Бизнес план в нефтегазовой отрасли
Представляем Вашему вниманию проект «Нефтедобыча».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем добычи — 60,2 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций:
- в долларах 18 991 651
- в евро 13 988 347
- в рублях 485 364 000
Срок окупаемости проекта, лет: 8,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 47
- Количество графиков – 22
- Количество таблиц – 21
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Предлагается проект создания нефтегазодобывающего предприятия с правами недропользователя.
Основная схема проекта состоит в том, что на основании заявки в комитет недропользования в ХХХХ компания получает право ведения геологоразведочных работ на выбранном участке.
Полученный участок рекламируется среди потенциальных инвесторов. Производится исследование участка с использованием уникальной технологии «прямого поиска» (ВОГТ).
В случае открытия залежи нефти рыночная стоимость запасов категории С1 после защиты запасов в ЦКЗ (Центральной комиссии по запасам) будет составлять при цене 15 долларов за тонну запасов и при объёме запасов до 1 млн. тонн – 15 млн. долларов. Если объём запасов будет выше 1 млн. т., то и стоимость пропорционально поднимется.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- аренда земли;
- проверка технического состояния коммуникаций;
- выполнение работ по текущему ремонту;
- выполнение работ по проектированию;
- лицензирование деятельности и согласования;
- размещение заказа на изготовление оборудования;
- монтаж необходимых установок, хранилищ, а также нижнего слива;
- пуско-наладочные работы;
- начало добычи.
1.2 Конкурентное преимущество проекта
Конкурентное преимущество состоит в обладании технологией «прямого поиска» (ВОГТ) разуплотнённых объектов в баженовской свите и юрском горизонте. Этот подход позволяет при переобработке региональных сейсмопрофилей 2D выявлять потенциально нефтеносные структуры и закладывать на них бурение разведочных скважин на год ранее, чем с использованием стандартных технологий. Используя весь комплекс современных технологий, в том числе методику прямого поиска на базе сейсмических данных 2D, разработанную ЮНИИ ИТ, можно найти локальные объекты с разуплотнённой структурой в баженовской свите или юрском горизонте. С очень высокой вероятностью в разуплотнённых объектах баженовской свиты должна находиться нефть.
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 207,2 млн. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 20,7 млн. рублей (10%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 186,4 млн. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 10 лет, на период: ХХХХ-ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 4 лет: (ХХХХ-ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.
Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.
Погашение процентов по кредиту
На погашение кредита планируется направлять 85% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 6 лет: ХХХХ-ХХХХ г.г.
Погашение кредита планируется с ХХХХ г., траншами в среднем по 27,7 млн. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 10 лет.
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 452 783 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 5 459 278 |
5 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 9 054 |
6 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 230 607 |
7 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 77 121 |
8 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,2% |
9 | Ставка дисконтирования (DR), % | 5,5% |
10 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 3 319 |
11 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,1% |
12 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 50,9% |
13 | Индекс прибыльности (PI) | 1,01 |
14 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 69,9% |
15 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 22,2% |
16 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 96 |
17 | Срок окупаемости (PBP), лет | 8 |
18 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 108 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 9 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Данные по добыче, реализации и экспорту нефти
Таблица 3. Сравнительные данные о добыче нефти в РФ и ведущих странах-экспортерах нефти
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный план
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Ввод персонала по годам
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Рост общего фонда заработной платы по годам
Таблица 10. План добычи
Таблица 11. Динамика цен реализации
Таблица 12. План получения дохода
Таблица 13. Тарифы роста расходов на постоянные затраты
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефти
Рисунок 2. Мировые цены на нефть, долл. за баррель
Рисунок 3. Спрос и предложение на рынке нефти
Рисунок 4. Соотношение прироста запасов и добычи нефти
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы добычи
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Структура налоговых выплат в сумме всех налогов (за период проекта)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат к общему объему затрат
Рисунок 15. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 16. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 18. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 19. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 20. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Что нужно для запуска нефтеперерабатывающего завода?
Перед стартом проекта важно оценить его эффективность с помощью различных показателей, определиться со сроком окупаемости. Для этого следует рассчитать прогноз доходов, издержек, выручки, прибыли.
Кроме того, на этапе планирования нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана необходимо подробным образом изучить технологию производства, в частности:
- Последовательность этапов;
- Потребность в оборудовании;
- Первоначальное сырье и материалы;
Требуемая квалификация сотрудников.
Пример бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
Описание
Оглавление
Файлы
В результате функционирования предприятия получаются нефтепродукты, среди которых могут быть:
- Бензин;
- Керосин;
- Дизельное топливо;
- Растворители;
- Нефтехимическое сырье;
- Масла;
- Мазут;
- Битум;
- Газоконденсат;
- Солярка и другие.
Разнообразие видов продуктов требует тщательного анализа спроса со стороны потребителей, выявление наиболее популярных позиций и формированию ассортимента нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана.
Среди основных покупателей выделяют крупных, средних и мелких производителей различных товаров, в состав которых входят нефтепродукты, заправочные станции и компании по укладке дорог.
1 – Резюме
1.1. Суть проекта
1.2. Объем инвестиций для запуска НПЗ
1.3. Результаты работы
2 – Концепция
2.1. Концепция проекта
2.2. Описание/Свойства/Характеристики
2.3. Цели на 5 лет
3 – Рынок
3.1. Объем рынка
3.2. Динамика рынка
3.3. Цены
4 – Персонал
4.1. Штатное расписание
4.2. Процессы
4.3. Заработная плата
5 – Финансовый план
5.1. Инвестиционный план
5.2. План финансирования
5.3. План продаж разработки НПЗ
5.4. План расходов
5.5. План налоговых выплат
5.6. Отчеты
5.7. Доход инвестора
6 – Анализ
6.1. Инвестиционный анализ
6.2. Финансовый анализ
6.3. Риски НПЗ
7 – Выводы
Бизнес-план НПЗ предоставляется в формате MS Word – в нем уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете их использовать «как есть», потому что он уже готов к использованию. Либо можете скорректировать любой раздел под себя.
Например: если вам нужно изменить название проекта или регион расположения бизнеса, то это легко сделать в разделе «Концепция проекта».
Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel – в финансовой модели выделены параметры – это значит, что вы можете изменить любой параметр, и модель все автоматически рассчитает: построит все таблицы, графики и диаграммы.
Например: если вам нужно увеличить план продаж, то достаточно изменить объем продаж по заданному продукту (услуге) – модель пересчитает все автоматически, и сразу же будут готовые все таблицы и диаграммы: помесячный план продаж, структура продаж, динамика продаж – все это будет готово.
Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, значит, корректировать модель под себя сможет любой специалист, который умеет работать в MS Excel.
Тарифы
Стандарт
Краткое содержание проекта:
- Концепция проекта;
- План инвестиций;
- План продаж;
- План расходов;
- Отчет о Движении Денежных Средств;
- Возврат инвестиций;
Объем: 55 страниц
MS Word
Купить
Краткий бизнес-план без финансовой модели
VIP
- Детальный бизнес-план НПЗ
- Детальные финансовые расчеты НПЗ
Краткое содержание проекта:
- Концепция проекта;
- Оценка рынка;
- План инвестиций;
- План продаж;
- План расходов;
- Точка безубыточности;
- Отчет о Движении Денежных Средств;
- Анализ рисков;
- Срок окупаемости;
- Возврат инвестиций;
Объем: 75 страниц
MS Word MS Excel PDF
Купить
Полный бизнес-план с финансовой моделью
Премиум
- Детальный бизнес-план НПЗ
- Детальные финансовые расчеты НПЗ
- Оптимизация проекта под ваши условия
Краткое содержание проекта:
- Концепция проекта;
- Оценка рынка;
- План инвестиций;
- План продаж;
- План расходов;
- Точка безубыточности;
- Отчет о Движении Денежных Средств;
- Анализ рисков;
- Срок окупаемости;
- Возврат инвестиций;
Объем: 75 страниц
MS Word MS Excel PDF
Купить
Тариф VIP + Работа под ключ
Отзывы наших клиентов
Отзыв на бизнес-план производства полиэтиленовых пакетов
Получить кредит в банке было для нас жизненно необходимо, поэтому мы решили составить бизнес-план. Нужно было убедить банкиров, что у нас есть перспективы. Мы обратились в компанию План-Про за готовым бизнес-планом завода по производству полиэтиленовых пакетов и получили качественный документ, который полностью отвечал нашим ожиданиям. В результате получили в банке кредит на сумму 45 миллионов рублей. Благодарим за работу «под ключ»!
Вероника Герасименко, г. Санкт-Петербург
Отзыв на бизнес-план мебельного производства: корпусная, мягкая, офисная мебель
Для запуска и развития мебельного производства нашей компании требовался хороший бизнес-план. Из всех вариантов, который мы посмотрели в сети, мы выбрали готовый план на сайте plan-pro.ru. Этому способствовали две его особенности: первая – наличие в комплекте готовой финансовой модели мебельного производства, которую можно быстро менять и корректировать под себя, вторая – существенная скидка на готовое решение, при том, что такие же аналоги стоят под 35-40 тыс. руб. … Это именно то, что нам было нужно: простой понятный бизнес-план с правильной структурой и готовыми расчетами.
Марина Ханпира, ЗАО «Мир Мебели», г. Самара
Отзыв на бизнес-план добычи золота
Мне непривычно писать отзывы, обычно я считаю это тратой времени. Однако аналитики plan-pro.ru сэкономила моё время, составив прекрасный план для инвесторов. В результате мы добились инвестиций в размере 50 миллионов рублей для нашего проекта. Спасибо огромное от всего нашего коллектива!
Николай Шульский, г. Тюмень
Отзыв на бизнес-план нефтеперерабатывающего завода
Рассмотрев все альтернативы, остановились на План-Про для заказа бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода. Остались довольны качеством – хорошо подобрана информация, удобная в использовании финансовая модель. Презентовали его инвесторам, согласовали финансирование в размере 250 млн. руб. Благодарим за качественно сделанный бизнес-план НПЗ.
Трипухин Алексей, Руководитель, г. Киров.
Анализ рынка в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода
Особое внимание в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода стоит уделить анализу рынка, особенно:
- Порядка ценообразования;
- Факторов, влияющий на развитие отрасли;
- Основных конкурентов;
- Предпочтений потребителей.
Основу данного анализа будет составлять изучение динамики цены на нефть и факторов, оказывающих на нее влияние, среди которых:
- Объемы добычи;
- Геополитическая обстановка;
- Курс доллара;
- Цены энергосырье;
- Уровень запасов и др.
Стоимость нефти важна, так как именно она является основным сырьем, и ее цена напрямую влияет на себестоимость готовой продукции.
Сходным с точки зрения уровня инвестиций и масштабов деятельности является добыча золота. Бизнес-план добычи золота включает в себя расчеты доходов и расходов, инвестиций, а также расчет прибыли и свободного денежного потока.
Источники сырья для нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане
В рамках описания концепции будущего нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане стоит предусмотреть порядок и источники получения нефти, как основного сырья.
Во-первых, существует несколько способов доставки:
- С помощью железнодорожного транспорта;
- Путем запуска трубопровода;
- Построение в непосредственной близости с нефтедобывающим пунктом.
Во-вторых, вы можете как самостоятельно осуществлять добычу, так и достичь договоренности с добывающей компанией, которая не обязательно должна находиться рядом.
Выбирая тот или иной вариант, необходимо провести расчеты эффективности и отразить принятые решения в концепции будущего предприятия.
Последовательность запуска нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане
Для открытия нефтеперерабатывающего завода необходимо пройти следующие этапы, предусмотренные бизнес-планом:
- Анализ рыночной ситуации;
- Изучение технологии;
- Описание концепции, определение ассортимента;
- Определение каналов сбыта и источников сырья;
- Измерение потребности в оборудовании и персонале;
- Расчет эффективности и прогноз основных показателей деятельности;
- Привлечение дополнительного финансирования при необходимости;
- Регистрация бизнеса, постановка на налоговый учет, выбор системы налогообложения;
- Поиск помещения;
- Закупка оборудования;
- Покупка сырья;
- Найм персонала;
- Старт деятельности.
В зависимости от особенностей организации процесса, алгоритм открытия может изменяться.
Инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане
Для старта деятельности нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены инвестиции в сумме от 50 до 150 млн. руб. в зависимости от концепции. Они разделяются на следующие статьи:
- Аренда помещения с земельным участком – ххх руб.;
- Покупка и настройка оборудования – ххх;
- Регистрация бизнеса и лицензирование – ххх;
- Заключение контракта на поставку сырья – ххх;
- Строительство трубопровода или железнодорожных путей – ххх;
- Маркетинговые мероприятия – ххх;
- Запас денежных средств – ххх.
Для привлечения финансирования со стороны банков, государства или инвесторов потребуется профессионально составленный бизнес-план. Для того, чтобы избавить вас от процесса его подготовки, мы создали готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода, который доступен для скачивания по ссылке ниже. Там уже структурирована вся необходимая информация, составлена финансовая модель, произведены расчеты.
Технология и оборудование нефтеперерабатывающего завода
Существует множество технологических решений. В общем виде они состоят из следующих этапов:
- Первичная очистка от различных примесей;
- Устранение легких углеводородов и обезвоживание;
- Перегонка при атмосферном давлении и разделение на фракции для получения различных нефтепродуктов;
- Вторичная переработка;
- Получение готовой продукции.
Для детального изучения процессов и построения технологической линии требуется привлечение профессионалов.
Для организации нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены расходы на закупку следующего оборудования:
- Электрообессоливающая установка;
- Машина для перегонки нефти;
- Установка для риформинга;
- Вакуумная перегонка;
- Оборудование для производства битума, синтетического бензина, серы;
- Установка для каталитического крекинга.
Кроме этого, необходимо оборудовать административные помещения мебелью и компьютерами, сформировать парк транспортных средств, установить противопожарные системы.
Развитие нефтеперерабатывающего завода
В бизнес-плане необходимо определить не только концепцию будущего нефтеперерабатывающего завода, но и варианты его развития, среди которых могут быть:
- Организация экспорта нефтепродуктов;
- Разработка добычи нефти;
- Проведение научных исследований и испытаний;
- Открытие филиалов и прокладка новых трубопроводов и др.
Доходы и расходы нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане
Прогноз прибыли, издержек, выручки необходим для формирования финансовой модели нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане.
Текущие издержки нефтеперерабатывающего завода
Помимо стартовых инвестиций в бизнес-плане следует предусмотреть текущие затраты нефтеперерабатывающего завода в целях поддержания беспрерывного его функционирования. К ним можно отнести:
- Арендная плата – ххх руб.;
- Коммунальные платежи – ххх;
- Налоги и сборы – ххх;
- Заработная плата сотрудников – ххх;
- Приобретение сырья – ххх;
- Ремонт и настройка оборудования – ххх.
Общая сумма текущих издержек составит от ххх руб. ежемесячно и будет зависеть от масштабов реализации проекта.
Найм персонала для нефтеперерабатывающего завода
В бизнес-плане предусмотрено следующее штатное расписание нефтеперерабатывающего завода:
- Директор;
- Менеджер по качеству;
- Менеджер по безопасности;
- Бухгалтер;
- Логист;
- Менеджер по закупкам;
- Менеджер по работе с клиентами;
- Эксперт лаборатории;
- Операторы оборудования;
- Эколог;
- Маркетолог;
- Рабочие.
Общая численность составит от 20 человек. Для некоторых из них необходимо предусмотреть требования по опыту работы в данной сфере и получение необходимой специализации.
Расчет прибыли нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане
Выручка нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плане складывается за счет оптовой продажи нефтепродуктов и достигает до ххх руб. в месяц.
Тогда прибыль как разница между выручкой и издержками составит от ххх руб. ежемесячно.
Срок окупаемости инвестиций в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане
Срок окупаемости вложений в нефтеперерабатывающий завод, рассчитываемый как основной показатель эффективности в бизнес-плане, составит от 3-х до 5-ти лет.
Бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
Бизнес-план имеет четкую структуру, содержит подробные финансовые расчеты, а финансовая модель позволяет гибко менять любой параметр бизнеса. Это оптимальное решение для тех, кто планирует привлекать инвестиции, хочет получить кредит или иметь готовый шаблон для разработки своего бизнес-плана.
Структура финансовой модели НПЗ
Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.
Детальный расчет инвестиций для запуска НПЗ
В процессе работы над бизнес-планом мы просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с экспертами рынка, и данные официальной статистики – такой системный анализ данных дает полную картину по всем параметрам проекта: по ценам, по стоимости оборудования, по стоимости помещения, по затратам и т.д.
План доходов бизнеса
Необходимой составляющей полноценного бизнес-плана является гибкий план продаж. Важно с одной стороны иметь прогноз по бизнесу в целом, а с другой стороны иметь возможность посмотреть доходность в разрезе отдельного центра прибыли или даже отдельного продукта.
Прогноз движения денежных средств НПЗ
Отчет о движении денежных средств — важнейший документ любого бизнес-плана. Содержит комплексную информацию об операционных, инвестиционных и финансовых поступлениях и оттоках компании, а также позволяет оценить общую картину результатов деятельности компании.
Скачайте готовый бизнес-план НПЗ с финансовыми расчетами и финансовой моделью Excel
Несмотря на всю сложность процесса организации нефтеперерабатывающего завода, данный бизнес в обозримом будущем не потеряет своей актуальности и принесет владельцу значительную прибыль.
Но, для этого, на этапе планирования следует учесть все нюансы и проработать концепцию в рамках бизнес-плана. Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода вы можете скачать по ссылке ниже. Он содержит всю необходимую для запуска информацию и удобную в использовании финансовую модель. Данный документ потребуется при ведении переговоров с инвесторами и кредиторами. Если у вас уже есть представление о будущем производстве, мы можем создать индивидуальный бизнес-план «под ключ» и учесть все особенности.
Отрасль нефтепереработки находится в постоянном развитии, а ее продукция востребована всеми без исключения.