Бизнес план очистка сточных вод

БИЗНЕС-ПЛАН

СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ООО «шшш»

Наименование бизнес-проекта:

«Производство оборудования для очистки сточных вод из конструктивного пластика»

Наименование и адрес организации

Общество с ограниченной ответственностью «шшш»

Юр. Адрес: 410000 г. Саратов, ул. ннн, д. 1, кв. 1

Почтовый адрес: 410000 г. Саратов, ул. ннн, д. 1, кв. 1

Фамилия, имя, отчество руководителя организации

Генеральный директор: Ф А Ю

телефон, факс

8-888-888-88-88.

Направление деятельности предприятия: производство.

Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс

Генеральный директор: Ф А Ю

8-888-888-88-88.

II. Информационная карта субъекта малого предпринимательства

(по форме согласно приложению № 1)

III. Аннотация бизнес-плана (по форме согласно приложению № 2)

IV. Вводная часть или резюме бизнес-плана

Общество с ограниченной ответственностью «шшш» это вновь созданное предприятие направленное на производство изделий для очистки сточных вод бытового назначения. Инициатор создания предприятия Ф А Ю , долгое время проработал на промышленных предприятиях города Саратова, имеющая опыт ведения дел как внутри предприятия так и с партнерами, поставщиками и потребителями. Ф А.Ю. собрал единомышленников для реализации проекта обладающих необходимыми навыками в проектировании и изготовлении технологического оборудования.

Реализация проекта по производству изделий для очистки сточных вод бытового назначения из конструктивного пластика, будет происходить в городе Саратове.

Проект направлен в большей степени на проектирование и изготовление Септиков для загородных домов и дач. В рамках проекта также будет производится продукция общего назначения из конструктивного пластика. Таких как, бассейны, купели, емкости для воды, гальванические ванны, воздуховоды, жироуловители, колодцы и прочее. Это сделано для того чтобы обеспечить равномерное поступление денежных средств от заказчиков. По достижению готовности конструкторской документации и действующего образца Септика, можно будет приступить к патентованию изделия и запуску серийного производства.

Патент планируется получить не только на изделие, но и на саму схему очистки бытовых стоков, метод который применяется для очистки можно считать новаторским, но патентный поиск еще не проводился, поэтому этот пункт можно считать рискованным.

Главной задачей проекта является успешный выход на федеральный рынок оборудования по очистки бытовых стоков и основательно закрепиться на местном рынке Септиков. В Саратовской области нет производителя данной продукции и это станет основным конкурентным преимуществом проекта, на начальном этапе реализации.

Диаграмма показывает емкость рынка Септиков, цифры более чем внушительные

Диаграмма показывает емкость рынка Септиков, цифры более чем внушительные.

Источник (https://rg.ru/).

Для реализации проекта потребуется немного собственных денежных средств, на покупку оборудования. Достигнуты договоренности с розничными продавцами продукции общего назначения, налажены партнерские отношения с фирмами готовые выступить в качестве дилеров в других регионах РФ. Поэтому с начала запуска проекта малый сбыт продукции уже есть.

Что касается конкурентов это крупные предприятия с налаженным маркетингом и сбытом продукции, но в основном направленные на Московскую область. Маркетинговая стратегия проекта предполагает осваивать местный рынок и регионы, не вступая в борьбу на рынке Московской области.

Анализ конкурентов показал что производство данного вида продукции очень выгодно и дает значительную выручку.

Продукция выпускаемая в рамках проекта востребована и дает возможность развиваться и зарабатывать не только инициатору но и смежным организациям и частным предпринимателям. Вся производимая продукция требует установки специалистами, а значит будут задействованы предприниматели из сферы услуг. Продажа в регионах займет сторонние организации в процессе реализации и установки оборудования. Это значит что работай будет обеспечена не только фирма инициатора но и множество сторонних организаций.

Присутствие ООО «шшш» в бизнес-инкубаторе позволит более правильно начать реализацию проекта и презентовать проект сразу на высоком уровне, что так необходимо малому бизнесу и начинающему предприятию.

Для Саратовской области этот проект может стать первой ласточкой обозначив направления многим предпринимателям и жителям в необходимости решения экологических проблем возникающих при утилизации бытовых стоков.

На начальном этапе проект имеет малую рентабельность, но после выхода продукции на федеральной рынок экономическая эффективность повысится. В планах выйти на точку безубыточности в первый год работы.

V. Организационный план

На начальном этапе реализации проекта необходимо закупить оборудование и инструмент для изготовления изделий из листового пластика. На это тратятся собственные средства. Арендовать помещение под производство не менее 180 кв.м. Перед продажей первых едениц продукции на изделия будет получен сертификат. Хотя данный вид продукции не подлежит обязательной сертификации, для успешных продаж он необходим.

Когда объемы будут значительными потребуется закупить более производительное оборудование и оснастку к нему.

После создания рабочего образца Септика, его необходимо запатентовать.

Все дальнейшие вложения в реализацию проекта будут направлены на увеличение производительности.

(по форме согласно приложению №3)

VI. Производственный план

Операционная стратегия (Программа производства и реализации продукции, услуг) (по формам согласно приложениям № 4*, 5*)

Производство продукции выполняется экструзивным способом, что делает изделие прочным и герметичным. На начальном этапе реализации проекта продукцию будут изготовлять последовательно, после наращивания объемов продаж можно будет нанять дополнительно персонал и перейти на серийное производство.

Оборудование для реализации проекта потребуется специальное это: экструдер для сварки пластиков, фены строительные высокой мощности и оснастка к ним, электроинструмент и ручной инструмент, столы и прочее.

При выходе на серийное производство планируется закупить оборудование высокой производительности и запасной комплект оборудования для экструзивной сварки.

Материалы и комплектующие для изготовления намеченных изделий будут закупаться непосредственно у завода производителя, при наращивании объемов закупи цена материалов будет снижаться. Договоренности с заводами уже есть.

VII. Маркетинговая стратегия

1. Исследование рынка аналогичных товаров, услуг (по форме согласно приложению № 7)

В Саратовской области аналогичная продукция представлена только организациями из других регионов, поэтому на начальном этапе проекта местный рынок будет являться основным.

2. Оценка ёмкости и потенциала рынка, возможных потребителей продукции/ услуги

Емкость данного рынка огромна, пластик применяется во всех отраслях промышленности и потребитель уже на столько к нему привык что порой даже не рассматривает в качестве антикоррозийного материала сталь. Пластик заменил дорогостоящий металл и основательно вошел в жизнь каждого человека земли.

3. Организация выхода на рынок и сбыта продукции/ услуги; прогноз оптовых и розничных цен на продукцию/ услугу

Анализ рынка и конкурентов показал что цены в данном сегменте остаются неизменными в течении последних 5 лет. И производители сырья и производители оборудования держут цены на одном уровне не опуская их и не завышая. Это говорит о том что емкость рынка еще достаточно велика. Поэтому основное направление реализации продукции это дилерская сеть и представители фирмы в других регионах. Данная стратегия позволит оптимизировать затраты на рекламу, сделать ее более адресной и распространить продукцию в большее количество регионов РФ.

4. Организация рекламной кампании и расчет ориентировочного объема затрат на ее проведение

Рекламная компания будет заключаться в стимулировании продаж дилерской сети, это информационная поддержка, консультации, брошюры, листовки, фотографии для сайтов и т.д.

VIII. Финансовая стратегия

1. Планируемый объем финансирования бизнес-проекта по времени и источникам

Финансирование проекта понадобится на начальном этапе, это собственные средства, которые в полном объеме уйдут на закупку оборудования и аренду помещения.

2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана (по форме согласно приложению № 8*)

На окупаемость проект должен выйти в первый год, при благоприятных обстоятельствах.

3. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках

При выходе в первый год на за планируемые объемы продаж прибыль на 2018 год составит 553368 р. Что покроет вложенные в проект средства. В 2019 году прибыль составит уже 1 468 421р, это позволит закупить более производительное оборудование и увеличить объем выпуска продукции.

4. Расчёт срока окупаемости проекта

Выход на безубыточность можно уже через год, полная окупаемость проекта произойдет когда запатентованный продукт будет продаваться через дилерскую сеть с запланированной марженальностью.

IX. Приложения

В качестве приложений к бизнес-плану представляются следующие документы (при наличии):

спецификации продукта, фотографии;

копии рекламных проспектов;

копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;

рекомендательные письма;

необходимые чертежи;

Источник

Чистую воду в дом можно получить несколькими способами. Можно покупать в магазине. Основной недостаток – оплата тары, которая все равно идет в мусор. Использование автоматов с водой дешевле, но такие автоматы есть не везде. Также можно установить дома кулер. Но его покупка требует денег (около 10 тысяч рублей) плюс примерно раз в месяц требуется замена резервуара с водой. Ну и еще один способ – установка фильтрационной системы на водопровод. Стартовые вложения будут больше, чем в других случаях, но дом будет обеспечен чистой водой бесперебойно и практически бесплатно. Спрос есть – итак, открываем бизнес на установке систем водоочистки.

Нюансы

Основное достоинство этого бизнеса в том, что клиента несложно сделать постоянным. Дело в том, что водоочистке требуется периодическое обслуживание: замена фильтров. Стоимость этой услуги составляет от 2-3 тысяч рублей в провинции до 5 тысяч в Москве. Сама процедура длится не дольше часа. Постоянные затраты на нее – стоимость фильтров (по опту не более 15% от стоимости услуги) и оплата труда мастера (30-50% от заказа). Таким образом, с каждого обслуживания компания будет получать 1-2 тысячи рублей прибыли. У крупных столичных компаний работают по 7-10 мастеров, которые ежедневно обслуживают по 5-6 заказов. Комментарии излишни.

В регионах услуга развита мало, хотя потребность в чистой воде высокая. Качество водопроводной воды, в среднем по России, низкое. С другой стороны, немногие в регионах готовы потратиться на установку водоочистки. Стоимость качественной системы фильтрации начинается с 80 тысяч рублей, а это по карману далеко не многим. В лучшем случае, дело обходится установкой простеньких систем под раковину за 10-15 тысяч рублей, которые монтируются и обслуживаются владельцем самостоятельно.

Поэтому важно оценить местный рынок. В регионах выгоднее заниматься оптовыми или розничными продажами фильтров и держать монтаж и сервис в качестве дополнительной услуги. В столицах можно ориентироваться на монтаж (он доходнее). В этом случае понадобится мощный отдел телемаркетинга для привлечения клиентов (стоит отдать на аутсорсинг в колл-центр), а продажу самих фильтров сделать второстепенным доходом.

Как открыться

Создание бизнеса на водоочистных системах мало отличается от любого другого. Остановимся на ключевых моментах.

Документы

Больших сомнений при выборе формы предпринимательства не испытывайте. Выбирайте ООО. Дело в том, что работа ваших сотрудников будет связана с водопроводом. Ошибки чреваты тем, что водой зальет не только клиента, но и соседей снизу. А учитывая, что среди основных потребителей услуги большая доля людей обеспеченных, будьте готовы (в случае с ИП) из своих средств оплачивать дизайнерский ремонт за сотни тысяч рублей. По ООО вы рискуете только уставным капиталом и средствами из оборота компании.

В качестве системы налогообложения выбирайте УСН «Доходы».

Стартовый капитал понадобится небольшой (чтобы запустить такой бизнес, нужно буквально 20-30 тысяч рублей).

Выбор помещения

На старте под офис подойдет любое помещение: в подвале, на окраине – ориентируйтесь только на цену. Площадь минимальная. В офисе стоит держать только несколько коробок со сменными фильтрами (места они занимают не больше 1 кв. м). Склад не нужен, закупайте расходку у оптовых поставщиков.

Закупка оборудования

Еще один плюс – не нужно никакого особого оборудования. Офис, стол, телефон и ноутбук. Также рекомендуется обеспечить мастера спецодеждой и инструментом для работы (в пределах 10 тысяч рублей). Для установки серьезных водоочистных систем понадобится набор различного строительного инструмента (дрели, перфораторы, УШМ, шуруповерт, ручной инструмент). Если планируется это направление, тоже стоит закупиться (но можно потом, получив первый такой заказ). Кроме того, мастеру понадобится автомобиль (стоит нанимать на работу сотрудника с личным транспортом).

Персонал и оплата труда

Вначале все функции могут выполняться одним человеком. При условии, что создатель бизнеса сам прежде работал на аналогичной должности в другой компании. При найме на работу мастера обратите внимание на то, что он должен быть надежным человеком. В этой отрасли нередки случаи, когда сервисные специалисты «уводят» базу у компании, где работают. Ведь это вы сами, не правда ли? Не попадитесь в ту же сеть.

Продвижение и развитие

Потребность современного человека в чистой воде только формируется. И вам предстоит принять в процессе этого формирования самое непосредственное участие. Поэтому каналов наружной рекламы и продвижения в интернете будет недостаточно.

Она только одна – активные продажи. Если есть возможность купить готовую базу потенциальных клиентов, стоит это сделать (стоить она, правда, будет от 250 тыс. до 1 млн рублей, в зависимости от региона и размеров). Если базы нет, придется создавать ее самостоятельно. Это тот случай, когда количество важнее всего. Обратитесь в профессиональный колл-центр и заключите с ними договор. Важно правильно составить соглашение, чтобы работа велась эффективно. Должно быть четко прописано минимальное количество приведенных клиентов, а не только количество совершенных звонков.

Если наружка, то выбирайте объявления в коттеджных поселках и частном секторе, где есть обеспеченные жители. Также будет эффективна реклама в подъездах и лифтах новых жилых кварталов.

Направления работы

В будущем ваша компания может стать мощной организацией, оказывающей целый ряд смежных услуг:

Монтаж и обслуживание систем водоочистки.
Мелкооптовая продажа фильтров мелким магазинам.
Розничная продажа фильтров и оборудования для фильтрации собственным магазином.

Потенциал рынка высок, поэтому дерзайте!

В итоге

Работа в сфере водоочистных технологий очень перспективна, и потенциал этого рынка высокий. В будущем спрос будет только расти. Но при организации работы компании важно наладить поток постоянных клиентов (прежде всего, используйте активные продажи) и организовать систему защиты информации.

Тщательно контролируйте работу выездных сотрудников и без сожаления расставайтесь с теми, кто был пойман на попытке «увести» базу. Лучше убрать их из команды до того, как у них в телефоне окажется ощутимое количество номеров клиентов.

Источник

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования Ейский район

______________

«___» _______________ _____ года

(место печати)

БИЗНЕС-ПЛАН

«Строительство очистных сооружений»

Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/ – глава муниципального образования Ейский район

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, 06.

Сайт: www.yeiskraion. ru

Телефон/, 2-07-97, 2-57-36

Электронный адрес: 23246619@rambler.ru

Дата подачи заявки:

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе. исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован как-либо иначе, в частности для разработки собственных бизнес-планов и/или самостоятельной реализации данного проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях со всеми участниками разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Июнь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1.Резюме проекта. 3

2.Общие сведения об инициаторе проекта. 5

3.Производственный план. 8

4.Маркетинговый план. 13

5. Анализ рынка. ………………………………………………………………………………………………………. 17

6.Организационный план проекта…………………………………………………………………………….. 20

7.Финансовый план. 24

8. Анализ рисков проекта………………………………………………………………………………………….. 25

9. Сопутствующие эффекты от реализации проекта…………………………………………………… 27

10. Лицензирование и сертификация…………………………………………………………………………. 28

Приложения. 29

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Краткое описание проекта.

Реализация проекта «Строительство очистных сооружений» является важным и актуальным решением. Строительство очистных сооружений позволит улучшить качество поверхностных вод на территории Краснодарского края путём сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Ейского района.

Цель реализации проекта: привлечение инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект строительства очистных сооружений, определение экономической эффективности, рентабельности и срока окупаемости инвестиционных издержек.

Для размещения очистных сооружений, включая территорию, необходимую для его обслуживания, выделяются свободные земельный участок общей площадью 100000 кв. м.

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие основные задачи:

— разработать и согласовать проектно-сметную документацию;

— закончить оформление и расчеты по аренде земельного участка с заложенным фундаментом;

— привлечь необходимые для реализации проекта дополнительные финансовые ресурсы;

— обеспечить население и предприятие высококачественной услугой по очистке воды по доступным ценам;

— решение проблем нехватки очистных сооружений на территории региона.

— увеличение доходной части местного и краевого бюджета за счет налоговых поступлений.

— создать новые рабочие места.

1.2. Размер капитальных вложений для реализации проекта.

Требуемый объём инвестиций – 301,4, млн. руб.

1.3. Размер необходимого земельного участка.

Необходимо выделение участка общей площадью 100000 кв. м.

Проектом предусматривается новое строительство:

— здания решеток с габаритными размерами в осях 16,5 Х 9 м и высотой до низа покрытия 6,7 м;

здание одноэтажное;

-песколовок с круговым движением воды; представляют собой две железобетонные

— заглубленные емкости диаметром 6 м;

-цеха механической обработки осадка с габаритными размерами в осях 24 Х 12 м и высотой до низа покрытия 7,9 м; здание одноэтажное;

-склада реагентов; навеса из легких металлических конструкций с габаритными размерами в осях 6 Х3 м и высотой до низа покрытия 5,0 м;

-модульной газовой котельной с габаритными размерами 7 Х 3,2 м.

-регулирующих емкостей; шесть ж/б емкостей d=12 м, глубиной 5.3 м

-двух блоков емкостей (аэротенков, аэробных стабилизаторов, отстойников) с габаритными

размерами в осях 72 Х 45 м и 90,15 Х 45 м;

-илоуплотнителя, с габаритными размерами 30 Х 21 м, глубиной 5,65 м;

-здания реагентного хозяйства и хлораторной с габаритными размерами в осях 21 Х 12 м и высотой до низа покрытия 6,32 м;

-насосной станции внутриплощадочных стоков; круглой формы, с подземной частью ж/б d=10,3 м, заглубленной на 5,0 м, надземной частью высотой 4,04 м с пристройкой размерами 5,74 Х3,9 м и высотой 3,0 м;

-воздуходувной с размерами машинного зала 18,0 Х 12,0 м высотой 7,2 м, размещенной в административно-бытовом здании;

— песковых площадок, размерами 20,0 Х 30,0 м;

-аварийных иловых площадок размерами 45,0 Х 42,5 м;

-площадок компостирования размерами 40,0 Х 114,0 м.

— первичные отстойники;

-лаборатория;

-гараж;

-столярная мастерская;

-мастерская.

В проекте предусматривается использование прогрессивных строительных решений, обеспечивающих экономию материальных ресурсов и трудозатрат в процессе строительства и реконструкции, а также экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации. Также проектом предусматривается проведение специальных мероприятий и работ, направленных на обеспечение безопасности, долговечности конструкций и оборудования, а также соблюдение условий труда.

Более подробная информация о проектных решениях, технологии, архитектурно-

строительной части, организации строительства, эксплуатации, водоснабжении, канализации, теплоснабжении, отоплении и вентиляции, электроснабжении, электрооборудовании, телефонизации и радиофикации очистных сооружений, а также любая прочая информация, касающаяся производства, изложена в проектной документации, которая может быть предоставлена заинтересованным лицам.

1.4. Источники финансирования проекта.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора.

1.5. Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта – 2015 год.

Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.

Тип строительства – новое строительство.

Планировочная структура проектируемых объектов гармонично вписывается в окружающую среду и отвечает современным требованиям. Предлагаемый проект так же предполагает проведение работ по проведению инженерных сетей и инфраструктурных коммуникаций, озеленение и благоустройство прилегающей к нему территории.

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи завода в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены следующие работы: осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к эксплуатации очистных сооружений. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться эксплуатация очистных сооружений.

1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

¾ сумма планируемых к привлечению средств – 301,4 млн. руб.;

¾ выручка (при 100% загрузки мощности) – 212,8 млн. руб.;

¾ внутренняя норма доходности (IRR) – 53,3 %;

¾ простой срок окупаемости – 3 лет;

¾ дисконтированный срок окупаемости – 4,25 лет;

¾ Индекс доходности (PI) – 1,1

¾ Чистый дисконтированный доход (NPV) – 68,71 млн. руб.

Бизнес-план отражает стратегические преимущества проекта, экономическую эффективность и производственную необходимость строительства очистных сооружений в Ейском районе Краснодарского края.

Решение о реализации данного проекта было принято на основании проведенных исследований в данной отрасли. При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

2.1. Полное и сокращенное наименование заявителя.

Администрация муниципального образования Ейский район Краснодарского края.

2.2. Год и месяц государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица.