Бизнес план по добыче рассыпного золота

Представляем Вашему вниманию проект «Золото».

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: плановый объем добычи — 100 кг россыпного золота за сезон и более

Объем инвестиций:

• в долларах 4 355 549
• в евро 3 296 865
• в рублях 130 167 600

Срок окупаемости проекта, лет: 1,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 52
• Количество графиков – 20
• Количество таблиц – 15

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: Организация добывающего предприятия с плановым объемом добычи 100 кг россыпного золота за сезон и более.

Добычу планируется организовать в ХХХХ районе Республики ХХХХ, на трех участках, на которые оформлена лицензия:

• ХХХХ,
• ХХХХ,
• ХХХХ.

Участок россыпи ХХХХ, на который выдана лицензия, находится в ХХХХ р-не в 16 км от п. ХХХХ. Следующие участки ХХХХ и ХХХХ, на которые выданы лицензии, находятся в 120 км от п. ХХХХ, из них 90 км — круглогодичная дорога и 30 км — зимник. Забор воды будет осуществляться из ручьев на участке, обеспечение электроэнергией планируется от дизельной электростанции.

Для осуществления проекта необходимо купить лицензии у компании «ХХХХ» и ООО «ХХХХ» — владельцев лицензий на разработку и добычу россыпного золота.

Совокупный объем запасов указанных месторождений – 8,9 тыс. кг золота.

База предприятия будет размещена в поселке ХХХХ.

Параллельно планируется проводить разведку новых участков, поисковые работы будут производиться параллельно с основной добычей на лицензированных месторождениях.

1.2 Команда проекта

Руководитель проекта: ХХХХ.

Возраст: 54 года.

• Специальность по диплому: техник-строитель, ХХХХ строительный техникум. ХХХХ.
• Начальник цеха ЖБИ — 2 года.
• Руководитель частной компании — с 1993 г. и до сего времени.

Геолог проекта: — ХХХХ.

Возраст: 54 года.

• Специальность по диплому: Факультет – разработка месторождений полезных ископаемых. ХХХХ Горный Институт. Инженер-геолог.
• Стаж работы — 30 лет.

Начальник участка проекта: ХХХХ.

Возраст: 55 лет.

• Специальность по диплому: инженер-геолог. ХХХХ Горный Институт.
• Ппредыдущее место работы: гл. инженер — 5 лет, начальник участка в золотодобывающей компании — 25 лет.

Механик проекта: ХХХХ.

Возраст: 55 лет.

• специальность по диплому: инженер-механик, ХХХХ Сельхоз институт.
• Опыт работы — 25 лет.

Финансовый директор проекта: ХХХХ.

Возраст: 56 лет.

• Специальность по диплому: экономист-бухгалтер, факультет — бухучет, ХХХХ индустриальный техникум.
• Стаж работы — 30 лет.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• создание совместной компании по добыче россыпного золота (подписание договоров, регистрация, лицензии и т.д.);
• покупка базы и ее обустройство в п. ХХХХ;
• заключение договоров на поставку техники, ГСМ, оборудования, металла, стройматериалов, механизмов, емкостей, продуктов и т. д.;
• зарплата за подготовительные работы;
• наладка и пуск оборудования для начала сезона добычи;
• прочие расходы включая сторонние организации;
• разведка новых месторождений золота;
• прочие расходы.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 130 167,6 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль — 33,12%;
• постоянные затраты — 24,17%;
• налоги — 21,56%;
• инвестиции — 14,27%;
• остаток амортизации — 6,88%.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 35,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 53 месяцев (4,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (1 вариант)

style=»text-align:left;»>

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. План добычи
Таблица 8. План продаж
Таблица 9. Постоянные затраты
Таблица 10. Налоги
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 14. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 15. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Местоположение участков добычи и базы предприятия
Рисунок 2. Местоположение участков добычи и базы предприятия
Рисунок 3. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 4. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 5. Запасы золота, ХХХХ г.
Рисунок 6. Добыча золота, тонн
Рисунок 7. Производство золота в России, тонн
Рисунок 8. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 9. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 10. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей,
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 17. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)