Бизнес план по производству пеноблоков в казахстане
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Организация деятельности предприятия по производству пеноблока.
Продукция: пеноблок.
Производительность: 2 800 куб. в год.
Стоимость проекта: 8 8 млн. тенге. Срок окупаемости: 2,5 года.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление пеноблока, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению пеноблока.
Пеноблок — один из самых востребованных строительных материалов для постройки загородных домов, коттеджей, различных пристроек, а также — утепления и перепланировки уже существующих помещений. Пеноблок — это затвердевшая смесь цемента, воды и пеноконцентрата, легкий, достаточно прочный и экономически выгодный материал с отличными теплоизоляционными свойствами.
Анализ рынка и сбыт продукции
Как строительный материал, пеноблок получил большую популярность после вступления в действие СНИП 2-3-79. Поскольку по новым нормам строительство из кирпича стало экономически невыгодно, пеноблок стал идеальной заменой для кладки как внутренних, так и внешних стен. Спрос на данный стройматериал неуклонно растет. На сегодня рынок пеноблока находится в стадии активного развития. Деловые отношения отличаются высоким уровнем лояльности:
Около 60% потребителей готовы сменить поставщика, если им предложат материал более высокого качества в аналогичном ценовом диапазоне или такого же качества, но по более низкой цене;
30% — будут искать новых поставщиков при несоблюдении сроков, прописанных в договоре поставки (что неудивительно, ведь от этого зависят темпы строительства и срок сдачи объекта); ? 10% настроены на долгосрочное сотрудничество с одним производителем.
Технологический процесс 1. Подготовка сырья.
Для производства пеноблока используется пенообразователь, цемент марки М500, немолотый мелкий песок, вода, температурой до +25°С. В зависимости от рецептуры и марки будущего пеноблока, применяют и специальные готовые добавки — ускоритель застывания (для производства пеноблока при температуре выше +30 или ниже +15), фибру, керамзит и т.д.
Приготовление пены
Предварительно разведенный водой, пеноконцентрат всасывается в блок пенообразователя. Здесь он вспенивается под воздействием сжатого воздуха, и с помощью давления компрессора, выводит через трубу генерирующую пену в смеситель. Фактуру пены можно регулировать специальными вентилями выхода из трубы от самых закрытых (меньше 0,1мм) до крупных пор.
Производство пеноблочной смеси.
В смеситель засыпается песок, затем цемент, смесь тщательно перемешивается (от равномерного распределение песка в цементе зависит качество будущего пеноблока). После смесь растворяется водой, вымешивается до получения пластичной однородной массы. По шлангу из пеногенератора в смеситель добавляется пена, 2-3 минуты активно перемешивается с цементно-песчаной субстанцией.
Формовка пеноблоков.
Формы для отливки пеноблоков смазывают непосредственно перед заливкой (специальным формовочным маслом или смазкой типа «Эмусол Био»). После чего заливаются пенобетонной смесью, и оставляется на 12 часов.
Сушка пеноблоков.
Форма разбирается, блоки вынимаются на поддоны и поступают на просушку до полного застывания в помещении с контролируемым уровнем влажности. Время застывания зависит от температурного режима в помещении. При температуре в +22 за 2 дня пеноблок
набирает 65-70% марочной прочности (допустимая отпускная прочность — 70-80%). При температуре +50 — в течение 8 часов.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект | Всего, тенге. |
Приобретение основного оборудования | 5 300 000 |
Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на 1 мес. | 2 069 083 |
Аренда производственного помещения, 230м2 помещение класса (С) | 1 443 480 |
Итого | 8 812 563 |
Производственное помещение. Для открытия мини-цеха по производству пеноблока, потребуется производственная площадь размером не менее 230 кв. м., по Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса
«С» в среднем составляет 523 тенге в месяц по данным стат. агентства.
Затраты на приобретение оборудования для изготовления пеноблока:
Наименование | Кол-во, шт. | Цена, тг | Сумма, тенге |
Опцией автоподачи воды (смеситель, соединительные шланги, встроенный пеногенератор, работающий на белковом пенообразователе, загрузочная горловина, установка дозированной подачи воды) | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Компрессор (производительностью минимум 0,5 м3/мин. и давлением от 6 атм.) | 1 | 300 000 | 300 000 |
Высокоточные формы для отливки пеноблоков 500*300*200 | 20 | 110 000 | 2 200 000 |
Погрузчик (на 2 тонны) б/у | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Итого, в тенге | 5 300 000 |
Затраты на сырье для изготовления 1 м.куб.:
Наименование | Расходные материалы, кг | Цена, тенге/кг | Сумма, тенге |
Цемент м 500 | 310 | 20 | 6 200 |
Песок | 210 | 5 | 1050 |
Белковый пенообразователь | 2 | 200 | 400 |
Смазка для форм | 1,2 | 220 | 264 |
Ускоритель твердения | 1 | 400 | 400 |
Итого | 8 314 |
Себестоимость 1 м.куб – 8 314тенге.
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
Наименование статьи | Всего в год, тенге |
Реализация услуг | 36 400 000 |
Производственные затраты | 24 121 100 |
Валовая прибыль | 12 278 900 |
Итого операционные расходы | 7 615 512 |
Заработная плата | 5 280 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда | 437 616 |
Аренда помещения | 264 000 |
Коммунальные услуги | 1 443 480 |
Амортизация ОС | 190 416 |
Операционный доход | 4 663 388 |
Корпоративный подоходный налог | 1 092 000 |
Чистая прибыль | 3 571 388 |
Выручка от продажи: Продажная цена пеноблока составляет 13 000 тенге за куб. В среднем, в год можно продавать 2 800 куб. пеноблока. Итого в год: 13 000 тенге*2 800 куб. = 36 400 000 тенге.
Прямые затраты в год на 2800 куб пенобетона:
Наименование | Всего, тенге |
Электроэнергия | 841 900 |
Затраты на сырье и материалы (8 314тенге* 2 800 куб) | 23 279 200 |
Итого, тенге | 24 121 100 |
Затраты на персонал: Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению пенобетона – 7 человек.
Характеристика производственного персонала:
Должность | Штатные единицы | Месячный оклад, тенге | Годовой оклад, тенге |
Специалисты цеха | 2 | 70 000 | 1 680 000 |
Помощник | 5 | 60 000 | 3 600 000 |
Итого | 7 | 5 280 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *7 работников * 12 мес. = 200 016 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (5 280 тыс. тенге *(110%)*5%= 237 600 тенге).
Социальный налог, тенге | 200 016 |
Социальные отчисления, тенге | 237 600 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода – 1 092 тыс. тенге (36,4 млн. тенге * 3%).
Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 230 м2 (230 кв.м *523 тенге*12 месяцев = 1 443 480 тенге).
Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для административных зданий и прочих сооружений, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д. и составляют 130 037 тенге в год:
Статья затрат | Ед. изм. | Объем расхода в месяц | Тариф, тенге | Сумма, в тенге в год |
Электроэнергия | кВт/час | 400 | 16,97 | 6 788 |
Водоснабжение | м3 | 40 | 102 | 4 080 |
Отопление | м3 | 200 | 100 | 20 000 |
Итого, тенге | 190 416 |
Расчеты на коммунальные расходы: 70 кВт/час объем расхода в мес.*16,97 тенге тариф*12 мес.=14 255 тенге, соответственно водоснабжение и отопление рассчитывается на 5 мес.
Амортизация основных средств. В ходе деятельности, основные средства цеха по производству пенабетона изнашиваются (10%), (5 300 *0,1= 530 тыс. тенге).
Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе «Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
При поддержки https://kasipker.info/
Источник
1. Краткий инвестиционный меморандум
Пеноблоки являются одним из самых популярных строительных материалов. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, это высокий спрос со стороны строительных организаций, которые используют пеноблоки в качестве утеплителя, а также в виде конструкции несущих стен для малоэтажных зданий (коттеджей). Во-вторых, это высокие эксплуатационные характеристики, к которым относятся легкость, быстрый монтаж, высокие качества по сохранению тепла внутри помещения и другие. Все это находит отражение в высоком спросе со стороны покупателей. При этом срок окупаемости подобного проекта составляет порядка 17 месяцев. Точка безубыточности приходится на 3 месяц.
Для того, чтобы запустить производство пеноблоков, потребуется найти производственное помещение. Самыми привлекательными местами для этого будут территории вне города с хорошей транспортной доступностью, куда могут доехать большегрузные машины. Так вы сможете избежать проблем с местными жителями в случае открытия производства на территории города, а также сэкономите на аренде. Необходимая площадь производственного помещения составляет 500 м2.
Помимо производственного помещения вам потребуется нанять в штат 9 человек.
Мощность данного производства будет составлять порядка 550 м3 пеноблока в месяц. При этом в среднем в месяц будет реализовываться около 400м3. Средняя цена 1 м3 составляет около 1 500 рублей. При этом доля материальных затрат на песок, цемент, воду, пену и прочие химические добавки составляет 60%. При данных операционных показателях деятельности финансовые параметры будут следующие:
- Сумма первоначальных инвестиций — 2 840 000 рублей
- Ежемесячные затраты — 1 072 451 рубль
- Ежемесячная прибыль — 188 677 рублей
- Срок окупаемости — 17 месяцев
- Точка безубыточности — 3 месяца
- Рентабельность продаж — 18%.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Производство пеноблоков относится к одному из самых рентабельных видов бизнеса по производству строительных материалов. Для данного бизнеса характерен минимальный входной порог, по сравнению с другими видами бизнеса, высокий и стабильный спрос на продукцию, а также простая технология производства.
Самым важным фактором при производстве пеноблоков, который будет определять себестоимость и качество продукции, является технология.
На сегодняшний день при производстве пеноблоков применяются следующие технологии:
- Баротехнология
- Технология, при которой используется пеногенератор
Баротехнология относится к одним из самых дешевых способов производства. Для производства не требуется покупка дорогого оборудования и процесс производства следующий:
- В емкость подаются все материалы: цемент, песок, вода, пенообразователь, различные присадки
- Далее вся смесь перемешивается
- Следующим этапом смесь разливается в литьевые формы и затвердевает.
К плюсам данной технологии можно отнести быструю скорость производства, низкую себестоимость. К минусам относятся: низкое качество продукции ввиду большого количества используемой воды и образование больших пор внутри блока.
Следующая технология использует пеногенератор для производства пеноблоков. Использование данного аппарата позволяет в правильной дозировке смешивать все компоненты, что положительно сказывается на прочности пеноблоков.
Первоначально при данной технологии сперва замешиваются сухие компоненты — цемент, песок и прочие присадки, а уже потом добавляются вода с другими добавками. Далее вся масса замешивается, куда подается из пеногенератора подается специальная техническая пена. Это позволяет добиться равномерного смешивания.
К плюсам данной технологии можно отнести высокое качество продукции. К минусам относятся высокие капитальные затраты и высокая себестоимость.
Также очень важно правильно осуществить формовку пеноблока. От этого будет зависеть также его геометрия. Формовка осуществляется по двум технологиям литьевой и резальной.
Литьевая формовка подразумевает создание блоков в специальных кассетных емкостях. Минусом данной технологии является возможное расхождение геометрии пеноблоков.
В свою очередь, резальная технология подразумевает собой заливку смеси в одну большую опалубку с дальнейшей резкой его на более мелкие части. При данном способе очень важно соблюдать сроки резки пеноблоков.
Данный бизнес-план ориентирован на создание более дорогого способа производства, так как в данном случае продукция будет отвечать всем требованиям и ГОСТам.
Для открытия потребуется приобрести следующее оборудование:
- Погрузчик
- Бароустановку
- Литьевую форму
- Пеногенератор
- Резальный аппарат
- Аппарат для сушки блоков
- Смесительный аппарат
- Компрессор
- Вибросита
Данное оборудование позволит полностью обеспечить деятельность производства и осуществлять весь производственный процесс.
Помимо оборудования вам потребуется снять достаточно большой производственный цех. Его площадь составляет порядка 500 м2. Лучше всего подбирать производственных цех за пределами города на старых промышленных объектах. Это позволит вам существенно снизить затраты.
Помимо организационных моментов, собственнику бизнеса необходимо обеспечить нормальные условия труда (согласно Трудовому Кодексу), так как данное производство относится к числу грязных и оказывающих влияние на жизнь человека. Обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности.
Ключевым рынком сбыта данной продукции являются строительные организации, строительные рынки, а также физические лица, которые приобретают продукцию напрямую у производителя в больших объемах.
Так как на рынке строительных материалов наблюдается достаточно высокая конкуренция, то для получения клиентов потребуется провести масштабную работу. К ней относится проведение большого количества встреч с руководителями как крупных, так и не больших строительных компаний (бригад). Для привлечения клиентов на строительных рынках вам потребуется использовать грамотную ценовую политику, чтобы мотивировать клиентов приобретать именно вашу продукцию.
Помимо этого, не стоит забывать и о физических лицах. Для них зачастую решающую роль при покупке товара с производства является качество продукции.
Для привлечения новых клиентов и достижения высокой прибыли вам и менеджерам по продажам потребуется провести крупную договорную работу.
Для того, чтобы успешно развиваться и привлекать новых клиентов, вам потребуется качественная реклама. За её составлением можно обратиться к частному маркетологу. Так как месячных рекламный бюджет является достаточно крупным, то возможно использовать практически все каналы продвижения. К ним относятся:
- Контекстная реклама
- Обзвон «холодной» базы клиентов
- Реклама на радио
- Реклама в профессиональных журналах
- Участие в профессиональных выставках и прочих мероприятиях
Данная реклама позволит охватить вам наибольшую целевую аудиторию. Также не стоит забывать и об активной работе менеджеров по продажам. Они должны активно назначать встречи с потенциальными клиентами и подписывать договоры поставки продукции.
Для открытия производства пеноблоков необходимо:
- Открыть ЮЛ
- Подобрать производственных цех
- Сделать ремонт
- Закупить и установить оборудование
- Нанять персонал
- Начать работу
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Регистрация ЮЛ | |||||||||
Аренда цеха | |||||||||
Ремонт | |||||||||
Закупка и установка оборудования | |||||||||
Найм персонала | |||||||||
Начало работы |
Итого на открытие производства потребуется порядка 9 недель. Сперва потребуется открыть ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН). Налоговая ставка составит 15%. ОКВЭД для производства пеноблоков будет следующий: 26.61 «Производство изделий из бетона, используемых в строительстве».
Как только все документы будут оформлены, можно приступать к поиску помещения под аренду. Самые недорогие предложения будут на площадках-агрегаторах в сети интернет.
Когда помещение будет арендовано можно приступать к ремонтным работам. Для того, чтобы ремонт был качественным и соответствовал всем нормам пожарной безопасности, потребуется заключить договор с опытной строительной организацией.
Далее приступайте к закупке и установке оборудования. Данный этап займет порядка 2 недель. По результатам переходите к найму сотрудников.
Следующим этапом начинайте производство и заключение контрактов.
6. Организационная структура
Общая численность производства составит 9 человек. В состав входят:
- Директор
- Начальник цеха
- Специалисты цеха (4 человека)
- Менеджер по продажам (2 человека)
- Водитель погрузчика
Директор — собственник бизнеса. Он отвечает за развитие производства, ищет покупателей, заключает договоры поставки продукции. Также он ведет работу с бухгалтерией на аутсорсинге и частным маркетологом.
Начальник цеха контролирует процесс производства пеноблоков, а также следит за работой специалистов цеха, которые находятся в его подчинении. Специалисты цеха контролируют процесс приготовление и разливки цеха. Также они следят за состоянием оборудования.
Менеджеры по продажам заключают договоры с покупателями, собирают базу потенциальных клиентов, назначают встречи совместно с директором. Водитель погрузчика загружает готовую продукцию в машины и разгружает сырье.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
Директор | 45 000 | 1 | 45 000 | 45 000 |
Начальник цеха | 35 000 | 1 | 35 000 | 35 000 |
Специалисты цеха | 30 000 | 4 | 120 000 | 30 000 |
Менеджер по продажам | 20 000 | 2 | 40 000 | 26 509 |
Водитель погрузчика | 15 000 | 1 | 15 000 | 15 000 |
Страховые взносы | 76 500 | |||
Итого ФОТ | 331 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Затраты на покупку оборудования, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Погрузчик | 1 | 500 000 | 500 000 |
Бароустановка | 1 | 150 000 | 150 000 |
Литьевая форма | 2 | 35 000 | 70 000 |
Пеногенератор | 1 | 100 000 | 100 000 |
Резальный аппарат | 1 | 600 000 | 600 000 |
Аппарат для сушки блоков | 1 | 250 000 | 250 000 |
Смесительный аппарат | 2 | 50 000 | 100 000 |
Компрессор | 4 | 25 000 | 100 000 |
Вибросита | 1 | 30 000 | 30 000 |
Итого: | 1 900 000 |
Суммарные затраты на оборудование составят порядка 1 900 000 рублей. Из них самыми крупными статьями расхода является покупка резального аппарата — 600 000 рублей, погрузчика — 500 000 рублей.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 100 000 |
Ремонт | 500 000 |
Вывеска | 20 000 |
Рекламные материалы | 35 000 |
Аренда на время ремонта | 250 000 |
Закупка оборудования | 1 900 000 |
Прочее | 35 000 |
Итого | 2 840 000 |
Общий объем инвестиций в проект составит около 2 840 000 рублей. При это наибольшие инвестиции приходятся на покупку оборудования для производства — 1 900 000 рублей, а также ремонт — 500 000 рублей.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 344 518 |
Аренда (500 кв.м.) | 250 000 |
Амортизация | 33 333 |
Коммунальные услуги | 20 000 |
Реклама | 40 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 10 000 |
Закупка сырья | 339 600 |
Непредвиденные расходы | 35 000 |
Итого | 1 072 451 |
Величина ежемесячных затрат составляет 1 072 451 рубль. Наибольшие расходы приходятся на фонд оплаты труда — 344 518 рублей, закупку сырья — 339 600 рублей и аренду помещения — 250 000 рублей. Ежемесячная выручка составляет — 1 301 800 рублей, прибыль — 188 671 рубль.
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
К ключевым рискам можно отнести:
- Риск поломки оборудования
Данная проблема может привести к длительным простоям. Для снижения данного риска необходимо приобретать только качественное новое или б/у импортное оборудование.
- Риск маленьких продаж
Данный риск может привести к большим финансовым проблемам на предприятии, когда могут образоваться кассовые разрывы. Для снижения данного риска необходимо выстроить грамотную ценовую политику, стараться меньше отгружать продукцию в отсрочку.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель производства пеноблоков
Источник