Образцы бизнес план по котельной
Содержание
- Резюме
Название проекта: «Бизнес план производства
автоматической
бытовой (25-200 кВт) угольной котельной»1.
Организация: ООО «Котелок».
Адрес организации – советский район,
ул. 50 лет октября, 152.
Площадь составит – 300 кв м. по
цене 130р р. За кв.м.
Показатель | Значение |
Чистый дисконтированный доход | 29 542 098 |
Индекс рентабельности инвестиций | 12,36 |
Дисконтированный срок окупаемости | 0,70 |
Внутренняя норма рентабельности | 460% |
Необходимое
финансирование по проекту – 2 600 000 руб.
В качестве источников финансирования
бизнес-ангел ООО «Термобот».
2. Характеристика
проектируемого продукта
Название проекта: «Бизнес план производства автоматической
бытовой (25-200 кВт) угольной котельной».
Разработчик – ООО «Терморобот» (г. Бердск,
Новосибирская обл.)
Работает на низкокачественном угле,
позволяет автономно отапливать отдельно
стоящие здания площадью до 5 000 м2, не подключенные
к газу и центральному отоплению (школ,
детских садов, клубов, больниц, производственных
и офисных зданий, складов, гаражей, торговых
центров, коттеджей, гостиниц, баз отдыха.
При мощности 450 кВт «Терморобот» вырабатывает
за сезон 1500 Гкал тепла при штате 1,5 чел.
с КПД 80% и цене тепла 400-650 руб./Гкал. Микропроцессорная
погодозависимая автоматика поддерживает
комфортную температуру в доме. Загрузка
угля и вывоз золы происходит с помощью
бортового крана. На 1 загрузке угля котельная
работает до 15 дней. Эффективная топка
с водоохлаждаемым шнеком и линейной горелкой
нового типа обеспечивает полное регулируемое
сгорание каменных и бурых углей без дыма
и спекания шлака.
Рис. 1. Котельная
Котельная представляет собой
комплекс сооружений, где происходит нагрев
рабочей жидкости (теплоносителя) с целью
последующей транспортировки тепла конечному
потребителю, причём теплоносителем в
большинстве случаев является вода.
Твёрдотопливные установки,
соответственно, работают на твёрдых видах
топлива, то есть уголь, пресованная древесина
и древесные отходы. Одним из самых главных
преимуществ таких установок является
полная независимость от поставщиков
газа и электричества, а если использовать
древесные отходы, то очень быстро установка
твёрдотопливных котельных себя оправдывает,
несмотря на то, что их стоимость существенно
выше, чем других.
Описание проекта и его продуктов
В рамках проекта планируется разработка,
производство и вывод на рынок инновационной
высокотехнологичной продукции: автоматических
угольных отопительных котлов Терморобот
нового типа мощностью 12-250 кВт и котельных
на их основе мощностью от 12 кВт до 1 Мвт.
Предусмотрено строительство завода для
серийного производства котельного и
сопутствующего оборудования торговой
марки Терморобот с объемом реализации
до 1 млрд. руб. в год.
Терморобот обеспечивает экономичный,
удобный и экологически чистый способ
автономного отопления, реальная альтернатива
отоплению природным газом. Полностью
исключается ручной труд.
Область применения: отопление частных
домов от 150 до 600 кв. м; производственных
и административных зданий предприятий;
зданий малого бизнеса (базы отдыха, гостиницы,
СТО, магазины); а также в сфере ЖКХ.
Дипломы и сертификаты:
Патент на изобретение, еще два патента
в работе
Проект – победитель в региональном
этапе конкурса «100 лучших товаров России»,
участвует в федеральном этапе от НСО
Серебряная медаль выставки «СтройСиб»
Ресурсное обеспечение | ||
В наличии · · · | Требуется · · · | |
Есть ряд крупных федеральных проектов, | Стратегия/механизмы реализации проекта · · · · | |
Уникальные преимущества продукта · · · | ||
Рынок проекта В | ||
Регион разработки: Россия, г. Новосибирск | ||
Держатель проекта: ООО «Терморобот» | ||
Контактная информация: termorobot. Жиров тел.: mail-to: info@termorobot. ru | Основные показатели эффективности проекта Период | |
Объем требуемых инвестиций: 450 000 000 руб. Срок |
Наш проект “Автоматическая
бытовая (25-200 кВт) угольная котельная Терморобот
нового типа” был представлен в номинации
“Инновационные проекты” в сфере
энергетики.
Участие в этой номинации предполагает
высокую степень готовности НИОКР, наличие
опытного образца продукции и проработанной
стратегии коммерциализации разработки.
Всего в 2012 году на Конкурс было подано 597 заявок. Победители были выбраны из
числа участников, продемонстрировавших
наилучшие показатели своего проекта
по совокупности трех групп показателей:
- технологическая новизна проекта
и готовность его к реализации; - величина и динамика рынка;
- организационный потенциал
и квалификация команды проекта.
В производство запущены
котлы, модернизированные по итогам
отопительного сезона 11/12 гг. В них
внесены следующие улучшения:
- переработана конструкция топки,
что сделало чистку котла проще и удобнее; - установлены усовершенствованные
ротационные муфты с компенсаторами; - установлен контроллер
с текстовым дисплеем и цифровыми датчиками.
В производство запущен
вид котла:
Для производственных и жилых зданий:
- увеличенный до 0,85 м3 объем бункера обеспечивает работу котла на 1 загрузке в течение 5,5-7 суток (3,5 суток на максимальной мощности);
- в штатную поставку включен
зольник не 0,1 м3, а 0,9 м3, что позволяет вычищать золу механизированным способом раз в 3-4 недели при использовании каменного угля, и раз в 1,5 месяца на буром угле. Зольник можно чистить и с помощью лопаты, не вынося его как целое; - котел установлен на новую раму с винтовыми домкратами, что существенно упрощает его установку по месту.
Котел имеет ширину 1100 мм, вес 700-800 кг,
это следует учитывать при покупке.
Рис. 2. Котельная
3. Исследование и анализ рынка
сбыта
Рынок проекта: В ближайшие 10 лет в России
необходимо модернизировать около 500 000
малых угольных котельных. При средней
цене котельной 500 тыс. руб. это составляет
около 25 млрд. руб. в год. При отсутствии
у нас конкурентов значительную долю этого
рынка может закрыть разработанная нами
продукция. 26% населения (35 млн. чел.) России
живут в сельской местности, и заинтересованы
в переходе на нашу систему отопления.
Кроме конечных покупателей в нашем оборудовании
заинтересованы торговые и строительно-монтажные
предприятия и предприятия теплоэнергетики
и ЖКХ.
Область применения: отопление частных
домов от 150 до 600 кв. м (1000) ; производственных
и административных зданий предприятий
(70); зданий малого бизнеса (базы отдыха,
гостиницы, СТО, магазины) (12); а также в
сфере ЖКХ, котельные (80) 3.
Для более адекватного
анализа рынка сбыта проведем сегментацию
рынка сбыта по различным признакам:
- географический;
- половозрастной
характеристике потребителя; - уровень дохода
потенциальных покупателей; - предпочтения потенциальных
покупателей, их принадлежность к той
или иной категории общества.
Таблица 1
Сегментация рынка
Признак | Сегментация | |
1 | Географический | Город Уфа |
2 | Половозрастная характеристика | потребителями являются предприятия |
3 | Уровень дохода потенциальных | Любой |
4 | Предпочтения потенциальных | Частные дома, производственные |
Следующим этапом
является оценка ёмкости выделенного
рынка сбыта
Таблица 2
Факторы, влияющие
на спрос
Факторы, влияющие | Емкость рынка | |
1 | широта диапазона | 700000-750000 руб. за шт |
2 | цены на товар – | 500000-700000 руб. |
3 | ожидание изменения | цены на товар будут |
4 | ожидание изменения | ожидается стабильность |
5 | кратность покупок | Один раз в 5-6 лет |
Для расчета уровня
спроса необходимо четко определить тип проектируемого
товара. По типу предлагаемый рынку товар
является предметом долгосрочного пользования
.
Следующим этапом
в расчете уровня спроса является определение группы проектируемого
товара: принадлежит ли он к родовой, видовой
или марочной группе. Данный товар относится
к группе видовых конкурентов.
Конкурентами являются производители
угольных котельных.
Тип потребителя: т.к. товар
долгосрочного потребления – предприятия
и дома г. Уфы.
Число потенциальных покупателей
(предприятий) в Уфе– около 1162 предприятие.
Рассчитаем коэффициенты,
влияющие на уровень спроса:
1. Коэффициент первичного
проникновения (Кп). Первичный спрос
связан с количеством потребителей, владеющих
хотя бы одним изделием, т.к. речь идет
о товарах длительного пользования.
= 349/1162 = 0,30
2. Коэффициент повторного
проникновения (Кв). Для товаров длительного
пользования вторичный спрос означает
возвращение к данной марке товара при
замене товара или при дополнительном
приобретении.
=174/1162= 0,15
3. Коэффициент использования
товара (Кип). Для товаров долгосрочного
потребления определяют интенсивность
потребления товара (коэффициент обновления)
по следующей формуле:
Собранная информация
позволяет приступить к расчету ёмкости
целевого рынка (величины уровня спроса).
Для этого целесообразно использовать
метод Парфитта и Коллинза (Р&С метод),
по которому данный показатель рассчитывается
как:
,
где N – число потенциальных
продаж;
Кп – коэффициент первичного проникновения;
Кв – коэффициент повторного проникновения;
– коэффициент интенсивности
потребления (обновления).
E=1162 *0,30*0,15*1,20 = 63 предприятия
в год.
4. Анализ
конкуренции
Нашим конкурентом
является группа компаний «СтройБлокПлюс»4.
Контакты
450006, г.Уфа, ул.Ленина, 190
+7 (919) 154-15-82, +7 (347) 251-13-76
s-plus190@mail.ru
Производитель.
Трудно представить себе производственную
сферу или область жизнедеятельности,
где инженерные системы – водоснабжение,
отопление и канализация – оказались бы неуместны.
Для решения любых задач наших клиентов
мы применяем именно комплексный подход,
базируясь на богатом опыте, новаторстве
и техническом лидерстве. Высококвалифицированные
специалисты нашей компании помогут найти
оптимальное решение в каждом отдельном
случае, подобрав для клиента требуемые
инженерные системы в соответствии с конкретной
спецификой эксплуатации и сопроводив
их необходимой технической документацией.
Мы располагаем собственной производственной
базой, где выполняется мелкосерийное
производство котлов и металлообработка изделий,
необходимых при монтаже.
Источник
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
Бизнес-план разработан для малого предприятия МП «Энергетик», которое реализует жителям одного из сел района тепло- и электроэнергию, а также обслуживает ЛЭП и теплосети, расположенные внутри села.
Инженерным проектом предусмотрена модернизация котельной. Ранее она была реконструирована, а котлы заменены на более современные, что несколько увеличило ее мощность и КПД. В настоящее время, однако, этого недостаточно.
Для экономии топлива и увеличения КПД котельной предлагается использовать теплоту дымовых газов. Для этого в дымоход будет установлен утилизатор тепла, состоящий из нескольких ступеней и обеспечивающий подогрев воды. Полученное тепло планируется использовать для отопления гаража общим объемом 1040 м3. В результате уменьшается тепловое загрязнение окружающей среды, а предприятие получит дополнительную прибыль за счет экономии топлива (табл. 14.1).
Направленность проекта
Направление | Характеристика |
1. Увеличение КПД котельной за счет использования теплоты уходящих газов | Полученную тепловую энергию можно использовать для отопления гаража, что позволит получил, дополнительный доход без затрат топлива и увеличения мощности котельной |
2. Повышение экологичности производства | Уменьшается тепловое загрязнение окружающей среды |
14.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ
14.2.1. Анализ основных финансово-экономических показателей
Основные финансово-экономические показатели МП «Энергетик» за два последних года приведены в табл. 14.2, 14.3.
14.2. Основные экономические показатели развития предприятия
Показатели | Года | Год Б | Изменение (+, —) | Рост, % |
Выручка от реализации, тыс. руб. | 12 937 | 12 080 | -857 | 93 |
Среднесписочная численность персонала, чел. | 28 | 28 | 100 | |
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | 14 688 | 17 141 | +2453 | 116 |
Показатели | Год А | Год Б | Изменение (+, -) | Рост, % |
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 3795 | 5971 | +2176 | 157,3 |
Производительность труда, тыс. руб. | 462 | 431,4 | -30,6 | 93 |
Фондоотдача, руб. на 1 руб. | 0,88 | 0,7 | -0,18 | 79 |
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 3,41 | 2,02 | -1,39 | 59 |
Производство и использование тепловой энергии, Гкал: | ||||
производство | 22 600 | 22 200 | -400 | 98 |
расход на собственные нужды | 400 | 400 | 100 | |
потери | 1800 | 3000 | +1200 | 167 |
отпуск потребителям | 20 400 | 18 800 | -1600 | 92,1 |
143.
Динамика затрат на 1 руб. реализованной продукции
Показателя | Год А | Год Б | Изменение (+,-) | Рост, % |
Выручка от реализации, тыс. руб. | 12 937 | 12 080 | -857 | 93 |
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 8372 | 10107 | +1735 | 120,7 |
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. | 0,65 | 0,84 | +0,19 | 129 |
Прибыль, тыс. руб. | 4565 | 1973 | -2692 | 43,2 |
Как вцдно из приведенных данных, за последний год среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 16%, оборотных — на 57,3% (рис. 14.1). При этом, однако, уменьшилась выручка от реализации продукции (на 7%) и снизились все показатели эффективности: производительность труда — на 7%, фондоотдача — с 0,88 до 0,70 (на 21%), коэффициент оборачиваемости оборотных средств — на 41%. Предприятие получило прибыль, хотя ее величина уменьшилась более чем вдвое.
14.2.2. Анализ трудовых ресурсов
Показатели использования трудовых ресурсов приведены в табл.
14.4, 14.5 и на рис. 14.2. Производительность труда и годовая заработная плата за последний год снизились примерно на одну и ту же величину (соответственно на 7 и 7,7%).
14.4. Оценка использования трудовых ресурсов
Показатели | ГодА | Год Б | Изменение (+, -) | Рост, % |
Выручка от реализации, тыс. руб. | 12 937 | 12 080 | -857 | 93 |
Среднесписочная численность работников, чел. | 28 | 28 | 100 | |
Среднегодовое производство продукции на 1 работника, тыс. руб. | 462 | 431,4 | -30,6 | 93 |
Прирост выручки от реализации продукции (тыс. руб.) за счет изменения: | ||||
численности работников | X | X | — | X |
производительности труда | X | X | -857 | X |
14.5. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы
Показатели | Год А | Год Б | Изменение (+, -) | Рост, % |
Среднегодовое производство продукции на 1 работника, тыс. руб. | 462 | 431,4 | -30,6 | 93 |
Показатели | Год А | Год Б | Изменение (+,-) | Рост, % |
Среднеголовая зарплата 1 работника, тыс. руб. | 70,5 | 65,06 | -5,44 | 92.3 |
Коэффициент опережения (отношение темпов роста производительности труда и заработной платы) | X | X | X | 1.007 |
Рис. 14.2. Использование трудовых ресурсов
14.2.3. Общий анализ рынка и концепция маркетинга
МП «Энергетик» является монополистом на местном рынке тепловой и электрической энергии. Тарифы на отпускаемую продукцию устанавливает Совег муниципального района. Непосредственными покупателями являются администрация района и Дирекция единого заказчика (табл. 14.6); последняя, в свою очередь, реализует тепло- и электроэнергию населению.
14.6. Каналы сбыта продукции
Наименование канала сбыта | Характеристика | Условия сбыта |
1. Дирекция единого заказчика | Оптовые поставки | Ежемесячная оплата |
2. Административные здания | Прямые поставки | То же |
14.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
В данном подразделе рассчитаны затраты на реализацию проекта, а также основные планируемые производственные и экономические показатели проекта на текущий и последующие годы.
14.3.1. Расчеты затрат на проект
Описание технологического цикла дано в табл. 14.7, затраты на проект (по основным элементам) приведены в табл. 14.8.
14.7. Технологический цикл производства тепл «энергии
Вид работ | Подразделение, оборудование | Длительность, дней |
Сжигание топлива в топке | Коггел | 214 |
Охлаждение дымовых газов и получение | Утилизатор | 214 |
полезного тепла | ||
Подача тепла в систему отопления гаража | Теплосеть | 214 |
14.8. Оборудование, оснастка и инструмент
Количество | Затраты на проект, руб. | |||
Наименование, характеристика | МОСТЪ, руб. | имеется в наличии | требуется дополни тельно | |
1. Контактный водонагреватель | 59600 | 1 | 59 600 | |
2. Контактный конденсатор с поддоном | 22 030 | 1 | 22 030 | |
3. Насос водяной | 15 560 | 3 | 46 680 | |
4. Теплообменник водоводяной | 33 420 | 2 | 66 840 | |
5. Деаэратор | 56 780 | 1 | 1 | 56 780 |
6. Устройство химводоподготовки | 71500 | 1 | 1 | 71 500 |
7. Бак-аккумулятор | 32250 | 1 | 32 250 | |
8. Помещение для утилизатора | 160 700 | 1 | 160 700 | |
9. Комплект изделий металлопроката | 142000 | 1 | 142 000 | |
Итого | X | X | X | 658 380 |
Структура капитальных затрат на проект показана на рис. 14.3; в ней преобладают затраты на приобретение нового оборудования (355,7 тыс. руб., или 54%). Так как прибыль предприятия в последний год составила около 2 млн руб., все эти затраты (658,4 тыс. руб.) будут полностью профинансированы из собственных средств.
Рис. 143. Структура капитальных затрат на проект
Калькуляция себестоимости продукции приведена в табл. 14.9, главные статьи затрат в ней — топливо и электроэнергия.
14.9. Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии, руб.
Статьи затрат | До модернизации | После модернизации |
Затраты на производство тепловой энергии В том числе: | 451,5 | 453,5 |
материалы | 1,5 | 2,0 |
топливо | 283,5 | 289,8 |
электроэнергия | 98,3 | 99,4 |
вода | 9,0 | 10,0 |
ремонт и техническое обслуживание | 3,06 | 3,46 |
заработная плата | 2,4 | 2,5 |
отчисления от заработанной платы | 0,7 | 0,7 |
амортизация оборудования | 31 | 33,1 |
прочие затраты на производство | 22,0 | 17,6 |
Затраты на реализацию тепловой энергии | 3,8 | 4 |
Полная себестоимость | 455,3 | 457,5 |
14.3.2. Основные планируемые производственные и экономические показатели проекта
До модернизации отпуск тепловой энергии потребителям составлял 18 800 Гкал; после реализации проекта его планируется увеличить до 19 250 Гкал. Тарифы на теплоснабжение составят: на год В — 755,2 руб., на год Г — 780,4 руб. за 1 Гкал. Соответственно выручка от реализации будет равна 14,5 и 15 млн руб. (табл. 14.10).
14.10. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Наименование | Год В | Год Г |
1. Выручка от реализации | 14 536,8 | 15 022,7 |
2. Сырье и материалы | 8796,6 | 8885 |
3. Заработная плата | сс 7 | 56 |
4. Отчисления на социальные нужды | 15,4 | 16 |
5. Прочие переменные издержки | 478,5 | 488 |
6. Переменные издержки — всего (6 = 2+3+4+5) | 9346,2 | 9445 |
7. Валовая прибыль (7 = 1-6) | 5190,6 | 5577,7 |
8. Постоянные издержки (кроме амортизации и процентов за кредит) | 76,8 | 76,8 |
9. Амортизация | 733,6 | 733,6 |
10. Проценты по кредитам | — | — |
11. Постоянные издержки (11 = 8+9+10) | 810,4 | 810,4 |
12. Суммарные издержки (12 = 6+11) | 10 156,6 | 10 255,4 |
13. Другие доходы | — | — |
14. Другие расходы | — | — |
15. Прибыль до налогообложения (15 = 1-12+13-14) | 4380,2 | 4767,3 |
16. Налог на прибыль | 1051,2 | 1144,2 |
17. Чистая прибыль (17 = 15-16) | 3329 | 3623,1 |
18. Чистая прибыль от модернизации | 126,5 | 137,7 |
При определении чистой прибыли от модернизации (рис. 14.4) условно принимаем, что ее удельный вес в общей прибыли равен отношению суммы капиталовложений к общей стоимости основных, которое составляет 3,8% (рассчитывается по данным табл. 14.2 и 14.8).
По данным табл. 14.10 можно определить точку безубыточности в натуральных единицах по следующей формуле:
В данном случае постоянные издержки составляют 810,4 тыс. руб., переменные затраты на производство 1 Гкал 9346,2:19,25 = 485,5 руб., цена за I Гкал — 755,15 руб. Таким образом, ТБ = 810 400:(755,15 — -485,5) = 3005,4 Гкал.
График определения точки безубыточности приведен на рис. 14.5.
Рис. 14.1. Среднегодовая стоимость активов
12 А. Д. Ананьин
Рис. 14.4. Планируемые финансовые результаты
Затраты и выручка, млн руб.
Рис. 14.5. Определение точки безубыточности: 1 — выручка от реализации; 2 — суммарные затраты; 3 — постоянные затраты
169
Дисконтированный доход от модернизации при ставке рефинанси рования ЦБ РФ ] 2% составит
Следовательно, чистый приведенный доход ЧПД = ДД — КВ =
- 873,9 — 65838 = 215,52 тыс. руб., а индекс рентабельности ИР =
- ДД/КВ = 873,9:658,39 = 133.
В табл. 14.11 приведен полный расчет дисконтированного дохода, на рнс. 14.6 — график его изменения по годам планового периода.
14.11. Расчет дисконтированного я чистого приведенного дохода, тыс. руб.
Показггспи | Год В | Год Г | ГодД |
1. Амортизация по вновь вводимым объектам | 230,4 | 230,4 | 230,4 |
2. Чистая прибыль от модернизации | 126,5 | 137,7 | 137,7 |
3. Поступления от проекта (3 = 1+2) | 356,9 | 368,1 | 368,1 |
4. Коэффициент дисконтирования | 0,892 | 0,797 | 0,712 |
5. Дисконтированный доход (5 •= 3 4) | 318,4 | 293,4 | 262,1 |
6. Чистый приведенный доход (накопленный) | -339,98 | -46.58 | 215,52 |
Источник