Бизнес план завод по производству пектина

Информационная записка

к бизнес-проекту по производству пектина

в Тамбовской области.

Холдинговая компания «Тамбовский пектин» в течение нескольких лет провела большую работу по изучению вопроса организации производства пектина на территории Тамбовской области. Почему пектин и почему на Тамбовщине? Да потому, что все возрастающая мировая потребность в этом продукте (3-4 % годовой рост) не вызывает сомнения, а необходимое для производства пектина сырье (яблочный жом и жом сахарной свеклы) имеются в регионе в достаточном количестве.

Пектин – это сложный полисахорид, содержащийся почти во всех растительных формах, но наибольшее количество его имеется в цитрусовых, яблоках (особенно кислые сорта) и в сахарной свекле. Жом этих продуктов и используется для производства пектина во всем мире.

Своей популярности и в некотором роде незаменимости пектин обязан двум своим качествам, а именно: способностью к желеобразованию и к комплексообразованию (способность выводить из организма человека соли тяжелых металлов и радионуклеидов).

Эти два свойства делают пектин незаменимым во многих отраслях народного хозяйства, а именно:

– кондитерская промышленность (зефир, пастила, и т. д.);

– консервная промышленность (кофетюры, джемы и т. д.);

– молочная промышленность (йогурты);

– масложировая промышленность (майонезы, жидкие маргарины и т. д.);

– производство диабетического питания;

– фармацевтическая промышленность (производство Д-гелактуроновой кислоты);

– в геологии (при бурении скважин);

– в полиграфии (для закрепления печатных материалов) и в некоторых других отраслях.

Во всех вышеперечисленных областях пектин на сегодня является незаменимым.

В настоящее время в России нет не одного работающего предприятия по производству пектина, а потребность в одной только кондитерской промышленности составляет более 10тыс. тон в год. Весь потребляемый пектин завозится из-за рубежа. Основными импортерами являются Дания, Чехия, Германия и Финляндия.

Предлагаемая к реализации технологии производства пектина содержит элементы «Knov-How», исключает применение химических кислот, позволяет использовать стандартное оборудование пищевой и нефтехимическая
промышленность” href=”/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/” rel=”bookmark”>химической промышленности, предлагает качественно новый ресурсо и энергосберегающий способ получения пектина.

Мощность завода, предлагаемая в данном проекте составит 500 тон пектина в год, что будет составлять не более 4% процентов общей потребности в российской промышленности.

На территории Тамбовской области имеется более 20 сельхозпредприятий, производящих товарные яблоки, а так же огромное количество садоводческих товариществ, выращивающих яблочные культуры. В 2009 г. одни только коллективные хозяйства собрали более 20 тыс. тон товарных яблок и столько же примерно было выращено на частных садовых участках. Из-за отсутствия надлежащих условий хранения значительная часть урожая не доходит до конечного потребителя. При переработки этих яблок в соковый концентрат, что позволяют делать мощности, имеющиеся в нашей области и в соседних областях, на выходе остается более 10 тыс. тон яблочного жома.

Кроме того, в нашей области успешно работают пять сахарных заводов. В Мордовском районе строится еще один, самый мощный в Европе сахарный завод. Урожай свеклы только в нашей области ежегодно составляет от 2,5 до 3-х миллионов тон. При выходе сахара из свеклы 12,5% остается более 2-х миллионов тон сырого свекольного жома. Правда, на сегодняшний день, часть этих отходов производства перерабатывается в сухой жом, который в дальнейшем идет на корм скоту, но это составляет не более 8% от общей массы отходов.

Из всего вышесказанного следует, что сырьевая база на Тамбовщине позволяет организовать бесперебойную, круглогодичную загрузку оборудование завода по производству пектина.

Теперь несколько слов об экономической составляющей данного проекта. Анализирую производство сахарной свеклы, мы установили огромный экономический абсурд, заключающий в следующем. Из тонный сахарной свеклы можно получить около 125 кг. сахара. При цене сахара 20 руб./кг. это составит 2,5 тыс. руб. валовой продукции. Но из этой же тонны свеклы можно получить 150 кг. пектина, при цене 20 долларов США.(620 руб.) за кг, что составит 93 тыс. руб. валового продукта. При этом 875 кг, жома, образующегося при производстве сахара содержит те же 15% т. е. 131 кг, пектина, что может принести 61,2 тыс. руб. валового продукта. Если даже учесть, что 10% используется для получения корма скоту, то все равно, порядка 70 тыс. руб. возможной прибыли выбрасывается в отходы.

Основным сырьем для производства пектина на нашем заводе будет жом сахарной свеклы.

Дополнительным сырьем будут яблочный жом, кормовые арбузы, цитрусовые выжимки.

Все дальнейшие расчеты будут производиться исходя из использования в качестве сырья сухого свекольного жома, который на сегодняшний день в нашей области стоит 2,5 тыс. рублей/тонну.

Годовая потребность в сухом свекольном жоме на полную загрузку предприятия составит 5000 тон./год. Исходя из этого, рассчитаем все технико-экономические показатели предприятия:

1). Общая стоимость сырья 5000×3000= ( с учетом транспортных расходов).

2). Годовая потребность в крафт-мешках с этикетками – 37000 шт., при цене 7,9 руб./шт.

7,9 × 37000 = 292400.

3). Затраты на энергоресурсы и воду руб.

4). Заработная плата с учетом отчислений ( 120 человек при средней заработной

плате – 20000 руб.) за год составит .

5). Амортизационные отчисления:

– на полное восстановление 5,6 % – руб.

– на текущий ремонт зданий и сооружений 2% – 1800000 руб.

– на ремонт оборудования 3% – руб.

Общая стоимость амортизации – руб.

6). Общегодовые затраты:

+ 292000 + + + = руб.

7). Накладные расходы – 1.5 % общей стоимости.

× 1,5 ÷ 100 = 1615266 руб.

8). Полная себестоимость: + 1615260 = руб.

9). Стоимость реализованной продукции: 500000 × 20 × 31 = руб.

10). Прибыль от основной деятельности: – = руб.

11). Срок окупаемости: ÷ = 2,5 года

Таким-образом NPV становится положительным через 2,5 года после начала работы предприятия. Время строительства 14 месяцев.

Вопросы поставки оборудования из Германии, осуществление монтажа оборудования и обучение персонала предварительно согласованны.

При расчете окупаемости не учитывались затраты связанные с производством и реализацией аскорбиновой кислоты, ароматизаторов, концентрированного яблочного и цитрусового соков. Но так же не учитывалась прибыль от реализации вышесказанных продуктов, а эти производства при комплексном подходе являются так же высокорентабельными.

И, наконец, несколько слов о социальных аспектах данного проекта:

– строительство завода позволит создать более 120-ти новых рабочих мест непосредственно на самом предприятии;

– использование свекольного жома как сырья для производства пектина выгодно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения экологии региона (уменьшается загрязнение окружающей среды).

– с учетом того, что данное сырье после извлечение пектина по своим качественным показателям не ухудшается и может использоваться в качестве корма для животных и птицы, вывод такого количества сырья для получения пектина не ухудшает кормовой баланс региона.

– гарантированный сбыт яблочной продукции будет стимулировать сельхозпроизводителей к дополнительному выращиванию яблок, а это значит, позволит косвенно создать новые рабочие места в самих сельскохозяйственный объединениях;

– сбор яблок у населения будет приносить доп. доход владельцам содовых участков;

– пектиновый завод положит начало становления пектиновой отрасли в перерабатывающей промышленности России
;

– производство пектиновых продуктов минимизирует, а впоследствии и снимет вовсе продовольственную зависимость России в пектине от Запада;

– создастся прецедент, который будет способствовать разработки и использованию отечественного оборудования, ориентированного на производство пектиновых продуктов;

– Тамбовщина может стать базовым центром для дальнейшего распространения подобных заводов в других регионах страны;

– на базе завода совместно с Мичуринским Госуниверситетом возможно создание базового центра по обучению персонала и внедрения отечественных наработок из области высоких технологий в перерабатывающей промышленности.

В результате всего этого Тамбощина имеет возможность стать центром развития новой отрасти в перерабатывающей промышленности России.

Исполнительный директор компании «Тамбовский пектин»

Готовый бизнес-план производства пектина (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план предприятия по производству пектина разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в июне-июле 2018 г.

Методика планирования: UNIDO, авторские методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.

Производственная мощность

Производственная мощность предприятия.

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитан на базе следующих плановых параметров.

Плановые параметры продаж.

Ключевые параметры проекта:

1. стоимость аренды помещения: по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
2. ассортимент: яблочный пектин;
3. численность персонала: *** штатные единицы с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,0% и НДФЛ – 13,0%);
4. система налогообложения: ОСН по ставке НДС 20% (вводится с 01.01.2019);
5. доля налогов в выручке: **%;
6. период амортизации имущества: до ** лет;
7. плановый объем производства: *** готовой продукции / месяц;
8. чистая прибыль за прогнозный период: *** млн. руб.;
9. простой срок окупаемости проекта: *** лет;
10. дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB): *** лет;
11. NPV проекта – *** млн. руб.;
12. PI проекта – *** б/р;
13. IRR проекта – ***%;
14. точка безубыточности – **% от объема производства;
15. доход владельца проекта после возврата инвестиций – *** млн. руб. в среднем в месяц (без учета налога на дивиденды).

Потребность предприятия в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 530 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для закупки сырья, оплаты аренды, зарплат персонала и прочих затрат до выхода на самоокупаемость.

Привлечение финансирования планируется двумя траншами:

1. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств,
2. *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 10,0% годовых с уплатой процентов с первого месяца пользования кредитом и каникулами по выплате тела кредита до выхода проекта на самоокупаемость. Процентов по кредиту будет начислено *** млн. руб.

Срок возврата вложенных средств – ** года.

Маркетинговый обзор отрасли

Мировое производство пектина в настоящее время составляет около *** тыс. тонн с ежегодным увеличением на 1-2 тыс. тонн. Объем мирового рынка пектинов в настоящее время оценивается специалистами в *** млн. евро.

Объем российского рынка пектина в 2017 году оценивается в *** млн. долл., данный объем отражает сумму импорта пектина в РФ. В силу отсутствия собственного промышленного производства пектина, объем рынка с учетом торговой наценки дистрибьюторов составляет по разным оценкам около *** млн. долл.

Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в натуральном выражении в 2017 году составил примерно *** тыс. тонн.

В ближайшей перспективе потребность в пектине только со стороны пищевой промышленности страны может достигать *** тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления для лечебно-профилактических целей (2–4 г на человека в сутки) оценивается специалистами в более чем *** тыс. тонн в год.

Импорт пектина в РФ в 2017 году составил *** млн. долларов в стоимостном выражении или *** тыс. тонн в натуральном выражении. Основной страной-импортером пектина в Россию в 2017 году стала Германия, на ее долю пришлось **% всего поставленного пектина.

В условиях падения рубля, а также усиливающейся зависимости российского потребителя от иностранных поставщиков возникает острая потребность в появлении отечественных производителей. Производство пектина в РФ выглядит сегодня достаточно интересным и актуальным проектом в рамках стратегии импортозамещения.

Готовый бизнес-план содержит 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Финансовая модель включена в стоимость готового бизнес-плана. 

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!

Модификация готового бизнес-плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. площадь цеха и стоимость аренды помещения / покупка помещения в собственность / наличие собственного помещения;
2. регион размещения предприятия,
3. производственная мощность оборудования,
4. стоимость и комплектация технологического оборудования,
5. источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
6. другие параметры.

По вопросам планирования и проектирования разработки Вашего предприятия по производству пектина обращайтесь по тел.: +7 (495) 617.39.02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).