Бизнес план по модернизации котельной

Бизнес план по модернизации котельной thumbnail

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план разработан для малого предприятия МП «Энергетик», которое реализует жителям одного из сел района тепло- и электроэнергию, а также обслуживает ЛЭП и теплосети, расположенные внутри села.

Инженерным проектом предусмотрена модернизация котельной. Ранее она была реконструирована, а котлы заменены на более современные, что несколько увеличило ее мощность и КПД. В настоящее время, однако, этого недостаточно.

Для экономии топлива и увеличения КПД котельной предлагается использовать теплоту дымовых газов. Для этого в дымоход будет установлен утилизатор тепла, состоящий из нескольких ступеней и обеспечивающий подогрев воды. Полученное тепло планируется использовать для отопления гаража общим объемом 1040 м3. В результате уменьшается тепловое загрязнение окружающей среды, а предприятие получит дополнительную прибыль за счет экономии топлива (табл. 14.1).

Направленность проекта

НаправлениеХарактеристика
1. Увеличение КПД котельной за счет использования теплоты уходящих газовПолученную тепловую энергию можно использовать для отопления гаража, что позволит получил, дополнительный доход без затрат топлива и увеличения мощности котельной
2. Повышение экологичности производстваУменьшается тепловое загрязнение окружающей среды

14.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ

14.2.1. Анализ основных финансово-экономических показателей

Основные финансово-экономические показатели МП «Энергетик» за два последних года приведены в табл. 14.2, 14.3.

14.2. Основные экономические показатели развития предприятия

ПоказателиГодаГод БИзменение (+, —)Рост, %
Выручка от реализации, тыс. руб.12 93712 080-85793
Среднесписочная численность персонала, чел.2828100
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.14 68817 141+2453116
ПоказателиГод АГод БИзменение (+, -)Рост, %
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.37955971+2176157,3
Производительность труда, тыс. руб.462431,4-30,693
Фондоотдача, руб. на 1 руб.0,880,7-0,1879
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств3,412,02-1,3959
Производство и использование тепловой энергии, Гкал:
производство22 60022 200-40098
расход на собственные нужды400400100
потери18003000+1200167
отпуск потребителям20 40018 800-160092,1

143.

Динамика затрат на 1 руб. реализованной продукции

ПоказателяГод АГод БИзменение (+,-)Рост, %
Выручка от реализации, тыс. руб.12 93712 080-85793
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.837210107+1735120,7
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп.0,650,84+0,19129
Прибыль, тыс. руб.45651973-269243,2

Как вцдно из приведенных данных, за последний год среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 16%, оборотных — на 57,3% (рис. 14.1). При этом, однако, уменьшилась выручка от реализации продукции (на 7%) и снизились все показатели эффективности: производительность труда — на 7%, фондоотдача — с 0,88 до 0,70 (на 21%), коэффициент оборачиваемости оборотных средств — на 41%. Предприятие получило прибыль, хотя ее величина уменьшилась более чем вдвое.

14.2.2. Анализ трудовых ресурсов

Показатели использования трудовых ресурсов приведены в табл.

14.4, 14.5 и на рис. 14.2. Производительность труда и годовая заработная плата за последний год снизились примерно на одну и ту же величину (соответственно на 7 и 7,7%).

14.4. Оценка использования трудовых ресурсов

ПоказателиГодАГод БИзменение (+, -)Рост,

%

Выручка от реализации, тыс. руб.12 93712 080-85793
Среднесписочная численность работников, чел.2828100
Среднегодовое производство продукции на 1 работника, тыс. руб.462431,4-30,693
Прирост выручки от реализации продукции (тыс. руб.) за счет изменения:
численности работниковXXX
производительности трудаXX-857X

14.5. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы

ПоказателиГод АГод БИзменение (+, -)Рост,

%

Среднегодовое производство продукции на 1 работника, тыс. руб.462431,4-30,693
ПоказателиГод АГод БИзменение (+,-)Рост,

%

Среднеголовая зарплата 1 работника, тыс. руб.70,565,06-5,4492.3
Коэффициент опережения (отношение темпов роста производительности труда и заработной платы)XXX1.007

Рис. 14.2. Использование трудовых ресурсов

14.2.3. Общий анализ рынка и концепция маркетинга

МП «Энергетик» является монополистом на местном рынке тепловой и электрической энергии. Тарифы на отпускаемую продукцию устанавливает Совег муниципального района. Непосредственными покупателями являются администрация района и Дирекция единого заказчика (табл. 14.6); последняя, в свою очередь, реализует тепло- и электроэнергию населению.

14.6. Каналы сбыта продукции

Наименование канала сбытаХарактеристикаУсловия сбыта
1. Дирекция единого заказчикаОптовые поставкиЕжемесячная оплата
2. Административные зданияПрямые поставкиТо же

14.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

В данном подразделе рассчитаны затраты на реализацию проекта, а также основные планируемые производственные и экономические показатели проекта на текущий и последующие годы.

14.3.1. Расчеты затрат на проект

Описание технологического цикла дано в табл. 14.7, затраты на проект (по основным элементам) приведены в табл. 14.8.

Читайте также:  Цели и задачи разработки бизнес планов инвестиционных проектов

14.7. Технологический цикл производства тепл «энергии

Вид работПодразделение, оборудованиеДлительность, дней
Сжигание топлива в топкеКоггел214
Охлаждение дымовых газов и получениеУтилизатор214
полезного тепла
Подача тепла в систему отопления гаражаТеплосеть214

14.8. Оборудование, оснастка и инструмент

КоличествоЗатраты на проект, руб.
Наименование, характеристикаМОСТЪ,

руб.

имеется в наличиитребуется

дополни

тельно

1. Контактный водонагреватель59600159 600
2. Контактный конденсатор с поддоном22 030122 030
3. Насос водяной15 560346 680
4. Теплообменник водоводяной33 420266 840
5. Деаэратор56 7801156 780
6. Устройство химводоподготовки715001171 500
7. Бак-аккумулятор32250132 250
8. Помещение для утилизатора160 7001160 700
9. Комплект изделий металлопроката1420001142 000
ИтогоXXX658 380

Структура капитальных затрат на проект показана на рис. 14.3; в ней преобладают затраты на приобретение нового оборудования (355,7 тыс. руб., или 54%). Так как прибыль предприятия в последний год составила около 2 млн руб., все эти затраты (658,4 тыс. руб.) будут полностью профинансированы из собственных средств.

Рис. 143. Структура капитальных затрат на проект

Калькуляция себестоимости продукции приведена в табл. 14.9, главные статьи затрат в ней — топливо и электроэнергия.

14.9. Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии, руб.

Статьи затратДо модернизацииПосле модернизации
Затраты на производство тепловой энергии В том числе:451,5453,5
материалы1,52,0
топливо283,5289,8
электроэнергия98,399,4
вода9,010,0
ремонт и техническое обслуживание3,063,46
заработная плата2,42,5
отчисления от заработанной платы0,70,7
амортизация оборудования3133,1
прочие затраты на производство22,017,6
Затраты на реализацию тепловой энергии3,84
Полная себестоимость455,3457,5

14.3.2. Основные планируемые производственные и экономические показатели проекта

До модернизации отпуск тепловой энергии потребителям составлял 18 800 Гкал; после реализации проекта его планируется увеличить до 19 250 Гкал. Тарифы на теплоснабжение составят: на год В — 755,2 руб., на год Г — 780,4 руб. за 1 Гкал. Соответственно выручка от реализации будет равна 14,5 и 15 млн руб. (табл. 14.10).

14.10. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

НаименованиеГод ВГод Г
1. Выручка от реализации14 536,815 022,7
2. Сырье и материалы8796,68885
3. Заработная платасс 756
4. Отчисления на социальные нужды15,416
5. Прочие переменные издержки478,5488
6. Переменные издержки — всего (6 = 2+3+4+5)9346,29445
7. Валовая прибыль (7 = 1-6)5190,65577,7
8. Постоянные издержки (кроме амортизации и процентов за кредит)76,876,8
9. Амортизация733,6733,6
10. Проценты по кредитам
11. Постоянные издержки (11 = 8+9+10)810,4810,4
12. Суммарные издержки (12 = 6+11)10 156,610 255,4
13. Другие доходы
14. Другие расходы
15. Прибыль до налогообложения (15 = 1-12+13-14)4380,24767,3
16. Налог на прибыль1051,21144,2
17. Чистая прибыль (17 = 15-16)33293623,1
18. Чистая прибыль от модернизации126,5137,7

При определении чистой прибыли от модернизации (рис. 14.4) условно принимаем, что ее удельный вес в общей прибыли равен отношению суммы капиталовложений к общей стоимости основных, которое составляет 3,8% (рассчитывается по данным табл. 14.2 и 14.8).

По данным табл. 14.10 можно определить точку безубыточности в натуральных единицах по следующей формуле:

В данном случае постоянные издержки составляют 810,4 тыс. руб., переменные затраты на производство 1 Гкал 9346,2:19,25 = 485,5 руб., цена за I Гкал — 755,15 руб. Таким образом, ТБ = 810 400:(755,15 — -485,5) = 3005,4 Гкал.

График определения точки безубыточности приведен на рис. 14.5.

Рис. 14.1. Среднегодовая стоимость активов

12 А. Д. Ананьин

Рис. 14.4. Планируемые финансовые результаты

Затраты и выручка, млн руб.

Рис. 14.5. Определение точки безубыточности: 1 — выручка от реализации; 2 — суммарные затраты; 3 — постоянные затраты

169

Дисконтированный доход от модернизации при ставке рефинанси рования ЦБ РФ ] 2% составит

Следовательно, чистый приведенный доход ЧПД = ДД — КВ =

  • 873,9 — 65838 = 215,52 тыс. руб., а индекс рентабельности ИР =
  • ДД/КВ = 873,9:658,39 = 133.

В табл. 14.11 приведен полный расчет дисконтированного дохода, на рнс. 14.6 — график его изменения по годам планового периода.

14.11. Расчет дисконтированного я чистого приведенного дохода, тыс. руб.

ПоказггспиГод ВГод ГГодД
1. Амортизация по вновь вводимым объектам230,4230,4230,4
2. Чистая прибыль от модернизации126,5137,7137,7
3. Поступления от проекта (3 = 1+2)356,9368,1368,1
4. Коэффициент дисконтирования0,8920,7970,712
5. Дисконтированный доход (5 •= 3 4)318,4293,4262,1
6. Чистый приведенный доход (накопленный)-339,98-46.58215,52
Читайте также:  Бизнес план магазина в эксель

Рекомендованные статьи

Источник

В настоящее время у Заказчика имеется собственная
котельная с 3 паровыми котлами ДКВР-10/13 и 1 паровым котлом ДЕ – 16/14.
Фактическая загрузка котельной составляет 30-40% установленной мощности. Это
приводит к перерасходу эксплутационных затрат и высокой себестоимости
теплоэнергии. Кроме того, все котлы морально и физически устарели и требуют
замены.

С целью снижения затрат на выработку теплоэнергии
Заказчик желает выполнить реконструкцию (модернизацию) котельной с
использованием современного высокоэкономичного и энергосберегающего
оборудования.

1. Исходные данные

Для разработки технико-коммерческого предложения
Заказчик выдал следующие исходные данные:

·       
Назначение котельной –
производственно-отопительная;

·       
Режим работы котельной –
круглосуточный, круглогодично;

·       
Наличие резервного котла –
необходимо;

·       
Вид основного топлива – газ;

·       
Вид резервного топлива – нет;

·       
Дымовые трубы – существующие кирпичные;

·       
Режим работы котельной:

а) отопительный сезон:

–        
максимальный расход пара – 27 т/ч;

–        
давление пара max –
4,5 кгс/см2.

б) неотопительный сезон:

–        
максимальный расход пара – 14,5
т/ч;

–        
давление пара – 4,5 кгс/см2;

в) возврат конденсата – 50%.

Вспомогательное оборудование котельной находится в
рабочем состоянии. Часть оборудования нуждается в капитальном ремонте.

Здание котельной в рабочем состоянии.

2. Принципиальные технические решения.

Предлагаются следующий вариант реконструкции
(модернизации) котельной.

При этом варианте вся наружная система паро и
теплоснабжения завода остается без изменений.

Все паровые котлы (ДКВР-10/13, ДЕ – 16/14)
демонтируются вместе с экономайзерами, дымососами, вентиляторами, системами
КИПиА.

На их место устанавливаются 3 новых паровых котла:
КПЖ-6,5-0,8 Г – 1 шт; КПЖ – 10-0,8 Г – 2 шт. Техническая характеристика
предлагаемых котлов приведена в таб.1,2

Краткое описание котлов КПЖ-6,5-0,8 Г и КПЖ – 10-0,8 Г
приводится ниже.

Котел паровой жаротрубно-газотрубный, горизонтальный с
естественной циркуляцией, с трехходовым движением газов, под наддувом, полной
заводской готовности.

В комплект поставки котла входит блок котла с
горелочным устройством и опорной конструкцией, вентилятор, газопровод с
арматурой, система автоматики, площадка обслуживания.

Котел комплектуется современной системой
автоматизированного управления САУ «Котел М-1», предназначенной для реализации
алгоритма управления и выдачи силовых команд на исполнительные механизмы при
пуске, регулировке нагрузки и останове котла. Система САУ «Котел М-1» позволяет
выполнять в автоматическим режиме функции защиты и блокировки, дискретное
управление, дистанционное управление с пульта, решение задач оптимизации
техпроцесса управления котлом, позволяет работать в непрерывном режиме нагрузок
от 30 до 100%.

Жаротрубно-газотрубный котел имеет ряд преимуществ
перед традиционными водотрубными котлами типа ДКВР, ДЕ соответствующей
производительности, а именно:

1.      
Котел работает под наддувом, т.е.
не требуется дымосос (экономия электроэнергии).

2.      
Не требуется водяной экономайзер
(экономия финансов и материалов).

3.      
Выдерживает 105 циклов
включение – останов.

4.      
Поставляется с завода-изготовителя
полностью готовым к монтажу. Не требует фундаментов (экономия финансов и
материалов при монтаже).

5.      
Короткий срок монтажа (экономия
времени, быстрее начинает окупаться).

6.      
Система автоматики котла выполнена
на самом современном уровне. Это позволяет эксплуатировать котел полностью в
автоматическом режиме, позволяет объединить все котлы АСУ ТП верхнего уровня
(уменьшается количество эксплуатационного персонала, выдерживается самый
экономичный режим работы котла и экономится топливо).

7.      
Требование к качеству питательной
воды для этого котла ниже, чем для водотрубного котла (экономия катионита,
поваренной соли, реагентов и т.д.).

8.      
Резко уменьшаются расходы тепла на
собственные нужды котельной, на потери с непрерывной и периодической продувкой
котла.

Таким образом, данные котлы удовлетворяют требованиям
Заказчика.

Таблица 1

Наименование
показателей

КПЖ-6,5-0,8 Г

Паропроизводительность, т/ч

6,5

Давление пара, МПа (кгс/см2) абс.

0,9 (9)

Расчетное топливо

Газ

Расход топлива, газ:

нм3/ч/кг/ч

488,6

Коэффициент полезного действия, %

92,1

Температура, 0С:

       насыщенного пара

       питательной воды

175

100

Габаритные размеры котла, мм.:

       длина

       ширина

       высота

8095

4853

4923

Масса котла, т

23,89

Таблица 2

Наименование
показателей

КПЖ – 10-0,8 Г

Паропроизводительность,
т/ч

10

Давление
пара, МПа (кгс/см2)

0,8(8)

Расчетное
топливо

Газ

Расход
топлива, газ:

нм3
 при QpH = 8500 ккал/м3

724

Коэффициент
полезного

действия,
%

92

Температура,
0С:

насыщенного пара

питательной воды

175

100

Габаритные
размеры котла, мм:

длина

ширина

высота

9570

5025

5080

Масса котла, т

28

Учитывая, что на нужды предприятия нужен пар с
давлением от 3 до 4,5 кгс/см2  предлагается  поставить энергоагрегат
ПРОМ-315/1500.

Паросиловой энергоагрегат ПРОМ-315/1500-Э в составе
паровой роторной объемной машины с противодавлением ПРОМ-315/1500 и синхронного
электрогенератора СГ2-315-4УЗ предназначен для производства электроэнергии в
паровых котельных с котлами, вырабатывающими пар промышленных параметров
(давление до 2,4 МПа (24 кгс/см2) и температурой до 250 0С.

Энергоагрегат предназначен для использования в
качестве основного источника электропитания потребителей переменным трехфазным
током напряжением 400 В частотой 50 Гц.

Читайте также:  Подготовка и утверждения бизнес плана в организации

Энергоагрегат рассчитан на продолжительную работу в
следующих основных режимах:

·       
Параллельная работа с сетью
местного электроснабжения;

·       
Параллельная работа с однотипными
электрогенераторами в локальной электрической сети.

Параметры пара на входе и на выхлопе паровой машины
выбираются в зависимости от условий эксплуатации энергоагрегата в
энергохозяйстве потенциальных владельцев: промышленных, коммунальных и
сельскохозяйственных предприятий. Схема включения энергоагрегата в тепловую
схему котельной показаны на рис.1.


Рис.1 Принципиальная схема размещения
энергоагрегата ПРОМ    315/1500-Э в котельной с паровыми котлами

Надстройка котельного оборудования энергоагрегатом
ПРОМ-315/1500-Э должна решить следующие задачи:

–        
производство дешевой
электроэнергией;

–        
утилизация энергии дросселируемого
пара (энергосбережение).


Номинальные технические
характеристики ПРОМ-315/1500-Э.

Таблица 2

Электрическая мощность, кВт

315

Напряжение, кВ

0,4

Род тока

Переменный

Трехфазный

Частота тока, Гц

50

Коэффициент мощности cos φ
(при индивидуальной нагрузке)

0,8

Частота вращения выходного вала паровой машины, с-1
(мин-1)

25(1500)

Максимальные параметры пара на входе паровой машины:

Давление пара, МПа (кгс/см2) до:

2,4 (24)

Температура пара, 0С до:

250

Допустимый перепад давления пара между входом и
выхлопом паровой машины, МПа (кгс/см2) до:

1,1 (11)

Номинальные
параметры пара:

Давление пара на входе, МПа (кгс/см2)

1,1 (11)

Температура пара на входе, 0С

185

Давление пара на выхлопе, МПа (кгс/см2)

0,4 (4)

Температура пара на выхлопе, 0С

143

Расход пара при номинальных параметрах, т/ч

18,5

Номинальная тепловая мощность выхлопа, Гкал/ч

11,4

Удельный расход условного топлива на отпущенную
электроэнергию (при номинальной тепловой мощности выхлопа), г у.т./кВт*ч

150

Коэффициент полезного действия проточной части, %

60

Время готовности к принятию номинальной нагрузки, не
более, мин.:

из холодного состояния

10

из горячего состояния

2

Полный ресурс, ч

200 000

Ресурс между капитальными ремонтами, ч

20 000

Габаритные размеры (с генератором), мм, не более:

длина

3110

ширина

1575

высота

1805

Масса (с генератором), кг, не более

7500

Энергоагрегат допускает перегрузку по мощности на 10%
сверх номинальной (при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 ч при
атмосферных условиях, оговоренных для номинальной мощности. Повторение режимов
максимальной мощности не менее чем через 5 ч.

Энергоагрегат допускает длительную работу при параметрах
пара на входе и выходе, отличных от номинальных с соответствующим изменением
мощности и расхода пара, (см. например, табл.3).


Таблица 3.

Давление
пара на входе, МПа (кгс/см2)

1,4

(14)

1,15

(11,5)

0,92

(9,2)

0,8

(8)

0,7

(7)

0,6

(6)

Давление
пара на выхлопе, МПа (кгс/см2)

0,6

(6)

0,4

(4)

0,25

(2,5)

0,17

(1,7)

0,12

(1,2)

0,07

(0,7)

Расход
пара при номинальной мощности, т/ч

23

18,5

15,2

13,4

11,9

10

Тепловая
мощность выхлопа, Гкал/ч

14,5

11,4

8

8

7

5,7

В состав энергоагрегата входят:

·       
паровая роторно-объемная машина
ПРОМ-315./500-Э;

·       
электрогенератор СГ-15-42-4УЗ;

·       
опорная рама;

·       
соединительная муфта;

·       
маслосистема;

·       
масляно-водяной радиатор;

·       
комплектное распределительное
устройство (КРУ);

·       
блок системы автоматического
управления и защиты;

·       
выносной пульт управления с
регулирующим клапаном Dу=200 мм.

Все составные части энергоагрегата, кроме выносной
панели управления и КРУ смонтированы на раме.

Крутящий момент от паровой машины к электрогенератору
передается при помощи муфты упругодемпфирующего типа.

Предлагается
следующий режим работы котельной в отопительный сезон.

При средней загрузке в отопительный период работают 2
котла КПЖ-10-0,8 ГМ. Пар от котлов в количестве 20 т/ч с давлением 8 кгс/см2
подается на энергоагрегат ПРОМ-315/1500-Э. Пройдя через энергоагрегат пар с
выходным давлением 2,7-2,8 кгс/см2 поступает на отопительные и
другие нужды завода. При этом энергоагрегат вырабатывает 315 кВт
электроэнергии, которую можно использовать на собственные нужды котельной или
завода.

Если требуется пар с давлением до 4,5 кгс/см2  включается
в работу 3-й котел КПЖ-6,5-0,8 ГМ.

         
В неотопительный сезон работает 1 котел на 100% мощности и вырабатывает 10т/ч
пара или 6,5 т/ч пара.

Таким образом, предлагаемый вариант позволяет
Заказчику с максимальным экономическим эффектом использовать оборудование
котельной и резко снизить себестоимость 1 Гкал получаемой тепловой энергии.

3. Этапы работ и сроки исполнения.

3.1.           
Проектные работы- 4-5 месяцев.

3.2.           
Заказ и поставка оборудования и
материалов в объеме проекта – 4-5 месяцев.

3.3.           
Строительно-монтажные и
пусконаладочные работы – 3-4 месяца.

Сроки даны ориентировочно и могут быть
откорректированы в процессе выполнения работ.

4. Стоимостные показатели.

Все стоимостные показатели даны ориентировочно.

Все стоимостные показатели относятся только к объемам
работам, ограниченным стенами котельной, и не учитывают все наружные сети и
сооружения.

Ориентировочная стоимость работ «под ключ» составит:

25 900 000 (двадцать пять миллионов девятьсот тысяч рублей).

Указанная цена включает уплату налога на добавленную стоимость.

В стоимость работ не включен демонтаж существующих котлов.

Точная стоимость проектных, демонтажных и
строительно-монтажных работ будет определена дополнительно после проведения
обследования котельной Заказчика.

Когенерация.ру, https://www.combienergy.ru

Источник