Бизнес план по водоснабжению населения
Представляем Вашему вниманию проект «Сети водоснабжения».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 4,4 млн куб. м воды в год.
Объем инвестиций:
- в долларах 2 854 385
- в евро 2 204 128
- в рублях 89 359 038
Срок окупаемости проекта, лет: 1,7
Основные параметры документа
- Количество страниц – 100
- Количество графиков – 45
- Количество таблиц – 33
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: модернизация сетей водоснабжения и водоотведения г. ХХХХ.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- приобретение оборудования;
- строительные, ремонтные и прочие работы;
- обязательное энергетическое обследование и составление энергетического паспорта;
- строительство канализационных дюкеров через р. ХХХХ;
- комплексное обследование очистных сооружений канализации г. ХХХХ;
- разработка проектно-сметной документации;
- проведение государственной экспертизы;
- инженерно-экологические изыскания.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 89 359,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет беспроцентной безвозвратной субсидии.
Размер собственных средств составит 16 727,1 тыс. рублей (19%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 72 631,9 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
- постоянные затраты — 63,19%;
- прибыль — 17,64%;
- налоги — 16,68%;
- инвестиции — 2,50%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,6%.
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момен-та запуска проекта) – 9 месяцев (0,8 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 171 месяцев (14,3 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 89 359 038 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 3 211 051 602 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 2 735 490 220 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 3 239 703 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 316 339 191 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 580 679 534 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 639 051 427 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 21,2% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,9% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 222 644 054 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 43,3% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 649,8% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 3,90 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 76,5% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 7,5% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 29 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,4 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 33 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,8 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 29 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,4 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 33 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,8 | 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 20 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,7 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 24 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 3. Налоги
Таблица 4. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 5. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 6. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План оказания услуг
Таблица 11. План получения дохода
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта
Таблица 20. Инвестиционный бюджет
Таблица 21. Финансовый план
Таблица 22. Оценка доли инвестиций
Таблица 23. Структура деятельности по направлениям
Таблица 24. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 25. План получения дохода
Таблица 26. Постоянные затраты
Таблица 27. Штатное расписание с окладами
Таблица 28. Налоги
Таблица 29. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 30. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 31. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 33. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. Структура выручки
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 8. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 9. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 10. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 11. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 12. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 13. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 14. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 15. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 16. Этапы проекта
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 19. Рост объемов оказания услуг, куб.м
Рисунок 20. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 21. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 29. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 30. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 31. Этапы проекта
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 33. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 34. Рост объемов оказания услуг, куб.м
Рисунок 35. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 36. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 37. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 38. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 39. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 40. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 41. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 42. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 43. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 44. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 45. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Почему стоит открыть бизнес по продаже воды
Пить проточную воду сегодня небезопасно, особенно жителям мегаполисов. Многие решают вопрос при помощи фильтров, но далеко не все они способны качественно очистить воду. При этом даже если они смогут удалить все вредное, полезной они ее не сделают. Многие находят выход в бутилированной воде из источников или скважин. Если верить статистике, в год в крупном городе реализуется больше 60 миллионов подобной воды.
Эксперты утверждают, что каждый год рынок питьевой воды будет возрастать на 15-16%. Проще говоря, бизнес по продаже воды выгоден, но и конкуренции здесь хватает. Поэтому в самом начале очень важно составить грамотный и подробный бизнес-план и прописать в нем все затраты, в том числе и непредвиденные, риски и пути их решения.
Варианты заработка на воде
Существуют разные виды бизнеса на воде:
1. Можно добывать ее из скважины и продавать;
2. Заниматься только очисткой или доставкой воды разных марок;
3. Продавать питьевую воду на розлив через вендинговые автоматы или в специальном павильоне.
Выбрать есть из чего, все зависит от вашего капитала. Минимальные затраты на открытие бизнеса по продаже воды – 200-300 тыс. рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы организовать фирму по доставке воды или открыть киоск.
Если же вы планируете добывать воду, а после ее поставлять, т расходы будут в разы больше. Попробуем разобраться, сколько стоит бизнес на воде и что для потребуется для его открытия.
Продажа питьевой воды в розлив
Вендинговые автоматы
Продажа воды через автоматы – современная идея, которая сегодня вполне успешно реализовывается. Люди привыкли покупать в подобных аппаратах различные соки, газировки и снеки.
Вендинг позволяет сократить себестоимость 1 литра воды в 4 раза. Поэтому при помощи такой системы можно снизить цены и привлечь покупателей. Важно и то, что эта ниша свободна на 80% в российских городах.
Как работает система
Автомат с водой устанавливают на улице, покупатель приносит тару, вставляет ее в специальное отверстие и оплачивает то количество литров воды, которое ему необходимо.
Работать с этими аппаратами легко, они имеют антивандальный корпус, резервуар с запасом воды, систему розлива в тару потребителя. Способ оплаты – наличный и безнал.
Что очень удобно, владелец может удаленно отслеживать работу автомата с помощью биллинговой системы. Через нее можно наблюдать за температурой, получать информацию о состоянии оборудования и блокировать его.
Обслуживать аппарат просто, если делать это вовремя. В основном сервис заключается в замене картриджа раз в полугодие и замене стерилизатора раз в год.
Особенности продажи воды через автомат
Многое зависит от удачного расположения вендингового автомата. Если он находится в густонаселенном дворе или рядом с посещаемым магазином, то успех практически гарантирован.
Количество установленных аппаратов необходимо соотносить с числом потенциальных покупателей: примерно один автомат на пять многоэтажек. Обязательно следите за тем, чтобы в аппаратах всегда была вода. Если ее периодически не будет, то клиенты попросту перестанут к вам ходить.
Как рекламировать бизнес по продаже воды в розлив
Несмотря на то, что основным рекламным двигателем выступает удачное расположение автоматов, все же нужно предпринять и другие меры.
Например, раздать листовки, разместить информацию на стендах в лифтах и подъездах многоэтажек.
Преимущества и недостатки данного бизнеса
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
- Не нужно нанимать персонал
- Нет больших трудозатрат
- Небольшой объем вложений
- Быстрая окупаемость
- Оборудование работает круглые сутки
- Простая организация бизнеса
- Существует риск вандализма, что может повлечь за собой расходы на ремонт оборудования
Сколько можно заработать на бизнесе по розливу воды
Примерный расчет может выглядеть так: ежедневно услугами одного аппарата будут пользоваться примерно 20 семей. Покупают они около 250 литров воды в месяц. То есть за месяц автомат способен продать 20*250*30=150 000 л. При средней цене 5 руб. за литр, выручка одного аппарата составит: 150 000*5= 750 000 руб.
А если открыть в городе целую сеть, то можно зарабатывать в разы больше. Окупится такой бизнес примерно за квартал.
Водный киоск или павильон
Более сложный вариант – открытие водного павильона. Как правило, размещают его в торговых центрах или в отдельно стоящих киосках. Для того, чтобы начать работу, предстоит собрать немало документов: бумаги для регистрации юрлица или ИП, документы на участок земли, схемы размещения объекта, санитарный паспорт объекта, подтверждающий соблюдение всех санитарных норм и многое другое.
Киоск для продажи воды состоит из самого киоска и установленной на нем емкости, объем которой 5 куб. м. Наполнение емкости водой осуществляется по системе труб через технологическую дверцу, предусмотренную в стенке киоска. Продается же вода через окно выдачи.
Для установки такого киоска потребуется согласование с собственником земли и 6 кв.м. свободной площади. На сегодняшний день существует несколько производителей, у которых можно приобрести такое оборудование.
Где найти поставщика питьевой воды
Производителей питьевой воды сегодня немало, поэтому найти поставщика не составит труда. Хорошо, если это знакомый человек. Если таковых нет, поищите в интернете, почитайте отзывы.
Прежде чем заключать договор о сотрудничестве, рекомендуется ознакомиться с качеством воды и соответствующими сертификатами, условиями доставки воды в точку продажи, дополнительными условиями сотрудничества, а также с отзывами предпринимателей и потребителей.
Важно также автоматизировать процесс закупок. Сделать это можно в программе Бизнес.Ру. Она позволяет автоматически формировать заказ поставщику на основе анализа продаж и количества остатков, а также работать с различными документами и быстро формировать прайс-лист на основе закупочных цен.
Прочитать статью полностью >>
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается создание предприятия по добыче минеральной воды в год и розливу в стеклянную и ПЭТ-тару.
Инвестиции
Проект планируется финансировать в объеме 47 млн. руб. за счет собственных средств и банковского кредита.
* потребность в инвестициях может быть снижена за счет уменьшения производственной мощности предприятия и более дешевого оборудования. Для модификации звоните: +7 (495) 617-39-02.
Концепция проекта
В рамках данного бизнес-плана представлено описание организации предприятия по добыче и розливу, а также реализации бутилированной минеральной воды.
Кроме того, планируется организовать производственную линию по забору, очистке, розливу и упаковке минеральной воды и привлечь необходимые ресурсы для реализации и продвижения продукции на рынке.
На начальном этапе планируется разливать негазированную питьевую воду в ПЭТ-бутылки по 0,33-0,5 литра, 1,5 литра и стеклянную тару 0,5 литра. В дальнейшем планируется производство газированной и минерализованной воды и расширение тарного ассортимента продукции.
Маркетинговый обзор рынка
В 2019 году в России было произведено *** трлн. полулитров воды минеральной питьевой. Объем импорта бутилированной воды, включая минеральную и газированную (без добавления сахара или вкусо-ароматических веществ) на российский рынок в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на ***% до *** млн. л. Объем российского экспорта бутилированной воды в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом на ***% с *** млрд. л до *** млрд. л.
Средняя цена производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ в 2019 году выросла на ***% и составила *** тыс. руб./тыс.полулитров.
По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду минеральную и питьевую в РФ в 2019 году составила *** руб./л., увеличившись за год на ***%.
Мировой рынок бутилированной воды будет расти в среднем на ***% в период с 2020 по 2025 гг. Это может быть связано с потребительским спросом на высококачественную питьевую воду, страхом перед болезнями как следствием употребления загрязненной водопроводной воды, а также легкостью в транспортировке и удобстве, обеспечиваемым бутилированной водой. По данным Euromonitor International, глобальное потребление бутилированной воды на душу населения в 2018 году составило *** л. В 2019 году – *** л/чел., и тенденция к его увеличению сохранится и в дальнейшем.
Производственная мощность проекта
Проект был рассчитан на основе следующих параметров.
Показатели | Значение |
количество смен | *** |
продолжительность смены, ч. | *** |
количество рабочих дней в месяц, дн. | *** |
производительность насосной станции, куб. м. / ч | *** тыс. |
количество скважин | *** |
При изменении каких-либо производственных параметров потребуется пересчет фин. модели.
Финансовые показатели проекта:
- среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
- суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;
- налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
- доля налогов в выручке – ***% по ОСН;
- чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
- среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;
- доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;
- IRR проекта: ***%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.
Готовый бизнес-план розлива воды содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде. Бесплатная доставка по г. Москве или пересылка экспресс-почтой по России.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА | 18 |
2.1. Лицензирование и сертификация | 18 |
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА | 23 |
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 (прогноз) | 23 |
3.2. Классификация бутилированной воды | 24 |
3.3. Мировой рынок воды | 27 |
3.4. Рынок минеральной и питьевой воды в России | 30 |
3.4.1. Производство бутилированной минеральной и питьевой воды | 30 |
3.4.2. Структура производства бутилированной минеральной и питьевой воды | 32 |
3.4.3. География производства бутилированной минеральной и питьевой воды | 33 |
3.4.4. Мощности по производству минеральной и питьевой воды | 38 |
3.4.5. Импорт и экспорт бутилированной минеральной и питьевой воды | 39 |
3.5. Производители воды в России | 42 |
3.6. Цены производителей на воду питьевую в России | 44 |
3.7. Розничные цены на воду питьевую в РФ | 45 |
3.8. Анализ конечных потребителей рынка бутилированной питьевой воды | 48 |
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 53 |
4.1. Цены на готовую продукцию | 53 |
4.2. Производственная мощность | 54 |
4.3. План производства продукции | 56 |
4.4. План выручки от реализации воды | 60 |
4.5. Текущие затраты | 63 |
4.6. План текущих затрат | 64 |
4.7. Себестоимость производства | 68 |
4.8. Прямые производственные затраты | 69 |
4.9. План прямых производственных затрат | 70 |
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 74 |
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 74 |
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 77 |
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 77 |
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 79 |
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 80 |
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 81 |
7.1. Точка безубыточности | 81 |
7.2. Анализ чувствительности NPV | 83 |
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | 86 |
8.1. Основные предположения к расчетам | 86 |
8.2. План движения денежных средств (cash flow) | 89 |
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 96 |
8.4. Налогообложение | 105 |
8.5. Прогноз доходов кредитора | 109 |
8.6. Прогноз доходов владельца проекта | 116 |
8.7. Финансовый анализ проекта | 123 |
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ | 126 |
Итого бизнес-план содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Назначение площадей, кв. м.
Таблица 2. Параметры проекта.
Таблица 3. Производственная мощность предприятия.
Таблица 4. Цены отпускные на готовую продукцию.
Таблица 5. Плановые показатели проекта.
Таблица 6. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 7. Показатели эффективности проекта.
Таблица 8. Производство воды питьевой в РФ, 2011- май 2020 гг.
Таблица 9. Производство бутилированной воды по регионам РФ, 2017 — май 2020 гг.
Таблица 10. Динамика ввода мощностей по производству минеральной воды по РФ, млн. полулитров.
Таблица 11. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной бутилированной по регионам РФ.
Таблица 12. Импорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении, 2017 — май 2020 гг.
Таблица 13. Экспорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении, 2017 — май 2020 гг.
Таблица 14. Среднегодовые цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые по РФ, 2013-2019, руб./тыс. полулитров.
Таблица 15. Средние розничные цены на воды минеральные и питьевые по регионам РФ, 2017 – май 2020 гг., руб./л.
Таблица 16. Цены на готовую продукцию.
Таблица 17. Параметры проекта.
Таблица 18. Производственная мощность предприятия.
Таблица 19. Целевые производственные показатели.
Таблица 20. План производства продукции помесячно.
Таблица 21. План производства продукции по годам.
Таблица 22. План выручки от реализации воды помесячно.
Таблица 23. План выручки по годам.
Таблица 24. Параметры текущих затрат.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно.
Таблица 26. План текущих затрат по годам.
Таблица 27. Расчет затрат на сырье.
Таблица 28. Расчет прямых затрат по проекту.
Таблица 29. План прямых затрат помесячно.
Таблица 30. План прямых затрат по годам.
Таблица 31. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 32. Фонд оплаты труда.
Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам.
Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Показатели ОПУ.
Таблица 43. Налогообложение.
Таблица 44. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Расчет NPV проекта.
Таблица 47. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 7. Мировой рынок бутилированной воды, 2013-2021, млрд. долл.
График 8. Динамика производства воды минеральной природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в емкости, РФ, 2014-2019, тыс. полулитров.
График 9. Динамика импорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2014-2019, млн. л.
График 10. Динамика импорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2019, тыс. долл.
График 11. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2014-2019, млн. л.
График 12. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2019, млн. л.
График 13. Динамика средних цен производителей минеральной и питьевой воды в РФ, 2013-2019, руб./тыс. полулитров..
График 14. Динамика среднегодовых розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2013-2019, руб./л..
График 15. План производства продукции (шт.).
График 16. План выручки (руб.).
График 17. План текущих затрат.
График 18. План прямых затрат.
График 19. Расчет точки безубыточности.
График 20. Чувствительность NPV к изменениям 5 ключевых параметров проекта.
График 21. Выручка, затраты, прибыль.
График 22. Динамика чистой прибыли.
График 23. Финансовые результаты.
График 24. Получение и погашение долга (руб.).
График 25. Обслуживание долга (руб.).
График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 28. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 2. Структура производства минеральной и питьевой воды по категориям, %.
Диаграмма 3. Распределение производства питьевой воды по регионам, 2019, %.
Диаграмма 4. Структура рынка производителей минеральной и питьевой бутилированной воды, %.
Диаграмма 5. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.
Диаграмма 6. Мотивы покупки бутилированной воды.
Диаграмма 7. Места покупок воды населением.
Диаграмма 8. Потребительские предпочтения при выборе воды.
Диаграмма 9. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 10. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 11. Структура текущих затрат.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 15. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Итого бизнес-план содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.