Курсовая работа на тему бизнес план магазина

Îñíîâíûå äàííûå

Åäèíèöà

Âåëè÷èíà

Ñóììà âëîæåííîãî êàïèòàëà

ðóá.

1 135 100

Îáîðóäîâàíèå (ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ áåç ÍÄÑ)

øò. (ðóá.)

450 834

Îáùàÿ ïëîùàäü àðåíäîâàííûõ ïîìåùåíèé:

ì2

100

â òîì ÷èñëå, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïëîùàäü

ì2

100

×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ

÷åë.

13

â òîì ÷èñëå:

Óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë (äèðåêòîð, ìåíåäæåð)

÷åë.

1

Ïðîèçâîäñòâåííûé ïåðñîíàë (ïðîäàâöû, óáîðùèöû)

÷åë.

12

Ïîêàçàòåëè:

Îáúåì ðåàëèçàöèè/âûðó÷êà/äîõîä áåç ÍÄÑ

òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

8 400

7 118,6

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè (óñëóãè)

òûñ. ðóá.

6 555,8

Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü (ðàâíà âàëîâîé)

òûñ. ðóá.

562,7

Íàëîã íà ïðèáûëü

òûñ. ðóá.

112

×èñòàÿ ïðèáûëü

òûñ. ðóá.

448,4

Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè (óñëóãè)

%

8,6

Ñðîê îêóïàåìîñòè

â ãîäàõ

1,3

Ôàêòîðû êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

Ñâîÿ

ôèðìà

Ãëàâíûå êîíêóðåíòû

Áîáåð

220 Âîëüò

MachineStore

1. ÒÎÂÀÐ

1.1 Êà÷åñòâî

5

5

5

4

1.2 Ïîòðåáèòåëüñêèå ïîêàçàòåëè

5

4

4

4

1.3 Ïðåñòèæ òîðãîâîé ìàðêè

4

4

5

5

1.4 Óïàêîâêà

5

4

3

3

1.5 Óðîâåíü ïîñëåïðîäàæíîãî îáñëóæèâàíèÿ

5

4

5

3

1.6. Óíèêàëüíîñòü

4

4

4

4

1.7 Íàäåæíîñòü

5

4

5

3

1.8 Çàùèùåííîñòü ïàòåíòàìè

55

5

5

5

2. ÖÅÍÀ

2.1 Ïðîäàæíàÿ

54

5

4

3

2.2 Ïðîöåíò ñêèäêè ñ öåíû

4

3

4

3

2.3 Ñðîêè ïëàòåæà

3

3

2.4 Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà

4

2.5 Óñëîâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîêóïêè

4

5

5

5

3. ÊÀÍÀËÛ ÑÁÛÒÀ

3.1 Ôîðìû ñáûòà:

ïðÿìàÿ äîñòàâêà

òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

5

5

5

5

ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîèçâîäèòåëè

5

5

5

5

îïòîâûå ïîñðåäíèêè

5

5

5

5

3.2 Ñòåïåíü îõâàòà ðûíêà

3

3

4

4

3.3 Ðàçìåùåíèå ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé

3

3

2

2

3.4 Ñèñòåìà òðàíñïîðòèðîâêè

5

5

5

5

3.5 Ñèñòåìà êîíòðîëÿ çàïàñîâ

5

4

4

4

4. ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÎÂ ÍÀ ÐÛÍÊÀÕ

4.1 Ðåêëàìà:

äëÿ ïîòðåáèòåëåé

5

2

2

4

äëÿ òîðãîâûõ ïîñðåäíèêîâ

3

3

3

3

4.2 Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîäàæà:

ñòèìóëèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé

äåìîíñòðàöèîííàÿ òîðãîâëÿ

ïîêàç îáðàçöîâ òîâàðîâ

4

4

3

2

4.3 Ïðîäâèæåíèå òîâàðîâ ïî êàíàëàì ñáûòà:

ïðîäàæà íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ïðîäàæà òîðãîâûì ïîñðåäíèêàì

4.4 Òåëåâèçèîííûé ìàðêåòèíã

4.5 Ïðîäàæà òîâàðîâ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

4

4

4

4

3

4

3

3

3

3

3

3

ÎÁÙÅÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÀËËÎÂ

113

100

96

90

¹

ï. ï.

Íàèìåíîâàíèå

îñíîâíûõ ñðåäñòâ

Êîë-âî

åä-ö

îáîðóä.

Ñòîèìîñòü, ðóá.

ÍÄÑ

(18%)

ðóá.

Öåíà

áåç ÍÄÑ,

ðóá.

Åäèíèöû

Âñåãî

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Ñòåëëàæ ñ ïåðôîðèðîâàííîé çàäíåé ñòåíêîé äëèíîé 1000ìì

28

3 526

98 728

15 060

83 668

2

Ñòåëëàæ áåç ôðèçà ïðèñòåííûé äëèíîé 1000ìì

3

4 530

13 590

2 073

11 517

3

Ñòåëëàæ îñòðîâíîé äëèíîé 1000ìì

8

6 446

51 568

7 866

43 702

4

Êàìåðû õðàíåíèÿ äëÿ ñóìîê (ðàçáîðíûå)

1

4 161

4 161

634

3 527

5

Âèòðèíà èç àëþìèíèåâîãî ïðîôèëÿ (ñòåêëî)

2

9 123

18 246

2 783

15 463

6

Êàëèòêà îäíîñòîðîííÿÿ MG01-CH

2

7 700

15 400

2 349

13 051

7

Êàññîâûé áîêñ Stream-M-150

1

17 285

17 285

2 636

14 649

8

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ ÎÑ1 äâóõóðîâíåâàÿ

7

2 495

17 465

2 664

14 801

9

Ñòåëëàæ âûñîêèé îòêðûòûé

3

3 680

11 040

1 684

9 356

9

10

Øêàô âûñîêèé çàêðûòûé äëÿ îäåæäû

1

4 630

4 630

706

3 924

11

Øêàô âûñîêèé ñ îòêðûòûìè ïîëêàìè äëÿ äîêóìåíòîâ

1

4 690

4 690

715

3 975

12

Ñåéô-øêàô SL-65T

1

3 186

3 186

486

2 700

1

13

Êðåñëî GALANT GTP V-04

3

2 305

6 915

1 054

5 861

14

Ñòóë

6

555

3 330

508

2 822

15

Ñòîë ðàáî÷èé 1400

1

2 260

2 260

345

1 915

16

Ñòîë óãëîâîé

1

4 838

4 838

738

4 100

17

ÏÐ-30 Ïðèëàâîê ðàáî÷èé

4

1 890

7 560

1 153

6 407

18

Ìåòàëëè÷åñêèé ñòåëëàæ ñðåäíåãðóçîâîé SGR 1283-2,0

4

8 141

32 564

4 967

27 597

19

Äåíåæíûé ÿùèê

1

2 160

2 160

329

1 831

20

Ñòîë îáåäåííûé äëÿ ñîòðóäíèêîâ Îðèîí ÑÁ-1429

1

2 690

2 690

410

2 280

21

Ôèñêàëüíûé ðåãèñòðàòîð ØÒÐÈÕ-ËÀÉÒ-01Ô ñ ôèñêàëüíûì íàêîïèòåëåì

1

28 900

28 900

4 408

24 492

22

Ìîíèòîð ViewSonic VA1903A

5

4 990

24 950

3 805

21 145

23

Ñèñòåìíûé áëîê HP 460-a062ur X1B04EA

5

22 990

114 950

17 535

97 415

24

Ëàçåðíîå ÌÔÓ Samsung Xpress M2070W

3

11 990

35 970

5 487

30 483

25

Ìûøü ïðîâîäíàÿ Sven RX-155

5

390

1 950

297

1 653

26

Êëàâèàòóðà ïðîâîäíàÿ Sven KB-S306

5

590

2 950

450

2 500

Èòîãî

529 286

81 142

450 834

¹

ï. ï.

Íàèìåíîâàíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ

Åäèíèöà

èçìåð.

Êîë-âî åäèíèö

Ñòîèìîñòü, ðóá.

18%

ÍÄÑ,

ðóá.

Ñòîèìîñòü áåç ÍÄÑ, ðóá.

Åäèíè-öû

Âñåãî

1

2

3

4

5

6

7

8

Îñíîâíûå

ìàòåðèàëû:

Òîâàð â àññîðòèìåíòå

2 000 000

305 085

1 694 915

Èòîãîçàìåñÿö

2000000

305085

1694915

Èòîãîçàêâàðòàë

6000000

915254

5084745

Âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû

Ýëåêòðîýíåðãèÿ

ÊÂò

1 000

5

5 000

763

4 237

Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè (âîäà)

Ì3

80

15

1 200

183

1 017

Êàíöåëÿðèÿ

Êîìïëåêò

10

200

2 000

305

1 695

Áûòîâàÿ õèìèÿ

Øò.

20

150

3 000

458

2 542

Áóìàãà äëÿ ïðèíòåðà

Óïàêîâêà

5

120

600

91

509

Óïàêîâêà (ïàêåòû)

Øò.

2 000

3

6 000

915

5 085

Èòîãîçàìåñÿö

17800

2715

15085

Èòîãîçàêâàðòàë

53400

8145

45255

Âñåãî

6053400

923399

5130000

¹

ï. ï.

Íàèìåíîâàíèå ïîìåùåíèÿ

Êîë-âî

êâ. ì.

Èñòî÷íèê îáåñïå÷åíèÿ

Çàòðàòû íà ïðîåêò

Ïðèìå÷àíèå

âèä äîãîâîðà

1

2

3

4

5

6

1.

Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ

100

Àðåíäà 1 ì2 300 ðóá. â ìåñÿö

90 000

ñðåäíåñðî÷íûé

Èòîãî:

90 000

ÍÄÑ – 18%

16 200

Âñåãî:

106 200

¹

ï. ï.

Íàèìåíîâàíèå

îñíîâíûõ ñðåäñòâ

Ñòîèìîñòü

ðóá.

áåç ÍÄÑ

Íîðìà àìîðòèç.

îò÷èñëåíèé â ãîä â %

Âñåãî àìîðòèç. îò÷èñë. â ãîä, ðóá.

Âñåãî àìîðòèç. îò÷èñë. çà êâàðòàë. ðóá.

1

2

3

4

5

6

1

îáîðóäîâàíèå

238 913

15

35 836

8 959

2

òåõíèêà

153 196

25

38 299

9 575

3

ìåáåëü

34 233

10

3 423

856

4

êàññîâûé àïïàðàò

24 492

20

4 989

1 247

Èòîãî

450 834

82 547

20 637

¹ ï. ï.

Ïîòðåáíîñòü â êàïèòàëå

òûñ. ðóá.

Èñòî÷íèê ñðåäñòâ

òûñ. ðóá.

1.

Îñíîâíûå ôîíäû

529,3

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà

2.

Îáîðîòíûå ñðåäñòâà

(âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû äàííûå çà 1 ìåñÿö)

17,8

Óñòàâíûé êàïèòàë

(äåíåæíûå ñðåäñòâà)

1 135,1

3.

Òîâàð

500

4.

Àðåíäà

30

5.

Êàññà (óñëîâíî)

5

6.

Ñ÷åò â áàíêå

10

7

Çàòðàòû íà ðåêëàìó è ìàðêåòèíã

43

Èòîãî:

1 135,1

Èòîãî:

1 135,1

Äîëæíîñòü

Ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè

Îáðàçîâàíèå

Ñòàæ ðàáîòû â ýòîé äîëæíîñòè

Óñëîâèÿ íàéìà íà ðàáîòó

1

2

3

4

5

Äèðåêòîð

Îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïëàíèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè, îáùåå ðóêîâîäñòâî, ïîäáîð êàäðîâ, íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû

Âûñøåå

Áåç îïûòà

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå áåç èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà

Áóõãàëòåð

Âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà, ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè, ïðîâåðêà êàññîâûõ îò÷åòîâ, ó÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ è êðåäèòîâ áàíêà

Âûñøåå

Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 3 ìåñÿöà

Ìåíåäæåð

ïî ïðîäàæàì

Îáñëóæèâàíèå ïîêóïàòåëåé ïðèåìêà òîâàðà, âûêëàäêà òîâàðà, ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèé

Ñðåäíåå

Áåç îïûòà

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 1 ìåñÿö

Êàññèð

Âåäåíèå êàññîâûõ äîêóìåíòîâ, ðàáîòà íà êàññå, îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ, èíêàññèðîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ

Ñðåäíåå

Áåç îïûòà

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 1 ìåñÿö

Ãðóç÷èê

Ðàçãðóçêà òîâàðà, ðàñïðåäåëåíèå òîâàðà ïî îòäåëàì

Ñðåäíåå

Áåç îïûòà

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå áåç èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà

Óáîðùèöà

Óáîðêà ïîìåùåíèÿ

Ñðåäíåå

Áåç îïûòà

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå áåç èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè

Êîë-âî ÷åë

Îêëàä, ñðåäíÿÿ ÇÏ íà 1 ðàáîòíèêà, ðóá.

Îêëàä, ñðåäíÿÿ ÇÏ âñåãî, ðóá.

Ïðåìèÿ

Îáùàÿ ÇÏ çà ìåñÿö, Ðóá.

%

Ðóá.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Äèðåêòîð

1

40 000

40 000

50

20 000

60 000

2

Áóõãàëòåð

1

25 000

25 000

30

7 500

32 500

3

Ìåíåäæåðû

6

18 000

108 000

20

21 600

129 600

4

Êàññèð

2

18 000

36 000

10

3 600

39 600

5

Ãðóç÷èê

1

15 000

15 000

–

–

15 000

6

Óáîðùèöû

2

12 000

24 000

–

–

24 000

Èòîãî çà ìåñÿö

248 000

52 700

300 700

Èòîãî çà êâàðòàë

744 000

158 100

902 100

Íîìåð

Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè

Ñóììà â ðóá.

1

2

3

1.

2.

3.

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà (ñóììà îêëàäîâ)

Ïðåìèàëüíûé ôîíä

Äîïîëíèòåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

744 000

158 100

4.

Èòîãî ÔÎÒ:

902 100

5.

Ñòðàõîâûå âçíîñû â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû 30%

270 630

6.

Âñåãî:

1 172 730

¹ ï. ï.

Íàèìåíîâàíèå íàëîãà

Ñòàâêà âçíîñà, %

Îáëàãàåìàÿ ñòàòüÿ, ðóá.

1

2

3

4

1.

Îò÷èñëåíèÿ â ïåíñèîííûé ôîíä

22

198 462

2.

Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

2,9

26 161

3

Ôîíä îáÿç. ìåä. ñòðàõîâàíèÿ (ôåäåðàëüíûé)

5,1

46 007

4.

Èòîãî:

30

270 630

¹ ï. ï.

Ïîêàçàòåëè

Ñòîèìîñòü, ðóá.

1.

Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû

5 130 000

2.

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà

902 100

3.

Ñòðàõîâûå âçíîñû âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû

270 630

4.

Àìîðòèçàöèÿ

20 637

5.

Ïðî÷èå çàòðàòû:

çàòðàòûíààðåíäó

90 000

– çàòðàòûíàðåêëàìóèìàðêåòèíã

129 000

– êîìèññèîííûåáàíêó

4500

– óñëóãèñâÿçèèèíòåðíåò

9000

8.

Âñåãî ñåáåñòîèìîñòü:

6 555 868