Бизнес план по очистке сточных

БИЗНЕС-ПЛАН

СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ООО «шшш»

Наименование бизнес-проекта:

«Производство оборудования для очистки сточных вод из конструктивного пластика»

Наименование и адрес организации

Общество с ограниченной ответственностью «шшш»

Юр. Адрес: 410000 г. Саратов, ул. ннн, д. 1, кв. 1

Почтовый адрес: 410000 г. Саратов, ул. ннн, д. 1, кв. 1

Фамилия, имя, отчество руководителя организации

Генеральный директор: Ф А Ю

телефон, факс

8-888-888-88-88.

Направление деятельности предприятия: производство.

Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс

Генеральный директор: Ф А Ю

8-888-888-88-88.

II. Информационная карта субъекта малого предпринимательства

(по форме согласно приложению № 1)

III. Аннотация бизнес-плана (по форме согласно приложению № 2)

IV. Вводная часть или резюме бизнес-плана

Общество с ограниченной ответственностью «шшш» это вновь созданное предприятие направленное на производство изделий для очистки сточных вод бытового назначения. Инициатор создания предприятия Ф А Ю , долгое время проработал на промышленных предприятиях города Саратова, имеющая опыт ведения дел как внутри предприятия так и с партнерами, поставщиками и потребителями. Ф А.Ю. собрал единомышленников для реализации проекта обладающих необходимыми навыками в проектировании и изготовлении технологического оборудования.

Реализация проекта по производству изделий для очистки сточных вод бытового назначения из конструктивного пластика, будет происходить в городе Саратове.

Проект направлен в большей степени на проектирование и изготовление Септиков для загородных домов и дач. В рамках проекта также будет производится продукция общего назначения из конструктивного пластика. Таких как, бассейны, купели, емкости для воды, гальванические ванны, воздуховоды, жироуловители, колодцы и прочее. Это сделано для того чтобы обеспечить равномерное поступление денежных средств от заказчиков. По достижению готовности конструкторской документации и действующего образца Септика, можно будет приступить к патентованию изделия и запуску серийного производства.

Патент планируется получить не только на изделие, но и на саму схему очистки бытовых стоков, метод который применяется для очистки можно считать новаторским, но патентный поиск еще не проводился, поэтому этот пункт можно считать рискованным.

Главной задачей проекта является успешный выход на федеральный рынок оборудования по очистки бытовых стоков и основательно закрепиться на местном рынке Септиков. В Саратовской области нет производителя данной продукции и это станет основным конкурентным преимуществом проекта, на начальном этапе реализации.

Диаграмма показывает емкость рынка Септиков, цифры более чем внушительные

Диаграмма показывает емкость рынка Септиков, цифры более чем внушительные.

Источник (https://rg.ru/).

Для реализации проекта потребуется немного собственных денежных средств, на покупку оборудования. Достигнуты договоренности с розничными продавцами продукции общего назначения, налажены партнерские отношения с фирмами готовые выступить в качестве дилеров в других регионах РФ. Поэтому с начала запуска проекта малый сбыт продукции уже есть.

Что касается конкурентов это крупные предприятия с налаженным маркетингом и сбытом продукции, но в основном направленные на Московскую область. Маркетинговая стратегия проекта предполагает осваивать местный рынок и регионы, не вступая в борьбу на рынке Московской области.

Анализ конкурентов показал что производство данного вида продукции очень выгодно и дает значительную выручку.

Продукция выпускаемая в рамках проекта востребована и дает возможность развиваться и зарабатывать не только инициатору но и смежным организациям и частным предпринимателям. Вся производимая продукция требует установки специалистами, а значит будут задействованы предприниматели из сферы услуг. Продажа в регионах займет сторонние организации в процессе реализации и установки оборудования. Это значит что работай будет обеспечена не только фирма инициатора но и множество сторонних организаций.

Присутствие ООО «шшш» в бизнес-инкубаторе позволит более правильно начать реализацию проекта и презентовать проект сразу на высоком уровне, что так необходимо малому бизнесу и начинающему предприятию.

Для Саратовской области этот проект может стать первой ласточкой обозначив направления многим предпринимателям и жителям в необходимости решения экологических проблем возникающих при утилизации бытовых стоков.

На начальном этапе проект имеет малую рентабельность, но после выхода продукции на федеральной рынок экономическая эффективность повысится. В планах выйти на точку безубыточности в первый год работы.

V. Организационный план

На начальном этапе реализации проекта необходимо закупить оборудование и инструмент для изготовления изделий из листового пластика. На это тратятся собственные средства. Арендовать помещение под производство не менее 180 кв.м. Перед продажей первых едениц продукции на изделия будет получен сертификат. Хотя данный вид продукции не подлежит обязательной сертификации, для успешных продаж он необходим.

Когда объемы будут значительными потребуется закупить более производительное оборудование и оснастку к нему.

После создания рабочего образца Септика, его необходимо запатентовать.

Все дальнейшие вложения в реализацию проекта будут направлены на увеличение производительности.

(по форме согласно приложению №3)

VI. Производственный план

Операционная стратегия (Программа производства и реализации продукции, услуг) (по формам согласно приложениям № 4*, 5*)

Производство продукции выполняется экструзивным способом, что делает изделие прочным и герметичным. На начальном этапе реализации проекта продукцию будут изготовлять последовательно, после наращивания объемов продаж можно будет нанять дополнительно персонал и перейти на серийное производство.

Оборудование для реализации проекта потребуется специальное это: экструдер для сварки пластиков, фены строительные высокой мощности и оснастка к ним, электроинструмент и ручной инструмент, столы и прочее.

При выходе на серийное производство планируется закупить оборудование высокой производительности и запасной комплект оборудования для экструзивной сварки.

Материалы и комплектующие для изготовления намеченных изделий будут закупаться непосредственно у завода производителя, при наращивании объемов закупи цена материалов будет снижаться. Договоренности с заводами уже есть.

VII. Маркетинговая стратегия

1. Исследование рынка аналогичных товаров, услуг (по форме согласно приложению № 7)

В Саратовской области аналогичная продукция представлена только организациями из других регионов, поэтому на начальном этапе проекта местный рынок будет являться основным.

2. Оценка ёмкости и потенциала рынка, возможных потребителей продукции/ услуги

Емкость данного рынка огромна, пластик применяется во всех отраслях промышленности и потребитель уже на столько к нему привык что порой даже не рассматривает в качестве антикоррозийного материала сталь. Пластик заменил дорогостоящий металл и основательно вошел в жизнь каждого человека земли.

3. Организация выхода на рынок и сбыта продукции/ услуги; прогноз оптовых и розничных цен на продукцию/ услугу

Анализ рынка и конкурентов показал что цены в данном сегменте остаются неизменными в течении последних 5 лет. И производители сырья и производители оборудования держут цены на одном уровне не опуская их и не завышая. Это говорит о том что емкость рынка еще достаточно велика. Поэтому основное направление реализации продукции это дилерская сеть и представители фирмы в других регионах. Данная стратегия позволит оптимизировать затраты на рекламу, сделать ее более адресной и распространить продукцию в большее количество регионов РФ.

4. Организация рекламной кампании и расчет ориентировочного объема затрат на ее проведение

Рекламная компания будет заключаться в стимулировании продаж дилерской сети, это информационная поддержка, консультации, брошюры, листовки, фотографии для сайтов и т.д.

VIII. Финансовая стратегия

1. Планируемый объем финансирования бизнес-проекта по времени и источникам

Финансирование проекта понадобится на начальном этапе, это собственные средства, которые в полном объеме уйдут на закупку оборудования и аренду помещения.

2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана (по форме согласно приложению № 8*)

На окупаемость проект должен выйти в первый год, при благоприятных обстоятельствах.

3. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках

При выходе в первый год на за планируемые объемы продаж прибыль на 2018 год составит 553368 р. Что покроет вложенные в проект средства. В 2019 году прибыль составит уже 1 468 421р, это позволит закупить более производительное оборудование и увеличить объем выпуска продукции.

4. Расчёт срока окупаемости проекта

Выход на безубыточность можно уже через год, полная окупаемость проекта произойдет когда запатентованный продукт будет продаваться через дилерскую сеть с запланированной марженальностью.

IX. Приложения

В качестве приложений к бизнес-плану представляются следующие документы (при наличии):

спецификации продукта, фотографии;

копии рекламных проспектов;

копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;

рекомендательные письма;

необходимые чертежи;

Источник

— решение проблем нехватки очистных сооружений на территории региона.

— увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.

— создать новые рабочие места.

1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта.

Требуемый объём инвестиций – 301,4, млн. руб.

1.3. Размер необходимого земельного участка.

Необходимо выделение участка общей площадью 100000 кв. м.

Проектом предусматривается новое строительство:

— здания решеток с габаритными размерами в осях 16,5 Х 9 м и высотой до низа покрытия 6,7 м;

здание одноэтажное;

-песколовок с круговым движением воды; представляют собой две железобетонные

— заглубленные емкости диаметром 6 м;

-цеха механической обработки осадка с габаритными размерами в осях 24 Х 12 м и высотой до низа покрытия 7,9 м; здание одноэтажное;

-склада реагентов; навеса из легких металлических конструкций с габаритными размерами в осях 6 Х3 м и высотой до низа покрытия 5,0 м;

-модульной газовой котельной с габаритными размерами 7 Х 3,2 м.

-регулирующих емкостей; шесть ж/б емкостей d=12 м, глубиной 5.3 м

-двух блоков емкостей (аэротенков, аэробных стабилизаторов, отстойников) с габаритными

размерами в осях 72 Х 45 м и 90,15 Х 45 м;

-илоуплотнителя, с габаритными размерами 30 Х 21 м, глубиной 5,65 м;

-здания реагентного хозяйства и хлораторной с габаритными размерами в осях 21 Х 12 м и высотой до низа покрытия 6,32 м;

-насосной станции внутриплощадочных стоков; круглой формы, с подземной частью ж/б d=10,3 м, заглубленной на 5,0 м, надземной частью высотой 4,04 м с пристройкой размерами 5,74 Х3,9 м и высотой 3,0 м;

-воздуходувной с размерами машинного зала 18,0 Х 12,0 м высотой 7,2 м, размещенной в административно-бытовом здании;

— песковых площадок, размерами 20,0 Х 30,0 м;

-аварийных иловых площадок размерами 45,0 Х 42,5 м;

-площадок компостирования размерами 40,0 Х 114,0 м.

— первичные отстойники;

-лаборатория;

-гараж;

-столярная мастерская;

-мастерская.

В проекте предусматривается использование прогрессивных строительных решений, обеспечивающих экономию материальных ресурсов и трудозатрат в процессе строительства и реконструкции, а также экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации. Также проектом предусматривается проведение специальных мероприятий и работ, направленных на обеспечение безопасности, долговечности конструкций и оборудования, а также соблюдение условий труда.

Более подробная информация о проектных решениях, технологии, архитектурно-

строительной части, организации строительства, эксплуатации, водоснабжении, канализации, теплоснабжении, отоплении и вентиляции, электроснабжении, электрооборудовании, телефонизации и радиофикации очистных сооружений, а также любая прочая информация, касающаяся производства, изложена в проектной документации, которая может быть предоставлена заинтересованным лицам.

1.4. Источники финансирования проекта.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора.

1.5. Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта – 2015 год.

Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.

Тип строительства – новое строительство.

Планировочная структура проектируемых объектов гармонично вписывается в окружающую среду и отвечает современным требованиям. Предлагаемый проект так же предполагает проведение работ по проведению инженерных сетей и инфраструктурных коммуникаций, озеленение и благоустройство прилегающей к нему территории.

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи завода в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены следующие работы: осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к эксплуатации очистных сооружений. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться эксплуатация очистных сооружений.

1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

¾ сумма планируемых к привлечению средств – 301,4 млн. руб.;

¾ выручка (при 100% загрузки мощности) – 212,8 млн. руб.;

¾ внутренняя норма доходности (IRR) – 53,3 %;

¾ простой срок окупаемости – 3 лет;

¾ дисконтированный срок окупаемости – 4,25 лет;

¾ Индекс доходности (PI) – 1,1

¾ Чистый дисконтированный доход (NPV) – 68,71 млн. руб.

Бизнес-план отражает стратегические преимущества проекта, экономическую эффективность и производственную необходимость строительства очистных сооружений в Ейском районе Краснодарского края.

Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенных исследований в данной отрасли. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя.

Администрация муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица.