Бизнес план по продажам программного
Представляем Вашему вниманию проект «Разработка и реализация программного продукта».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 8 сотрудников
Объем инвестиций:
- в долларах 606 310
- в евро 475 429
- в рублях 16 408 735
Срок окупаемости проекта, лет: 4,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 127
- Количество графиков – 86
- Количество таблиц – 14
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.
Цель проекта: разработка и создание системы продаж программных продуктов автоматизации учета для малого и среднего бизнеса.
Основным направлением деятельности компании является разработка, установка и поддержка комплексных систем автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий любого формата, в основном, бизнеса услуг: общественное питание, спортивные и фитнес-центры, гостиничные комплексы и индустрия развлечений.
Ряд программных продуктов, разработанных компанией, уже успешно работает на предприятиях города.
Разработанная в компании система безопасности защищена патентом на полезную модель.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- доработка до состояния коммерческого продукта ряда существующих программ;
- расширение штата сотрудников;
- разработка на основе созданного ядра программ для некоторых других сфер бизнеса;
- организация рекламной работы;
- организация службы клиентской поддержки.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 606,3 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться только за счет собственных средств.
Условия вложения собственных средств
Инвестор вкладывает средства в разработку программ (финансирует текущие расходы компании) в период с ХХХХ по 1 квартал ХХХХ г. После получения проектом прибыли вложенные средства инвестора должны быть возращены.
1.3 Показатели проекта
Доходность деятельности
После выхода на планируемые объемы продаж программ (в ХХХХ г.), по пессимистичному сценарию, чистый доход проекта составит более 1 млн. долл. США ежегодно.
Показатели экономической эффективности проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 48 месяцев 4 (года).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 4 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 48 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 606 310 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 1 580 170 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США | 265 585 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 245 564 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 190 445 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 190 445 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 12,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 46 283 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 7,9% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 31,4% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,08 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 17,7% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 48,1% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,0 |
| 18 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,0 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Расчет емкости рынка программного обеспечения
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Структура продаж по направлениям
Таблица 5. План продажи программ
Таблица 6. Цены продажи программ
Таблица 7. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 8. План получения дохода
Таблица 9. Постоянные затраты
Таблица 10. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 11. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 12. Качественный анализ рисков
Таблица 13. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Доля целевого сегмента рынка в общей емкости (по трем рынкам)
Рисунок 2. Распределение емкости целевого сегмента по трем рынкам, ХХХХ г.
Рисунок 3. Динамика емкости целевого сегмента (общественное питание), млн. долл. США
Рисунок 4. Соотношение целевого и нецелевого сегментов рынка ПО для гостиниц, ХХХХ г.
Рисунок 5. Соотношение целевого и нецелевого сегментов рынка ПО для гостиниц, ХХХХ г.
Рисунок 6. Динамика целевого и нецелевого сегментов рынка ПО для фитнес-клубов, млн. долл. США
Рисунок 7. Количество заведений формата фаст-фуд
Рисунок 8. Сетевые рестораны
Рисунок 9. Количество заведений авторской кухни
Рисунок 10. Количество заведений демократичного уровня
Рисунок 11. Кофейни
Рисунок 12. Структура инвестиционных затрат за период ХХХХ-ХХХХ г.г.
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 14. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 15. Организационная структура компании в ХХХХ г.
Рисунок 16. Организационная структура компании в ХХХХ и начале ХХХХ г.г.
Рисунок 17. Выход на коммерчески привлекательные объемы продаж
Рисунок 18. Рост объемов продажи программ
Рисунок 19. Структура продаж по видам программных продуктов
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации, долл. США
Рисунок 21. Структура выручки
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 26. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 27. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 28. Наличие на предприятии автоматизированной системы управления гостиницей
Рисунок 29. Данные по автоматизации процесса бронирования
Рисунок 30. Данные по автоматизации процесса бронирования через Интернет
Рисунок 31. Данные по автоматизации процесса бронирования через турагенства
Рисунок 32. Данные по автоматизации процесса поселения гостя
Рисунок 33. Данные по автоматизации процесса поселения группы
Рисунок 34. Данные по наличии жесткой связи гость-ключ-номер
Рисунок 35. Данные по длительности процесса оформления гостя
Рисунок 36. Данные по автоматизации процесса выписки гостя
Рисунок 37. Данные по длительности процесса выписки гостя
Рисунок 38. Данные по количеству сотрудников на ресепшен
Рисунок 39. Данные по автоматизации контроля состоянии номерного фонда
Рисунок 40. Данные по автоматизации кассовых операций
Рисунок 41. Данные по автоматизации учета прочих услуг
Рисунок 42. Данные по наличию учета дополнительных услуг отдельно по каждому гостю
Рисунок 43. Данные по наличию календаря загрузки конференц-помещений
Рисунок 44. Данные по наличию карты состояния по номерному фонду
Рисунок 45. Данные по наличию учета по всем точкам общественного питания
Рисунок 46. Данные по учету продаж room service
Рисунок 47. Данные по учету продаж из мини-баров в номерах
Рисунок 48. Наличие проектного учета по банкету/по конференции/по заезду (группе)
Рисунок 49. Наличие учета по всем дополнительным услугам
Рисунок 50. Какую автоматизированную систему управления гостиницей используют
Рисунок 51. Насколько устраивает имеющаяся автоматическая система учета гостиничных услуг
Рисунок 52. Какая автоматизированная бухгалтерия используется
Рисунок 53. Насколько устраивает имеющаяся система бухгалтерского учета
Рисунок 54. Данные об использовании бонусных программ респондентами
Рисунок 55. Мнения опрошенных о необходимости учета предпочтений гостя
Рисунок 56. Предусматривает ли система поздравления гостя в день рождения
Рисунок 57. Данные об учете времени года при создании тарифной политики
Рисунок 58. Данные об учете дней недели при создании тарифной политики
Рисунок 59. Данные об учете сроков проживания при создании тарифной политики
Рисунок 60. Мнения о необходимости учета системой договоров с агентством
Рисунок 61. Мнения о необходимости учета системой гарантированной/негарантированной брони
Рисунок 62. Мнения о необходимости учета системой тарифов постоянного гостя
Рисунок 63. Мнения о необходимости учета системой набора услуг «все включено»
Рисунок 64. Мнения респондентов о важности показателя количества проданных номеров
Рисунок 65. Мнения респондентов о важности показателя дохода от номеров
Рисунок 66. Мнения респондентов о важности показателя среднего дохода на номер
Рисунок 67. Мнения респондентов о важности показателя среднего дохода на гостя
Рисунок 68. Мнения респондентов о важности показателя среднего тарифа
Рисунок 69. Мнения респондентов о важности показателя дохода от дополнительных услуг
Рисунок 70. Мнения респондентов о важности показателя среднего дохода на гостя по дополнительным услугам
Рисунок 71. Мнения респондентов о важности показателя процента загрузки гостиницы
Рисунок 72. Мнения респондентов о важности показателя срока предварительного бронирования
Рисунок 73. Мнения респондентов о важности показателя количества заездов и выездов
Рисунок 74. Мнения респондентов о важности показателя количества свободных номеров
Рисунок 75. Мнение о необходимости вынесения администрирования на внешний аутсорсинг
Рисунок 76. Данные о использовании услуг внешних аудиторов
Рисунок 77. Мнение респондентов о необходимости ведения учета на двух языках
Рисунок 78. Мнение респондентов о необходимости наличия системы мультиязычных фронт-офисных программ для гостя
Рисунок 79. Данные о наличии выхода в Интернет
Рисунок 80. Средний процент загрузки гостиницы (по данным опрошенных респондентов)
Рисунок 81. Мнение респондентов о допустимой первоначальной стоимости автоматизированной системы учета
Рисунок 82. Мнение респондентов о допустимой стоимости ежемесячного обслуживания системы автоматического учета
Рисунок 83. Мнение респондентов о возможности бесплатной установки системы
Важным этапов создания собственного бизнеса есть тщательное планирование. Составление перечня приблизительных, но максимально приближенных к реальности, сумм расходов и доходов позволяет спрогнозировать целесообразность основания собственного дела.
Любая сфера предпринимательства требует скрупулезной финансовой организации и маркетингового анализа. Сегодня мы обсудим, как следует организовывать бизнес план компании по разработке программного обеспечения.
Так как спрогнозировать точные финансовые потребности предприятия в сфере IT без привязки к конкретному месту и характеристики разрабатываемого продукта весьма трудно, мы очертим статьи расходов крайне обобщенно.
Бизнес план: разработка программного обеспечения
Если вы с группой единомышленников интересуетесь компьютерами и пишите программы ради интереса — это хобби. А вот если вы уже планируете продавать свою продукцию и сотрудничать с другими компаниями — это предпринимательство.
Чтобы получить признание на рынке и честно выплачивать налоги государству необходимо зарегистрировать свою деятельность. Иначе с вами не захотят серьезно сотрудничать. Для этого достаточно пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и можно приступать к созданию компании.
Регистрация ИП: что нужно и чего ожидать?
| Служба регистрации | Федеральная налоговая служба РФ по месту прописки |
| Необходимые документы | 1. Заявление о регистрации ИП (в 1 экземпляре). Лист Б формы Р21001 должны заполнить в налоговой и отдать вам на руки. 2. Копия идентификационного номера налогоплательщика. 3. Копия паспорта с пропиской на одном листе. 4. Квитанция об оплате государственной пошлины (800 рублей). |
| Длительность | В течении 5-ти дней вас зарегистрируют в качестве ИП или же сообщат об отказе |
| Подтверждающие документы | 1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП). 2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). |
| Действия после регистрации | Необходимо стать на учёт в пенсионный фонд и федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), получить коды статистики. Также можно, но не обязательно, открыть расчетный счет в банке, изготовить печать для предприятия, зарегистрировать контрольно-кассовый автомат и пройти регистрацию в Роспотребнадзоре. |
| Платежи | • Налог в пенсионный фонд: 36 238 руб./год + 1% от сумм дохода свыше 300 000 рублей • Налог на доход физических лиц • Страховые взносы |
| Закрытие ИП | Происходит только в следующих случаях: 1. По решению ИП о прекращении деятельности. 2. В связи со смертью ИП. 3. По решению суда в принудительном порядке. 4. В связи с вступлением в силу приговора суда о лишении прав заниматься предпринимательской деятельностью. 5. В связи с аннулированием (прострочкой) документа, подтверждающего право данного лица проживать на территории РФ. 6. В связи с принятием судом решения о признании ИП несостоятельным (банкротом). |
Сразу после регистрации, а лучше — параллельно с ней, следует тщательно продумать бизнес план компании по разработке программного обеспечения. При этом функция плана состоит не исключительно в финансовом планировании, он также определяет цели компании, задания штатных сотрудников, предусматривает возможные риски ведения бизнеса и способы их предотвращения.
Структура и особенности по созданию бизнес плана компании по разработке программного обеспечения
Составление БП требует специального образования в сфере экономики и навыков проведения маркетингового анализа. Если вы никогда ранее не сталкивались с такой задачей, поручите её выполнение профессионалам.
Заказать план развития компании можно у представителей частных фирм, которые специализируются на этом. Некачественный БП может послужить причиной краха вашего предприятия, поэтому не стоит на нём экономить и пренебрегать им.
Стоимость бизнес плана сильно зависит от города, масштаба предприятия и сферы деятельности. Примерно заказ обойдётся в сумму от 15 000 до 30 000 рублей.
Для чего нужен БП помимо результативного планирования вложений капитала? Во-первых, он понадобится предпринимателю при поиске инвесторов или оформлении банковского кредита.
Во-вторых, он необходим для налаживания контактов с потенциальными партнёрами и заказчиками.
В-третьих, он распределяет рабочие обязанности в коллективе и определяет минимально необходимый штат сотрудников для эффективной работы компании.
Бизнес план предприятия по разработке программного обеспечения должен содержать в себе следующие пункты:
- резюме проекта,
- анализ действующего рынка,
- материальные ресурсы,
- организация,
- уплата налогов,
- финансовый план,
- оценка эффективности проекта,
- анализ рисков.
Что нужно расписать в каждом из указанных пунктов?
| Резюме | • Цель проекта: разработка, реализация и сервис программного обеспечения на базе новых информационных технология. • Оценка потребительской ценности планируемой к выпуску продукции и потенциала рынка этой продукции • Прогнозируемые объемы реализации и финансовые результаты • Объемы необходимых инвестиций и сроки возврата средств инвесторам |
| Анализ действующего рынка | • Исследование структуры рынка сбыта программного обеспечения • Анализ динамики потребительского спроса на продукцию • Прогнозирование уровня конкуренции • Разработка маркетинговой стратегии, выбор целевой аудитории, планирование стратегий по расширению клиентской базы • Постановка ценовой политики |
| Материальные ресурсы | • Организация рабочего пространства: расчет расходов на аренду или покупку помещения, проведение ремонтных работ, закупку и установку оборудования • Распределение объема инвестиций по направлениях |
| Организация | • Составление календарного плана реализации проекта • Планирование штатной организационной структуры |
| Уплата налогов | • Расчет налоговых выплат: НДС, налог на прибыль, на имущество, выплаты в пенсионный и страховой фонды |
| Финансовый план | • Предоставление прогнозного отчета о движении средств, о прибылях и убытках предприятия |
| Оценка эффективности проекта | • Анализ безубыточности • Расчет финансовых показателей (рентабельность) • Изучение показателей финансовой эффективности (прогнозного периода, постпрогнозного периода, условий расчета, процентной ставки дисконта) |
| Анализ рисков | • Организационные и управленческие риски (риск срыва сроков разработки и релиза продукта, ошибок в подборе персонала, высоких цен на продукцию) • Отработка мер по снижению или полного исключения риска • Учёт возможных финансовых (недостачи финансирования проекта) и экономических рисков (изменений в системе налогообложения, увеличения ставок налогов) |
Бизнес план предприятия по разработке программного обеспечения: подбор помещения
Для предприятия по разработке ПО достаточно офиса, общей площадью 50-60 кв.м. Более выгодно арендовать помещение, нежели покупать его.
Арендная стоимость офиса необходимых параметров в Москве обойдётся в сумму от 32 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, зависимо от расположения и состояния ремонта. Дополнительные затраты на ремонт помещения составят примерно 6-8 тыс. рублей.
Главное минимально необходимое оборудование — это, конечно же, компьютеры. Для каждого сотрудника в штате нужно организовать самостоятельное рабочее место: личный стол, ПК, оргтехнику для печати и сканирования документов и прочее.
Как создать свою компанию по разработке
программного обеспечения в России?
Закупка мебели и техники для организации офисного пространства
Мы провели расчёт необходимого оборудования на шесть сотрудников. Примерно таким может быть штат небольшой компании по разработке ПО.
Чтобы лучше разобраться в том, как разделяются обязанности между работниками на предприятии, нужно составить список обязательных вакансий и очертить сферу деятельности каждого сотрудника.
| Должность | Рабочие обязанности | Заработная плата в месяц |
|---|---|---|
| Руководитель проекта | o Формирование планов, контроль их выполнения. o Организационная работа, в том числе с заказчиком. o Аналитическая работа. | От 70 000 руб. |
| Руководитель группы | o Оценка длительности и трудоемкости задач в процессе планирования. o Контроль выполнения планов группой. o Разделение работ внутри группы. o Аналитическая работа. o Организация сбора требований заказчика. o Работа с заказчиком. | От 58 000 руб. |
| Аналитик | o Сбор требований заказчика. o Разработка технического проекта, проверка его функциональности. o Разработка планов тестирования. o Разработка пользовательской документации. | От 48 000 руб. |
| Архитектор ПО | o Разработка рабочего проекта, проверка его функциональности. o Контроль качества кода и его соответствие проектным решениям по архитектуре. o Репозиторий информации по архитектуре решений. o Участвует в формировании планов и оценке сложности/длительности задач. o Участвует в комплексном тестировании. | От 48 000 руб. |
| Разработчик | o Разработка рабочего проекта (при участии архитектора). o Разработка функциональности. o Проверка качества кода, исправление существующих ошибок. o Проведение первичного и комплексного тестирования кода. | От 65 000 руб. |
| Тестер | o Тестирование функциональности. o Написание Unit текстов. o Участие в разработке планов тестирования. | От 54 000 руб. |
| Билд-инженер | o Сборка версии. o Подготовка сопроводительных документов. | От 60 000 руб. |
Как подобрать на работу мотивированных сотрудников в сфере IT?
Специалисты могут выполнять несколько ролей одновременно с условием рациональной нагрузки и выплаты повышенной заработной платы. Например, руководитель проекта, помимо своих центральных должностных обязанностей, может исполнять роль аналитика и тестера.
Как показывает бизнес план — разработка программного обеспечения имеет множество нюансов, в котором человеку из другой сферы деятельности разобраться весьма сложно.
Итак, следует подытожить ключевые моменты. Для запуска собственного предприятия по разработке ПО потребуется минимальная сумма вложений от 1,5 млн. рублей.
Основные статьи расходов на первичном этапе запуска компании — это закупка необходимого оборудования и обустройство рабочего пространства. На более поздних этапах работы предприятия основная часть расходов будет идти на выплату заработной платы сотрудников.
Строк окупаемости колеблется в зависимости от направления деятельности компании и её продуктивности. Но, как минимум, проект окупит себя не ранее, чем через 1,5-2 года активной работы.
Бизнес план компании по разработке программного обеспечения поможет спрогнозировать финансовые расходы, актуальные в вашем регионе, и минимизировать возможные риски на ранних этапах запуска своего дела.
Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту