Бизнес план крс на 1200 голов
1. Краткий инвестиционный меморандум
Целью настоящего проекта является доращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота, и производство животноводческой продукции.
Производство данного вида продукции является перспективным видом деятельности, так как рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. При этом мясо, произведенное отечественными производителями, пользуется повышенным спросом у населения.
Предпринимательская деятельность регистрируется как Крестьянское (фермерское) хозяйство. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Форма собственности — частная.
Привлечения наемных работников не планируется.
Сумма первоначальных инвестиций — 1 100 000 рублей.
Точка безубыточности — на 4 месяц.
Срок окупаемости — 24 месяца.
Средняя ежемесячная прибыль — 95 000 рублей.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Производство животноводческой продукции будет специализироваться на доращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота (КРС).
Деятельность разделяется на 3 этапа:
- закупка молочных телят;
- уход за телятами, бычками;
- реализация полученной продукции (мяса), шкурок.
Цены за килограмм мяса планирую устанавливать в среднем 350 рублей за 1кг..
В год планируется реализовывать мясо 3-х откормленных телят (молодняка КРС) живым весом 1200 кг.
Выход мяса составляет 650 кг (54% от живого веса 1200 кг).
Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на торговых точках районного центра или в ближайших городах. Имеется также предварительная договоренность с отдельными заготовителями. Продукция будет реализовываться в среднем по цене 350 рублей за 1кг.
Так как мясо отечественного производства в отличие от ввозимого мяса из-за рубежа пользуется большим спросом у населения, планирую развивать деятельность путем сбыта своей продукции производителям мясоколбасных изделий.
Мясо молодняка КРС реализуется на продуктовом рынке по среднерыночным ценам.
5. Организационная структура
Предпринимательская деятельность регистрируется как Крестьянское (фермерское) хозяйство. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Крестьянское (фермерское) хозяйство является объединением граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Форма собственности — частная.
Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.
Привлечения наемных работников не планируется.
К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правовых отношений.
| Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма | Средняя з/п в месяц на сотрудника |
| Работник фермы | 15 000 | 2 | 30 000 | 33 375 |
| Ветеринар | 20 000 | 1 | 20 000 | 45 725 |
| Страховые взносы | 15 000 | |||
| Итого ФОТ | 65 000 |
| Инвестиции на открытие | |
| Регистрация, включая получение всех разрешений | 10 000 |
| Покупка земельного участка | 200 000 |
| Постройка коровника 350 кв.м. на 30 голов | 1 100 000 |
| Закупка оборудования | 864 500 |
| Прочее | 20 000 |
| Итого | 2 194 500 |
| Ежемесячные затраты | |
| ФОТ (включая отчисления) | 127 475 |
| Амортизация | 11 667 |
| Корм | 30 000 |
| Коммунальные услуги | 15 000 |
| Реклама | 10 000 |
| Закупка телят | 42 000 |
| Прочие расходы | 20 000 |
| Итого | 256 142 |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
Источник
Готовый бизнес-план КРС (молочной фермы) с фин.расчетами
Дата публикации: 27.01.2020.
Валюта расчетов: рубли.
Период планирования: 10 лет (помесячно).
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современной роботизированной молочно-товарной фермы.
Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.
1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы на 1200 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.
Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).
В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.
Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированные фермы и завод Lely в Голландии
Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированную молочную ферму Lely в Совхозе им. Ленина Московской области
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота 18,15 млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.
Среднегодовые цены сельхозпроизводителей России в 2018 году на КРС в живом весе выросли на 2% по сравнению с 2017 годом и составили *** тыс. руб. / кг.
Средняя цена, предлагаемая на торговых площадках на КРС в живом весе 150 руб./кг.
Производство молока в России по итогам 2018 года составило *** млн т, что на *** тыс. т или на **% больше показателя 2017-го.
По итогам 2018 года среднегодовая цена на молоко сырое по России установилась на отметке *** тыс. руб. за тонну.
3. Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 1.2 млрд. руб., в т.ч.:
- проектные работы – *** млн. руб.;
- строительство коровников и сооружений фермы – *** млн. руб.;
- роботизированное оборудование Lely – *** млн. руб.;
- постановка скота – *** млн. руб.;
- спецтехника – *** млн. руб.;
- доп. оборудование – *** млн. руб.;
- прочее – *** млн. руб.;
- нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.
При расчете суммы инвестиций были учтены:
возврат НДС;
компенсация за роботизированное оборудование;
субсидия по племенному поголовью;
компенсация за прочее оборудование молочной фермы.
4. Финансово-экономическая эффективность молочной фермы:
- выход молока: *** тыс. т / год;
- отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;
- прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: *** руб. / кг;
- общая сумма инвестиционных затрат: 1,2 млрд. руб.;
- персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./мес (без учета ЕСН);
- плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;
- плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;
- система налогообложения – ЕСХН (6%).
- доля налогов в выручке: **%;
- точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока / голова / год;
- чистая прибыль: *** млн. руб. / год;
- IRR проекта: **%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- срок окупаемости проекта – *** лет;
- доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года реализации проекта.
Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 148 страниц, 64 таблицы, 30 графиков, 15 диаграмм и 5 рисунков.
Готовый бизнес-план предоставляется в электронном и печатном виде. Печатная версия (2 экз.) пересылается экспресс-почтой бесплатно по РФ.
Гарантия: по каждому Договору мы гарантируем 1 месяц бесплатной поддержки бизнес-плана
В стоимость входит модификация готового бизнес-плана под Ваши параметры:
- по региону (любой субъект РФ),
- по численности фуражного стада (от 70 до 4000 голов КРС),
- по стоимости СМР коровников с инфраструктурой,
- по поставщику технологии доения (Lely / DeLaval / SAC),
- по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, господдержка),
- по розливу, упаковке и переработке сырого молока в молочную продукцию.
Для покупки готового бизнес-плана молочной фермы или модификации под Ваши параметры обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
АВТОРСКАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ НА 1200 ГОЛОВ КРС СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
- как называется порода
- вес теленка при рождении
- вес коровы при первом отеле
- в каком возрасте будет первый отел
- какой будет межотёльный период (от первого отела до второго, от второго до третьего и т.д.)
- сколько лактозных периодов будет содержаться корова
- каков максимальный вес дойной коровы
- какова удойность в сутки и за год
- сколько месяцев длится лактозный период (от отеля до прекращения дойки)
- какова жирность молока
- планируется закупить племенных коров или брать из собственного стада
- до какого возраста планируется кормить бычков
- сколько будет стоить 1 стойло-место для дойной коровы
- сколько будут стоить остальные стойло-места для молодняка и бычков
- нужна стоимость оборудования для фермы, с указанием затрат на доставку и монтаж
- стоимость СМР и инфраструктуры
- планируется ли строительство забойного цеха
- численность персонала и средняя з/п по месту нахождения фермы
- по какой цене планируется продавать бычков за 1 кг живого веса
- по какой цене планируется продавать телочек и списываемых дойных коров
- стоимость воды, эл. энергии, газа, тепла
- сколько кормов будет расходоваться на 1 дойную корову в сутки и за отельный период
- корма собственные или покупные
- стоимость земельного участка или стоимость аренды
- на какой системе налогообложения находится Ваше предприятие / КФХ?
Другие вопросы согласовываются в процессе работы. Если на какие-либо вопросы у заказчика нет информации, мы используем свои данные.
Содержание бизнес-плана молочной фермы
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ | 25 |
2.1. Молочное животноводство в РФ | 25 |
2.1.1. Поголовье КРС | 25 |
2.1.2. Популярные породы КРС молочного направления | 26 |
2.1.3. Особенности молокообразования у коров | 38 |
2.1.4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность | 40 |
2.1.5. Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую ценность молока | 41 |
2.1.6. Цены сельхозпроизводителей на КРС | 43 |
2.1.7. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли | 44 |
2.2. Рынок молока в РФ | 47 |
2.2.1. Производство сырого молока | 47 |
2.2.2. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко | 49 |
2.2.3. Крупнейшие производители молока | 53 |
2.2.4. Профицит и дефицит сырого молока | 57 |
2.3. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года | 60 |
2.4. Потребление молочной продукции в РФ | 63 |
2.5. Обзор молочной отрасли | 65 |
2.5.1. АПК Калужской области | 65 |
2.5.2. Поголовье КРС | 66 |
2.5.3. Производство молока | 68 |
2.5.4. Крупнейшие производители сырого молока | 69 |
2.5.5. Цены сельхозпроизводителей на молоко | 70 |
2.5.6. Предприятия по переработке сырого молока | 70 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 72 |
3.1. Структура площадей фермы и стада КРС | 72 |
3.2. Концепция содержания и комплектации | 73 |
3.3. Схема размещения помещений и их описание | 74 |
3.4. Ротация технологических групп | 76 |
3.5. Организация доения | 77 |
3.6. Технология выращивания поголовья КРС | 79 |
3.7. Хранение молока | 85 |
3.8. Кормовая база | 85 |
3.9. Параметры производства и выручки | 87 |
3.10. Параметры текущих затрат по проекту | 91 |
3.11. Параметры прямых затрат по проекту | 94 |
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА | 97 |
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда | 97 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 99 |
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций | 99 |
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта | 101 |
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций | 103 |
5.4. Субсидии и НДС к возврату | 103 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 105 |
6.1. Качественный анализ рисков | 105 |
6.2. Точка безубыточности | 106 |
6.3. Анализ чувствительности NPV | 109 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | 112 |
7.1. Основные предположения к расчетам | 112 |
7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 114 |
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) | 118 |
7.4. Налогообложение | 123 |
7.5. Прогноз доходов кредитора | 129 |
7.6. Прогноз доходов владельца проекта | 135 |
7.7. Финансовый анализ проекта | 144 |
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» | 147 |
Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 148 страниц, 64 таблицы, 30 графиков, 15 диаграмм и 5 рисунков.
Список таблиц
Таблица 1. Производственные параметры проекта.
Таблица 2. Справочные показатели проекта.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. ТОП-20 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2017 г.
Таблица 5. Таблица 4. ТОП-10 крупнейших землевладельцев России по состоянию на май 2019 г.
Таблица 6. Валовой сбор зерновых в РФ, 2013-2018, тыс. ц.
Таблица 7. Валовой сбор пшеницы по регионам РФ, 2010-2018, тыс. ц.
Таблица 8. Баланс производства и потребления пшеницы в России, млн. т.
Таблица 9. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями по каналам сбыта, 2018, тыс. тонн.
Таблица 10. Средние цены сельхозпроизводителей на пшеницу в РФ, 2017 – 2018, янв.-май 2019 г., руб./т.
Таблица 11. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно (по направлениям использования) в РФ, 2017-2018, руб./т.
Таблица 12. Стоимость пшеницы на биржах в начале 2019 года.
Таблица 13. Цены на пшеницу по состоянию на начало июня 2019 г.
Таблица 14. Производство продуктов глубокой переработки по федеральным округам, 2017 – май 2019 гг., тн.
Таблица 15. Сравнительный анализ цен на продукцию глубокой переработки зерна, руб./кг по состоянию на июнь 2019 года.
Таблица 16. Состав пшеничного глютена (клейковины).
Таблица 17. Спецификация пшеничного глютена (клейковины).
Таблица 18. Прогноз мирового импорта клейковины, млн. долл.
Таблица 19. Предложение клейковины на рынке РФ.
Таблица 20. Экспорт и импорт пшеничной клейковины в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2018.
Таблица 21. Цена импорта клейковины в РФ с прогнозом до 2022 г., долл. / кг.
Таблица 22. Импорт и экспорт лизина в РФ в стоимостном и натуральном выражении.
Таблица 23. Спецификация крахмала сухого типа А.
Таблица 24. Производство крахмалопродукции в регионах РФ, 2014-май 2019 гг., тн.
Таблица 25. Импорт и экспорт крахмалов в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
Таблица 26. Средние цены производителей на крахмальную продукцию по регионам РФ, 2014-2018 гг., янв.-май 2019 г.
Таблица 27. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли до 2020 г.
Таблица 28. Оценка потенциальной емкости крахмальной патоки в наиболее перспективных отраслях.
Таблица 29. Производство ГФС в РФ, 2017- май 2019 гг., тонн.
Таблица 30. Экспорт и импорт ГФС в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
Таблица 31. Производств комбикормов по регионам РФ, 2012-2016, т.
Таблица 32. Производство комбикормов по регионам РФ в 2017 – май 2019 гг., тн.
Таблица 33. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – май 2019 гг., руб./т.
Таблица 34. Структура площадей предприятия.
Таблица 35. Производственная мощность предприятия (по сырью).
Таблица 36. Параметры поступлений.
Таблица 37. Отпускные цены на готовую продукцию.
Таблица 38. План производства помесячно, 2020-2029, тонн.
Таблица 39. План производства по годам, 2020-2029, тонн.
Таблица 40. План выручки помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 41. План выручки по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 42. Параметры текущих затрат предприятия.
Таблица 43. План текущих затрат помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 44. План текущих затрат по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 45. Расчет затрат на переработку.
Таблица 46. Параметры прямых затрат.
Таблица 47. План прямых затрат помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 48. План прямых затрат по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 49. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 50. План привлечения и оплаты труда персонала помесячно, 2020-2029, % и руб.
Таблица 51. План привлечения и оплаты труда персонала по годам, 2020-2029, % и руб.
Таблица 52. Структура и объем инвестиционных затрат.
Таблица 53. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 54. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 55. Расчет точки безубыточности.
Таблица 56. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 57. План движения денежных средств по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 58. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 59. Налогообложение помесячно, 2020-2029, руб.
Таблица 60. Налогообложение по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 61. План получения и возврата финансирования.
Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 63. Расчет NPV проекта.
Таблица 64. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 2. Динамика экспорта российского зерна, 2013-2018, млн.т.
График 3. Динамика производства лизина и др. аминокислот в РФ, 2013-2018, тн.
График 4. Динамика российских цен на лизин гидрохлорид 98%.
График 5. Динамика производства крахмалопродуктов в РФ, 2014-2018, т.
График 6. Динамика производства комбикормов в РФ, 2012-2018, млн. тн.
График 7. Динамика оптовых цен на комбикорма в России по виду, руб./тн.
График 8. План производства продукции, тн.
График 9. План поступления выручки (руб.).
График 10. Текущие затраты (руб.).
График 11. Прямые затраты, руб.
График 12. Доля ФОТ в выручке (%).
График 13. Календарный план инвестирования.
График 14. План освоения финансирования.
График 15. Расчет точки безубыточности.
График 16. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 19. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 20. Рентабельность (%).
График 21. Выручка, затраты, прибыль.
График 22. Динамика чистой прибыли.
График 23. Финансовые результаты.
График 24. Налоговая нагрузка, %.
График 25. Получение и погашение долга.
График 26. Обслуживание долга.
График 27. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 28. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 29. Остатки ДС нарастающим итогом, руб.
График 30. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура использования зерновых культур в РФ, 2018, %.
Диаграмма 2. Структура экспорта пшеницы из РФ по странам-получателям, %.
Диаграмма 3. Ориентировочное распределение рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в РФ.
Диаграмма 4. Структура потребления зерна крахмальной отраслью, 2018,%.
Диаграмма 5. Доля производства крахмальной продукции по предприятиям, 2017, %.
Диаграмма 6. Структура производства по направлениям животноводства, %.
Диаграмма 7. Структура выхода готовой продукции, тн.
Диаграмма 8. Структура выручки предприятия.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат.
Диаграмма 10. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 11. Структура ФОТ предприятия (руб.).
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Источники финансирования.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 15. Структура затрат в 10-м году реализации проекта, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Возможности сбыта крахмала на рынке России и СНГ.
Рисунок 2. Опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно.
Рисунок 4. Схема технологического процесса глубокой переработки пшеницы.
Рисунок 5. Возможная схема предприятия.
Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 148 страниц, 64 таблицы, 30 графиков, 15 диаграмм и 5 рисунков.
Источник