Бизнес план завода по производству крахмала

Представляем Вашему вниманию проект “Производство крахмала”.

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем производства – 4000 тонн в год

Объем инвестиций:

• в долларах 3 230 809
• в евро 2 451 950
• в рублях 101 741 786

Срок окупаемости проекта, лет: 4,2

Основные параметры документа

• Количество страниц – 66
• Количество графиков – 26
• Количество таблиц – 18

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью “ХХХХ” (ООО “ХХХХ”).

Цель проекта: создание предприятия по производству крахмала и крахмалопродуктов мощностью 4 тыс. тонн в год, с перспективой развития предприятия, занятия и укрепления лидирующих позиций на внутреннем рынке.

Производство крахмала и крахмалопродуктов будет осуществляться в арендованных помещениях, расположенных по адресу: ХХХХ.

Для организации цеха по производству крахмала и крахмалопродуктов в количестве 4 000 тонн в год, приобретения оборудования, модернизации уже имеющейся инфраструктуры у ООО “ХХХХ” есть достаточные финансовые и организационные возможности.

ООО “АгроТех” имеет наработанные связи и предварительные договоры по поставке крахмала и крахмалопродуктов. На сегодняшний день заключены договоры с такими компаниями, как ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, “ХХХХ” и другие предприятия пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Таким образом, продукция предприятия имеет гарантированный рынок сбыта.

Бизнес-план “Организация цеха по производству крахмала”, был рассмотрен на уровне правительства ХХХХ Республики, участвовал в конкурсе инвестиционных проектов и стал его победителем, на основании результатов конкурса ООО “ХХХХ” получило льготу по налогу на имущество сроком на 5 лет.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• финансирование капитальных затрат;
• финансирование прочих затрат;
• приобретение объектов недвижимости.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 101 741,8 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 41 741,8 тыс. рублей (41%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 60 000,0 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: январь ХХХХ – декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 1 месяца (0,09 года: январь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 4% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 24 месяцев (2 года: январь ХХХХ – декабрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 36 117,7 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (7 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты – 43,20%;
• прибыль – 19,89%;
• налоги – 14,84%;
• инвестиции – 10,14%;
• постоянные затраты – 5,11%;
• проценты – 3,95%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 20,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 77 месяцев (6,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=”text-align:left;”>

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. График найма персонала
Таблица 8. План производства (за 1 год)
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (за 1 год)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Переменные затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. График получения и погашения кредита
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Объем рынка картофельного крахмала в ХХХХ в ХХХХ-ХХХХ гг., тыс. тонн
Рисунок 4. Объем рынка крахмала в ХХХХ в ХХХХ-ХХХХ (январь-июль) гг., тыс. тонн
Рисунок 5. Структура рынка картофельного крахмала в России по происхождению в ХХХХ-ХХХХ гг., %
Рисунок 6. Структура рынка крахмала в ХХХХ по происхождению в ХХХХ-ХХХХ гг. (январь-июль), %
Рисунок 7. Объем производства крахмала в ХХХХ в ХХХХ-ХХХХ гг. (январь-июль), тыс. тонн
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 11. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 12. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 23. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 25. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 26. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)