Образец бизнес план трейдера образец

Системность трейдера, его последовательность действий и готовность к различным незапланированным ситуациям позволяют быть готовым ответить на множество вызовов, которые подкидывают нам современные рынки.

Однако, если о надобности торговой стратегии знают практически все и регулярно работают над ней, то о том, что у каждого профессионала есть заготовленный торговый план, знают не многие.

Да-да, именно торговый план, который новички очень часто путают с мани менеджментом или правилами входа в сделку по своей стратегии.

На самом деле торговый план трейдера – это сводка правил и пошаговый план действий, благодаря которому вы можете быть готовы к возникновению, как типичных, так и нетипичных ситуаций во время торговли…

Проще говоря, торговый план для трейдера, это своего рода закон, в рамках которого он реализовывает свою стратегию. Зачем он вам спросите вы?

Дело в том, что основной причиной потери денег на финансовых рынках является не брокер, не мошенники и не стратегия, а то, как трейдер реагирует на нестандартные ситуации, а также его эмоциональное состояние.

Как создать торговый план

Стоит понимать, что составление торгового плана трейдера, как собственно и дневника, не имеет четких правил по содержанию, ведь его правила, в первую очередь, будут зависеть от вашего торгового стиля, инструментов и характера (психологии).

Тем не менее, если вы новичок, первое правило, которое необходимо беспрекословно выполнить — торговый план, который вы составите, должен быть постоянно на глазах. Например, его можно повесить где-то на уровне глаз, рядом с монитором.

Это поможет не заигрываться, не забывать о своих целях и ограничениях, а самое главное, поможет дисциплинироваться и постоянно работать над психологией, которую должен развивать каждый трейдер, если хочет быть успешен!

Итак, давайте перейдем к вопросам, на которые вы должны четко ответить при составлении торгового плана.

Торговый план трейдера: образец

Непредвиденные ситуации с интернетом, компьютером, светом и т.д.

Внезапно отключившийся интернет, незапланированное отключение электричества, поломка компьютера, в случае если открыта позиция, могут принести неимоверные проблемы и убытки, а особенно, если вы торгуете CFD или Forex. В случае появления такой ситуации вы должны четко дать себе ответ на то, как вы возобновите связь с вашим терминалом.

Например, у вас на телефоне должен стоять мобильный терминал или в вашей записной книжке может находиться номер телефона брокера, позвонив по которому вы сможете закрыть позицию подтвердив это лично.

Так или иначе, в торговом плане должен быть ответ как реагировать в подобных форс-мажорных обстоятельствах, дабы из-за промедления не был нанесен непоправимый ущерб.

Ведь может так получиться, что вы запланировали установить стоп лосс на свой ордер позже или же просто не успели это сделать из-за форсмажора. И, когда восстановится связь или появится электричество, ваш депозит может оказаться полностью слит.

Или, если вы не в курсе, в отключенном терминале МТ4 работают далеко не все функции, которые работают во включенном. Например, в закрытом терминале не сработает трейлинг стоп…

При каких условиях вы не торгуете

Умение оградить себя от потенциальных убытков, до того как вы сели за терминал, является главной частью вашего торгового плана. Вы должны четко прописать, в каком состоянии духа вы не торгуете, по каким дням, часам и тому подобное.

Например, вы не торгуете, если употребляли алкоголь или когда жена вынесла вам мозг. Да, у каждого свои ограничения (я, например, даже не открываю терминал, если плохо выспался, неважное самочувствие или плохое настроение), но так или иначе вы должны были замечать при каких обстоятельства для вас лучше даже не начинать вести торговлю, так как исход будет, скорее всего, плачевный.

При каких условиях вы прекращаете торговлю

Проблема многих трейдеров состоит в том, что у них полностью отключаются тормоза, когда они видят, как тает их депозит. А жажда отыграться напрочь подавляет благоразумие!

Поэтому, каждому трейдеру в своем торговом плане следует четко указать, при каких условиях вы обязательно прекращаете торговлю. Это может быть количество убыточных сделок подряд или определенная сумма в деньгах.

Кроме того, в своем торговом плане можно прописать, что вы закроете торговую платформу, если доходность по опционам у вашего брокера снизится до определенного порога.

Хотя я в этих случаях просто переключаюсь на платформу другого брокера. Если кто не помнит, уже неоднократно говорил, что не стоит держать яйца в одной корзине, а работать с двумя-тремя надежными брокерами одновременно!

При каких условиях вы меняете стратегию, используете вторую и т.д.

Не секрет, что у каждого трейдера всегда на вооружение есть как минимум две-три торговые стратегии, которые мы меняем в зависимости от определенных обстоятельств.

Задача состоит в том, что вы должны четко прописать в торговом плане, как вы соединяете эти две стратегии, при каких условиях вы заканчиваете вести торговлю по одной и начинаете работать только с другой.

Например, вы можете записать, что одной работаете только в тренде, а второй только в флете. Или, если у вас есть данные о том, что на какой-то валютной паре (или парах), лучше работает определенная стратегия, укажите в вашем плане четкую привязку стратегии к активам, таймфреймам и корреляцию.

Целевой ориентир

Делать остановку нужно уметь не только когда начинается черная полоса, но и когда вам чрезмерно везёт и вы заработали какую-то сумму прибыли. Спросите зачем? Да затем, что везение рано или поздно заканчивается, а вы можете потерять уже заработанное.

Если же у вас будет прописаны четкие цели, например проценты роста на день или определённая сумма в валюте депозита, вы при ее достижении:

1. Во-первых останетесь с прибылью на все 100%;
2. Во-вторых ваше эмоциональное состояние будет на высоте, так как вы будете себя чувствовать победителем.

Как уже сказал в начале, это пример, образец торгового плана трейдера и вы должны понимать, что нужно добавлять в него свои пункты, которые держат вас в каких-то рамках, ведь предложенные пункты являются лишь основой для торгового плана!

Хочется узнать, есть ли у вас что-то подобное, где все формализовано и записано на бумаге. Чтобы снизить влияние эмоций на принятие решений и знать причины получения убытков, прибыли. Так сказать, профессиональный подход к трейдингу. Если нет, даю пример, как это есть у меня. 

Бизнес План

ФУНДАМЕНТ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Моя торговля — это мой бизнес! Главное — профессионализм, оценка в пунктах!

ДОХОД — РАСХОД = ПРИБЫЛЬ.

Низкий риск + максимум прибыли = математика = грааль. Только лучшие условия, не понимаешь — жди. 1) Сохраняй и 2) приумножай. Главное — безопасность бизнеса = позитивный настрой.

Торговый метод с высокой степенью отработки + фильтрация по фону (важные уровни П-С с ОИ+, сила и слабость, реакция, подтверждение при низком риске).

Высокое МО в сделке = малый обоснованный стоп 3-4 пп, быстрое снижение риска в каждой сделке, двигаем стоп к 0 риску, как есть возможность. Высоковолатильный инструмент, отработка ситуации старшего ТФ.

Временное положительное МО — 1 прибыльный день покрывает 2 убыточных.

ПОВЕДЕНИЕ

1. Подготовка к торговле, ДО открытия терминала
   — Самое важное! Приоритет — профессионализм в каждой сделке и на дистанции. Денег — нет, есть пункты и профессиональное исполнение БП. «Я ХОЧУ стать профессиональным трейдером», «Я торгую как профессионал».

   — Чистое сознание, «чистый белый лист», никакого фикс. мнения о рынке. Человек — робот информации. «Я торгую рыночные условия, а не свои желания или умозаключения» — повторять каждый день. «Не знаю, куда пойдет рынок!»

   — Фиксация памяти на правилах торговли. Читать правила перед торговлей минимум 3 раза.

   — Настрой на успех. Сознание успешного трейдера, позитивный настрой. Позитивное сознание, сконцентрированное на хороших сделках будет их находить на графике. В плохом самочувствии не торговать.

   Папка прибыльных сделок — просматривать каждый день! Дневник успеха.

2. Правила торговли
   — Я приступаю к торговле, когда мной прочитан БП и есть позитивный настрой
   — Перед торговлей я обязательно выполню упражнения на развитие и усиление сознания успешного трейдера, просмотрю папку паттернов и прибыльных сделок
   — Основа прибыльной торговли «Доход больше расхода» — есть основа моего БП
   — Я торгую ТОЛЬКО свой БП
   — В день новостей (nonfarm payrolls) не торгую в этот день!
   — Не переношу позиции на завтра и не оставляю на выходные
   — Я торгую только внешние рыночные условия, сосредоточен на силе-слабости ЦД, на условиях 1-2-3 (ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)
   — Я буду терпелив и буду ждать лучших условий в рынке по своему БП
   — Я открываю позиции ТОЛЬКО в соответствии с внешним фоном
   * если на рынке восходящий тренд — бай от поддержек
   * если нисходящий тренд — селл от сопротивлений
   * если флет — от границ флета внутрь
   * если разворот, торгую паттерны разворота
   * если непонятная ситуация, закрываю терминал на 30 минут
   — У меня есть план убытка на день и на сделку
   — Каждая сделка открывается с полным контролем риска, расход на сделку психологически комфортен для меня
   — Если получена убыточная сделка — стоп торговле, выявление причины убытка
   — Я буду обязательно учитывать опыт, делая торговлю максимально эффективной
   — Я буду каждый день 3 раза в день читать свой БП и правила торговли, делая фиксацию памяти на них, внедряя их в свое поведение

3. Действия в торговом процессе
   — Сбор информации чистым сознанием. Зафиксировать то, что реально происходит на рынке, проговаривая то, что мы видим. Все элементы считывать.

   — Выбор приоритета ценового движения по фактам, что реально происходят на рынке. Если ничего не понятно, уйти от терминала — «не мой рынок».

   — Ждем появление рыночных условий своего БП— Подготовка к входу в рынок

   * Почему я собираюсь открыть позицию (куда, откуда и как)?

   * Что я буду делать, если рынок пойдет в другую сторону/не пойдет в нужную сторону? Где я буду выходить с рынка, какой будет потенциальный убыток (комфортный)?

   * Что я буду делать, если цена пойдет в мою сторону? (алгоритм сопровождения прибыльной позиции)

   * Соответствует ли сделка условиям хорошей сделки? (1-2-3)

   * Вхожу в сделку, только когда: понимаю, что происходит на рынке; когда есть лучшие условия моего БП; когда есть высокая вероятность прибыльной сделки

4. Анализ результатов торговли за неделю и месяц, а так же каждую сделку
   — фиксация результата сделки и дня в пунктах и с точки зрения профессионализма
   — причина такого результата
   — составляем план конкретных действий по улучшению ТС

5. Алгоритм анализа сделки (последовательно)
   — Делаю скрин перед самым входом в рынок, или видео пишу
   — Описываем после входа: что на рынке происходит в моменте, кто сильнее (покупатель, продавец). Какое направление открытия позиции (КУДА?)
   — ГДЕ открываю позицию и почему именно там?
   — КАК я буду открывать позицию, какова логика входа в рынок?
   — Как я контролирую свой РИСК, и какой будет расход, если я окажусь неправ?
   — Какой у меня теоретический тейк-профит, как я буду СОПРОВОЖДАТЬ прибыльную позицию и фиксировать прибыль?
   — Удовлетворяет ли сделка условиям хорошей сделки?
   — Описываем после открытия сделки, но сразу, пока свежо в памяти
   — После закрытия сделки, делаем скрин совершенной сделки

   — Расписываем после выхода: какой результат сделки в пунктах
   — почему такой результат, в чем причина
   — что нужно сделать конкретно, чтобы улучшить свою торговлю

6. Алгоритм анализа своей торговли (в конце недели и месяца)
   — Количество прибыльных сделок
   — Количество убыточных сделок
   — Максимальная прибыльная сделка в пп
   — Максимальная убыточная сделка в пп
   — Серия подряд прибыльных сделок
   — Серия подряд убыточных сделок (выявление причин)
   — Сколько сделок уходило в плюс сразу (точность)
   — Общий результат торговли в пп (минус комиссия, комиссию прописать в терминале на круг)
   — Что получилось в торговле и почему?
   — Что не получилось в торговле и почему?
   — Основные причины получения прибыли
   — Основные причины получения убытка
   — План конкретных действий для увеличения количества прибыльных сделок
   — План конкретных действий для уменьшения убыточных сделок
   — Мой бизнес-план с учетом полученного опыта в торговле (изменить и выполнять)

7. Модернизация бизнес плана

   — что конкретно делать, чтобы повторять успешные сделки и не повторять ошибки
   — 100% реализация нового БП

ТЕХНИКА

1. Психотип трейдера — торговля внутри дня + краткосрочная торговля (вне зоны риска)

2. ТФ для торговли —
   2.1 внутри дня
   М30 — приоритет
   М5-М1 — реакция и подтверждение, входы по М1
   2.2 краткосрочная торговля
   М5 — приоритет, входы по М1

3. Актив — фьючерс золота, следим за ролловером

4. Торговый метод — торговля от уровней П-С

   4.1. Суть торгового метода и элементы — строю уровни П-С с ОИ+ по трем точкам: Объем (Vмакс флета либо большой кластерный V), точка начала движения цены от V, точка отторжения (зона дискомфорта, минимальные объемы). Корректировка уровней в моменте. Важные уровни с М30 — красным, краткосрочные с М5 — желтым.

   4.2 Методика определения внешнего фона — сила и слабость ценового движения при подходе к П-С, П-С с ОИ+ это ПРИОРИТЕТ, защита уровня, отсутствие защиты. Заполнение минимальных объемов, появление минимальных объемов, заход цены в объемное накопление, как расположены низинки и вершинки, характер ценового движения (импульсное, на пустом баре, коррекционное, прижимается к уровню). Объемы выше-ниже друг друга и комбинации баров. В какой фазе рынок: начало тренда, середина, окончание тренда, флет: сужающийся, куда прижимают, есть ли накопление позиций.

   Вопросы: куда открывать позицию (куда идет рынок), откуда открывать позицию (шорт от сопротивлений, лонг от поддержек, во флете от границ, при паттерне разворота — на разворот), каким образом открывать (при условиях хорошей сделки быстро войти в рынок). Вход в сторону силы от слабости.
   

   4.3 Условия хорошей сделки
   — Внутренне нравится сделка
   — Конкретные факты, которые показывают, что можно совершить сделку (п. 4.2)
   — Выполнение формулы ОДНОВРЕМЕННО:
   1) Важность (фон, сила и слабость у П-С с ОИ+)
   2) Реакция (защита П-С, отсутствие интереса Vмин)
   3) Подтверждение (хорошее МО от 1:3 и низкий риск до 4 пп, риск выше — не входим)

   4.4 Паттерны входа в рынок
   

   4.5 Логика входа в рынок. Вход в сторону СИЛЫ от СЛАБОСТИ = соотв. условия
   Расположение максимальных и минимальных (до 5 на М1) покажет, присутствует ли в рынке слабость. Заход цены за Vмакс покажет, что в этом объеме интерес в сторону приоритета. Совершаем сделки 1го эшелона по усл. ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ по приоритету М30 (от областей П-С), с реакцией на М5, и подтверждением на М1. Вне зоны риска — дополнительно по приоритету М5 со входами по М1 (краткосрочно). Вход в рынок лимит ордером, подставляем в расчетную точку входа, стоп выставляется автоматически. Либо подставляем лимит ордер в спред.

   4.6 Контроль риска. Жесткий контроль риска = позитивное настроение. В каждой сделке автоматически выставляется стоп лосс, там, где исчезает логика входа. В сделку входим, если МО не менее 1:3. При любой возможности снижаем риск до 0, уменьшая потенциальные расходы (двигаем стоп к БУ). В процессе торговли:

   — (1) вначале выходим из зоны риска на +100пп сделками 1 эшелона от приоритета
   П-С на М30
   — (2) далее получаем право на дополнительную краткосрочную торговлю от приоритета М5 со входом на М1 (4 сделки по 4 пп риска=16 пп риска) (лимит риска краткосрочный)

   — (3) если лимит риска краткосрочный исчерпан, начинаем с п.(1), с переходом на п.(2)
   
   4.7 Предел расходов на сделку — 4 пп.

   4.8 Предел расходов на день — 16 пп, если достигли, стоп торговле на сегодня

   4.9 Алгоритм сопровождения прибыльной позиции

   — М30-М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М5, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М5, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за Vмакс, либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.

   — М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М1, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М1, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за Vмакс , либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.