Бизнес план реконструкции молочно товарной фермы

Бизнес план реконструкции молочно товарной фермы thumbnail

1. Краткий инвестиционный меморандум

В настоящее время организация бизнеса в сфере сельского хозяйства является перспективным и прибыльным делом. Для этого существует ряд предпосылок. Во-первых, это государственная поддержка в виде возможности оформить субсидии и льготные займы. Во-вторых, это рост потребления молочной продукции внутри страны. В-третьих, это политика импортозамещения в сфере сельского хозяйства. В результате, срок окупаемости проекта составляет 20 месяцев, точка безубыточности проекта приходится на 2 месяц после начала работы.

Для организации молочной фермы потребуется закупить 120 голов крупного рогатого скота (далее — КРС). Также необходимо нанять в штат 16 сотрудников. При открытии бизнеса потребуется земельный участок, который необходимо приобрести в собственность. Минимальная площадь участка составляет 3 200 м2, ангара (коровника) — 2 000 м2.

Ежемесячная производительность фермы составляет 60 000 литров молока. Приобретать необходимо уже взрослый КРС, который будет давать молоко сразу. В данном бизнесе отсутствует ярко выраженная сезонность, так как молоко потребляется ежедневно. Однако зимой себестоимость молока выше. Продукция фермы относится к категории скоропортящихся. Оптовая цена реализации молока составляет 32 рубля за 1 литр. Таким образом финансовые показатели проекта следующие:

Сумма первоначальных инвестиций — 16 930 000 рублей;

Средняя ежемесячная прибыль — 900 000 рублей;

Срок окупаемости — 20 месяцев;

Точка безубыточности — месяца;

Рентабельность продаж — 130%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

На сегодняшний день, все большее количество людей хотят потреблять свежее молоко и молочную продукцию. При этом желательно, чтобы данная продукция была отечественного производства. Также многие любят закупать продукцию напрямую у фермеров. Все это свидетельствует о больших перспективах развития данного бизнеса.

Основной продукцией молочной фермы является сырое молоко. Также по мере развития бизнеса можно открыть цех по производству молочной продукции.

Для функционирования фермы потребуется земельный участок площадью 3 000 м2. На территории участка должно располагаться:

  • ангар/коровник
  • летний загон
  • склад для хранения инвентаря и оборудования
  • кормовая база

Необходимо учитывать, что ангар должен располагаться рядом с пастбищем. В случае открытия фермы зимой необходимо разово приобрести сено для скота. Далее ферма сможет сама обеспечивать сеном для животных. Помимо сена, животным необходимо предоставлять специальные питательные вещества в виде кормов. Корма необходимо закупать раз в год.

Следующим этапом необходимо построить и подготовить ангар/коровник для размещения КРС. Построить коровник можно из разных материалов. Напольное покрытие может быть как деревянным, так и бетонное. Из оборудования в коровнике потребуется:

  • Резервуар
  • Инженерные коммуникации
  • Стойловые места
  • Доильные агрегат с молокопроводом
  • Ограждения и перегородки
  • Дополнительное оборудование для кормления животных

Помимо технологического оборудования, для заготовки сена и прочих задач потребуется:

  • Трактор
  • Газель
  • Косилка
  • Грабли-ворошилки

Также для успешного функционирования фермы потребуется выбрать одну из следующих технологий производства молока:

  • беспривязную
  • привязную с доением в стойле
  • привязную с доением в специальной зоне

Для данного бизнес-плана была использована технология привязного доения в стойле, а также автоматизированной системой сбора молока.

Помимо закупки оборудования, покупки земельного участка и строительства ангара, фермеру потребуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию ангара у пожарной инспекции и разрешение в ветеринарной службе. Также потребуется пройти проверки на соответствие качеству производимой продукции и получить соответствующий сертификат.

Для получения высоких результатов по результатам проверки необходимо изучить следующую нормативно-правовую базу:

  • ГОСТы (напр. 3625-84, 51451-99 и другие)
  • ФЗ № 8 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
  • ФЗ № 184 «О техническом регулировании»
  • Постановления Правительства РФ

В результате соблюдения всех требований и выпуская продукцию высокого качества, ваше предприятие сможет успешно развиваться и приносить постоянную прибыль.

Для молочной фермы основными факторами успеха являются как качество продукции, так и скорость ее реализации, так как данный продукт относится к числу скоропортящихся.

К числу основных потребителей сырого молока относятся молочные заводы, перерабатывающие предприятия, розничные точки и федеральные сети. Продажи данным клиентам составляют наибольшую долю в выручке фермы. Также вашу молочную продукцию могут приобретать жители соседних домов и деревень.

По мере развития производства можно приобрести дополнительно установку по производству молочной продукции, а также осуществлять пакетирование продукции своими силами.

Наиболее эффективным способом загрузить производственные мощности является заключение долгосрочных контрактов с предприятиями. Это позволит избежать простоев, а также порчи продукции.

Учитывая долгий подготовительный и короткий производственный цикл, рекламную кампанию и способы продвижения продукции на рынок необходимо утвердить задолго до открытия.

Для данного бизнеса характерны продажи через оффлайн-каналы. Следовательно, большую часть бюджета рекламной кампании потребуется направить в данное направление. Рекламу можно размещать в городских газетах, на телевидении, а также на рекламных баннерах. Для увеличения узнаваемости бренда обязательно принимайте участие в отраслевых выставках.

Онлайн-источники можно использовать для сбора базы данных потенциальных потребителей, а также информации о лицах, принимающих решения в компаниях-клиентах.

Также обязательно собирайте информацию об эффективности различных каналов продвижения. Это поможет вам определить наименее выгодные способы и скорректировать кампанию в дальнейшем.

Для открытия молочной фермы потребуется следующее:

  • Зарегистрировать юридическое лицо — ИП
  • Подобрать земельный участок
  • Приобрести земельный участок в собственность
  • Построить ангар/коровник и провести коммуникации
  • Закупить оборудование и технику
  • Подобрать персонал
  • Осуществить пусконаладочные работы
  • Закупить КРС
  • Начать работу и реализацию продукции

Этап/продолжительность, нед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регистрация ИП

Подбор земельного участка

Покупка ЗУ

Строительство ангара и подведение коммуникаций

Покупка оборудования

Подбор персонала

Пусконаладочные работы

Закупка КРС

Начало работы

Первым делом необходимо зарегистрировать ИП (ОКВЭД — 01.21 «Разведение крупного рогатого скота»). Система налогообложения — ЕСХН. После регистрации потребуется открыть счет в банке, так как большинство крупных клиентов будут рассчитываться по безналичному расчету.

Читайте также:  Бизнес план по пчеловодству пермском крае

Следующим этапом необходимо подобрать земельный участок и приобрести его в собственность.

После покупки участка можно приступать к строительству ангара и проведению инженерных коммуникаций. Далее необходимо приобрести и завести оборудование. Следующим этапом начинайте подбирать персонал и вместе подготавливать оборудование для работы. Далее закупите скот и начинайте работу.

6. Организационная структура

Для успешного функционирования молочной фермы необходим следующий персонал:

  • Управляющий
  • Администратор (2 человека)
  • Доярки (3 человека)
  • Разнорабочие (2 человека)
  • Тракторист (1 человек)
  • Менеджер по продажам (2 человека)
  • Ветеринар
  • Охранник (3 человека)
  • Технолог

Общая численность персонала составляет 16 человек. Управляющим может быть как собственник бизнеса, так и наемный сотрудник. К основным задачам управляющего относится стратегическое развитие предприятие, работа с государственными органами, встречи с клиентами и работа с компанией, оказывающей услуги продвижения.

Администратор отвечает за операционное управление предприятием и контролирует отгрузку продукции покупателям. Доярки и разнорабочие ответственны за надой молока. Тракторист в зимний период работает в качестве водителя, летом также ответственен за заготовку и сбор сена с поля.

Менеджеры по продажам работают с потенциальными клиентами и обрабатывают входящие заявки, а также организуют встречи для управляющего компании.

Ветеринар ответствен за состояние здоровья скота. Технолог отвечает за нормальное функционирование оборудования и его сервисное обслуживание. Охранники работают по схеме сутки/трое.

Табл. Фонд оплаты труда, руб.

Постоянные расходы

Оклад

Количество сотрудников

Сумма

Средняя з/п в месяц на сотрудника

Управляющего

40 000

1

40 000

40 000

Администратора

35 000

2

70 000

70 000

Доярка

25 000

3

75 000

25 000

Разнорабочий

20 000

2

40 000

20 000

Тракторист

15 000

1

15 000

15 000

Менеджер по продажам

20 000

2

40 000

42 880

Ветеринар

15 000

1

15 000

15 000

Охранник

15 000

3

45 000

15 000

Технолог

25 000

1

25 000

25 000

Страховые взносы

109 500

Итого ФОТ

474 500

Полный расчет ФОТ на 24 месяцца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

Капитальные затраты на открытие молочной фермы, руб.

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Обшая сумма

Резервуар для молока (на 5000 л)

1

400 000

400 000

Коммуникации

1

200 000

200 000

Стойловые места

1

300 000

300 000

Трактор

1

300 000

300 000

Газель

1

400 000

400 000

Косилка

1

300 000

300 000

Грабли-ворошилки

1

200 000

200 000

Доильный агрегат с молокопроводом

1

300 000

300 000

Дополнительное оборудование для кормления

1

100 000

100 000

Ограждения и перегородки

1

100 000

100 000

Итого:

2 600 000

Инвестиции на открытие, руб.

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

10 000

Строительство ангара

6 000 000

Разовая закупка сена

250 000

Рекламные материалы

40 000

Покупка земельного участка

3 200 000

Закупка оборудования

2 600 000

Закупка КРС

4 800 000

Прочее

30 000

Итого

16 930 000

Таким образом, инвестиции на открытие составляют 16 930 000 руб. Средняя оптовая стоимость за 1 литр сырого молока составляет 32 рубля. В результате среднемесячная выручка составляет 1 830 400 рублей, прибыль — 901 241 рублей.

Ежемесячные затраты, руб.

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

529 412

Амортизация

72 222

Коммунальные услуги

30 000

Реклама

40 000

Бухгалтерия (удаленная)

20 000

Затраты на ГСМ

20 000

Непредвиденные расходы

30 000

Итого

741 634

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представен в финансовой модели.

К основным рискам при открытии молочной фермы можно отнести:

  • Заболевание скота

Данный риск трудно спрогнозировать. Для снижения вероятности возникновения ветеринару компании необходимо проводить постоянный анализ и профилактику скота.

  • Отсутствие продаж

При возникновении данный риск может привести к банкротству предприятия. Для снижения риска необходимо начинать работу с потенциальными партнерами задолго до начала работы предприятия. Собирайте базу клиентов, заводите первоначальный контакт и узнавайте условия сотрудничества.

  • Качество продукции

В данном бизнесе качество продукции может постоянно меняться. Для того, чтобы качество и вкус продукции были постоянны, на первых этапах необходимо брать пробы и анализировать состав молока в лаборатории. Это позволит определять факторы, влияющие на изменение вкуса и устранить их в дальнейшем.

Скачать финансовую модель

Финансовая модель молочной фермы

Источник

Утверждаю _________

___________________

«___» ________ 201_г.

БИЗНЕС – План

МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ…) ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРС (ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МЯСА)

НА ______________________________________ ________ РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

________________ – 201_г.

Оглавление

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА.. 3

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.. 4

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА.. 6

3.1. Суть проекта. 6

3.2. Характеристика объектов инвестирования. 6

3.3. Системы и способы содержания крупного рогатого скота в хозяйстве. 7

3.4. Технология производства продукции животноводства. 7

4. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ.. 16

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 18

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.. 19

6.1. Инвестиционные затраты по проекту. 19

6.2. Сметная стоимость и график модернизации фермы.. 19

6.3. График реализации проекта. 20

6.4. График погашения кредита по месяцам.. 20

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.. 22

7.1. План производства продукции. 22

7.2. Численность персонала и заработная плата. 22

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 24

8.1. Условия и допущения, принятые для расчета, налоговое окружение проекта. 24

8.2. Калькуляция прямых материальных затрат. 24

8.3. Расчет доходов от продаж.. 25

8.4. План движения денежных средств. 26

9. ОЦЕНКА РИСКОВ.. 28

Приложение , 2, 3, и т. д.

1.  КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

Наименование проекта

« …. »

Инициатор проекта

« … »

Местонахождение проекта

Российская Федерация, Республика Башкортостан, ______________________

Организационно-правовая форма

Вид деятельности

Суть проекта

цель проекта

Привлечение средств для приобретения поголовья коров (______ голов), оборудования, специальной техники и модернизации помещений

Финансовые ресурсы

общая стоимость проекта

объем выполненных работ

потребность в финансировании

Схема финансирования

за счет собственных средств

за счет заемных средств

рублей

рублей

объем кредита

рублей

Соотношение собственных и заемных средств

собственные средства

кредиты банка

процентная ставка

13%

график предоставления и возврата кредита

Выдача: 4 квартал 201_ г.;

Льготный период кредитования: 24 месяцев

Возврат: 201_-201_гг. – более подробно представлен на графике

Оценка экономической эффективности проекта:

простой срок окупаемости (PP)

дисконтированный срок окупаемости (DPP)

внутренняя норма доходности (IRR)

модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)

индекс доходности инвестиций (PI)

чистый дисконтированный доход (NPV)

Читайте также:  Бизнес план по сбыту овощей

Общие данные

Инициатором и заемщиком проекта является «_________________».

ОГРНИП:

ОКВЭД:

01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур

01.11.6 Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов

01.22.1 Разведение овец и коз

01.22.2 Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков

01.24 Разведение сельскохозяйственной птицы

52.70 Прочая оптовая торговля

52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах

52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами

52.48.39 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными

товарами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма:

Наименование:

Адрес:

РБ, ____________________

Телефон:

Филиалы и дочерние предприятия:

нет

История развития предприятия:

зарегистрировано __ ___________ _____ года

Инициатор проекта «____________________» – действующее сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве продукции животноводства.

Инфраструктура

Инициатор проекта «_______________» – действующее хозяйство, имеющее необходимую инфраструктуру: собственная скважина, газо – и электроснабжение, телефонную связь, дороги.

Земля

В настоящий момент … арендует _____ га земли, которые используется под пашню – _____ га, под сенокосы – _____ га, пастбища – ____ га и площади под насаждение – _____ га. Инициатор проекта обладает необходимым оборудованием сельхозтехникой для проведения посевных и уборочных работ. Техника и оборудование находится в пригодном состоянии.

Персонал организации

В настоящее время в «_____________________» работает _________ человек, в дальнейшем, для обслуживания растущего поголовья необходимо будет увеличение количества работников.

Животные

В хозяйстве имеется на начало проекта 50 голов коров. Планируется закуп 25.

При соблюдении рациона кормления продуктивность коров может достигать _____ кг/гол/год.

Здания и сооружения

Хозяйство располагает зданием _____________, общей площадью ______ м2, которое было реконструировано под коровник: оборудованы стойла, кормовые столы, установлены поилки, установлен вакуумпровод, система навозоудаления. Также в хозяйстве имеется ангар из алюминия для хранения кормов.

Участие проекта в Республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2годы»

Бизнес-план данного проекта является составной частью пакета документов, предоставляемых в Комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в отраслевой целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2годы».

Предлагаемый проект имеет коммерческую и социальную значимость, поскольку предлагает увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности, создание новых рабочих мест на селе, соответствует федеральным и региональным программам развития аграрного сектора экономики и обеспечения населения продуктами питания первой необходимости.

3.  СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1.  Суть проекта

Разработка бизнес-плана обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для покрытия расходов, связанных с реконструкцией фермы, приобретением 25 голов нетелей _________ породы крупно-рогатого скота и оборудования.

Инвестиционные вложения «_______________» позволит увеличить объем товарной продукции, улучшить ее качество за счет охлаждения молока, создаст дополнительные рабочие места.

Для достижения цели и выполнения поставленных задач перед «________________» необходимость в инвестициях составила ___________ рублей за счет заемных средств по процентной ставке 13%.

При оценке экономической эффективности проекта срок его окупаемости составит – _____ года.

Цель проекта

Увеличение производства продукции животноводства будет осуществляться за счет увеличения поголовья коров и получаемого приплода, а также планомерной селекционно-племенной работой по увеличению надоев, используя семя проверенных по качеству потомства быков-улучшателей.

Проект предполагает:

§  увеличением валового производства молока с ____ центнеров в 201_ году до ____ центнеров в 201_ году за счет увеличения поголовья скота;

§  реализация выбракованных коров и телок, бычков в 16 месяцев на мясо.

3.2.  Характеристика объектов инвестирования

1.  Нетели ___________ породы

Описание приобретаемой породы

Бизнес план реконструкции молочно товарной фермы

Бизнес план реконструкции молочно товарной фермы

3.3. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

1.  Обоснование выбора техники в соответствии с требованием технологического аудита.

2.  Виды приобретаемой техники и оборудования:

– Сельскохозяйственная техника для уборки, заготовки и приготовления кормов.

– Машины и оборудования для механизации животноводства.

Техника и оборудования для реализации проекта

Наименование

Марка

Изготовитель

Количество

Цена, в руб.

1.

2.

3.

И т. д.

Системы и способы содержания крупного рогатого скота в хозяйстве

Система содержания крупного рогатого скота в хозяйстве привязное. Скот содержат в индивидуальных стойлах на привязи, располагая в продольных рядах коровника. Такое размещение позволяет использовать для раздачи кормов мобильные и стационарные кормораздатчики, а для уборки навоза – скребковые и другие транспортеры. Поение коров осуществляется из автопоилок.

Читайте также:  Как правильно можно составить бизнес план

Для моциона животных к коровникам прилегают выгульные площадки.

Ремонт стада коров осуществляется телками собственного воспроизводства и путем приобретения молодняка (нетелей на 6-7 месяце стельности).

Первые 3 дня после рождения телят содержат с матерью, чтобы он получил достаточное количество молозива. Затем его переводят в индивидуальную клетку профилактория до 14-20 дневного возраста.

Телят от 14-20 дневного до 3-4 месячного возраста содержат в групповых клетках, выпаивают цельным молоком (ЗЦМ), кормят сеном и концентратами и приучают к поеданию других кормов.

В возрасте 3-4 месяцев телят группируют в соответствии с развитием и по половым признакам, размещают в групповых клетках. Кормление организуется концентратами, сеном, сенажом, силосом, корнеплодами и травой по установленным нормам.

Технология производства продукции животноводства

Продукция животноводства, получаемая в «____________________» – это молоко и мясо крупного рогатого скота.

Таблица 1 – Технологические показатели для планирования оборотов стада и выхода продукции в хозяйстве

Показатели

Значение

Осеменение телок, мес.

16

Выход телят, гол на 100 коров

95

Падеж молодняка, санбрак % не более

3

Средняя живая масса коров при реализации на убой, кг

500

Живая масса телок старше года при реализации на убой, кг

450

Для повышения продуктивности поголовья в хозяйстве производится выбраковка коров. Выбраковываются как больные и старые животные, так и здоровые животные с низкой продуктивностью, чтобы выровнять поголовье по продуктивности. Это облегчает деление стада на технологические группы и соблюдение рационов кормления животных по группам.

Согласно проекту, планируется доведение среднегодового поголовья коров с ____ до ____ голов за счет собственного воспроизводства.

Откорм бычков производится до 12-мес. возраста при достижении ими живой массы в среднем 430-450 кг и последующей сдачи их на мясоперерабатывающий комбинат.

Динамика валового производства мяса представлена на рисунке 1. Для перевода живого веса в убойную массу использовался коэффициент 0,54.

Рисунок 1 – Динамика валового производства мяса по годам в убойной массе, ц

Резкое колебание поголовья молодняка, в первые четыре года, объясняется введением в стадо приобретенных нетелей. Так как приплод от них будет получен только в 201_ году, то их доращивание будет осуществляться до 201_ года. В последующие годы, за счет обновления стада и выбраковки старого поголовья, воспроизводство стада будет более выровненным.

Ниже в таблице 2 даны среднегодовые обороты стада на 201_-201_ года.

Таблица 2 – План годового оборота стада КРС на 201_- 201_ года

План годового оборота стада КРС 1 год реализации проекта

группа животных

наличие на 01.01. планируемого года

живая масса

приход

расход

среднегодовое поголовье

1 головы, кг

всего, ц

приплод

покупка

поступление из младших групп и на откорм

перевод в старшие группы и на откорм

отход

реализация

сдача на мясо, живая масса

1 головы в среднем, кг

всего, ц

Быки-производители

Коровы дойные

Нетели

Телки старше 1 года

Телки до 1 года

Бычки старше 1 года

Бычки до 1 года

Взрослый скот на откорме

Приплод

ВСЕГО

План годового оборота стада КРС 2 год реализации проекта

группа животных

наличие на 01.01. планируемого года

живая масса

приход

расход

среднегодовое поголовье

1 головы, кг

всего, ц

приплод

покупка

поступление из младших групп и на откорм

перевод в старшие группы и на откорм

отход

реализация

сдача на мясо, живая масса

1 головы в среднем, кг

всего, ц

Быки-производители

Коровы дойные

Нетели

Телки старше 1 года

Телки до 1 года

Бычки старше 1 года

Бычки до 1 года

Взрослый скот на откорме

Приплод

ВСЕГО

План годового оборота стада КРС

группа животных

наличие на 01.01. планируемого года

живая масса

приход

расход

среднегодовое поголовье

1 головы, кг

всего, ц

приплод

покупка

поступление из младших групп и на откорм

перевод в старшие группы и на откорм

отход

реализация

сдача на мясо, живая масса

1 головы в среднем, кг

всего, ц

Быки-производители

Коровы дойные

Нетели

Телки старше 1 года

Телки до 1 года

Бычки старше 1 года

Бычки до 1 года

Взрослый скот на откорме

Приплод

ВСЕГО

Потенциальная молочная продуктивность имеющегося скота составляет ____ кг/гол/год за 305 дней лактации. Реализации имеющегося потенциала продуктивности будет осуществлена за счет сбалансированного кормления животных с учетом их потребности в энергии и переваримом протеине, использования на маточном поголовье семени только лучших быков-производителей молочного направления и направленного выращивания молодняка.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Источник