Бизнес план по строительству модульных домов

Представляем Вашему вниманию проект “Производство модульных домов”.

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем производства – 1,3 тыс. домов в год средней площадью 90 кв.м. (всего более 100 тыс. кв.м.)

Объем инвестиций:

в долларах 6 899 535
в евро 5 217 783
в рублях 180 266 162

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

Количество страниц – 98
Количество графиков – 25
Количество таблиц – 31

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели проекта

Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Цель проекта: создание предприятия по производству полносборных жилых домов индивидуального пользования мощностью 1 224 дома в год средней площадью 80 кв. м. (всего 97 920 кв. м.) в ХХХХХХ области. Завод планируется разместить на производственной базе одного из предприятий области.

Технология полносборных домов заводского изготовления – это относительно новый для России подход к строительству строительству зданий. Таким способом можно строить все: от отдельных коттеджей до производственных комплексов. Главная особенность – сооружение домов не на строительной площадке, а в производственных зданиях с последующей доставкой в практически готовом к сборке и эксплуатации объёмном состоянии.

1.2 Актуальность и перспективность проекта

На сегодняшний день жилищная проблема стоит перед 61% российских семей. Общая потребность населения России в жилье составляет 1569,8 млн. кв. м, и, чтобы удовлетворить ее, жилищный фонд надо увеличить на 46,1%. При этом лишь 12,4% семей в состоянии приобрести жилье самостоятельно или с помощью заемных средств.

Удовлетворению потенциального спроса на жилье препятствуют низкие объемы жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. Огромной проблемой остается высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры. В России он составляет 60% – из общего количества аварий на водопроводных и канализационных сетях 53% происходит из-за ветхости коммуникаций.

В среднем по России на себестоимость строительства приходится около 80% рыночной цены жилья. Применение предлагаемой в проекте технологии модульного производства домов позволит осуществлять строительство по себестоимости не более чем в 200-350 долл. США за кв.м., что значительно ниже любых аналогов, предлагаемых на рынке.

1.3 Задачи проекта

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

подготовка и согласование юридической, технической и экономической документации, подписание учредительных документов;
подготовка, согласование и подписание контракта на поставку оборудования;
покупка “ноу-хау”;
проектирование завода по производству ОМЗ, разработка технологии, ТД и КД;
покупка и изготовление оборудования, включая комплект материалов на 20 домов (выпуск аккредитива в пользу продавца оборудования завода);
транспортные расходы (доставка оборудования);
таможенные и налоговые платежи;
внутрицеховая реконструкция здания (прокладка инженерных коммуникаций, реконструкция подкрановых путей, ремонт офисных помещений и пр.);
изготовление горизонтального пола цеха с погрешностью 1 см на 100 м);
обучение “управленцев” завода ОМЗ в США;
монтаж и пусконаладка оборудования;
отработка технологии (включая заработную плату и обучение операционных рабочих на этапе выпуска 20 домов);
перевод ТД, КД и “ноу-хау” на русский язык, адаптация к российским СНиПам, сертификация готовых изделий;
информационные и рекламные затраты;
операционная деятельность до запуска проекта;
запуск завода на полную мощность.

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 6 528,8 тыс. долл. США. Планируется, что финансирование настоящего проекта будет полностью осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: 2 кв. ХХХХ г. – 1 кв. ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,75 лет: 2 кв. ХХХХ г. – 4 кв. ХХХХ г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 15 месяца проекта, траншами в среднем по 1 632,2 тыс. долл. США в течение 12 месяцев (1 год: 2 кв. ХХХХ г. – 1 кв. ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 269,5 тыс. долл. США.

1.5 Показатели проекта

Варианты расчетов по проекту

В рамках анализа окупаемости проекта было выполнено 3 варианта расчетов в зависимости от себестоимости производства и цен реализации:

вероятный план, ориентированный на максимальные издержки производства и нормальные цены продажи;
оптимистичный вариант – со сниженной по отношению к вероятному плану себестоимостью производства;
пессимистичный вариант – со сниженными по отношению к вероятному плану ценами реализации.

Таким образом, варьирующие количественные характеристики по каждому варианту выглядят следующим образом:

вероятный – себестоимость производства составляет 350 долл. США на 1 кв. м., средняя начальная цена продажи по социальным программам – 500 долл. США за кв. м.; по коммерческим программам – 800 долл. США за кв. м.;
оптимистичный – себестоимость строительства снижена до 250 долл. США;
пессимистичный – начальные цены продажи составляют соответственно 450 и 765 долл. за кв. м.

Показатели инвестиционного анализа по основному варианту проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 10 лет.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=”text-align:left;”>

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	10
2	Горизонт расчета проекта, мес.	120
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США	6 899 535
4	Объем выручки за период проекта (SP), долл. США	726 471 200
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США	4 880 416
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США	57 747 460
7	Чистая прибыль за период проекта, долл. США	164 952 723
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США	164 952 723
9	Средняя рентабельность за период проекта	22,7%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	14,5%
11	Чистый приведенный доход (NPV), долл. США	120 400 947
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	239,1%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	2390,8%
14	Индекс прибыльности (PI)	18,45
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	329,2%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	1873,4%
17	Срок окупаемости (PBP), мес.	21
18	Срок окупаемости (PBP), лет	1,8
19	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.	21
20	Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	1,8

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности различных вариантов проекта
Таблица 3. Структура производственных площадей
Таблица 4. Средние цены на жилье в России (ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Таблица 5. Средние цены на жилье в ХХХХХХ области
Таблица 6. Средние цены на жилье в ХХХХХХ области
Таблица 7. Баланс факторов, определяющих среднесрочную динамику цен на жилье
Таблица 8. Цена модульных домов компании ХХХХ в США
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Календарный и финансовый план
Таблица 11. Расшифровка затрат по операционной деятельности до запуска проекта
Таблица 12. Штатное расписание с окладами до выхода на проектную мощность и начала стабильной работы завода
Таблица 13. Штатное расписание с окладами после выхода на проектную мощность и начала стабильной работы завода
Таблица 14. Структура деятельности по направлениям
Таблица 15. План производства
Таблица 16. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 17. План получения дохода
Таблица 18. Постоянные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Составляющие себестоимости жилого дома
Таблица 21. Темпы роста тарифов на основные затраты проекта
Таблица 22. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 23. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Качественный анализ рисков
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура потребности в жилье в России
Рисунок 2. Схема управления проектом
Рисунок 3. Планируемая структура управления проектом
Рисунок 4. Динамика строящегося жилья в крупных городах России, тыс. кв.м.
Рисунок 5. Динамика стоимости жилья в различных городах России (ХХХХ-ХХХХ г.г.)
Рисунок 6. Доля домов заводского изготовления в объёме жилищного фонда США
Рисунок 7. Количество домов заводского изготовления, возведённых в США (по годам)
Рисунок 8. Индекс ценовой доступности домов заводского изготовления относительного годового дохода семьи
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, долл. США
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом, долл. США
Рисунок 12. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 13. Рост объемов производства продукции
Рисунок 14. Структура деятельности по видам
Рисунок 15. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 16. Структура выручки
Рисунок 17. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 18. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 21. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 22. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 23. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 24. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 25. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств
Рисунок 26. Начисление и погашение процентов
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 28. Окупаемость проекта, долл. США

Источник

В связи с кризисной ситуацией в стране, на рынке строительство начинают появляться модульные здания. Такие дома уже давно распространены Соединенных Штатах Америки, и Европе. Впрочем, как и в России эти дома начинают обретать свою популярность.

Преимущества модульных зданий

Главное преимущество модульного здания, является его цена. Средняя цена модульного дома, колеблется от одного миллион рублей, за сто квадратных метров. А так как, большинство населения живет в среднем достатке, эти строения набирают свою популярность, с каждым днем.
Модульный дом возродиться в очень быстрые сроки, наивысшим качеством отделочных работ. А также с учетом всех климатических условий.

Виды быстровозводимых зданий

На данное время, существует лишь несколько видов быстровозводимых домов.

◐ Каркасный

Этот проект довольно сложный так как, требует высоко классифицированных специалистов в строительной сфере. Сам дом собирается на месте застройки, с помощью металлических или деревянных свай, и каркасных панелей. Довольно сложный процесс, который может занять время до одного и более месяца.

◈ Процесс сборки каркасного дома

◐ Модульный

Эти дома состоят из модульных блоков, которые полностью производятся на заводах. Сборка модульного дома не превышает трех дней, и имеет существенное преимущества над каркасным.

◈ Процесс сборки модульного дома

Прочность.
Можно транспортировать, с места на места.
Возможность прокладка коммуникаций.
Возможность перестройки, и добавления модульных блоков в любой момент.

Общие характеристики, и недостатки модульного дома

Недостаток дома из модульных блоков, считается лишь один, это однообразие. Все дома сделаны под один лад. Хотя дизайнерские, и архитектурные отрасли с успехом решают эту проблему.

Цены на такое жилье, намного ниже чем на стандартные квадратные метры. Средняя цена квадратного метра составляет около двадцати трех тысяч рублей. Много зависит от набора функций таких как, подогрев стен, коммуникаций, и тому подобное.

◈ Видео о плюсах и минусах таких домов

Структура бизнеса производства быстровозводимых зданий

Основная структура работы бизнеса по производству модульных блоков, заключается на большом количестве договоров, между различными компаниями, и главным звеном. Главным звеном этой бизнес цепочки, является завод по производству модульных блоков который, и требуется большое вложения средств для запуска этой бизнес схемы. Примерная схема этого бизнеса такова.

Заводов по производству модульных блоков.
Различные дилерские центры, и компании по закупкам модульных домов.
Крупные строительные компании, и различные фирмы застройщиков.
Управляющая компания.

Бизнес схема собственно не сложная, и довольно понятна. Что же касается управляющей компании, то она оставляет за собой полное право контролирования бизнеса от самого завода производителя.

Плюс к этому управляющая компания занимается продвижением бизнеса, в различных направлениях таких как реклама, средство массовой информации, и тому подобное. А так же управляющая компания занимается.

Занимается материалами, и оборудованием по производству модульных блоков.
Контроль всех источников финансирование.
Подбор цехов по производству, и настройке конвейерной линии.
Подготовка, и обучение персонала.

А так же управляющая компания занимается различными вопросами такими как, транспортные перевозки готовых модульных блоков, вопросами по застройки модульных блоков, и различными вопросами касающихся инженерных технологий. Естественно это не весь перечень занятости управляющей компании.

Вложения и организация бизнеса производства модульных блоков

Если начинать бизнес по производству модульных блоков с нуля, то вложения будут естественно весьма велики. Имея какое-то оборудование, или какие-то материалы по производству модульных блоков, то вложения существенно ниже. Основные затраты пойдут.

На подготовку, и разработку бизнес-проекта, и плана.
Закупка технологического оборудование, и материалов по производству модульных блоков, а также на подготовку различной документации.
На проведения рекламных компаний это, интернет, средство массовой информации, возможно даже реклама на телевидении.
Регистрация, и оформление бизнеса.
На подготовку и изготовления модульного дома, в качестве выставочного образца.

Приведем небольшой пример. Поступил заказ на изготовления модульных домов, размер каждого дома составляет тридцать два квадратных метра. Все дома эконом класса, и не превышают стандартный набор функций. Примерная средняя производительность двадцать модульных домов в месяц.

Затраты.

Аренда помещения, подготовка и настройка оборудования, рекламные компании, и полный запуск конвейерной линии обойдется в пять миллионов рублей.
Закупка материалов, и различных комплектующих приспособлений на две недели работы, обидеться в четыре миллиона рублей.
Средний расчет окупаемость затрат один месяц, и две недели.

Собственно модульные дома состоя из деревянных, и цельнометаллических каркасов. Естественно цельнометаллические каркасы надежней, и более востребованы потребителем. Но, и затраты на изготовления таких каркасов, существенно выше.

Продажа модульных домов и основные потребители такого типа строений

Естественно модульные дома уже давненько появились на Российском рынке, но не могли найти своих потребителей. С истечением определенного времени цены на жилье возросли, а кризисные ситуации дали хороший толчок этому виду бизнеса. Естественно сразу же появились потребители модульных домов, и довольно крупные компании.

◐ Газовые, и нефтяные компании

Лидером среди потребителей модульных домов считаются нефтяные, и газовые компании. Они производят масштабные закупки модулей, для вахтового метода работы. Однозначно, дома модульного производство для такого вида работы, считается самым лучшим вариантом. Так как, эти дама можно с лёгкостью перевозить с одного места на другое.

◐ Базы отдыха, и туристические компании

Вторыми по потреблению модульных домов идут туристические, и подобные компании. Они производят так же масштабные закупки модульных домиков, для возведения баз отдыха, и временных туристических городков. Естественно этот потребитель как, и первый никогда не уйдет с рынка. Так как выгодней модульных домов, и легкость его перемещения просто не найти.

◐ Различные торговые отрасли, транспортные, и охранные агентства

Эти компании стоят на третьем месте, по закупкам модульных домов. Различные торговые отрасли, закупают их в качестве торговых павильонов, кафе, и тому подобное. Транспортные, и охранные агентства закупают их в качестве охранных домиков, домиков отдыха для персонала, и для других различных целей.

◐ Частные лица, и крупные строительные компании

Особой интерес начинают проявлять к модульных домам частные лица, и крупные строительные компании. Частные лица закупают их в качестве домиков на дачу, или для постоянное проживания. Крупные застройщики благодаря модульным домам, возводят целые коттеджные поселки. Крупные застройщики проявляют к модульным домам особый интерес, так как вложенные инвестиций в строительство, быстро выводиться с довольно неплохой прибылью.

Бизнес по договору франчайзинга

Многие зарубежные компании, которые занимаются изготовлением модульных домов, начинают внедряться в Российский рынок. Эти компании стараются подстроиться под Российские условия усовершенствовав свою технологию производство модульных домов. И на этом этапе заключив договор франчайзинга можно неплохо сэкономить.

Одна из московских компании производит модульные домики марки «Дубль дом», а также ищет партнеров по договору франчайзинга. Основными требованиями являются.

Аренда помещения в одну тысячу квадратных метров (отапливаемое).
Склад для хранения материалов, и готовой продукции.
Пять человек персонала.

Договор франчайзинга берет на себя все документальные оформление, и помогает в настройке оборудование, а так-же в обучении персонала.

Со стороны бизнесмена требуется закупка оборудование, и материалов.

Итог.

В прочем существуют различные фирмы которые работают по договору франчайзинга, и предлагают различные условия. Можно сказать с уверенностью, что производство модульных домов очень выгодной бизнес хотя, и требует больших затрат. Главное, что производство модульных домов всегда будет выгодным делом. Так как, жилье становится очень дорогим, и не доступным большинству населения. А такие крупные закупщики как, нефтяные, газовые, туристические компании всегда будут поддерживать этот бизнес на плаву.