Бизнес план по производству шпал
Представляем Вашему вниманию проект «Производство шпал».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 10 000 штук в месяц.
Объем инвестиций:
- в долларах 863 762
- в евро 806 256
- в рублях 48 746 954
Срок окупаемости проекта, лет: 2,3
Основные параметры документа
- Количество страниц – 90
- Количество графиков – 23
- Количество таблиц – 28
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Сведения о проекте
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ».
Цель проекта: организация производства композитных шпал для железной дороги.
Основанное в ХХХХ году, ООО «ХХХХ» в настоящее время является динамично развивающейся компанией, производящей железнодорожные шпалы из полностью переработанного пластика.
Производимые композитные шпалы значительно превосходят деревянные и железобетонные аналоги по своим прочностным характеристикам и сроку службы в железнодорожном пути.
Уникальная технология производства позволяет утилизировать значительное количество пластикового мусора, внося тем самым огромные вклад в сохранение окружающей среды.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- приобретение, доставка и монтаж оборудования.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 48 747,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
- за счет собственных средств;
- за счет привлеченных средств.
Размер собственных средств составит 9 749,4 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 38 997,6 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: апрель ХХХХ — март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 8 месяцев (0,7 лет: апрель ХХХХ — ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 16 месяцев (1,4 года: декабрь ХХХХ — март ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 747,6 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
- переменные затраты — 75,71%;
- прибыль — 10,71%;
- налоги — 7,50%;
- постоянные затраты — 5,34%;
- инвестиции — 0,50%;
- проценты — 0,24%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 10,7%.
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 180 357,0 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 20 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 117 месяцев (9,8 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 48 746 954 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 7 245 000 000 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 6 139 830 508 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 2 736 161 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 93 989 440 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 257 703 085 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 257 703 085 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,2% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 16,0% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 102 354 463 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 52,9% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 528,7% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 9,72 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 72,9% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9,2% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 27 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,3 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 31 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,6 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 21 |
| 23 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,8 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 25 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2,1 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Спецификация
Таблица 4. Прогноз потребности ОАО «РЖД» в шпалопродукции
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 16. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Динамика стоимости компании
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Грузооборот в сети ОАО «РЖД», млрд. т*км
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 8. Рост объемов производства продукции, шт.
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей 27
Рисунок 10. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 11. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Структура себестоимости готовой продукции 37
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 24. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 25. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 26. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 27. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 28. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Доброго времени суток уважаемые читатели! Это первая сделка из цикла статей как заработать миллион.
В пилотной статье этой серии я рассказывал, что надо заключить 39 сделок с прибылью 20 процентов, чтобы из 10 000 сделать миллион.
В той же статье я сказал, что, так как 10 000 рублей для многих людей значительная сумма мы сделаем первые деньги, вообще не вложив денег.
Как сделать деньги не имея денег?
На самом деле эта схема стара как мир – нужно продать то чего у вас нет. Кстати чем занимаются люди на форекс с его кредитным плечом? (хотя настоящий бизнес у тех кто держит кухню).
Нет, я ни разу не призываю вас мошенничать, мы на самом деле продадим товар, которого у нас нет. Мы окажем посредническую услугу – сведём продавца и покупателя, но не познакомим их, т.е. замкнём сделку на себя.
Дело в том, что у меня родители строят дачу. Отец покупал на лаги на пол — железнодорожные шпалы. Я просто помогал ему погрузить их в машину. Пока ехали в сад я узнал сколько стоят шпалы. Хозяин частного дома продавал их по 200 рублей новые и по 150 б.у. (шпала пролежала 7 лет на железной дороге и может быть внешне целой а внутри гнилой).
Где он их взял мне не интересно, но не думаю что купил. Я заключил сделку только по той причине что шпалы были накрыты снегом а под ними трава, а значит лежат они уже как минимум три месяца и их никто не ищет. Так же плюсом стало то что шпалы лежат на виду у всех – прямо у забора частного дома с фасадной проходной стороны. Не забывайте что скупка заведомо краденого уголовная статья, поэтому, опасайтесь что либо покупать у наркоманов и алкоголиков.
Новая гостовская шпала с пропиткой креозотом стоит от 760 рублей при этом партия от вагона. Розничная же цена новых шпал в Свердловской области в районе 900 рублей/шт. без доставки, б.у. – 450 рублей/шт..
Всё вот он товар! Мне после знакомства с ценой уже всё стало понятно. Кому нужны шпалы? – дачникам и владельцам гаражей для ремонта полов.
Далее всё просто – я сделал несколько звонков знакомым строителям, сказав, что продают по 450 рублей, но с торгом за нормальный объём. В итоге за 3 звонка нужным людям я продал 36 шпал за 400 рублей.
Для продажи была взята газель отца, которая сделала три ходки. Погрузить это дело мне помог товарищ за 1000 рублей.
Таким образом я заработал перепродав то чего у меня не было и не вложив ни копейки денег (нет, звонки по телефону стоили рублей 10).
36*200-1000=6200 (шесть тысяч двести) рублей за 3 часа работы, но пришлось погрузить шпалы. Одна шпала весит 85 кг! Я бы не сказал, что это лёгкие деньги, но сделать это может абсолютно любой мужчина, да и женщина, но ей придётся нанять двух грузчиков).
В интернете продают курс – «Как продавать дорого» (я не буду ставить ссылку на курс, так как это повредит поисковой выдаче блога, если интересно ищите сами). Сам курс подаётся под соусом, что продажа это всё, продажа по крутой цене супер крутой навык. Я не знаю, кому и сколько они продали курсов, но я знаю, что продать за среднерыночную цену можно за разумное время, дороже рынка продавать приходится долго. Прибыль формируется на этапе покупки. Если получилось что-то купить по цене ниже рыночной, это с большой долей вероятности можно продать по рыночной цене. Если же купить по рыночной цене и продавать дорого, то это пустая потеря времени.
Получено на сделке – 6 200 рублей,
Потрачено времени на сделку – 3 часа на работу + время на обзвон.
Налоговые обязательства – 0 рублей, так как никаких документов при заключении сделки не писалось.
Всего в наличии – 6 200 рублей, 0.62% от получаемой суммы.
Цель – 1 000 000 рублей.
У меня у знакомой недавно дернули сумку, не помню, сколько там было, но не много. Карточки она заблокировала, так как телефон был в кармане, а документы вернули отзывчивые граждане.
Чего добились те кто дернули сумку?
1) Они помотали нервы девчонке и украли её время.
2) Они потратили видимо несколько часов в поисках подходящего момента.
3) Они заработали себе уголовную статью за смешные деньги.
К чему я написал это – я просто покидал шпалы в свободное время (а мог и не кидать но профит был бы меньше) и заработал много больше чем дернувшие сумку и главное я при этом не получил статью.
Пилотная статья.
Как заработать миллион, сделка 2.
Из этой сделки я хотел, чтобы вы сделали пять важных выводов:
1) Интересуйтесь ценой всего что вокруг, может в этом спрятана прибыль.
2) Чтобы делать деньги не нужны деньги, можно продать то чего у вас нет.
3) Знакомьтесь с как можно большим числом людей, но замыкайте людей на себя,, не сводите их напрямую (кроме людей из вашей команды).
4) Прибыль начинает формироваться на этапе покупки.
5) До начала строительного сезона ещё три месяца, значит цены на стройматериалы пока занижены так как спрос на них ниже из – за сезона.
P.S. мне тут в почту пришёл вопрос – на кой чёрт я это затеял? Отвечаю – для того чтобы показать людям что деньги из денег делать не так уж сложно, и так как я эгоист – для того чтобы быстрее раскрутить блог до нормальной посещаемости чтобы эффективно продавать мультимедийный курс про то как стать лучше во всех отношениях.
P.P.S. Извините за качество фото, как то грузить шпалы и брать с собой фотик это верх глупости! Фоткал на мобильник-мыльницу.
С уважением, Танкушин Николай.
Этот блог читают 2583 человека и получают
уйму бесплатной полезной информации.
Присоединяйтесь!
1. Резюме 7
1.1. Цели, задачи и методы исследования 7
2. Анализ состояния рынка 8
2.1. Объем и динамика рынка 8
2.2.1. Объем производства 8
2.1.2. Объем продаж 9
2.1.3. Объем отечественного производства по ФО 10
2.1.4. Импорт продукции в разрезе ФО 10
2.1.5. Экспорт продукции 12
2.1.6. Соотношение экспорта и импорта. Оценка импортозависимости в разрезе продукции 13
2.2. Уровень насыщенности рынка 14
3. Анализ сбыта 15
3.1. Региональная сегментация потребителей 15
3.2. Сезонность покупок 16
3.3. Выявление потребительских предпочтений 16
3.4. Выявление марочных предпочтений потребителей 18
3.5. География мест ремонтов ЖД путей, с прогнозом до 2025 г. 20
4. Анализ деятельности конкурентов 22
4.1. Количество конкурентов по регионам. Описание деятельности 22
АО » ТрансВудСервис » 22
АО Рязанский ШПЗ (ДП ООО «РИМВУД ПРО») 22
АО «Белоярский мачтопропиточный завод» 22
ООО «Русшпала» 22
ООО «Сибшпала» (Сибшпалоиндустрия и др.) 23
ООО «Барнаульский шпалопропиточный завод» 23
«Михайловский шпалопропиточный завод» 23
ООО «ШПЗ Балтымский» 23
4.2. Ассортимент и цены конкурентов 26
5. Заключение по рынку 27
5.1. Анализ рыночной целесообразности развития бизнеса. Выбор вектора 27
5.2. Анализ рисков для входа инвестора на рынок 27
5.3. Выводы и рекомендации по рынку 28