложении 4.
Для работы на погрузочных машинах привлекаются квалифицированные работники с соответствующими допусками и опытом работы не менее 5 лет. Для прочих работ особая квалификация работников не требуется; они могут набираться на сезон, без сохранения заработной платы на зиму.
Для формирования первоначального складского запаса необходимы следующие объемы товара (Табл. 4).
Таблица 4. Первоначальный складской запас
Таблица 5. Постоянные затраты (в месяц)
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Проект подразумевает исполнение всех административных обязанностей непосредственно предпринимателем. От него требуется наличие знаний основ бухгалтерского учета и основ предпринимательства, законодательства в сфере предпринимательства и охраны труда. Кроме того, для успешной работы со строительными компаниями необходимо знание технологии строительного производства. Подчинение всех работников – напрямую предпринимателю.
Для выполнения основных обязанностей работниками к ним предъявляются самые общие требования, связанные с их сферой деятельности.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Организационно-правовая форма – ИП. Система налогообложения – упрощенная, объект – доход, уменьшенный на сумму расходов.
Инвестиционные затраты – 11 855 000 рублей. Собственных средств – 3 000 000 рублей. Планируется привлечение кредитных средств на недостающую сумму 8 855 000 рублей. Срок кредита – 36 месяцев, ставка – 18%. Погашение кредита происходит аннуитетными платежами, начиная с третьего месяца пользования кредитом.
В расчете финансовых показателей учтен объем продаж каждого из видов товара и коэффициент сезонности. Финансовая модель предприятия приведена в Приложении 7.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность проекта оценивается с помощью общепринятых интегральных показателей, полученных путем анализа прогнозируемых финансовых результатов предприятия в пятилетнем периоде с учетом ставки дисконтирования. Несмотря на то, что проект имеет потенциал низкого уровня риска, ставка дисконтирования принята в размере 24%, что позволяет судить о высокой финансовой устойчивости проекта, т.к. интегральные показатели находятся на высоком уровне (Табл. 1).
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Таблица 6. Потенциальные риски и меры противодействия и предупреждения
Проект можно характеризовать средней степенью риска.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru – портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
14.03.2016
Все материалы по тегу: база стройматериалов
3856 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 135574 раз.
Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал
Другие статьи по вашей теме:
Источник
Ïîñòðîåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà ïðåäïðèÿòèÿ. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè. Ðàçðàáîòêà ôèíàíñîâîãî ïëàíà íà îñíîâå àíàëèçà ïîñòîÿííûõ è ïåðåìåííûõ çàòðàò. Èçó÷åíèå îñíîâíûõ ðèñêîâ è ãàðàíòèé. Õàðàêòåðèñòèêà êàäðîâîé ñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
Áèçíåñ-ïëàí ïðîèçâîäñòâà ñòðîéìàòåðèàëîâ
Âûïîëíèë:
ñòóäåíò ãðóïïû 3096/1
Ñåðåáðÿêîâ Àðò¸ì
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2009 ãîä
Ñîäåðæàíèå
1. Ðåçþìå
2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäïðèÿòèè
3. Õàðàêòåðèñòèêà îòðàñëè è ïðåäïðèÿòèÿ
4. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
5. Îðãàíèçàöèîííûé ïëàí
6. Ôèíàíñîâûé ïëàí
7. Ðèñêè è ãàðàíòèè
Ïðèëîæåíèå
1. Ðåçþìå
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉÒÅÊÑ»
Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî òîâàðíîãî áåòîíà è ñòðîèòåëüíîãî ðàñòâîðà.
Öåëü áèçíåñ-ïëàíà: îðãàíèçàöèÿ áèçíåñà è ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè.
Îáùàÿ ñóììà çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ïëàíèðóåìîãî áèçíåñà: 3 800 000 ðóá. (áåç ÍÄÑ).
Èñòî÷íèêè ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ: ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà – 10000 ðóá., çàåìíûå ñðåäñòâà – 4300000 ðóá.
Ïëàíèðóåìûé ðûíîê ñáûòà: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.
Ïðåäïîëàãàåìûå ïîêóïàòåëè: ïðåäïðèÿòèÿ (ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè) è ÷àñòíûå ëèöà.
Ïëàíèðóåìûé ãîäîâîé îáúåì ïðîèçâîäñòâà: 135 000 ì3.
Ïëàíèðóåìàÿ ãîäîâàÿ âûðó÷êà: 68 300 000 ðóá. (ñ ÍÄÑ).
×èñòàÿ ïðèáûëü: 10 410 747 ðóá./ãîä.
Ïåðèîä, íà êîòîðûé ðàññ÷èòàí áèçíåñ-ïëàí: 1 ãîä.
2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäïðèÿòèè
ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉÒÅÊÑ» íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Íåïîêîð¸ííûõ 8/2, òåë. 555-41-55 .
Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ. Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè – ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (òîâàðíîãî áåòîíà è ñòðîèòåëüíîãî ðàñòâîðà).
Öåëüþ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉÒÅÊÑ» ÿâëÿåòñÿ âûâåäåíèå íà ðûíîê âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ è áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîëó÷åíèå ïðèáûëè è ñâåðõïðèáûëè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ôèðìû. Ýòè íàïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿò îêàçûâàòü ñòðîèòåëüíûì è ñòðîèòåëüíî-äîðîæíûì ôèðìàì, à òàêæå ÷àñòíûì ëèöàì øèðîêèé êîìïëåêñ óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ èõ ìàòåðèàëàìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà.
Êðàòêîñðî÷íûå öåëè áèçíåñà – çàêðåïèòüñÿ, ðàçâåðíóòü ïðîèçâîäñòâî, íàëàäèòü ñåòü ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ, îñëàáèòü ôèíàíñîâóþ çàâèñèìîñòü.
Ïåðñïåêòèâíûå öåëè – ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ óñòîé÷èâîñòü, ðàçâèâàòü äèâåðñèôèêàöèîííûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè (òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, àñôàëüò, äåðåâîîáðàáîòêà, êèðïè÷) è ðàñøèðÿòü ñóùåñòâóþùåå áåòîííî-ðàñòâîðíîå ïðîèçâîäñòâî.
Ïëàí äåÿòåëüíîñòè ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå çàÿâîê îò ñòðîèòåëüíûõ ôèðì, ôèðì – ïîäðÿä÷èêîâ.
3. Õàðàêòåðèñòèêà îòðàñëè è ïðåäïðèÿòèÿ
Ðûíîê, ïëàíèðóåìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, ñòàáèëüíûé. Òåíäåíöèè ê ñîêðàùåíèþ èëè ê ðîñòó çàâèñÿò â îñíîâíîì îò ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñòâà ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà.
Ïëàíèðóåìûå ðûíêè ñáûòà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. Âîçìîæíîñòü âûõîäà íà ðûíîê îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ öåíû, àññîðòèìåíòà, êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è îáñëóæèâàíèÿ, ðåêîìåíäàöèè ñî ñòîðîíû ñòðîèòåëüíûõ ôèðì.
Ôèðìû-êîíêóðåíòû íà ðûíêå ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ñôîðìèðîâàëèñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ. Ê êîíöó 70-õ ãîäîâ ýòî áûëà óæå öåëàÿ ñåòü æåëåçîáåòîííûõ è äîìîñòðîèòåëüíûõ êîìáèíàòîâ. Çà ýòî âðåìÿ èõ îáîðóäîâàíèå óñòàðåëî, à åñëè ó÷åñòü ñîêðàùåíèå ïàíåëüíîãî äîìîñòðîåíèÿ è ïîñòåïåííîå óêðåïëåíèå ìîíîëèòíîãî äîìîñòðîåíèÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðóäîâàíèÿ æåëåçîáåòîííûõ êîìáèíàòîâ ïðîñòàèâàåò. Ýòè ôàêòîðû îáóñëîâëèâàþò âûñîêóþ öåíó íà ïðåäëàãàåìûé èìè òîâàð è êà÷åñòâî, íå âñåãäà óäîâëåòâîðÿþùåå ïîòðåáèòåëÿ. Ê òîìó æå æåëåçîáåòîííûå êîìáèíàòû ïî ñõåìå òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé íå èìåþò âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîãî àññîðòèìåíòà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Âòîðîé ãðóïïîé êîíêóðåíòîâ ÿâëÿþòñÿ ïðèîáúåêòíûå ðàñòâîðîáåòîííûå óçëû èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, êîòîðûå â îñíîâíîì ðàáîòàþò íà ñâîé îáúåêò.
Ê íàèáîëåå âàæíîé ãðóïïå êîíêóðåíòîâ îòíîñÿòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå áåòîííûå çàâîäû, íî îíè îáåñïå÷èâàþò íå áîëåå 20 – 25 % ïîòðåáíîñòåé ðûíêà.
Ñèëüíûå ñòîðîíû êîíêóðåíòîâ:
à). Áåòîííûå çàâîäû – âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ íîìåíêëàòóðû ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ðàáîòà íà ðûíêå äëèòåëüíîå âðåìÿ, èçâåñòíîñòü ó êëèåíòîâ.
á). Óçëû èíîñòðàííûõ êîìïàíèé – íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü è ðàáîòà ñ íåáîëüøèìè îáúåìàìè ïðè ãàðàíòèðîâàííûõ îñíîâíûõ îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà.
Óðîâåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîãî òîâàðà ïî ñðàâíåíèþ ñ èìïîðòíûì âûñîêèé, ïîñêîëüêó àíàëîãè÷íûé òîâàð çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò.
Çàòðàòû ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè â êîíêóðåíòíîé áîðüáå – ñîçäàíèå ðåçåðâíîãî ôîíäà (4 200 000 ðóá.).
Ïîòåíöèàëüíûìè ïîêóïàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûå ëèöà è ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Êîëè÷åñòâî ïîêóïàòåëåé, ïðèîáðåòàþùèõ òîâàðû â êðåäèò, ñîñòàâëÿåò îò 40 äî 60 %. Ïðîäàæà â êðåäèò âîçìîæíà òîëüêî â âèäå ïîýòàïíîé îïëàòû äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé è ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ. Âûãîäíîñòü ðåàëèçàöèè òîâàðîâ òàêèì ñïîñîáîì çàêëþ÷àåòñÿ â óâåëè÷åíèè ÷èñëà ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ.
Õàðàêòåðèñòèêà ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè.
Îñíîâíûì âèäîì ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ òîâàðíûé áåòîí. Ïëàíèðóåìûé ãîäîâîé âûïóñê ñîñòàâëÿåò 135 000 ì3/ãîä. Ýòîò îáúåì âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùóþ íîìåíêëàòóðó: (ñì. Ïðèëîæåíèå. Òàáë. 1).
Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè ñâîéñòâàìè òîâàðîâ, ñîñòàâëÿþùèõ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ íà ïëàíèðóåìûé ïåðèîä, ÿâëÿþòñÿ öåíà è êà÷åñòâî. Ïðîãíîçèðóåìûå öåíû íà òîâàðû íà 4 – 6 % íèæå, ÷åì ó êîíêóðåíòîâ. Ïðîäóêöèÿ ðåãóëèðóåòñÿ ÃÎÑÒàìè è ÑÍèÏàìè.
Ôîðìà ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè:
îïòîâàÿ – ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì;
ðîçíè÷íàÿ – ÷àñòíûì êëèåíòàì.
Çàòðàòû íà ïðîäâèæåíèå òîâàðîâ: ðåêëàìà (200 000 ðóá./ãîä), ïðåèìóùåñòâåííî ïå÷àòíàÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèÿõ.
Îöåíêà ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí áèçíåñà.
Ñèëüíûå ñòîðîíû (ïðåèìóùåñòâà) – áîëüøàÿ ñòàáèëüíàÿ ðûíî÷íàÿ íèøà, íåâûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ, íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíêóðåíòàìè, ýêîíîìèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè çà ñ÷åò àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà, øèðîêèé àññîðòèìåíò ïðåäëàãàåìîé ïðîäóêöèè, âûñîêîå êà÷åñòâî òîâàðîâ, ãðàôèê ïîñòàâêè ïî âûáîðó ïîêóïàòåëÿ.
Ñëàáûå ñòîðîíû – îòñóòñòâèå èçâåñòíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå.
ôèíàíñîâûé ïëàí çàòðàòû ïðîèçâîäñòâåííûé
4. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ – 230 òûñ. ì3/ãîä.
 ïåðâûé ãîä äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïëàíèðóåìûé îáúåì âûïóñêà ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò 135 òûñ. ì3/ãîä. Ïðè äàííîì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ñðåäíÿÿ ñóòî÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâèò 455 ì3/ñóò. ïðè ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé (ïàñïîðòíîé) ïðîèçâîäèòåëüíîñòè óçëà 730 ì3/ñóò. (30 ì3/÷àñ).
Ýôôåêòèâíîñòü ïîñòàâîê ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ ïîñòàâùèêîâ ïî âñåì âèäàì ìàòåðèàëîâ è çàïàñíûõ ÷àñòåé, à òàêæå äîñòèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè çà ñ÷åò ÷åòêîãî ñîáëþäåíèÿ ãðàôèêà ïîñòàâîê è óâåëè÷åíèÿ îáîðà÷èâàåìîñòè. Äîïîëíèòåëüíî íå ìåíåå îäíîãî ïîñòàâùèêà íà êàæäûé âèä ìàòåðèàëîâ è çàï÷àñòåé. Ïîñòàâùèêè – ñòàáèëüíûå ôèðìû, èìåþùèå õîðîøóþ ðåïóòàöèþ íà ðûíêå.
Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè íà ïëàíèðóåìûé ïåðèîä ñîñòàâëÿþò 36 743 109 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ), èç íèõ: ïîñòîÿííûå – 6 798 533 ðóá./ãîä, ïåðåìåííûå – 29 944 576 ðóá./ãîä.
Çàòðàòû íà óëó÷øåíèå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿþò 24 000 ðóá./ãîä.
Ïëîùàäü ó÷àñòêà – 0,5 ãà.
Çäàíèå îäíîýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ 190 ì2. Àðåíäíàÿ ïëàòà – 600 000 ðóá./ãîä
Ïëîùàäü ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé – 65 ì2. Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêàÿ.
Îñíîâíûì âèäîì îáîðóäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ áåòîííî-ðàñòâîðíûé óçåë-àãðåãàò íèçêîé ýíåðãî è ôîíäîåìêîñòè Ìèíñê-42Á.
Àðåíäà àâòîïîãðóç÷èêà ôðîíòàëüíîãî – 374 400 ðóá./ãîä, äðóãîé òåõíèêè – 145 000 ðóá./ãîä.
Çà ñ÷åò àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà ïðîèñõîäèò ýêîíîìèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñíèæåíèå èçäåðæåê.
5. Îðãàíèçàöèîííûé ïëàí
Êàäðîâàÿ ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèÿ: ñì. Ïðèëîæåíèå. Òàáë. 2
Óðîâåíü êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ – âûñøåå è ñðåäíåòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Ïëàíèðóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáó÷åíèþ ïåðñîíàëà, ïîâûøåíèþ åãî êâàëèôèêàöèè (çàòðàòû 40 000 ðóá./ãîä).
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òðóäà è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ (çàòðàòû 140 000 ðóá./ãîä):
ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ;
îáåñïå÷åíèå ðàáî÷åé îäåæäîé;
îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è áûòîâûõ ïîìåùåíèé.
Íà ïðåäïðèÿòèè ïðåäóñìîòðåíû ýêîíîìè÷åñêèå ñàíêöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé áèçíåñ-ïëàíà: ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñðûâ ìåðîïðèÿòèé áèçíåñ-ïëàíà è ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå, èñõîäÿ èç ïîëó÷åííîé ïðèáûëè, ïîîùðåíèå ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé, øòðàôû è ïåíè â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà íàðóøåíèå òðóäîâîé è òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû.
6. Ôèíàíñîâûé ïëàí
Ñóììà çàòðàò äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé áèçíåñ-ïëàíà.
Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíûõ çàòðàò:
ñóììà óñòàâíîãî êàïèòàëà – 10 000 ðóá. (ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà);
ñóììà êðåäèòà íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ôîíäîâ – 4 300 000 ðóá.
Ñðîê âûïëàòû ñóììû êðåäèòà – 3 ãîäà. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà – 10 % ãîäîâûõ.
Ïåðåìåííûå çàòðàòû.
à) çàòðàòû íà ìàòåðèàëû:
229 ðóá./ì3 * 135 000 ì3/ãîä = 30 915 000 ðóá./ãîä
â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 6 183 000 ðóá./ãîä.
Çàòðàòû áåç ÍÄÑ 24 732 000 ðóá./ãîä,
ãäå: 229 ðóá./ì3 – ñðåäíèå çàòðàòû íà ìàòåðèàëû ïî 1 ì ïðîäóêöèè;
135 000 ì3/ãîä. – ïëàíèðóåìûé îáúåì ïðîäàæ.
á) Îò÷èñëåíèÿ â ôîíä îïëàòû òðóäà:
395 000 ðóá./ìåñ. * 12 ìåñ. = 4 740 000 ðóá./ãîä,
â) Îò÷èñëåíèå ÅÑÍ îò ôîíäà îïëàòû òðóäà:
4 740 000 ðóá./ãîä* 0,26 = 1 232 400 ðóá./ãîä
ã)Ñóììà îò÷èñëåíèé â ôîíä îïëàòû òðóäà è ÅÑÍ: 4 740 000 + 1 232 400 = 5 972 400 ðóá./ãîä
ä) çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåðãèþ:
4,0 êÂò ÷./ì3 * 135 000 ì3/ãîä * 0,145 ðóá./êÂò ÷. = 224 100 ðóá/ãîä
ãäå: 4,0 êÂò ÷./ì3 – óäåëüíàÿ íîðìà ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 1 ì3 ïðîäóêöèè (ïî óçëó);
0,415 ðóá./êÂò ÷. – öåíà 1 êÂò ÷. äëÿ ïðåäïðèÿòèé.
å) çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå:
0,3 ÃÊàë ÷. * 24 ÷àñà * 250 äíåé * 80 ðóá./ÃÊàë ÷. = 144 000 ðóá./ãîä,
ãäå: 0,3 ÃÊàë ÷. – ñðåäíèé ðàñõîä òåïëà äëÿ ðàñòâîðîáåòîííîãî óçëà ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
80 ðóá./ÃÊàë ÷. – öåíà 1 ÃÊàë ÷.
æ) çàòðàòû íà âîäîñíàáæåíèå:
135 000 ì3/ãîä * 0,21 ì3/ì3 * 4,77 ðóá./ì3 = 135220 ðóá./ãîä,
ãäå: 0,21 ì3/ì3 – ðàñõîä âîäû íà ïðèãîòîâëåíèå 1 ì3 ïðîäóêöèè âêëþ÷àÿ áûòîâûå íóæäû ñîãëàñíî âîäõîçáàëàíñà;
4,77 ðóá./ì3 – ñòîèìîñòü 1 ì3 âîäû äëÿ ïðåäïðèÿòèé.
ç) çàòðàòû íà íîâûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà ïðîäóêöèè îòíîñèìûå ê ïåðåìåííûì çàòðàòàì:
Èòîãî ïåðåìåííûå çàòðàòû:
ñ ÍÄÑ – 37 430 720 ðóá./ãîä
áåç ÍÄÑ – 29 944 576 ðóá./ãîä
ñóììà ÍÄÑ – 7 486 144 ðóá.
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû.
à) çàðïëàòà ñîòðóäíèêîâ íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííûõ ñ ïðèãîòîâëåíèåì ïðîäóêöèè:
(1 ÷åë. * 40000 ðóá./ìåñ. + 1 ÷åë. * 30000 ðóá./ìåñ. + 1 ÷åë. * 20000 ðóá./ìåñ. + 1 ÷åë. * 20000 ðóá./ìåñ. + 2 ÷åë. * 15000 ðóá./ìåñ. + 2 ÷åë. * 15000 ðóá./ìåñ + 2 ÷åë. * 10000 ðóá./ìåñ) * 12 = 2 280 000 ðóá./ãîä.
500 000 ðóá./ãîä – ôîíä ñîöèàëüíûõ âûïëàò è äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ.
á) íàëîã íà ïîëüçîâàòåëåé àâòîäîðîã:
Âð * 0,4 % = 68 300 000 * 0,4 % = 273 200ðóá./ãîä,
ãäå: Âð – âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè áåç ÍÄÑ;
2,5 % – ñòàâêà íàëîãà.
â) çàòðàòû íà ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê:
52 ðóá./÷àñ * 24 ÷. * 300 äí. = 374400 ðóá./ãîä,
ãäå: 52 ðóá./÷àñ – îïëàòà 1 ìàøèíî-÷àñà ðàáîòû ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà;
24 ÷. è 300 äí. – ðåæèì ðàáîòû ïîãðóç÷èêà.
Çàòðàòû íà äðóãóþ òåõíèêó:
20 ðóá./÷àñ * 24 ÷. * 300 äí. = 144 000 ðóá./ãîä
ã) ïëàòà çà êðåäèò:
ñóììà ïî ïðîöåíòó = 4 300 000 * 10 % * 3 ãîäà = 1 290 000 ðóá.
ñóììà ïîãàøåíèÿ = 4 300 000 + 1 290 000 = 5 590 000 ðóá.
åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà ïîãàøåíèÿ = 5 590 000 / 36 ìåñ. = 155 278 ðóá./ìåñ.
åæåãîäíàÿ ñóììà ïîãàøåíèÿ = 155 278 ðóá./ìåñ. * 12 ìåñ. = 1 863 333,3 ðóá./ãîä.
Âêëþ÷àåòñÿ â ñåáåñòîèìîñòü: 5 160 000 / 3 = 1 720 000 ðóá./ãîä.
Âûïëà÷èâàåòñÿ èç ÷èñòîé ïðèáûëè: 1 376 000 ðóá./ãîä.
ä) àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ:
4 000 000 ðóá. * 10 % = 400 000 ðóá./ãîä,
ãäå: 4 000 000 ðóá. – áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ïåðâîíà÷àëüíàÿ);
10 % – ïðîöåíò íàêîïëåíèÿ àìîðòèçàöèè.
å) ñòîèìîñòü íåîñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ:
400 000 ðóá./ãîä,
â ò.÷. ÍÄÑ – 80 000 ðóá./ãîä.
æ) ñòîèìîñòü óñëóã ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà:
700 000 ðóá./ãîä,
â ò.÷. ÍÄÑ – 140 000 ðóá./ãîä.
ç) àðåíäíàÿ ïëàòà:
600 000 ðóá./ãîä (çà ó÷àñòîê çåìëè è çäàíèå).
è) çàòðàòû íà ðåêëàìó:
200 000 ðóá./ãîä.
ê) çàòðàòû íà îáó÷åíèå ïåðñîíàëà:
40 000 ðóá./ãîä.
ë) ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû:
60 000 ðóá./ãîä.
ì) çàòðàòû íà ðåìîíò îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
520 000 ðóá./ãîä, â ò.÷. ÍÄÑ ïî çàï÷àñòÿì è ìàòåðèàëàì – 104 000 ðóá.
í) äðóãèå óñëóãè è ïëàòåæè, âêëþ÷àåìûå â ñåáåñòîèìîñòü:
220 000 ðóá./ãîä.
î) ñîçäàíèå ñòðàõîâîãî ôîíäà:
400 000 ðóá./ãîä.
ï) Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òðóäà è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ:
140 000 ðóá./ãîä
Ïîñòîÿííûå çàòðàòû áåç ÍÄÑ – 6 798 533 ðóá./ãîä.
Èòîãî çàòðàò:
ÑÑ = ÏðÇ +ÏñÇ = 37 430 720 + 6 798 533 = 44 229 253 ðóá./ãîä.
Ãîäîâàÿ âûðó÷êà ñ ÍÄÑ = (300 ðóá./ì3 * 5 000 ì3 + 400 ðóá./ì3 * 10 000 ì3 + 400 ðóá./ì3 * 25 000 ì3 + 550 ðóá./ì3 * 80 000 ì3 + 400 ðóá./ì3 * 5 000 ì3 + 800 ðóá./ì3 * 2 000 ì3 + 700 ðóá./ì3 * 4 000 ì3 + 600 ðóá./ì3 * 4 000 ì3) = = 68 300 000 ðóá./ãîä
áåç ÍÄÑ = 54 640 000 ðóá./ãîä.
ÍÄÑ = 13 660 000 ðóá./ãîä
Ïðèáûëü:
Ïð = Âð – ÑÑ = 54 640 000 ðóá./ãîä – 44 229 253 ðóá./ãîä = = 10 410 747 ðóá./ãîä.
7. Ðèñêè è ãàðàíòèè
Îñíîâíûì ðèñêîì â ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÿâëÿåòñÿ íåïðàâèëüíîå ñêëàäèðîâàíèå, íåáðåæíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà.
Ïîñëå îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉÒÅÊÑ» è äåÿòåëüíîñòè åå â òå÷åíèè ïåðâûõ ëåò íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñòðàõîâûå ôîíäû è çàïàñû ìàòåðèàëüíî – äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â íåîðäèíàðíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (íåõâàòêà çàêàçîâ, îêîí÷àíèå ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ è ò.ä.)
Ïðè ïîñòîÿííîì óâåëè÷åíèè çàêàçîâ áóäåò ïðîèñõîäèòü ïðîïîðöèîíàëüíîå óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Ïðèëîæåíèå 1
Òàáëèöà 1 Íîìåíêëàòóðà ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè
Îáîçíà÷åíèå | Íàèìåíîâàíèå | Ñòîèìîñòü 1ì3 â ðóá. | Îáúåì (ì3/ãîä) |
À | Íèçêîìàðî÷íûé ðàñòâîð | 300 | 5000 |
Á | Íèçêîìàðî÷íûé áåòîí | 400 | 10000 |
 | Âûñîêîìàðî÷íûé ðàñòâîð | 400 | 25000 |
à | Âûñîêîìàðî÷íûé áåòîí | 550 | 80000 |
Ä | Èçâåñòêîâûé ðàñòâîð | 400 | 5000 |
Å | Ôèáðîáåòîí * | 800 | 2000 |
Æ | Êåðàìçèòîáåòîí | 700 | 4000 |
Ç | Âûñîêîï |