Образец бизнес плана на сауну

Образец бизнес плана на сауну thumbnail

1. Краткий инвестиционный меморандум

Сегодня рынок банных услуг и саун продолжает активно развиваться. Это связано со многими факторами. Люди любит отдыхать и мыться в банях. Для многих поход в баню является еженедельным ритуалом. Во-вторых, заинтересованность на данную услугу активно увеличивается со стороны семей. Сегодня семейный формат образует новую долю на рынке банных услуг, которую можно успешно занять. Срок окупаемости составляет 19 месяцев, а точка безубыточности — 3 месяца.

Чтобы открыть банный комплекс необходимо арендовать земельный участок. Площадь составляет 10 соток. Участок можно искать как в городе, так и за его пределами. Это позволит сэкономить на аренде, а также разметить комплекс в благоприятной экологической зоне, где отсутствует городской шум. Также необходимо построить сам банный комплекс. Площадь комплекса составит 90 м2. Материал — оцилиндрованный брус. Общий штат сотрудников составит 11 человек.

Банный комплекс включает три отдельные банные зоны. Клиентам будет доступна аренда бани, услуг банщика, массаж, аренда мангала и прочие услуги. Среднее время аренды составит около 3 часов. Цены варьируются от 500 рублей до 1 500 рублей. Таким образом финансовые показатели проекта будут следующие:

Сумма первоначальных инвестиций — 3 806 000 рублей

Ежемесячная прибыль — 200 000 рублей

Срок окупаемости — 21 месяцев

Точка безубыточности — 2 месяца

Рентабельность продаж — 50%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Данная ниша не требует высокой профессиональной специализации и поэтому подойдет любому предпринимателю. Успеха в данном бизнесе можно добиться за счет качества предоставляемых услуг, обстановки, отношения персонала к клиентам. На первых этапах также для бани нужно создать положительную репутацию и не делать из неё «баню для своих».

Сегодня частыми форматами бань являются классическая русская баня и финская сауна. Также небольшую долю занимают турецкие бани. Большинство бань открывается на небольших частных территориях либо в виде SPA центров на территории отеля. Данный бизнес-план предполагает открытие традиционной русской бани. Основным преимуществом является ориентация не только на мужские компании, но и на семейный формат отдыха, где можно отдыхать с детьми.

Банный комплекс включает в себя три зоны, где в каждой может расположиться по 6 человек. При посещении группами более 6 человек может взиматься дополнительная плата. В каждой зоне доступна отдельная парильная, душевая, санузел, комната отдыха и помывочная. Для охлаждения клиентам будут доступны купели, небольшой бассейн или просто обливание холодной водой. В результате к основным услугам можно отнести:

  • почасовая аренда банной зоны
  • почасовая аренды мангала и беседки на улице
  • услуги парильщика

При этом стоит отметить, что в среднем посетители заказывают баню от 3 часов.

К дополнительным услугам относится:

  • массажные услуги
  • пилинг и обертывание
  • продажа напитков и снеков

От продажи алкогольной продукции принято решение отказаться, так как потребуется получать лицензию и возможно неподобающее поведение пьяных клиентов, что может испортить репутацию и нарушить формат семейного заведения. Гости могут приносить собственную еду, которую можно пожарить на мангале.

Банный комплекс — одноэтажное здание, которое располагается на небольшой частной территории. Земельный участок равен 10 соткам и располагается вне города. Для строительства бани используется сруб из оцилиндрованного бруса. При строительстве обязательно уделите внимание составлению интерьера, сохраните черты классической русской бани. Комфортная обстановка, тактичный персонал будут выгодно выделять вас на фоне конкурентов. Площадь комплекса — 130 м2, который поделен на 3 бани. Планировка следующая:

  • прихожая — 15 м2
  • три бани (каждая по 30 м2)
  • процедурная комната (массажный кабинет, пилинг и обертывание) — 15 м2.
  • техническое помещение — 10 м2.

Для открытия бани также потребуется закупить следующее оборудование:

  • печи-каменки
  • купели
  • телевизоры
  • стулья и обеденные столы
  • душевые кабины
  • унитазы и умывальники
  • мебель для прихожей
  • холодильники
  • диваны
  • музыкальный центр
  • шкаф
  • посуду
  • полотенца
  • полки
  • простыни и полотенца
  • обливное устройство для бани
  • светильники
  • массажный стол

Данное оборудование приобретается для каждой бани. В результате будет собрано три комплекта. Это позволит полностью обеспечить деятельность банного комплекса.

Лицензирование данной деятельности отсутствует, но при открытии потребуется получить разрешение санитарно-эпидемиологической службы и пожарной инспекции на предмет соответствии всем нормам.

Для данного вида услуг ключевым фактором успеха является качество предоставляемых услуг. Банный комплекс ориентирован на средний сегмент. Любой желающий может позволить себе прийти в баню.

Целевой аудиторией являются как мужчины, так и женщины. При этом, как ранее было отмечено, бани также будут предназначены для проведения семейного отдыха с детьми. Обязательно следите за уровнем сервиса и чистотой для того, чтобы клиенты были довольны. Это позволит привлечь постоянных клиентов, которые могут составлять 30% и более от общего количества посетителей.

Для женщин существуют специальные услуги в виде массажа, пилинга и обертывания. Как только появится постоянный поток клиентов можно расширять SPA услуги для получения дополнительной прибыли.

Для роста прибыли обязательно внедрите систему лояльности для клиентов, которая заставит возвращаться к вам снова и снова. Это могут быть скидки, купон на бонусный час, а также скидки или бесплатное посещение SPA процедур.

Для уверенного роста вашего бизнеса необходима качественная и продуманная рекламная кампания. За составлением кампании необходимо обратиться специалистам. На сегодняшний день самым популярными и эффективными способами продвижения являются онлайн каналы. К ним относятся:

  • собственный сайт

Использовать как платформу для бронирования бани и записи на процедуры. Также на нем можно размещать скидки и акции, которые сейчас проходят.

Наиболее эффективный способ продвижения сайта является контекстная реклама на рекламных площадках.

  • социальные сети

Данные площадки можно использовать для размещения фотографий и событий, которые проходят в банном комплексе.

Также можно выделить следующие офлайн каналы:

  • реклама в развлекательных журналах

Данные каналы являются эффективным способом рассказать местным жителям об открытии нового банного комплекса и привлечь первых клиентов.

  • реклама на радио и телевидении

Несмотря на высокую стоимость данных каналов продвижения, они позволяют охватить наиболее широкую аудиторию. Данные каналы лучше использовать после нескольких месяцев работы комплекса.

Для открытия производства потребуется выполнить следующие действия:

  • Зарегистрировать юридическое лицо — ИП
  • Подобрать земельный участок
  • Построить банный комплекс
  • Закупить оборудование
  • Подобрать персонал
  • Начать рекламную кампанию и работу

Этап/продолжительность, нед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Регистрация ИП

Подбор земельного участка

Строительство комплекса

Закупка оборудования

Подбор персонала

Начало рекламной кампании и работы

Таким образом на открытие необходимо 15 недель. Первоначально собственнику бизнеса потребуется зарегистрировать ЮЛ — ИП (ОКВЭД 93.04 «Физкультурно-оздоровительная деятельность»). Для этого необходимо обратиться в налоговую службу. Наиболее оптимальной схему налогообложения является «доходы-расходы». Налоговая ставка составит 15%. Далее нужно открыть счет в банке.

Читайте также:  Содержание финансового плана в составе бизнес плана

По результатам необходимо подобрать земельный участок. Для этого можно обратиться к риелторам или подобрать участок самому с помощью порталов и агрегаторов.

Как только договор аренды на земельный участок будет подписан можно приступать к строительству комплекса. Данный этап является самым продолжительным и составит 8 недель. Для строительства можно использовать услуги местных строительных организаций. Обязательно контролируйте процесс строительства. Далее закупите оборудование.

По результатам окончания строительных работ и установки оборудования начинайте работу комплекса.

6. Организационная структура

Для нормального функционирования банного комплекса потребуется следующий персонал:

  • управляющий
  • администратор (2 человека)
  • банщик (2 человека)
  • массажист (2 человека)
  • SPA специалист
  • уборщица
  • разнорабочий (2 человека)

Штат сотрудников составит 11 человек. Директор ответственен за закупку расходных материалов, взаимодействует с бухгалтерией и рекламным агентством.

Администраторы бани работают по сменному графику. Они отвечают за запись гостей, помогают с размещением, отвечают на звонки клиентов, а также ведут социальные сети. Банщики также работают по сменному графику и отвечают за прогрев бань и обслуживают клиентов в случае заказа их услуг. Массажисты оказывают услуги по массажу. SPA специалисты оказывают услуги по пилингу и обертыванию. Уборщица убирает помещения после завершения сеансов. Разнорабочие отвечают за хозяйство в комплексе. Подносят дрова, помогают убирать территорию.

Фонд оплаты труда, руб.

Постоянные расходы

Оклад

Количество сотрудников

Сумма

Средняя з/п в месяц на сотрудника

Управляющий

35 000

1

35 000

35 000

Администратор

20 000

2

40 000

20 000

Банщик

25 000

2

50 000

25 000

Массажист

25 000

2

50 000

25 000

SPA специалист

20 000

1

20 000

20 000

Уборщица

15 000

1

15 000

15 000

Разнорабочий

15 000

2

30 000

15 000

Страховые взносы

72 000

Итого ФОТ

312 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

Капитальные затраты на открытие банного комплекса, руб.

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Обшая сумма

Печь-каменка

3

60 000

180 000

Купель

2

40 000

80 000

Телевизор и DVD, караоке

3

30 000

90 000

Стулья

12

3 000

36 000

Стол большой

3

15 000

45 000

Душевые кабины

3

20 000

60 000

Мебель для прихожей

1

40 000

40 000

Холодильники

3

10 000

30 000

Диван

3

8 000

24 000

Музылькальный центр

3

10 000

30 000

Шкаф для посуды

3

15 000

45 000

Полотенца

150

150

22 500

Полки для парилки

3

8 000

24 000

Простыни

150

50

7 500

Обливное устройство для бани

3

3 000

9 000

Светильники

9

2 000

18 000

Туалеты

3

4 000

12 000

Умывальник

3

4 000

12 000

Массажный стол

1

5 000

5 000

Посуда (комплект)

3

8 000

24 000

Прочее (хозяйственный инвентарь)

1

30 000

30 000

Итого:

824 000

Затраты на оборудование для банного комплекса с 3 отдельными банями составляют 824 000 рублей. Самые крупные затраты приходятся на закупку печей — 180 000 рублей. Также 90 000 необходимо потратить на закупку телевизоров и DVD проигрывателей, 80 000 уйдет на покупку 2 купелей.

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

10 000

Вывеска

20 000

Рекламные материалы

35 000

Стоимость аренды земельного участка в месяц

12 000

Стоимость строительства банного комплекса

2 600 000

Стоимость строительства бассейна

240 000

Закупка оборудования

824 000

Первоначальная закупка материалов

30 000

Первоначальная закупка закусок и прохладительных материалов

20 000

Прочее

15 000

Итого

3 806 000

Общие инвестиции на открытие составляют 3 806 000 рублей. Самой крупной статьей расходов является строительство банного комплекса — 2 600 000 рублей. Эти затраты включают в себя и внутреннюю отделку помещения. Также 824 000 рублей уйдет на закупку оборудования. Строительство бассейна обойдется в 240 000 рублей.

Ежемесячные затраты

Аренда земельного участка

12 000

ФОТ (включая отчисления)

312 000

Амортизация

5 000

Коммунальные услуги

20 000

Реклама

40 000

Бухгалтерия (удаленная)

10 000

Закупка расходных материалов

30 000

Закупка закусок и прохладительных напитков

19 153

Непредвиденные расходы

15 000

Итого

463 153

Ежемесячные расходы составляют 463 153 рубля. Крупнейшей статьей расходов является фонд оплаты труда — 312 000 рублей. Также 40 000 рублей в месяц будет тратиться на рекламу. Расходы на закупку расходных материалов составят 30 000 рублей, на закупку закусок и прохладительных напитков — 19 153 рубля.

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

К числу основных рисков при открытии банного комплекса можно отнести:

  • изменение сроков строительства

Данный фактор напрямую влияет на окупаемость проекта. Для исключения риска необходимо тщательно выбрать строительную организацию и согласовать все сроки.

  • низкое количество клиентов

Данный риск связан с небольшой посещаемостью. Для исключения риска необходимо составить качественную рекламу, а также провести анализ предложений в вашем городе. Это поможет выделить конкурентные преимущества и быстрее привлечь клиентов.

Скачать финансовую модель

Источник

Резюме

О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.

Цель реализации проекта – организация работы сауны в городе Тюмень.

Устройство сауны в новых спальных районах города при отсутствии поблизости подобного рода заведений.

Инициатор проекта

Организация работы сауны производится индивидуальным предпринимателем Ивановым И.И., имеющим несколько успешно работающих заведений подобного типа. Данный проект является расширением предпринимательской деятельности, но владельцем бизнеса будет другой индивидуальный предприниматель Петров П.П. для улучшения эффективности управления и постоянного контроля над функционированием данного заведения.

Объем инвестиций

Сауна будет устроена в арендованном помещении, находящемся в пристрое к новому жилому дому, выведенному в нежилой фонд. На организацию работы сауны планируется израсходовать 1 260 тысяч рублей с учетом НДС. 70 % данной суммы планируется взять в кредит в ПАО Сбербанк под залог двухкомнатной квартиры и процентной ставкой 20 % годовых. Остальная сумма будет возмещена из имеющихся личных средств.

Показатели эффективности проекта

Эффективность проекта подтверждена расчетными показателями:

  • срок построения модели – 10 лет;
  • инфляция – 10%;
  • ставка дисконтирования – 16,3%;
  • простой срок окупаемости – 2,8 года;
  • дисконтированный срок окупамеости – 3,08 года;
  • NPV – 6 401 тыс. руб.;
  • IRR – 76%.

В Н И М А Н И Е !!!

Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.

Заказать БИЗНЕС-ПЛАН

Инвестиционный план

О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.

Финансирование проекта

Проект предусматривает взятие в долгосрочную аренду (сроком до 10 лет с последующей пролонгацией) нежилого помещения (пристроя) в новом жилом доме и устройство в нем сауны. Сауна будет находиться в новом спальном районе, где в зоне доступа отсутствуют подобные заведения. В спальном районе проживают люди со средним уровнем дохода и выше среднего, так что заведение будет пользоваться спросом круглосуточно и круглогодично.

Читайте также:  Бизнеса плана на примере продуктового магазина

Объем инвестиций

Инвестиционные расходы составляют:

  • Регистрация деятельности – 13 тыс. руб.;
  • Оборудование и ремонт помещения – 600 тыс. руб.;
  • Оборудование усиленной системы вентиляции и установка кондиционера – 150 тыс. руб.;
  • Устройство охранно-пожарной сигнализации – 80 тыс. руб.;
  • Приобретение мебели, аппаратуры – 217 тыс. руб.;
  • Получение разрешений от СЭС и пожарных – 45 тыс. руб.;
  • Реклама – 60 тыс. руб.;
  • Дизайн помещения – 95 тыс. руб.

Для отделки внутренних помещений сауны планируется использование современных материалов, устойчивых к высокой температуре и влажности. На полу будет уложена специальная плитка, предотвращающая скольжение. В сауне будет установлена инфракрасная сауна, которая будет обложена щитами из асбеста. Будет установлена современная вентиляционная система и пожарные оповещатели. Бассейн будет на 1 метр утоплен в пол, что позволит установить в нем наклонный пол, а глубина его составит от 1 метра у места спуска в воду до 2 метров у дальней стены. Он будет снабжен автоматической фильтрующей и насосной системой, позволяющей полностью заменить воду в бассейне в течение 8 часов. При сливе воды из бассейна имеется возможность наполнить его вновь за 30 минут.

В душевой комнате будут находиться 4 душевые кабины и 1 душ Шарко.

Мебель в комнате отдыха состоит из большого стола из натурального дерева, 4 бамбуковых кресла, холодильник, телевизор, система караоке, музыкальный центр, электрический чайник, шахматный стол, журнальный стол, шкаф для посуды и белья, 3 дивана из кожзаменителя, фен и деревянная скамья. В комнате дежурного находится массажный стол, шкаф для посуды, белья и расходных средств, деревянная скамья, тумба, 3 кресла из бамбука, вешалка для одежды, зеркало, стиральная машина, сушилка, сейф.

Источники финансирования проекта

Инвестирование будет происходить как за счет личных средств предпринимателя (30 %), так и заемных средств банка (70 %).

Работы по организации сауны

График работ по организации работы сауны представлен ниже:

Образец бизнес плана на сауну

Маркетинговый план

О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.

Анализ местоположения

Сауна будет находиться в спальном районе города Тюмени. Там проживают жители с средним уровнем дохода и выше среднего. Планируется, что заведение по комфортности будет выше среднего, а цены, соответственно, будут чуть выше, чем в среднем по городу. Анализ цен по городу показывает, что стоимость одного часа работы сауны составляет:

Анализ цен и ценовая стратегия

Район

Цена, руб. в час

Окраина города, за городом

600

Спальный район со старыми домами

800

Центр города, базы отдыха

1000 – 1200

Цена на услуги сауны планируется в интервале от 900 до 1200 рублей в час в зависимости от времени суток. Будут предложены услуги массажиста, но так как спрос не изучен, в данный проект этот раздел услуг не включен.

Рекламная стратегия

Для привлечения клиентов будет установлена световая вывеска, в почтовые ящики жильцов близлежащих домов будут разложены рекламные листовки, заведен собственный сайт в интернете, осуществлена регистрация на всех сайтах, предлагающих услуги по профилю.

Производственный план

О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.

Планируется аренда помещения в спальном районе г. Тюмени. План помещения и расстановка мебели и оборудования указана на схеме ниже:

Планировка сауны

Характеристики сауны

Ниже приведены основные характеристики сауны и имеющегося в ней оборудования:

  • Согласно схеме в сауне одновременно может находиться до 10 человек.
  • Температура в сауне-парной – 100 оС.
  • Объем бассейна – 12 м3.
  • Общая площадь помещения – 80 м2.

Режим работы

Режим работы – круглосуточный, если набирать персонал из близлежащих домов и практиковать предварительную запись, то оплата труда работников будет зависеть от времени работы сауны, т.е. скользящий режим работы. Между посещениями гостей предусмотреть 30 минут на уборку помещения и замену воды в бассейне (при необходимости или 1 раз в 2 дня).

После открытия заведение может сразу обеспечить себя клиентами, особенно в выходные и праздничные дни. Поэтому загрузка и размер выручки будет примерно одинаковым в течение всего периода работы начиная со дня открытия. По дням в месяце график загрузки будет выглядеть как на графике ниже:

Планируемый график загрузки сауны по дням недели

По месяцам в течение года график загрузки отображен также на графике:

Образец бизнес плана на сауну

Такую динамику загрузки мы отразили и в расчетах сауны.

Производственные расходы

Будут заключены договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку горячей и холодной воды, электроэнергии, оказание услуг канализации, вывоза твердых бытовых отходов.

Снабжение спиртными напитками производиться не будет, но гости сауны имеют право принести все необходимое с собой. Сауна оказывает услуги массажиста при наличии заказов на этот вид услуг.

Организационный план

О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.

Регистрация бизнеса

Данное предприятие будет работать как индивидуальный предприниматель, который для привлечения капиталов воспользовался кредитом от банка под залог своего имущества. Это также позволит вести отчетность по упрощенной форме.

Организационная структура

Штат сотрудников составит 3 человека. Помимо оклада они будут получать процент от выручки в размере 5 % по результатам работы за месяц.

  • Заведующий сауной – 30 тыс. руб. в месяц (оклад) + 5% от выручки (премия). Занимается закупкой расходных материалов, проверяет отчетность, следит за порядком, занимается организацией мелкого ремонта, бронирует время работы сауны. Принимает гостей, проводит разъяснения по пользованию аппаратурой и устройствами, производит расчет, убирает помещение, в случае непредвиденных обстоятельств вызывает заведующего или органы правопорядка.
  • Уборщица (1 чел.) – 10 тыс. руб. в месяц (оклад).

При востребованности услуг массажиста будет учтена возможность его найма. Оплата труда будет составлять 70 % от стоимости услуг массажа.

Читайте также:  Готовый бизнес план ресторана с расчетами и таблицами

Ожидаемый спрос на услуги сауны – 206 часов в месяц (без учета фактора сезонности) или 2 472 часа в год.

Постоянным клиентам будет предложена скидка в 5 % при повторном посещении, 10 % – при третьем, 15 % – при всех последующих. Скидка действует в течение 2 месяцев. Если клиент в этот период не воспользовался услугами сауны, скидка аннулируется.

Финансовый план

О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.

Доходы по проекту

Планируется, что сауна откроется с 1 января. Это связано с тем, что в это время самый большой спрос на услуги и предприятию будет легче всего встать сразу на ноги. С учетом индексов сезонности, заполняемости сауны и срока открытия плановые доходы будут выглядеть следующим образом:

1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.ИТОГО
Сумма дохода627274841021621731692332001961961 729

На основании первого года работы был построен прогноз выручки на 10 лет вперед. В прогноз была заложена инфляция в размере 10% годовых. Динамика прибыли сауны на 10 лет вперед представлена в следующей таблице:

1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год9 год10 годИТОГО
Сумма дохода9012 6454 4195 5786 1366 7507 4258 1678 9849 88360 892

Расходы по проекту

Ниже представлены пояснения и расчеты по основным расходным статьям:

  1. Заработная плата 40 тыс. руб. оклад персонала + 5 % от выручки.
  2. Арендная плата составляет 510 рублей за квадратный метр в месяц, что при площали помещения в 100 кв.м. составит 51 тыс. руб. 
  3. Административные расходы включают в себя затраты на мелкий ремонт и замену посуды и составляют в среднем в месяц 5 тыс. руб.
  4. Оформление отчетности предполагает наем бухгалтера по договору гражданско-правового характера для оформления и сдачи персонифицированной и налоговой отчетности. Услуги бухгалтера составят также 5 тыс. руб. в месяц.
  5. Коммунальные услуги включают в себя:
    1. Холодная и горячая вода. Вместимость бассейна – 12 м3, смена воды 8 раз в месяц, всего – 96 м3, в том числе холодная вода – 67 м3, горячая вода – 29 м3. Расход воды в душевых – 16 м3 в месяц, в том числе холодная вода – 8 м3, горячая вода – 8 м3. Всего за месяц расход воды составит 112 м3, в том числе холодная вода – 75 м3, горячая вода – 37 м3. Тариф на холодную воду – 27,32 руб., на горячую воду – 93,33 руб. Итого за воду в месяц: 75 * 27,32 + 37 * 93,33 = 5,5 тыс. руб.
    2. Канализация 112  м3, тариф 17,3 руб. Всего: 112 * 17,3 = 1,9 тыс. руб.
    3. Электроэнергия. Инфракрасная сауна потребляет 34 кВт/час, освещение – 2,2 кВт/час. Насос в бассейне – 18 кВт/час. Время работы сауны в месяц – 206 часов. Тариф – 1,81 руб./кВт. Всего потребляется за месяц – 216 * (34 + 2,2 + 18) * 1,81 = 21,2 тыс. руб.
    4. Всего коммунальных услуг – 5,5 + 1,9 + 21,2 = 28,6 тыс. руб. в месяц.
  6. Оплата процентов по кредиту: 20 %.в год от суммы кредита 1260 тыс. руб. * 70 % = 882 тыс. руб. В месяц: 882 * 20 % / 12 мес. = 14,7 тыс. руб.
  7. Закупка расходных средств. Долговременные средства: тазики, шапки для парной, простыни, полотенца, кратковременные: отдушка для сауны, стиральный порошок, чай, сахар, кофе – 1,8 тыс. руб. в месяц.
  8. Прочие затраты на непредвиденные расходы – 5 тыс. руб.

Показатели окупаемости проекта

В качестве системы налогообложения выбирается упрощенная – УСН – 15 %.

  • срок построения модели – 10 лет;
  • инфляция – 10%;
  • ставка дисконтирования – 16,3%;
  • простой срок окупаемости – 2,8 года;
  • дисконтированный срок окупамеости – 3,08 года;
  • NPV – 6 401 тыс. руб.;
  • IRR – 76%.

Приведенные показатели окупаемости и эффективности бизнес-плана по проекту организации работы сауны являются подтверждением успешного бизнеса и позволяют обращаться в банк за кредитом.

Анализ возможных рисков

Оценивая возможные риски при внедрении данного проекта, был составлен план противодействия или защиты, который позволит свести возможность их возникновения к минимуму. План защиты от рисков выглядит следующим образом:

Риски

Возможное влияние

Предлагаемая защита

Возникновение ущерба в результате аварии, пожара или другого стихийного бедствия

Необходимость производства ремонта и закупа нового оборудования и аппаратуры

Противопожарная сигнализация, инструктирование персонала по правильному обращению с оборудованием, страхование

Возникновение ущерба в результате противоправных действий одного или нескольких человек

Необходимость закупа украденного или поврежденного оборудования или аппаратуры

Подключение сауны на пульт охраны, установка тревожной кнопки, страхование

Нестабильность экономической ситуации в стране, резкий рост цен

Уменьшение прибыли

Резервирование денежных средств на непредвиденные нужды, повышение стоимости услуг

Невыполнение обязательств со стороны поставщиков услуг, с которыми заключены договора

Невозможность предоставления услуги

Установка подогревателя воды

Падение спроса на услуги сауны

Уменьшение прибыли

Снижение цены, разработка привлекательной системы скидок

Недостижение запланированного уровня продаж услуг сауны

Снижение объемов продаж

Проведение внеочередной рекламной компании

Возникновение кредитно-кассовых разрывов

Недостаток оборотных средств, увеличение процентов по платежам

Подключение к интернет-ресурсам для обеспечения проведения платежей день в день

Выявление альтернативного спроса

Падение продаж

Изучение достоинств конкурентов, предложение оригинальных услуг

Трудности с подбором квалифицированного персонала

Увеличение затрат на подбор персонала, увеличение заработной платы

Резервирование денежных средств на эти цели

Заключение

Проводя анализ финансово-экономических показателей проекта можно сделать вывод о жизнеспособности и успешности данного проекта. Малый срок окупаемости и осторожные выверенные расчеты предполагают хороший задел для гармоничного развития этого вида бизнеса.

Источник