Бизнес план на курортный бизнес

Бизнес план на курортный бизнес thumbnail

Автор Михаил Адамов На чтение 10 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 05.07.2020 Обновлено 16.07.2020

Летняя пора – наиболее благоприятное время для организации бизнеса в курортном городе, куда съезжаются тысячи туристов. Выбрав удачную бизнес идею, можно заработать достаточно средств, чтобы жить на них в оставшееся время года, даже если вложения будут небольшими. Любой из приведенных ниже 12 вариантов курортного бизнеса с примерным расчетом затрат на открытие и организацию, позволит быстрее вникнуть в суть бизнес-идеи и приступить к раскрутке своего дела.

  • Продажа сувенирной продукции
  • Аренда пляжного инвентаря
  • Продажа мороженого, смузи, натуральных соков
  • Организация недорогих аттракционов
  • Плетение косичек, нанесение татуировок
  • Оказание массажных, медицинских услуг
  • Торговля фаст-фудом, сладкой ватой, попкорном
  • Продажа разливного вина, пива, напитков
  • Организация фото и видео съемки
  • Продажа билетов на концерты, выставки, экскурсии
  • Организация экскурсий, мероприятий
  • Сдача в аренду жилья

Продажа сувенирной продукции

Тематические сувениры и разного рода безделушки всегда пользуются спросом у туристов. Из популярных товаров можно отметить: магниты, кружки, изделия из ракушек, дерева, керамики, янтаря, ювелирные изделия с полудрагоценными камнями, а также многое другое.

Бизнес выгоден тем, что:

  • Продажная стоимость продукции возрастает, как минимум вдвое.
  • Дополнительные разрешения, необходимые при продаже продуктов, на торговлю сувенирами не требуются.
  • Точка, расположенная на подступах к пляжу или в центре города, уже через несколько дней даст хорошую выручку.

Для организации торгового места потребуются следующие расходы:

  • Закупка товаров – примерно 50 000 руб.
  • Оплата аренды торговой площадки на летний период на пляже – 150 000 руб.

Аренда пляжного инвентаря: шезлонгов, зонтиков и прочего

В последнее время услуга по аренде пляжного инвентаря стала довольно распространенной. Практически на каждом пляже можно увидеть пластиковые лежаки, зонтики и шезлонги, взятые в аренду.

Если понравилась бизнес идея, то уточняем некоторые нюансы:

  1. При закупке пляжной мебели ориентируются, в первую очередь, на ее привлекательный вид, удобство и качество.
  2. Количество приобретаемого инвентаря обычно зависит от количества отдыхающих на пляже.
  3. Этот бизнес не для одного сезона, поэтому заранее позаботьтесь о помещении для хранения мебели в холодное время года.

Статьи расходов и доходов:

  • Аренда небольшого складского помещения для хранения инвентаря – 6 000-6 500 руб. в месяц.
  • Расходы на транспорт для завоза пляжной мебели в начале сезона – 6 000-6 500 руб.
  • Один шезлонг стоит 12 000-13 000 руб. (как минимум необходимо хотя бы 20 шт.), зонты – 350-850 руб.

Таким образом, открытие пункта проката потребует вложений на 300 000-320 000 руб., не считая открытия ИП и уплату налогов. Учитывая, что в день с 20 шезлонгов будет получаться до 11 000 руб., месячный доход может составить 330 000 руб. Поскольку в следующем сезоне закупка мебели отпадает, то доходы, соответственно, значительно возрастут.

Продажа мороженого, смузи, натуральных соков

Продажа мороженого, смузи и натуральных соков на пляже – практически всегда прибыльный бизнес в летнюю жару. Можно приобрести морозильную камеру, чтобы торговать фасованным мороженым, можно готовить его самому. Свежеотжатые соки также пользуются неизменным спросом. Как в первом, так и во втором случае месячный доход предпринимателя может достигать 200 000 руб.

Для реализации мороженого, смузи и соков необходимо будет получить сертификат качества на каждую партию товара, разрешение санитарно-эпидемиологической службы, санитарную книжку. Для успеха предприятия торговую точку арендуйте вблизи пляжной зоны. Неплохим вариантом может быть использование передвижного фургона.

Каковы будут расходы на организацию бизнеса:

  1. При аренде оборудования по производству мороженого или фреша, затраты предпринимателя составят 30 000-50 000 руб. в месяц. Покупка нового аппарата обойдется от 90 000 руб. (Китай) до 350 000 руб. (США).
  2. На аренду помещения потребуется 50 000 руб. в месяц.
  3. Сырье (вафельные стаканчики, ингредиенты для мороженого, фрукты и ягоды) – 50 000 руб.
  4. Плата за свет, воду, уборку мусора – 5 000 руб.

Организация недорогих аттракционов: тира, батута и прочего

Популярным развлечением для детей любого возраста служат батуты, надувные горки, лабиринты и другие аттракционы, где можно прыгать, лазить, соревноваться в ловкости и сноровке. Отдыхающие старшего возраста с удовольствием посещают призовой тир.

Конечно, на приобретение игрового комплекса придется потратиться, но уже за один сезон все это окупится. Главное, на чем нужно акцентировать внимание – это безопасность аттракционов.

В каких цифрах выражаются расходы на открытие бизнеса:

  • Получение разрешительной документации – порядка 5 000 руб.
  • Детский батут – от 5 000 до 15 000 руб.
  • Тир + стрельба из лука – 40 000-66 000 руб.
  • Надувная детская горка – 105 000-132 000 руб.
  • Зорб (прозрачный плавающий шар) – 16 00040 000 руб.
  • Генератор для выработки электроэнергии – 15 000 руб.
  • Аренда земли (1 квадратный метр территории) обойдется в месяц от 500 до 2 500 руб.
  • Налог с дохода – в пределах 9 000 руб.
  • Аренда помещения для хранения аттракционов.

При выручке в 150 000 руб. чистая прибыль после всех вычетов будет составлять порядка 120 000 руб.

Плетение косичек, нанесение татуировок

Плетение косичек сегодня в моде, поэтому на курортах можно встретить и такую услугу. Желание молодых девушек провести целый день на море, а вечером отправиться в кафе или ресторан с ухоженной головой вполне оправдано. Вот и появилась бизнес идея по плетению косичек. Она не требует особых затрат, от мастера нужно только умение и навыки. В день такая работа может приносить до 10 000-12 000 руб.

На пляжах также практикуется нанесение временных татуировок, причем подобная услуга пользуется популярностью. Их преимущество в том, что через 2-3 недели изображение выцветает и легко удаляется. Прямо на плече или руке клиента рисуется безвредной краской понравившаяся картинка, будь-то дракон или чье-нибудь имя. Рентабельность бизнеса составляет 300%.

Оказание массажных, медицинских услуг

Расслабляющий массаж на пляже – прекрасная идея для бизнеса. Прибыль в этом деле будет уже с первого дня.

Для работы понадобится:

  1. Палатка
  2. 2 топчана
  3. Полотенца, простыни
  4. Массажное масло
  5. Арендованный кусочек пляжа (достаточно 6 м2). Его аренда составит около 1 000 руб. в день.

Длительность массажа – примерно 15 минут. За это удовольствие клиенты заплатят 150-200 руб. Наработав достаточное количество постоянных посетителей, можно иметь ежедневно до 3 000 руб.

Не менее необходимы в курортной зоне и медицинские услуги. Кому-то из отдыхающих нужно измерить давление, а кто-то натер ногу. Расходы на приобретение необходимого инвентаря не такие большие, в то время, как прибыль будет получаться каждый день.

Торговля фаст-фудом, сладкой ватой, попкорном и прочим

Производство пончиков, сладкой ваты, попкорна – один из беспроигрышных вариантов летнего бизнеса. Рентабельность его высокая, ведь дети любят вкусности и сладости. Закупочная же цена сырья для их производства значительно ниже, чем отпускная. От правильно выбранного места также зависит количество продаж.

Особых знаний при торговле фаст-фудом, сладкой ватой, попкорном и прочим, не требуется. Все операции производит специализированный аппарат. Однако некоторые навыки все же понадобятся, но всему легко научиться.

В какую сумму выльются стартовые вложения в бизнес:

  • Покупка аппарата по производству сладкой ваты – 5 100-15 000 руб., попкорна – от 13 000 руб., пончиков – от 21 000 руб.
  • Стойка под аппарат – 5 000 руб.
  • Аккумулятор – 5 000 руб.
  • Баллон газовый – 5 000 руб.
  • Сырье: сахар – 60 руб./кг, кукуруза – 93 руб./кг, мука – 14 руб./кг.
  • Аренда места – 10 000-12 000 руб.

Продажа разливного вина, пива, газированных напитков, кваса

Спрос на прохладительные напитки летом достаточно высок. Кому не хочется побаловать себя в жару холодным пивом или квасом? Советуем начинающим предпринимателям взять на вооружение одну из актуальнейших бизнес идей. У нее несколько неоспоримых преимуществ: высокая рентабельность и огромный спрос. Несмотря на конкуренцию, в бизнесе можно хорошо заработать.

Для реализации идеи необходимо:

  1. Заключить договор на аренду территории.
  2. Найти поставщика, предлагающего свежую и вкусную продукцию.
  3. Пригласить персонал. Возможно, на первых порах предприниматель будет сам заниматься торговлей, но по мере увеличения точек потребуются люди.

Подсчитаем необходимые расходы при продаже газированных напитков:

  • Холодильное оборудование для охлаждения напитков (б/у)– 14 000 руб.
  • Аренда места – 10 000 руб.
  • Закупка напитков – 50 000 руб.
  • Зарплата сотрудника – 18 000 руб.

Итого, на раскрутку понадобится 92 000 руб. Средний доход за месяц предполагается в пределах 136 000 руб.

Затраты на организацию продажи кваса:

  • Бочка под квас – 50 000 руб.
  • Закупка кваса – 60 000 руб.
  • Аренда территории – 10 000 руб.
  • Зарплата продавца – 15 000-20 000 руб.

Прибыль с одной проданной бочки составляет 5 000 руб. в день, за сезон предполагается доход в 160 000 руб.

Организация профессиональной фото и видео съемки

Проводя отпуск на курорте, каждый человек хотел бы иметь памятные снимки о летнем отдыхе, чтобы вспоминать о приятных мгновениях и показывать их родным и друзьям. Это говорит о том, что организовав бизнес по фото и видеосъемке, профессиональный фотограф может неплохо заработать. Бизнес на фотографиях очень доходный и вложения в него быстро окупаются.

Основные расходы придутся на покупку профессиональной камеры – от 50 000 до 100 000 руб. Однако при наличии постоянных клиентов вложенные средства можно вернуть в течение месяца.

Из расчета того, что:

  • Полчаса фотосъемки (15 снимков) стоят 1 000 руб.
  • Час фотосъемки (30 фото) – 1 500-2 000 руб.
  • Два часа в разных местах (60 фото) – 3 000 руб.

Достаточно иметь всего 5 клиентов в день, чтобы начинающий фотограф мог зарабатывать порядка 60 000 руб. ежемесячно. Дополнительный интерес у отдыхающих может вызвать съемка в средневековой одежде, карете, на троне и прочее.

Продажа билетов на концерты, выставки, экскурсии

Также начинающий предприниматель может организовать в курортной зоне продажу билетов на концерты, выставки, экскурсии, что очень комфортно для отдыхающих. Не каждый захочет стоять в очереди в кассу за билетами на популярный спектакль или балет.

Особых вложений в бизнес не требуется, поскольку билеты можно разносить по пляжу. Если же нужен стационарный пункт продажи, то аренда 1 квадратного метра помещения обойдется в 500-2 500 руб. в месяц. Для распространения билетов с представителями театров и филармоний заключается договор.

Организация экскурсий, мероприятий

Создание экскурсионного бизнеса чаще всего привлекает специалистов, уже знакомых с этой сферой деятельности. В летнюю пору обычно наблюдается большой наплыв отдыхающих, поэтому можно неплохо заработать. Билеты на экскурсии лучше всего продавать в отелях, пансионатах, возле вокзала, где сосредоточено большое количество приезжих.

Для развития экскурсионного бизнеса можно наладить деловые связи с предпринимателями, предоставляющими услуги по организации конных прогулок, дайвинга, морских прогулок и прочее.

Какие затраты потребуются для реализации бизнес идеи:

  1. Аренда автобуса для проведения экскурсий – 900-1 700 руб. в час.
  2. Аренда места для продажи билетов – от 5 000 руб.
  3. Расчет цен на экскурсии производится в зависимости от суммы затраченных средств, количества клиентов и планируемой прибыли организатора.

Сдача в аренду жилья

Имея в собственности недвижимость, можно легко реализовать такую доходную бизнес идею, как сдача в аренду жилья. Посуточная аренда принесет гораздо, большую прибыль, чем долгосрочная. Особых вложений не потребуется, но сдаваемое помещение должно быть чистым, а еще лучше, если оно будет хотя бы с косметическим ремонтом.

Для обустройства жилья понадобится:

  • Вся необходимая мебель – кровати, телевизор, столы, стулья и т.д.
  • Бытовая техника – холодильник, стиральная машина, плита для готовки.
  • Чистые наборы постельного белья, посуда, полотенца.

Услугу по сдаче жилья в аренду можно рекламировать через Интернет или агентства недвижимости.

После того, как очередные жильцы съехали, следует провести уборку и стирку. После этого можно заселять новых людей.

Если учесть, что в приморских городах стоимость посуточной аренды может доходить:

  • За 1-комнатную квартиру до 2 000 руб. в сутки.
  • За 2-комнатную – до 5 000 руб. за день.
  • За 3-комнатную – от 3 500 до 15 000 руб.

Если подсчитать примерную прибыль не составит особой проблемы.

Вывод: Правильно организованный сезонный бизнес может стать источником хорошего дохода даже для начинающего предпринимателя. Главное, чтобы было желание работать и зарабатывать.

Источник

1. Краткий инвестиционный меморандум

С каждым годом в нашей стране растет как внешний, так и внутренний туризм. Также расширяется география распространения малого и среднего бизнеса, что влечет за собой периодические командировки и профессиональные переподготовки, требующие передвижения по стране. Эти факторы способствуют активному росту спроса на места для проживания.

Открытие гостиницы сегодня является очень актуальным и перспективным делом. Следует обратить внимание именно на средний класс, и быть нацеленными на предоставление качественных услуг по приемлемым ценам.

Небольшие гостиницы — самый динамично растущий вид размещения в России.

Данный бизнес-план рассчитан на город с населением более 1 млн.

Основные факторы успеха:

  • комфортабельные номера;
  • высокое качество предоставляемых услуг;
  • удачное месторасположение;
  • приемлемые цены;
  • динамично развивающийся спрос.
  • Сумма первоначальных инвестиций составляет 12 400 000 рублей.
  • Точка безубыточности достигается на 6 месяц работы.
  • Срок окупаемости составляет от 18 месяцев.
  • Средняя чистая ежемесячная прибыль 776 000 рублей.
  • Рентабельность продаж 39%.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

В рамках данного проекта мы рассмотрим небольшую гостиницу с 30 номерами.

Выделим следующие категории номеров:

  • двухместные «люкс» —2 (5 900руб.);
  • одноместные «люкс» — 2 (3 900руб.);
  • двухместные «стандарт» — 11 (4 190руб.);
  • одноместные «стандарт» — 9 (2 790руб.);
  • двухместные «бюджет» — 3 (3 490 руб.);
  • одноместные «бюджет» — 3(1 790руб.).

Для осуществления деятельности используем арендованное помещение площадью около 900м2. На один номер приходится порядка 20-25м2.

Каждый номер включает в себя кровать, шкаф, зеркало, тумбочку, телефон, небольшой телевизор, настольную лампу, стул, кресло, мини-холодильник, сан узел с душевой кабиной. На полу — мягкий ковролин. Дизайн сделан в мягких спокойных тонах. Преобладающие цвета: бежевый, молочный, коричневый с элементами зелёного цвета в декоре — занавески и картины.

Месторасположение — центр города, рядом с транспортной развязкой, кафе, ресторанами, развлекательными заведениями, банками.

Оказываемые услуги в рамках гостиницы:

  • ежедневная уборка помещение;
  • утюг с гладильной доской;
  • ванные принадлежности;
  • наличие wi-fi в номерах.

Гостиничный бизнес последние 7 лет только набирает обороты. На графике мы видим положительную динамику уже с 2011 года, особенно большой скачок мы наблюдаем в 2016 г. Что говорит о благоприятных прогнозах для этой сферы в будущем.

Целевая аудитория имеет очень широкий диапазон. В основном это молодые и среднего возраста люди, имеющие активную жизненную позицию, со средним уровнем достатка. На диаграмме мы видим распределение целевой аудитории по группам. Отсюда следует, что основное внимание нужно уделить именно аудитории, основной целью которой является туризм, а также образование и профессиональная подготовка. Их суммарная доля составляет 80,5%.

Все данные и цифры с официального сайта Росстата — gks.ru.

Важную роль в развитии бизнеса играет именно маркетинговая политика. Следует уделить особое внимание этому направлению, чтобы обеспечить постоянно растущий спрос.

Для начала нужно создать оригинальный узнаваемый бренд и сайт компании, зарегистрироваться в социальных сетях.

Сейчас главный источник рекламы — Интернет. Используйте основные каналы продвижения:

  • реклама в Яндекс.директ;
  • реклама в социальных сетях;
  • регистрация в онлайн-каталогах, таких как booking.com, trivago.ru, travelline.ru.

Следует обратить внимание и на офлайн размещение. Одним из эффективных методов является реклама на вокзалах и в аэропортах. Выгодным также будет сотрудничество с туристическими фирмами, бизнес-центрами и службами такси.

Одним из самых результативных и проверенных способов развития является сарафанное радио. Ваше внимание всегда должно быть направлено на сервис, на улучшение качества оказываемых услуг. Рынок сейчас динамично развивается и нужно постоянно находиться в курсе всех изменений, чтобы всегда иметь конкурентное преимущество. Довольный клиент — это гарант вашего постоянного развития и масштабирования. Плюсом станет, если ваши посетители будут оставлять отзывы с фотографиями и видео в интернете и социальных сетях.

В ваших силах сделать так, чтобы, побывав у вас однажды, гость захотел возвращаться к вам снова и снова.

А для постоянных клиентов создайте систему лояльности. Чтобы уже на второй приезд человек выбрал именно вашу гостиницу, ведь там у него есть скидка и специальный подарок.

Ключевая цель — открытие гостиницы и максимизация прибыли.

Календарный план открытия

Прежде чем приступать к открытию рекомендуем внимательно ознакомиться со следующими документами, чтобы чётко понимать все особенности и нюансы данного вида бизнеса:

1. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» (01/07/1994);

2. ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» (01/01/1999);

3. «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» от 25 апреля 1997 года № 490;

4. Закон РФ «Об основах туристической деятельности в РФ» (24/11/1996) № 132-ФЗ.

Обзор рынка недвижимости для подбора оптимального помещения.

Основные параметры выбора местоположения гостиницы:

  • центр города/близлежащие районы;
  • транспортная развязка;
  • наличие в шаговой доступности кафе, ресторанов, развлекательных заведений, магазинов, банков;
  • линия домов: первая или вторая;

Характеристика помещения:

  • площадь помещения 900 м2;
  • отдельный вход с улицы или с торца;
  • наличие парковки;
  • наличие всех необходимых коммуникаций: горячее и холодное водоснабжение, электроэнергия, вентиляция, канализация.

    Оформление документов.

  • Оформление юридического лица. (ИП, ООО)
  • Регистрация в налоговых органах. (ОКВЭД: 55.12 — деятельность гостиниц без ресторанов)
  • Выбор системы налогообложения. (УСН, доходы — 6%)
  • Документы о регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции.
  • Заключение договора аренды. (Договор составляется опытным юристом)
  • Получение разрешения на перепланировку в БТИ.
  • Документы, подтверждающие соответствие требованиям санитарной, технической, пожарной, экологической безопасности.
  • Регистрация вывески в органах местного самоуправления.
  • Договоры на оказание услуг сторонними организациями. Сюда входят коммунальные услуги, охрана помещения, инкассация, техническое обслуживание.

Проведение ремонтных работ, установка мебели и оборудования.

Следует внимательно отнестись к выбору строительной бригады. Ремонт нужно сделать качественно и в короткие сроки. Обратитесь к проверенным компаниям с опытом работы и проектами с положительными отзывами. Постоянно контролируйте процесс, внося коррективы и вовремя отвечая на вопросы, возникающие во время работы.

Используйте в строительстве и обустройстве только качественные материалы, мебель и оборудование. Выбирайте надежных поставщиков с высокой репутацией на рынке. В данном процессе важна разумная экономия с видением долгосрочных перспектив проекта.

Как начать бизнес

6. Организационная структура

Правильно подобранная команда — это основной ключ к успеху организации. Ведь очень важно на пути к цели иметь надежный и сплоченный коллектив.

Список обслуживающего персонала:

  • директор (управляющий) — 1 человек;
  • работники на ресепшн — 4 человека;
  • агент по бронированию номеров — 1 человек;
  • менеджер по рекламе — 1 человек;
  • бухгалтер — 1 человек;
  • уборщицы — 6 человек.

Общее количество персонала — 14 человек.

Первое время роль управляющего может занять сам собственник бизнеса, чтобы наладить все процессы в организации.

Ресепшн — лицо гостиницы. Именно от приветливости и отзывчивости его работников зависит первое впечатление от вашего комплекса.

Основные требования к данной должности: приятный, доброжелательный внешний вид, гибкость, умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, грамотная и легко воспринимаемая речь.

К остальному персоналу предъявляются следующие требования:

  • наличие опыта работы;
  • профессионализм;
  • активность;
  • дисциплинированность;
  • честность;
  • ответственность;
  • нацеленность на результат.

Уборщицы, агент по бронированию номеров и бухгалтер имеют фиксированную заработную плату — 15 000, 25 000 и 15 000 руб. соответственно. У остального персонала есть окладная часть и премиальная. Надбавка к основной выплате начисляется при месячной заполняемости гостиницы более 70% и рассчитывается следующим образом:

управляющий — оклад 50 000 руб. + 0,6% от выручки;

работник ресепшна — оклад 15 000 руб. + 0,2% от выручки;

менеджер по рекламе — оклад 20 000 руб. + 0,5% от выручки.

Фонд оплаты труда 1-ого года реализации проекта, руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Управляющий (окладная часть)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Управляющий (премиальная часть)

6 494

7 998

Работник ресепшна (окладная часть), 4 чел.

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Работник ресепшна (премиальная часть), 4 чел.

8 659

10 665

Менеджер по рекламе (окладная часть)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Менеджер по рекламе (премиальная часть)

5 412

6 665

Агент по бронированию номеров

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Бухгалтер

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Уборщица, 6 чел.

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Начисления на ФОТ

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

Итого:

338 000

338 000

338 000

338 000

358 564

363 329

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Управляющий (окладная часть)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Управляющий (премиальная часть)

10 036

11 617

12 988

13 331

14 366

14 664

Работник ресепшна (окладная часть), 4 чел.

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Работник ресепшна (премиальная часть), 4 чел.

13 382

15 489

17 317

17 774

19 154

19 552

Менеджер по рекламе (окладная часть)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Менеджер по рекламе (премиальная часть)

8 363

9 681

10 823

11 109

11 971

12 220

Агент по бронированию номеров

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Бухгалтер

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Уборщица, 6 чел.

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Начисления на ФОТ

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

Итого:

369 781

374 787

379 129

380 214

383 491

384 436

Фонд оплаты труда 2-ого года реализации проекта, руб.

13 месяц

14 месяц

15 месяц

16 месяц

17 месяц

18 месяц

Управляющий (окладная часть)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Управляющий (премиальная часть)

16 137

13 331

13 972

13 521

14 956

15 235

Работник ресепшна (окладная часть), 4 чел.

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Работник ресепшна (премиальная часть), 4 чел.

21 515

17 774

18 629

18 028

19 941

20 314

Менеджер по рекламе (окладная часть)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Менеджер по рекламе (премиальная часть)

13 447

11 109

11 643

11 268

12 463

12 696

Агент по бронированию номеров

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Бухгалтер

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Уборщица, 6 чел.

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Начисления на ФОТ

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

Итого:

389 099

380 214

382 245

380 817

385 360

386 245

13 месяц

14 месяц

15 месяц

16 месяц

17 месяц

18 месяц

Управляющий (окладная часть)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Управляющий (премиальная часть)

16 137

13 331

13 972

13 521

14 956

15 235

Работник ресепшна (окладная часть), 4 чел.

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Работник ресепшна (премиальная часть), 4 чел.

21 515

17 774

18 629

18 028

19 941

20 314

Менеджер по рекламе (окладная часть)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Менеджер по рекламе (премиальная часть)

13 447

11 109

11 643

11 268

12 463

12 696

Агент по бронированию номеров

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Бухгалтер

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Уборщица, 6 чел.

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Начисления на ФОТ

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

Итого:

389 099

380 214

382 245

380 817

385 360

386 245

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 12 400 000 руб.

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА, руб.

Регистрация, оформление документов

100 000

Аренда

900 000

Затраты на ремонтные работы

4 000 000

Мебель и оборудование

6 500 000

Средства и материалы

150 000

Реклама

250 000

Резервный фонд

500 000

Итого

12 400 000

План продаж составляется исходя из заполняемости гостиницы. Прогнозируется постепенное увеличение объёмов продаж в первые 10 месяца реализации проекта. Месячная заполняемость от 70% считается очень хорошим показателем, суточная же в некоторые дни может достигать 100%. В плане продаж наблюдаются сезонные изменения. Это связано с праздничными днями и каникулами. Заполняемость гостиницы растет в майские и новогодние праздники, в весенние, летние и осенние каникулы.

Базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.

План продаж 1-ого года реализации проекта, руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Заполняемость

22%

28%

30%

31%

33%

42%

Количество дней в месяце

31

28

31

30

31

30

Количество мест

46

46

46

46

46

46

Средний чек

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Выручка (доходы)

721 556

829 472

983 940

983 940

1 082 334

1 333 080

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Заполняемость

51%

61%

66%

70%

73%

77%

Количество дней в месяце

31

30

31

30

31

30

Количество мест

46

46

46

46

46

46

Средний чек

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Выручка (доходы)

1 672 698

1 936 140

2 164 668

2 221 800

2 394 254

2 443 980

План продаж 2-ого года реализации проекта, руб.

13 месяц

14 месяц

15 месяц

16 месяц

17 месяц

18 месяц

Заполняемость

82%

70%

71%

71%

76%

80%

Количество дней в месяце

31

30

31

30

31

30

Количество мест

46

46

46

46

46

46

Средний чек

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Выручка (доходы)

2 689 436

2 221 800

2 328 658

2 253 540

2 492 648

2 539 200

19 месяц

20 месяц

21 месяц

22 месяц

23 месяц

24 месяц

Заполняемость

84%

81%

69%

70%

75%

80%

Количество дней в месяце

31

30

31

30

31

30

Количество мест

46

46

46

46

46

46

Средний чек

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Выручка (доходы)

2 755 032

2 570 940

2 263 062

2 221 800

2 459 850

2 539 200

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.

В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.

Аренда торгового помещения

450 000

Реклама

100 000

ФОТ

374 000

Услуги охраны

15 000

Коммунальные расходы

100 000

Расходные материалы

20 000

Техническое обслуживание

20 000

Непредвиденные расходы

50 000

Итого:

1 129 000

Финансовый результат за первые 2 года деятельности представлен в следующих таблицах. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 775 690 руб.

Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

Выручка

721 556

829 472

983 940

983 940

1 082 334

1 333 080

(-) Ежемесячные затраты

1 073 000

1 073 000

1 073 000

1 073 000

1 093 564

1 098 329

(=) Валовый доход

— 351 444

— 243 528

— 89 060

— 89 060

— 11 230