Бизнес план по производству химии
Дмитрий Петухов и Константин Чекенёв несколько лет работали в найме в сфере продаж. Но в какой-то момент решили работать на себя, а не «на дядю». Сначала запустили компанию по продаже автохимии, а чуть позже – и собственное производство. Сегодня их компания выпускает несколько десятков различных продуктов, а также развивает франшизу во многих регионах России и Казахстана. О том, как заработать на производстве автомобильной и бытовой химии, порталу Biz360.ru рассказал совладелец компании «Синтез ПРО» Дмитрий Петухов.
Досье
Дмитрий Петухов, 30 лет, предприниматель из Оренбурга, сооснователь компании
«Синтез ПРО». Получил высшее образование в Оренбургском государственном институте менеджмента, после чего работал тренером по продажам. В 2012 году вместе с другом Константин Чекенёвым основал бизнес по торговле автохимией. В 2014 году компаньоны запустили собственное производство химической продукции, вложив в проект 2 млн. рублей.
Надоело продавать для других
В 2012 году Дмитрий Петухов и Константин Чекенёв задумались о создании своего первого бизнеса. Их работа в найме была связана с продажами. К тому времени друзья решили, что их амбиции и навыки в этой области позволят им развивать собственное дело. Каких-либо предпочтений по сферам бизнеса у них не было – они искали возможности в самых разных нишах.
Как-то Константин увидел объявление о том, что в Оренбурге ищут дилера, который будет продавать средства для автомоек. Идея показалась друзьям привлекательной: у них были знакомые среди владельцев автомоек. Компаньоны откликнулись на объявление и закупили первую партию продукции. Предлагать её решили всем предприятиям, которым требовалось мыть транспорт: автомоечным комплексам, станциям техобслуживания, автосервисам, автосалонам, автобусным депо.
«Мы воспринимали наш бизнес как любую другую работу в продажах: поставили для себя цели, расписали задачи и пошли к их достижению. Добиться результата нам помогала в первую очередь высокая мотивация», — вспоминает Дмитрий Петухов.
На тот момент конкуренция в Оренбурге в этой нише была довольно серьёзной. Но это не смутило компаньонов. При средних по рынку ценах они старались выигрывать у конкурентов в качестве продукции и уровне сервиса. Клиентская база постепенно росла, и спустя несколько месяцев бизнес вышел за пределы Оренбурга.
«Клиенты приходили, конечно, не по щелчку пальца. Выбранная нами сфера довольно консервативная: далеко не все готовы быстро поменять бренды и поставщиков. С некоторыми переговоры растягивались на долгое время. Наш единственный секрет – в систематичной работе. Нужно время от времени о себе напоминать – даже если клиент «ничего не хочет». Зачастую такой подход приводил к сделкам», — рассказывает Дмитрий.
Смена бизнес-модели
С увеличением количества заказов у компаньонов начали возникать первые проблемы с обслуживанием клиентов. Подводили поставщики, которые не всегда могли доставить нужное количество товара в указанные сроки. Сказывалась и территориальная удалённость поставщиков от Оренбурга: даже поставка «по расписанию» занимала не меньше недели.
«Спустя год после начала продаж мы задумались: «А почему мы сами не можем это производить»? Те преимущества, которые мы получали при открытии производства, были колоссальными – и по логистике, и по ценообразованию. К тому же это позволило бы нам выйти за пределы Оренбургской области. Закупать чужую продукцию где-то далеко, везти её к себе, а потом отправлять в другой регион было для нас накладно», — объясняет Дмитрий Петухов.
Главное, что требовалось сделать при запуске производства – восполнить недостаток знаний. Константин и Дмитрий наняли двух профессионалов для составления технических карт и контроля за производством. По словам компаньонов, чтобы привлечь специалистов высокого уровня, пришлось потратиться на хорошую зарплату. У них же начинающие предприниматели учились разбираться в рецептурах и методах изготовления продуктов.
«Когда мы запускались, то были знакомы с химией лишь по школьной программе. Но если погружаться в процесс с головой, то постепенно начинаешь в нём разбираться. В дальнейшем уже сами научились в определённых моментах составлять или редактировать рецептуры. Технологи продолжают работать в нашей лаборатории, и конечное экспертное решение остаётся за ними. Но мы уже сами в какой-то степени «прокачались» и можем выступать как специалисты определённого уровня», — считает Дмитрий.
Для своего предприятия компаньоны сняли 70-метровый цех в одной из промзон Оренбурга, оборудование закупили у одной из российских компаний. Производство «Синтез ПРО» стартовало в январе 2014 года. От идеи до выпуска первой партии готового продукта прошло около 6-7 месяцев. На старте компаньоны вложили в собственное производство около 2 млн. рублей – эту сумму они взяли в кредит. Основная часть начальных расходов пошла на закупку оборудования. Также пришлось потратиться на составление технологических карт, аренду, маркетинговые материалы, сертификацию. Окупить вложения удалось примерно за 15 месяцев.
Химия и жизнь
Сырьё для продукции «Синтез ПРО» закупается у российских поставщиков. Как правило, оно изготовлено в Китае или Европе. Лишь небольшая часть поставляемого сырья производится в России.
Основной риск открытия собственного производства – изменение спроса на готовую продукцию. Поэтому Дмитрий Петухов и Константин Чекенёв решили сразу выпускать продукцию в нескольких сегментах. Помимо автохимии, это бытовая химия, незамерзающая жидкость, тосол, антифриз, мочевина (добавка, которая используется в дизельных двигателях). Весь этот ассортимент можно производить на одном и том же оборудовании.
В дальнейшем оборудование и технологии постоянно модернизировались. Появлялись новые виды продуктов, для которых также требовалось закупать рецептуры. Производство несколько раз расширяли – в итоге цех вырос до площади в 200 квадратных метров. Сейчас здесь выполняют заказы в основном для крупнооптовых клиентов. Каждый месяц предприятие выпускает продукцию на сумму около 2 млн. рублей.
«Мы не сразу пришли к идеальной картине по оборудованию и технологиям, мы их постоянно дорабатывали и улучшали. Конечно, это стоило как времени, так и денег», — говорит Дмитрий.
Плюсы и минусы собственного производства
Основное преимущество собственного производства, по мнению Дмитрия Петухова – низкая себестоимость выпускаемой продукции. Это позволяет устанавливать более высокую торговую наценку, чем при работе в статусе дилера. Также появилась возможность делать более привлекательную цену на крупные партии товара.
«До этого мы были промежуточным звеном между производителем и покупателем. Сейчас мы продаем напрямую, и маржа сразу выросла. У нас наценка розничному клиенту от 100%, по отдельным сегментам до 200%. И при этой наценке наша цена в среднем на 10% ниже, чем у конкурентов», — говорит Дмитрий.
Ещё один важный аргумент в пользу собственного производства – решение проблемы логистики. Правило «чем дальше везти – тем дороже товар» для химической продукции особенно актуально. Дело в том, что любая «жидкая химия» на 70-90% состоит из воды. Поэтому транспортные расходы идут в основном на её перевозку. По словам Дмитрия, производство «дома» приносит очень большую выгоду в логистике по сравнению с закупками в другом регионе.
Небольшое производство способно гибко реагировать на запросы рынка. Владелец такого бизнеса может оперативно менять всё, что посчитает нужным: формулу продукта, состав, запахи, ёмкость для розлива, этикетку, рекламные материалы и т.д. Это позволяет предлагать клиенту более индивидуальный подход.
Главной сложностью на этапе запуска производства стал вывод на рынок новой торговой марки. Когда Дмитрий Петухов и Константин Чекенёв начали предлагать товары под брендом «Синтез ПРО» своим клиентам из наработанной базы, у многих из них возникали вопросы. Им приходилось объяснять причины изменений и преимущества нового продукта.
«Многие воспринимают новое с осторожностью и опаской. Надо было доказать клиенту, что это хороший качественный продукт. Возникали даже парадоксальные ситуации. Когда мы предлагали клиентам наш продукт по ценам ниже рыночных, многих это пугало. Низкая цена нередко ассоциируется с плохим качеством», — говорит Дмитрий.
Сейчас средства от «Синтез ПРО» выпускаются под несколькими брендами: Atom (автохимия и средства для клининга), Profrein (бытовая химия) и др.
Небольшой ассортимент как преимущество
В создании рецептур и ассортимента основатели марки «Синтез ПРО» старались воплотить те свойства, которые хотели получать от продукта их покупатели. К моменту запуска собственного производства компаньоны уже более года работали в этой сфере. Поэтому они чётко знали, что именно нужно потребителям.
«Сразу же после открытия производства мы сделали летний автошампунь. Летние загрязнения транспорта другие по характеристикам, чем зимние. Чтобы их отмыть, не нужны дорогие ингредиенты. Таким образом, мы существенно уменьшили себестоимость автошампуня. Он стал лучше и дешевле для клиента. Мы создали новый продукт, исходя из наших наблюдений. Когда мы работали, как дистрибьюторы, у нас не было такой возможности», – объясняет Дмитрий Петухов.
Помимо цены и качества много внимания уделялось сервису. Срок доставки заказов «с производства» для клиентов из Оренбурга в большинстве случаев составляет несколько часов. «К счастью для нас, в России с сервисом пока не очень. И если нормально работать в этом отношении, это помогает быстрее завоевать рынок», — замечает Дмитрий.
Сейчас предприятие «Синтез ПРО» работает в девяти направлениях. Большинство из них относится к автохимии и средствам для профессионального клининга. При этом ассортимент выпускаемой продукции значительно меньше, чем у крупнооптовых дилеров.
«Я считаю это преимуществом: клиентам не нужно закупать сразу множество наименований в большом количестве. Это позволило нашим оптовым покупателям серьёзно экономить на суммах одной закупки и не «замораживать» средства в виде больших партий товара на складе», — говорит Дмитрий.
Новые виды продукции разрабатываются в первую очередь по запросам клиентов. Делают это в тех случаях, когда потребность заказчиков невозможно «закрыть» существующим ассортиментом. Некоторые новинки являются, по сути, «импортозамещением». Например, по запросу клиента «Синтез ПРО» может сделать средство, которое будет учитывать особенности местного климата.
Рост за счёт франшизы
Через год после запуска собственного производства основатели «Синтез ПРО» решили вывести на рынок франшизу небольшого химического производства. На тот момент все технологические процессы были уже отработаны на их предприятии. Оставалось лишь «упаковать франшизу»: полностью описать все процессы и подготовить презентацию для клиентов. На это ушло около 5-6 месяцев.
Продажи франшизы открылись в 2015 году. Первыми партнёрами стали оптовые клиенты из Санкт-Петербурга и Читы (на фото), которым компания поставляла готовую продукцию.
Сначала новых франчайзи искали через интернет. Спустя некоторое время эту функцию передали на аутсорсинг компании «Бонплан», которая занимается продажей бизнесов «под ключ». Поиском клиентов для франшизы она занимается уже около трёх лет – сотрудничеством довольны обе стороны.
Всего с 2015 года под брендом «Синтез ПРО» открылись около 40 производств в России и Казахстане. Наиболее успешными из них, по мнению Дмитрия Петухова, являются предприятия во Владивостоке, Смоленской области и Грозном.
«В Чеченской республике открылись, как и везде – в течение месяца. Конечно, у местных предпринимателей немного другой менталитет. Там работа строится несколько по иным принципам. Есть и свои нюансы в плане местного законодательства, которые приходилось учитывать. Но плюс в том, что в этом регионе люди не избалованны качественным обслуживанием, да и рынок не такой насыщенный», — приводит пример Дмитрий.
Около 10 предприятий-франчайзи «Синтез ПРО» расположены в Казахстане. Запросы на сотрудничество из этой страны начали приходить практически сразу после запуска франшизы. Оказалось, что в сфере автохимии и средств для профессиональной чистки там практически нет производств и дилеров: почти вся продукция закупается в России.
«Потенциал казахстанского рынка в нашей сфере сейчас гораздо выше, чем российского. Больших административных барьеров нет, а конкуренция далеко не такая сильная, как у нас», — констатирует Дмитрий.
Как стать партнёром-франчайзи
Минимальная площадь производства для запуска по франшизе «Синтез ПРО» — от 70 квадратных метров. Желательно арендовать подходящее помещение в промышленных зонах: стоимость такой аренды ниже, чем у обычных коммерческих помещений, а выбор — больше.
Чтобы работать на франшизном производстве «Синтез ПРО» или управлять им, образование в области химии не требуется. «Некоторые удивляются, как мы и наши франчайзи работаем без специального образования. Мы продаём готовое решение, в котором есть рецептура продукта и алгоритм процесса. Если их соблюдать, производство будет работать. Это как приготовить борщ: не обязательно быть поваром, нужно просто делать по правильному рецепту из качественных продуктов», — уверяет Дмитрий Петухов.
В каждом регионе компания «Синтез ПРО» открывает по франшизе только одно производство. На его запуск требуется около месяца. Ассортимент и рецептуры для каждого производства подбирают, исходя из климата региона и особенностей местного спроса.
После заключения договора партнёр получает всё необходимое для открытия и запуска своего производства: сырьё для выпуска двух тонн продукции, реакторы, где смешиваются все ингредиенты и готовится сам продукт, технологические карты по изготовлению и упаковке различных видов товаров, маркетинговые материалы (каталоги, плакаты и т.д.).
В дальнейшем партнёры могут напрямую работать с поставщиками сырья «Синтез ПРО». Все скидки и привилегии, которыми пользуется компания, действительны и для её франчайзи.
Сейчас минимальная стоимость франшизы «Синтез ПРО» составляет 550 000 рублей. В пакет входит производство автошампуней, автокосметики и незамерзающей жидкости. Максимальный тариф – 1 190 000 рублей, который включает в себя технологии производства в шести сегментах. По желанию партнёра может быть разработано индивидуальное предложение.
Через 2 месяца после открытия франчайзи начинает платить роялти в сумме 10 000 рублей в месяц. Эти платежи включают в себя техническую и маркетинговую поддержку от франчайзера. Помимо этого партнёры получают все новые рецептуры, которые разрабатывает «Синтез ПРО». Компания Дмитрия Петухова и Константина Чекенёва помогает и в поиске клиентов. Если у неё появляются клиенты из тех регионов, где есть партнёрские производства, их обычно «переводят» к региональному франчайзи.
Как показывает практика, предприятия «Синтез ПРО» выходят на окупаемость за 6-7 месяцев. Этого можно достичь при средних продажах на уровне 600-700 тысяч рублей в месяц. У большинства франчайзи продажи на начальном этапе составляют от 400 до 800 тысяч рублей.
Большие объёмы малыми силами
На первых этапах основатели проекта сами участвовали во всех процессах – от производства до работы с клиентами. В дальнейшем эту функцию взял на себя отдел продаж, но Константин с Дмитрием продолжали участвовать в поиске клиентов и ведении переговоров с ними. Это позволяло им лучше понимать, что именно хочет рынок.
Сейчас команда бэк-офиса состоит из шести человек, не считая основателей. Это два менеджера по продажам, офис-менеджер и трое сотрудников, которые занимаются бухгалтерией и экономическими расчётами.
На собственном производстве работают всего два технолога: такого количества специалистов достаточно для полноценной работы цеха. При разработке новых продуктов и доработке существующих компания сотрудничает с профильными лабораториями.
Что дальше
В ближайшие месяцы Дмитрий Петухов и Константин Чекенёв планируют начать производство красок, грунтовок и защитных покрытий. До конца 2018 года под брендом «Синтез ПРО» должны открыться как минимум три-четыре предприятия этого направления.
«Этот сегмент очень востребован на рынке. Мы вкладываем в него много усилий и возлагаем на него большие надежды. У нас есть возможность выпускать краски и грунтовки высокого качества и по цене ниже рынка», — говорит Дмитрий.
Бизнес на грязи: как заработать на испачканных кроссовках.
Идеальная фигура: как заработать на производстве манекенов.
«Просто не хотелось бриться»: как заработать на косметике для бородачей.
Краткий инвестиционный меморандум
Рынок бытовой химии обладает неоспоримым достоинством — товарам, которые на нем продаются, нет предела совершенства. Стоит только вспомнить, что обычное мыло эволюционировало за последние несколько десятков лет с малоприятно пахнущего кусочка серого вещества до мыльных композиций, сравнимых с духами и одеколонами самого высшего качества.
Кроме того, есть и другие особенности этого рынка:
- общий объем производства средств бытовой химии в целом по стране оценивается минимум в 202 млрд. рублей (это без учета импортной продукции) и среднегодовые темпы роста спроса эксперты оценивают на уровне 2-3% в год;
- рынок интересен тем, что на нем постоянно появляются новые типы товаров, брендов и торговых марок, появлются новые ниши потенциальных клиентов. Например, если совсем недавно стиральные порошки были в основном универсальные, то теперь появились целые серии стиральных порошков, начиная от обычного порошка для ручной стирки — до специальных порошков с биодобавками для определенного типа вещей, для стиральных машин-автоматов;
- стимулом к росту рынка бытовой химии является и тот факт, что развитие индустрии «умных домов» требует соответствующих химических препаратов для ухода за интерьерами домов, чистки окон, для роботов — пылесосов. Так, например, 20 лет назад посудомоечная машина, а соответственно и моющие средства к ней, были только у 1% семей, то теперь эти компьютеризованные агрегаты имеются более чем у 11% российских домохозяйств;
- постепенно спрос на рынке бытовой химии смещается в сторону экологичного товара, сделанного из натуральных веществ, оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду. Появление такого сегмента товаров бытовой химии способствует не только росту цен предложения продукции, но и расширению рынка в целом.
Срок окупаемости составляет 16 месяцев.
Первоначальные вложения будут равны 1 770 000 руб.
Точка безубыточности достигается на 5 месяц работы магазина.
Средняя прибыль в месяц 167 437 руб.
Описание бизнеса, продукта или услуги
Данным проектом бизнес-плана рассматривается модель розничной продажи товаров бытовой химии, средств ухода за домом, объединенным в четыре основные товарные позиции:
- Стиральные порошки и моющие средства (отбеливатели, пятновыводители, отдушки и пр.). Средний чек по данной группе: 150 рублей.
- Средства ухода за сантехническим оборудованием дома. Средний чек по данной группе: 120 рублей.
- Средства ухода за бытом — столовой посудой, мебелью, включая средства ухода за окнами. Средний чек по данной позиции: 150 рублей
- Косметологические и гигиенические средства, включая шампуни, кремы, мази, мыло и др. Средний чек — 220 рублей.
Для расчета среднего объема продаж в качестве основы принято среднее количество посетителей в магазине расположенного в городе с населением 500 — 800 тысяч человек — 200-250 человек в день.
Кроме продажи товаров указанных групп, в магазине планируется оказывать консультационные услуги по применению тех или иных средств бытовой химии. Также на базе магазина планируется создать торговую платформу по продаже части продукции через онлайн-сервис, с доставкой непосредственно покупателю.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
Рынок товаров бытовой химии относится к массовым товарным рынкам, где основная характеристика сосредоточена на уровне получаемой прибыли (норме прибыли) предпринимателями. Действительно, этот сегмент рынка потребительских массовых товаров относится к низкомаржинальным типам бизнеса, где прибыль на 80-90% достигается не ценовым фактором, а степенью оборота продаваемых товаров. Однако кроме этого важного параметра существуют и другие характеристики этого сегмента рынка. Прежде всего, следует обратить внимание на такие данные по рынку бытовой химии в России, как:
- рынок бытовой химии находится в положительном тренде, даже несмотря на значительный спад спроса в период кризиса 2014-16 гг. В настоящее время динамика рынка оценивается примерно на уровне 2-3% ежегодного прироста продаж по всему спектру товарных позиций.
- наибольший прирост продаж за период с 2016 года дали стиральные порошки, средства по уходу за сантехникой — это более 41% всего рынка.
- в структуре каналов сбыта товаров бытовой химии лидирующее положение занимают специализированые магазины — хозяйственные и косметические, с долей рынка 30%. На втором месте в структуре сбыта находятся магазины, расположенные в ТЦ — порядка 24-28%. Причем в последние два года, начиная с 2017, наблюдается тенденция постепенного смещения каналов продаж в крупные торговые сети — прибавляя в среднем 3% ежегодно.
Можно сделать осторожный вывод, что в перспективе ближайших 5-7 лет на рынке не ожидается существенных негативных факторов. При существующих условиях будет продолжаться постепенный рост продаж на рынке, как по стоимостному фактору, так и в натуральном выражении — не менее 2-3% в год.
Основная целевая аудитория. Как правило, магазины подобных форматов, ориентированы на такие группы покупателей как:
- домашние хозяйства, закупающие не только стиральные порошки и санитарные средства обихода, но и косметологические виды продукции, начиная шампунями и заканчивая кремами для ухода за кожей лица. Таких клиентов в общем портфеле продаж магазина может доходить до 70-80%;
- корпоративный сектор представлен множеством офисных учреждений, включая и те коммерческие компании, которые заняты в секторе общепита;
- государственный или муниципальный сектор в виде учреждений, а также включая социальные, детские и лечебные учреждения. При целенаправленной работе по поставкам продукции магазина в рамках контрактов по государственным или муниципальным закупкам, доля таких клиентов может достигать 30% и более.
Реклама. Наиболее подходящими видами рекламы будут:
- привлекательное оформление витрины магазина;
- реклама через использование систем смс-рассылок, а также через рекламные интернет-сервисы типа Яндекс.Директ и ему подобных;
- распространение рекламы через аккаунты социальных сетей, собственный интернет-сайт:
- распространение красочных малоформатных печатных буклетов, где указаны не только каталог товаров магазина. но и ближайшие акции по распродаже, а также промокоды:
Кроме того, можно использовать традиционные каналы — например, периодически публиковать рекламу в местных печатных СМИ, оформлять рекламу в виде бегущей строки на местном ТВ,
Методы сбыта продукции. Подойдут известные и опробованные на практике, например, предоставление накопительных скидок по карточкам клиентов, периодическая организация распродаж, акции сниженных цен.
В некоторых случаях неплохим методом продвижения бренда магазина и его товаров может быть участие его в различных местных или региональных благотворительных акциях.
Проектом бизнес-плана каждый месяц на рекламные цели предполагается расходовать порядка 50 тысяч рублей.
Регистрация магазина.
Оптимальная организационно-правовая форма — ИП. Она позволяет начать бизнес с минимальными требованиями по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности (упрощенная система — УСН). Налог — 6% с дохода.
Зарегистрировать ИП можно тремя способами:
- Непосредственно, т.е. личным посещением, в офисе ФНС — заполнив соответствующее заявление и предоставив действующий паспорт гражданина РФ;
- Через портал «Госуслуги», для чего предварительно следует получить там аккредитацию и ЭЦП (электронная цифровая подпись);
- С помощью услуг МФЦ, которые есть в каждом городе, муниципальных районах всех субъектов РФ;
Минимальный срок оформления документов составляет 3 рабочих дня. Стоимость регистрации, включая подготовку документов, не превышает 10 тысяч руб.
Кроме этого, при подаче заявления в ФНС в нем необходимо указывать требуемые коды ведения предпринимательской деятельности (ОКВЭД):
Код | Расшифровка кода ОКВЭД |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (имеются в виду торговые точки, реализующие в розницу различные товары, включающие и бытовую химию — супермаркеты, универсамы и др.) |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (имеется в виду реализация товара в палатках, на рынке — вне магазина) |
47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (другие способы розничной реализации — прямые продажи, через агента с доставкой и т.п.) |
Кроме регистрации бизнеса или компании, для получения права магазина работать потребуется оформить еще и такие документы, как:
- разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг от местного или регионального отделения Роспотребнадзора;
- разрешительный документ (санитарный сертификат помещения) по линии местных органов СЭС;
- разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор);
Помещение
Для целей настоящего проекта предусмотрена аренда 100 кв. м торговой площади со средней стоимостью — 1500 руб. за 1 кв. метр (с учетом производства некоторого ремонта и переоборудования помещения за счет магазина).
Оборудование
- Компьютерная техника (компьютер + ноутбуки);
- Офисное оборудование — столы, стулья шкафы и сейф;
- Осветительное оборудование;
- Кассовое оборудование и POS-терминалы;
- Стеллаж вертикальный;
- Прилавок горизонтальный;
- Стеллажи хранения;
- Внешняя витрина;
- Вывеска с привлекательной рекламой и подсветкой;
- Хозяйственное бытовое оборудование (компл.);
- Автомобиль — микрогрузовик гп до 3 т.
В дополнение к указанному оборудованию также следует предусмотреть возможность создания или покупки своего интернет-сайта, который будет служить не только для распространения рекламы и получения отзыва клиента, но и стать торговой платформой по продаже части товара в онлайн режиме.
Организационная структура
Общие требования к персоналу — хороший опыт работы в сфере торговли. Бытовая химия — не самый простой продукт, как на уровне управления магазином, так и на уровне конкретной продажи. Продавец должен хорошо разбираться в товаре, поэтому у него должна быть достойная зарплата.
| Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
| Директор | 35 000 | 1 | 35 000 | 69 003 |
| Зам. директора- товаровед | 30 000 | 1 | 30 000 | 47 001 |
| Продавец | 27 000 | 4 | 108 000 | 27 000 |
| Водитель-экспедитор | 25 000 | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Страховые взносы | 51 900 | |||
| Итого ФОТ (постоянная) | 249 900 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
1. Директор и его заместитель-товаровед имеют ненормированный рабочий день, так как от них зависит практически вся бизнес-модель магазина — их труд оплачивается по системе — «оклад +премия». Премия рассчитывается на базе выручки, полученной магазином за прошедший месяц в виде фиксированного процента от ее суммы.
2.Продавцы-консультанты работают по 12-часовому рабочему графику в режиме 2 дня через 2.
3. Для водителя-экспедитора предусмотрен обычный 8-часовой рабочий график и его труд оплачивается аналогичному тому, как это предусмотрено для продавцов.
Для выполнения задачи по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности выбран вариант аутсорсинга бухгалтерского обслуживания на базе заключения договора с бухгалтером, работающим индивидуально.
Начальные инвестиции в проект:
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 70 000 |
Ремонт и подготовка помещения | 800 000 |
Создание сайта плюс реклама на первый месяц | 80 000 |
Закупка оборудования | 770 000 |
Расходы на транспортную логистику | 50 000 |
Итого | 1 770 000 |
Ежемесячные расходы на функционирование работы магазина:
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 300 904 |
Аренда (100 кв. м.) | 150 000 |
Амортизация | 9 722 |
Коммунальные услуги | 10 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 20 000 |
Расходы на закупку товара | 850 073 |
Расходы на логистику | 40 000 |
Итого | 1 430 699 |
Основные экономические и финансовые параметры проекта:
Показатель | Значение |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 17 |
Чистый дисконтированный доход, руб. | 1 364 891 |
Индекс прибыльности | 1,77 |
Внутренняя норма рентабельности,% | 17,53 |
Рентабельность продаж,% | 15% |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
У этого бизнеса есть следующие факторы риска:
- Сильная конкуренция в сегменте ритейла со стороны торговых сетей, оптовых рынков, а также ценовое давление со стороны появившихся совсем недавно интернет-магазинов, торгующих некоторыми группами товаров бытовой химии;
- Большое количество контрафактной продукции, появляющейся на рынке под марками известных брендов. Отследить такой контрафакт розничному продавцу практически невозможно, поэтому работать с таким риском можно только используя официальные каналы поставки, через надежных и проверенных дилеров;
- Высокий оборот. Нередко для того чтобы обеспечить такой оборот, приходится брать кредиты, что может стать самым серьезным фактором риска для всего бизнеса. Как показывает практика — если все же есть необходимость получения оборотного капитала в виде займа, то лучше всего чтобы доля таких долгов была не больше 20% от всего оборотного капитала магазина (компании).
Еще один риск, типичный не только для магазинов бытовой химии — недобросовестность сотрудников. Решается постоянным контролем, автоматизацией и продуманной кадровой политикой.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель магазина бытовой химии