Бизнес план на роботизированную ферму

Готовый бизнес-план КРС (молочной фермы) с фин.расчетами

Дата публикации: 27.01.2020.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современной роботизированной молочно-товарной фермы.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы Lely на 1200 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

www.lely.com В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.

Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированные фермы и завод Lely в Голландии

Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированную молочную ферму Lely в Совхозе им. Ленина Московской области

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота 18,15 млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей России в 2018 году на КРС в живом весе выросли на 2% по сравнению с 2017 годом и составили *** тыс. руб. / кг.

Средняя цена, предлагаемая на торговых площадках на КРС в живом весе 150 руб./кг.

Производство молока в России по итогам 2018 года составило *** млн т, что на *** тыс. т или на **% больше показателя 2017-го.

По итогам 2018 года среднегодовая цена на молоко сырое по России установилась на отметке *** тыс. руб. за тонну.

3. Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 1.2 млрд. руб., в т.ч.:

проектные работы – *** млн. руб.;
строительство коровников и сооружений фермы – *** млн. руб.;
роботизированное оборудование Lely – *** млн. руб.;
постановка скота – *** млн. руб.;
спецтехника – *** млн. руб.;
доп. оборудование – *** млн. руб.;
прочее – *** млн. руб.;
нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.

При расчете суммы инвестиций были учтены:

1. возврат НДС;

2. компенсация за роботизированное оборудование Lely;

3. субсидия по племенному поголовью;

4. компенсация за прочее оборудование молочной фермы.

4. Финансово-экономическая эффективность молочной фермы:

выход молока: *** тыс. т / год;
отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;
прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: *** руб. / кг;
общая сумма инвестиционных затрат: 1,2 млрд. руб.;
персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./мес (без учета ЕСН);
плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;
плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;
система налогообложения – ЕСХН (6%).
доля налогов в выручке: **%;
точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока / голова / год;
чистая прибыль: *** млн. руб. / год;
IRR проекта: **%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.;
срок окупаемости проекта – *** лет;
доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года реализации проекта.

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 148 страниц, 64 таблицы, 30 графиков, 15 диаграмм и 5 рисунков.

Готовый бизнес-план предоставляется в электронном и печатном виде. Печатная версия (2 экз.) пересылается экспресс-почтой бесплатно по РФ.

Гарантия: по каждому Договору мы гарантируем 1 месяц бесплатной поддержки бизнес-плана

В стоимость входит модификация готового бизнес-плана под Ваши параметры:

по региону (любой субъект РФ),
по численности фуражного стада (от 70 до 4000 голов КРС),
по стоимости СМР коровников с инфраструктурой,
по поставщику технологии доения (Lely / DeLaval / SAC),
по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, господдержка),
по розливу, упаковке и переработке сырого молока в молочную продукцию.

Для покупки готового бизнес-плана молочной фермы или модификации под Ваши параметры обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11.

Готовый бизнес-план КРС (молочной фермы) на 1200 голов

АВТОРСКАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ НА 1200 ГОЛОВ КРС СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

как называется порода
вес теленка при рождении
вес коровы при первом отеле
в каком возрасте будет первый отел
какой будет межотёльный период (от первого отела до второго, от второго до третьего и т.д.)
сколько лактозных периодов будет содержаться корова
каков максимальный вес дойной коровы
какова удойность в сутки и за год
сколько месяцев длится лактозный период (от отеля до прекращения дойки)
какова жирность молока
планируется закупить племенных коров или брать из собственного стада
до какого возраста планируется кормить бычков
сколько будет стоить 1 стойло-место для дойной коровы
сколько будут стоить остальные стойло-места для молодняка и бычков
нужна стоимость оборудования для фермы, с указанием затрат на доставку и монтаж
стоимость СМР и инфраструктуры
планируется ли строительство забойного цеха
численность персонала и средняя з/п по месту нахождения фермы
по какой цене планируется продавать бычков за 1 кг живого веса
по какой цене планируется продавать телочек и списываемых дойных коров
стоимость воды, эл. энергии, газа, тепла
сколько кормов будет расходоваться на 1 дойную корову в сутки и за отельный период
корма собственные или покупные
стоимость земельного участка или стоимость аренды
на какой системе налогообложения находится Ваше предприятие / КФХ?

Другие вопросы согласовываются в процессе работы. Если на какие-либо вопросы у заказчика нет информации, мы используем свои данные.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ	25
2.1. Молочное животноводство в РФ	25
2.1.1. Поголовье КРС	25
2.1.2. Популярные породы КРС молочного направления	26
2.1.3. Особенности молокообразования у коров	38
2.1.4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность	40
2.1.5. Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую ценность молока	41
2.1.6. Цены сельхозпроизводителей на КРС	43
2.1.7. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли	44
2.2. Рынок молока в РФ	47
2.2.1. Производство сырого молока	47
2.2.2. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко	49
2.2.3. Крупнейшие производители молока	53
2.2.4. Профицит и дефицит сырого молока	57
2.3. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года	60
2.4. Потребление молочной продукции в РФ	63
2.5. Обзор молочной отрасли	65
2.5.1. АПК Калужской области	65
2.5.2. Поголовье КРС	66
2.5.3. Производство молока	68
2.5.4. Крупнейшие производители сырого молока	69
2.5.5. Цены сельхозпроизводителей на молоко	70
2.5.6. Предприятия по переработке сырого молока	70
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	72
3.1. Структура площадей фермы и стада КРС	72
3.2. Концепция содержания и комплектации	73
3.3. Схема размещения помещений и их описание	74
3.4. Ротация технологических групп	76
3.5. Организация доения	77
3.6. Технология выращивания поголовья КРС	79
3.7. Хранение молока	85
3.8. Кормовая база	85
3.9. Параметры производства и выручки	87
3.10. Параметры текущих затрат по проекту	91
3.11. Параметры прямых затрат по проекту	94
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	97
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	97
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	99
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	99
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	101
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	103
5.4. Субсидии и НДС к возврату	103
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	105
6.1. Качественный анализ рисков	105
6.2. Точка безубыточности	106
6.3. Анализ чувствительности NPV	109
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА	112
7.1. Основные предположения к расчетам	112
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	114
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	118
7.4. Налогообложение	123
7.5. Прогноз доходов кредитора	129
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	135
7.7. Финансовый анализ проекта	144
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»	147

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 148 страниц, 64 таблицы, 30 графиков, 15 диаграмм и 5 рисунков.

Список таблиц

Таблица 1. Производственные параметры проекта.

Таблица 2. Справочные показатели проекта.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

Таблица 4. ТОП-20 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2017 г.

Таблица 5. Таблица 4. ТОП-10 крупнейших землевладельцев России по состоянию на май 2019 г.

Таблица 6. Валовой сбор зерновых в РФ, 2013-2018, тыс. ц.

Таблица 7. Валовой сбор пшеницы по регионам РФ, 2010-2018, тыс. ц.

Таблица 8. Баланс производства и потребления пшеницы в России, млн. т.

Таблица 9. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями по каналам сбыта, 2018, тыс. тонн.

Таблица 10. Средние цены сельхозпроизводителей на пшеницу в РФ, 2017 — 2018, янв.-май 2019 г., руб./т.

Таблица 11. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно (по направлениям использования) в РФ, 2017-2018, руб./т.

Таблица 12. Стоимость пшеницы на биржах в начале 2019 года.

Таблица 13. Цены на пшеницу по состоянию на начало июня 2019 г.

Таблица 14. Производство продуктов глубокой переработки по федеральным округам, 2017 – май 2019 гг., тн.

Таблица 15. Сравнительный анализ цен на продукцию глубокой переработки зерна, руб./кг по состоянию на июнь 2019 года.

Таблица 16. Состав пшеничного глютена (клейковины).

Таблица 17. Спецификация пшеничного глютена (клейковины).

Таблица 18. Прогноз мирового импорта клейковины, млн. долл.

Таблица 19. Предложение клейковины на рынке РФ.

Таблица 20. Экспорт и импорт пшеничной клейковины в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2018.

Таблица 21. Цена импорта клейковины в РФ с прогнозом до 2022 г., долл. / кг.

Таблица 22. Импорт и экспорт лизина в РФ в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 23. Спецификация крахмала сухого типа А.

Таблица 24. Производство крахмалопродукции в регионах РФ, 2014-май 2019 гг., тн.

Таблица 25. Импорт и экспорт крахмалов в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.

Таблица 26. Средние цены производителей на крахмальную продукцию по регионам РФ, 2014-2018 гг., янв.-май 2019 г.

Таблица 27. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли до 2020 г.

Таблица 28. Оценка потенциальной емкости крахмальной патоки в наиболее перспективных отраслях.

Таблица 29. Производство ГФС в РФ, 2017- май 2019 гг., тонн.

Таблица 30. Экспорт и импорт ГФС в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.

Таблица 31. Производств комбикормов по регионам РФ, 2012-2016, т.

Таблица 32. Производство комбикормов по регионам РФ в 2017 — май 2019 гг., тн.

Таблица 33. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – май 2019 гг., руб./т.

Таблица 34. Структура площадей предприятия.

Таблица 35. Производственная мощность предприятия (по сырью).

Таблица 36. Параметры поступлений.

Таблица 37. Отпускные цены на готовую продукцию.

Таблица 38. План производства помесячно, 2020-2029, тонн.

Таблица 39. План производства по годам, 2020-2029, тонн.

Таблица 40. План выручки помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 41. План выручки по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 42. Параметры текущих затрат предприятия.

Таблица 43. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 44. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 45. Расчет затрат на переработку.

Таблица 46. Параметры прямых затрат.

Таблица 47. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 48. План прямых затрат по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 49. Персонал предприятия и ФОТ.

Таблица 50. План привлечения и оплаты труда персонала помесячно, 2020-2029, % и руб.

Таблица 51. План привлечения и оплаты труда персонала по годам, 2020-2029, % и руб.

Таблица 52. Структура и объем инвестиционных затрат.

Таблица 53. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 54. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 55. Расчет точки безубыточности.

Таблица 56. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 57. План движения денежных средств по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 58. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 59. Налогообложение помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 60. Налогообложение по годам, 2020-2029, руб.

Таблица 61. План получения и возврата финансирования.

Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 63. Расчет NPV проекта.

Таблица 64. Финансовый анализ проекта (10-й год).

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.

График 2. Динамика экспорта российского зерна, 2013-2018, млн.т.

График 3. Динамика производства лизина и др. аминокислот в РФ, 2013-2018, тн.

График 4. Динамика российских цен на лизин гидрохлорид 98%.

График 5. Динамика производства крахмалопродуктов в РФ, 2014-2018, т.

График 6. Динамика производства комбикормов в РФ, 2012-2018, млн. тн.

График 7. Динамика оптовых цен на комбикорма в России по виду, руб./тн.

График 8. План производства продукции, тн.

График 9. План поступления выручки (руб.).

График 10. Текущие затраты (руб.).

График 11. Прямые затраты, руб.

График 12. Доля ФОТ в выручке (%).

График 13. Календарный план инвестирования.

График 14. План освоения финансирования.

График 15. Расчет точки безубыточности.

График 16. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).

График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 18. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 19. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 20. Рентабельность (%).

График 21. Выручка, затраты, прибыль.

График 22. Динамика чистой прибыли.

График 23. Финансовые результаты.

График 24. Налоговая нагрузка, %.

График 25. Получение и погашение долга.

График 26. Обслуживание долга.

График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 29. Остатки ДС нарастающим итогом, руб.

График 30. План ежемесячных затрат (руб.).

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура использования зерновых культур в РФ, 2018, %.

Диаграмма 2. Структура экспорта пшеницы из РФ по странам-получателям, %.

Диаграмма 3. Ориентировочное распределение рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в РФ.

Диаграмма 4. Структура потребления зерна крахмальной отраслью, 2018,%.

Диаграмма 5. Доля производства крахмальной продукции по предприятиям, 2017, %.

Диаграмма 6. Структура производства по направлениям животноводства, %.

Диаграмма 7. Структура выхода готовой продукции, тн.

Диаграмма 8. Структура выручки предприятия.

Диаграмма 9. Структура текущих затрат.

Диаграмма 10. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 11. Структура ФОТ предприятия (руб.).

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Источники финансирования.

Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 15. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.

Список рисунков

Рисунок 1. Возможности сбыта крахмала на рынке России и СНГ.

Рисунок 2. Опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно.

Рисунок 4. Схема технологического процесса глубокой переработки пшеницы.

Рисунок 5. Возможная схема предприятия.

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 148 страниц, 64 таблицы, 30 графиков, 15 диаграмм и 5 рисунков.

Источник

1. Краткий инвестиционный меморандум

В настоящее время организация бизнеса в сфере сельского хозяйства является перспективным и прибыльным делом. Для этого существует ряд предпосылок. Во-первых, это государственная поддержка в виде возможности оформить субсидии и льготные займы. Во-вторых, это рост потребления молочной продукции внутри страны. В-третьих, это политика импортозамещения в сфере сельского хозяйства. В результате, срок окупаемости проекта составляет 20 месяцев, точка безубыточности проекта приходится на 2 месяц после начала работы.

Для организации молочной фермы потребуется закупить 120 голов крупного рогатого скота (далее — КРС). Также необходимо нанять в штат 16 сотрудников. При открытии бизнеса потребуется земельный участок, который необходимо приобрести в собственность. Минимальная площадь участка составляет 3 200 м2, ангара (коровника) — 2 000 м2.

Ежемесячная производительность фермы составляет 60 000 литров молока. Приобретать необходимо уже взрослый КРС, который будет давать молоко сразу. В данном бизнесе отсутствует ярко выраженная сезонность, так как молоко потребляется ежедневно. Однако зимой себестоимость молока выше. Продукция фермы относится к категории скоропортящихся. Оптовая цена реализации молока составляет 32 рубля за 1 литр. Таким образом финансовые показатели проекта следующие:

Сумма первоначальных инвестиций — 16 930 000 рублей;

Средняя ежемесячная прибыль — 900 000 рублей;

Срок окупаемости — 20 месяцев;

Точка безубыточности — 2 месяца;

Рентабельность продаж — 130%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

На сегодняшний день, все большее количество людей хотят потреблять свежее молоко и молочную продукцию. При этом желательно, чтобы данная продукция была отечественного производства. Также многие любят закупать продукцию напрямую у фермеров. Все это свидетельствует о больших перспективах развития данного бизнеса.

Основной продукцией молочной фермы является сырое молоко. Также по мере развития бизнеса можно открыть цех по производству молочной продукции.

Для функционирования фермы потребуется земельный участок площадью 3 000 м2. На территории участка должно располагаться:

ангар/коровник
летний загон
склад для хранения инвентаря и оборудования
кормовая база

Необходимо учитывать, что ангар должен располагаться рядом с пастбищем. В случае открытия фермы зимой необходимо разово приобрести сено для скота. Далее ферма сможет сама обеспечивать сеном для животных. Помимо сена, животным необходимо предоставлять специальные питательные вещества в виде кормов. Корма необходимо закупать раз в год.

Следующим этапом необходимо построить и подготовить ангар/коровник для размещения КРС. Построить коровник можно из разных материалов. Напольное покрытие может быть как деревянным, так и бетонное. Из оборудования в коровнике потребуется:

Резервуар
Инженерные коммуникации
Стойловые места
Доильные агрегат с молокопроводом
Ограждения и перегородки
Дополнительное оборудование для кормления животных

Помимо технологического оборудования, для заготовки сена и прочих задач потребуется:

Трактор
Газель
Косилка
Грабли-ворошилки

Также для успешного функционирования фермы потребуется выбрать одну из следующих технологий производства молока:

беспривязную
привязную с доением в стойле
привязную с доением в специальной зоне

Для данного бизнес-плана была использована технология привязного доения в стойле, а также автоматизированной системой сбора молока.

Помимо закупки оборудования, покупки земельного участка и строительства ангара, фермеру потребуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию ангара у пожарной инспекции и разрешение в ветеринарной службе. Также потребуется пройти проверки на соответствие качеству производимой продукции и получить соответствующий сертификат.

Для получения высоких результатов по результатам проверки необходимо изучить следующую нормативно-правовую базу:

ГОСТы (напр. 3625-84, 51451-99 и другие)
ФЗ № 8 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
ФЗ № 184 «О техническом регулировании»
Постановления Правительства РФ

В результате соблюдения всех требований и выпуская продукцию высокого качества, ваше предприятие сможет успешно развиваться и приносить постоянную прибыль.

Для молочной фермы основными факторами успеха являются как качество продукции, так и скорость ее реализации, так как данный продукт относится к числу скоропортящихся.

К числу основных потребителей сырого молока относятся молочные заводы, перерабатывающие предприятия, розничные точки и федеральные сети. Продажи данным клиентам составляют наибольшую долю в выручке фермы. Также вашу молочную продукцию могут приобретать жители соседних домов и деревень.

По мере развития производства можно приобрести дополнительно установку по производству молочной продукции, а также осуществлять пакетирование продукции своими силами.

Наиболее эффективным способом загрузить производственные мощности является заключение долгосрочных контрактов с предприятиями. Это позволит избежать простоев, а также порчи продукции.

Учитывая долгий подготовительный и короткий производственный цикл, рекламную кампанию и способы продвижения продукции на рынок необходимо утвердить задолго до открытия.

Для данного бизнеса характерны продажи через оффлайн-каналы. Следовательно, большую часть бюджета рекламной кампании потребуется направить в данное направление. Рекламу можно размещать в городских газетах, на телевидении, а также на рекламных баннерах. Для увеличения узнаваемости бренда обязательно принимайте участие в отраслевых выставках.

Онлайн-источники можно использовать для сбора базы данных потенциальных потребителей, а также информации о лицах, принимающих решения в компаниях-клиентах.

Также обязательно собирайте информацию об эффективности различных каналов продвижения. Это поможет вам определить наименее выгодные способы и скорректировать кампанию в дальнейшем.

Для открытия молочной фермы потребуется следующее:

Зарегистрировать юридическое лицо — ИП
Подобрать земельный участок
Приобрести земельный участок в собственность
Построить ангар/коровник и провести коммуникации
Закупить оборудование и технику
Подобрать персонал
Осуществить пусконаладочные работы
Закупить КРС
Начать работу и реализацию продукции

Этап/продолжительность, нед.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регистрация ИП
Подбор земельного участка
Покупка ЗУ
Строительство ангара и подведение коммуникаций
Покупка оборудования
Подбор персонала
Пусконаладочные работы
Закупка КРС
Начало работы

Первым делом необходимо зарегистрировать ИП (ОКВЭД — 01.21 «Разведение крупного рогатого скота»). Система налогообложения — ЕСХН. После регистрации потребуется открыть счет в банке, так как большинство крупных клиентов будут рассчитываться по безналичному расчету.

Следующим этапом необходимо подобрать земельный участок и приобрести его в собственность.

После покупки участка можно приступать к строительству ангара и проведению инженерных коммуникаций. Далее необходимо приобрести и завести оборудование. Следующим этапом начинайте подбирать персонал и вместе подготавливать оборудование для работы. Далее закупите скот и начинайте работу.

6. Организационная структура

Для успешного функционирования молочной фермы необходим следующий персонал:

Управляющий
Администратор (2 человека)
Доярки (3 человека)
Разнорабочие (2 человека)
Тракторист (1 человек)
Менеджер по продажам (2 человека)
Ветеринар
Охранник (3 человека)
Технолог

Общая численность персонала составляет 16 человек. Управляющим может быть как собственник бизнеса, так и наемный сотрудник. К основным задачам управляющего относится стратегическое развитие предприятие, работа с государственными органами, встречи с клиентами и работа с компанией, оказывающей услуги продвижения.

Администратор отвечает за операционное управление предприятием и контролирует отгрузку продукции покупателям. Доярки и разнорабочие ответственны за надой молока. Тракторист в зимний период работает в качестве водителя, летом также ответственен за заготовку и сбор сена с поля.

Менеджеры по продажам работают с потенциальными клиентами и обрабатывают входящие заявки, а также организуют встречи для управляющего компании.

Ветеринар ответствен за состояние здоровья скота. Технолог отвечает за нормальное функционирование оборудования и его сервисное обслуживание. Охранники работают по схеме сутки/трое.

Табл. Фонд оплаты труда, руб.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Управляющего	40 000	1	40 000	40 000
Администратора	35 000	2	70 000	70 000
Доярка	25 000	3	75 000	25 000
Разнорабочий	20 000	2	40 000	20 000
Тракторист	15 000	1	15 000	15 000
Менеджер по продажам	20 000	2	40 000	42 880
Ветеринар	15 000	1	15 000	15 000
Охранник	15 000	3	45 000	15 000
Технолог	25 000	1	25 000	25 000
Страховые взносы	109 500
Итого ФОТ	474 500

Полный расчет ФОТ на 24 месяцца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

Капитальные затраты на открытие молочной фермы, руб.

Наименование	Количество	Цена за 1 шт.	Обшая сумма
Резервуар для молока (на 5000 л)	1	400 000	400 000
Коммуникации	1	200 000	200 000
Стойловые места	1	300 000	300 000
Трактор	1	300 000	300 000
Газель	1	400 000	400 000
Косилка	1	300 000	300 000
Грабли-ворошилки	1	200 000	200 000
Доильный агрегат с молокопроводом	1	300 000	300 000
Дополнительное оборудование для кормления	1	100 000	100 000
Ограждения и перегородки	1	100 000	100 000
Итого:	2 600 000

Инвестиции на открытие, руб.

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	10 000
Строительство ангара	6 000 000
Разовая закупка сена	250 000
Рекламные материалы	40 000
Покупка земельного участка	3 200 000
Закупка оборудования	2 600 000
Закупка КРС	4 800 000
Прочее	30 000
Итого	16 930 000

Таким образом, инвестиции на открытие составляют 16 930 000 руб. Средняя оптовая стоимость за 1 литр сырого молока составляет 32 рубля. В результате среднемесячная выручка составляет 1 830 400 рублей, прибыль — 901 241 рублей.

Ежемесячные затраты, руб.

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	529 412
Амортизация	72 222
Коммунальные услуги	30 000
Реклама	40 000
Бухгалтерия (удаленная)	20 000
Затраты на ГСМ	20 000
Непредвиденные расходы	30 000
Итого	741 634

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представен в финансовой модели.

К основным рискам при открытии молочной фермы можно отнести:

Заболевание скота

Данный риск трудно спрогнозировать. Для снижения вероятности возникновения ветеринару компании необходимо проводить постоянный анализ и профилактику скота.

Отсутствие продаж

При возникновении данный риск может привести к банкротству предприятия. Для снижения риска необходимо начинать работу с потенциальными партнерами задолго до начала работы предприятия. Собирайте базу клиентов, заводите первоначальный контакт и узнавайте условия сотрудничества.

Качество продукции

В данном бизнесе качество продукции может постоянно меняться. Для того, чтобы качество и вкус продукции были постоянны, на первых этапах необходимо брать пробы и анализировать состав молока в лаборатории. Это позволит определять факторы, влияющие на изменение вкуса и устранить их в дальнейшем.

Скачать финансовую модель

Финансовая модель молочной фермы

Источник