Бизнес план инжиниринговой компании пример
Утверждено
____________ ХХХХ
«___» _________ 20___г.
БИЗНЕС-ПЛАН
по инвестированию в создание инжиниринговой компании
Инициатор проекта: | ХХХХ |
Дата разработки: | 29.09.2012г. |
Место осуществления: | ХХХХ |
ОГЛАВЛЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1.Резюме…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
2.Инвестиционный план………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
3.План маркетинга………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
4.План оказания услуг……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
5.Финансовый план……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1.1.Цель проекта
Целью проекта является получение прибыли от оказания следующих услуг: проектирование и строительство систем водоснабжения, газоснабжения, котельных, тепловых станций, общестроительных работ, энергоаудит.
Суть бизнеса: создание инжиниринговой фирмы для работы на рынке ХХХХ.
Общее количество создаваемых рабочих мест – 14
1.2. Производственная база проекта
Деятельность по продвижению бизнес-проекта подразделяется на несколько этапов:
¾ разработка бизнес-плана, других основополагающих документов;
¾ приобретение необходимого оборудования;
¾ планирование работы организации;
¾ заключение договоров с поставщиками;
¾ проведение рекламной кампании;
¾ выход на рынок и завоевание доли на нем.
1.3. Показатели эффективности проекта
Показатели эффективности бизнес-проекта будут выглядеть следующим образом:
Период окупаемости проекта, мес. | 8 |
Чистая рентабельность (по инвестициям), % | 869,80 |
Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) | 19,83 |
Общая стоимость проекта за 3 года, руб. | 70 ,00 |
Инвестиции в приобретение инвентаря и оборудования, руб. | 1 ,00 |
Выручка от реализации проекта за 3 года, руб. | 86 ,00 |
Для начала реализации проекта создания инжиниринговой компании предполагается приобрести специализированное оборудование, инструмент и автотранспортные средства. Так при запуске проекта мы планируем сделать следующие инвестиции:
Таблица №1 – Инвестиции при запуске проекта, руб.
№ п/п | Наименование оборудования | Цена за ед., руб. | Кол-во единиц, шт. | Сумма, руб. |
1 | Сварочный аппарат малый | 12000 | 1 | 12000 |
2 | Сварочный аппарат большой | 15000 | 1 | 15000 |
3 | Сварочная станция | 30000 | 1 | 30000 |
4 | Сварочный аппарат по стыковой сварке полиэтилена | 20000 | 1 | 20000 |
5 | УШМ | 3000 | 3 | 9000 |
6 | Перфоратор | 2000 | 3 | 6000 |
7 | Газовый сварочный аппарат | 20000 | 1 | 20000 |
8 | Кислородные баллоны | 2000 | 2 | 4000 |
9 | Газовые баллоны | 1500 | 4 | 6000 |
10 | Тепловые пушки | 10000 | 2 | 20000 |
11 | Наборы инструмента(ключи, плоскогубцы и тд.) | 1500 | 4 | 6000 |
12 | Компьютеры | 20000 | ||
13 | Принтер-копир | 6000 | 1 | 6000 |
14 | Плоттер | 15000 | 1 | 15000 |
15 | Телефоны кнопочные | 1000 | 2 | 2000 |
16 | Принтер | 4000 | 2 | 8000 |
17 | Фотоаппарат | 10000 | 1 | 10000 |
18 | Автомобиль (Каблук)-Лада «Ларгус» | 350000 | 2 | 700000 |
19 | Автомобиль( аналог «Газель») | 600000 | 1 | 600000 |
20 | Ноутбук ( нетбук) | 25000 | 2 | 50000 |
21 | Факс | 5000 | 1 | 5000 |
22 | Пресс для опрессовки | 15000 | 2 | 30000 |
23 | Дрель | 2000 | 2 | 4000 |
24 | Отбойный молоток | 5000 | 1 | 5000 |
25 | Компрессор | 12000 | 1 | 12000 |
26 | Трубогиб | 10000 | 1 | 10000 |
ИТОГО | 1605000 |
Следует отметить, что 3 автомобиля на общую сумму 1 300 000 планируется приобрести в лизинг сроком на 3 года и эта сумма будет израсходована не в период запуска проекта, а равными платежами в период действия договора лизинга.
3.1. Описание рынка
Мы планируем открыть бизнес по оказанию услуг по проектированию и строительству систем водоснабжения, газоснабжения, котельных, тепловых станций, выполнению общестроительных работ и энергоаудиту на рынке ХХХХ.
Поиск клиентов мы планируем производить за счет следующих источников:
1) Участие в тендерах и торгах, проводимых государственными органами и коммерческими организациями;
2) Реклама в СМИ;
3) Личные связи и наработки руководящего состава инжиниринговой компании.
3.2. Планируемые объемы реализации
При проведении анализа рынка нами, сделан вывод об отсутствии резких колебаний выручки в течение всего года. Единственной сферой услуг, где планируются сезонные колебания, является энергоаудит, но, учитывая тот факт, что доля этой сферы является незначительной в общей выручки компании (около 4%), мы делаем вывод, что деятельность компании практически не имеет сезонности.
Спрогнозировать приблизительную выручку от предпринимательской деятельности можно с разбивкой на виды услуг, оказываемых компанией. Проанализировав рынок, мы пришли к выводу, что планируемая выручка за 3 года работы компании должна составить:
Таблица №2 – Выручка от оказания услуг, руб.
№ п/п | Группа товаров | Выручка за 1 год, руб. | Выручка за 1 год, руб. | Выручка за 1 год, руб. | Итого за 3 года |
1 | Проектирование и монтаж систем водоснабжения | 6 | 6900000 | 7935000 | 20 |
2 | Проектирование и строительство систем газоснабжения | 2 | 2300000 | 2645000 | 6 |
3 | Проектирование и строительство котельных и тепловых станций | 6 | 6900000 | 7935000 | 20 |
4 | Общестроительные работы | 10 | 34 | ||
5 | Энергоаудит | 1 | 1150000 | 1322500 | 3 |
ИТОГО | 25 | 28 | 86 |
Таким образом, за 3 года реализации проекта общий объем выручки составит 500 руб.
4.1.Персонал
Мы планируем, что численность персонала компании должна составить 14 человек. Штатное расписание приведено в таблице №3.
Таблица №3 – Штатное расписание.
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество | Тарифная ставка |
Директор | 1 | 50 000 |
Главный инженер | 1 | 45 000 |
Главный инженер проекта | 1 | 45 000 |
Юрист | 1 | 45 000 |
Инженеры | 1 | 40 000 |
Прораб | 1 | 35 000 |
Мастер | 1 | 30 000 |
Главный бухгалтер | 1 | 40 000 |
Бухгалтер | 1 | 30 000 |
Секретарь | 1 | 20 000 |
Механик | 1 | 30 000 |
Сметчик | 1 | 40 000 |
Инженер КИПиА | 1 | 40 000 |
Охрана труда и Электронные площадки, СРО | 1 | 35 000 |
Итого фонд заработной платы | 14 | |
Страховые взносы с ФОТ | 109725 | |
ИТОГО ФОТ с учетом страховых взносов |
Совокупный размер страховых взносов должен составить 20,9%, указанный пониженный тариф инжиниринговая компания будет применять, как организация, применяющая упрощенную систему налогообложения с видом деятельности, приравненному к производству.
4.2.Производственные расходы
Мы предполагем следующие производственные расходы в течении 3 лет работы организации:
Таблица №4 – Производственные расходы, руб.
№ п/п | Статья затрат | Затраты за 1 год, руб | Затраты за 2 год, руб | Затраты за 3 год, руб | Итого за 3 года, руб. |
1 | Аренда помещения | 480000 | 480000 | 480000 | 1440000 |
2 | Коммунальные платежи | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 |
3 | Транспорт | 257280 | 257280 | 257280 | 771840 |
4 | Прочие накладные расходы | 360000 | 360000 | 360000 | 1080000 |
5 | Реклама | 500000 | 500000 | 1500000 | |
6 | Услуги электриков и КиП | 1 | 1150000 | 1322500 | 3472500 |
7 | Аренда спецтехники | 575000 | 661250 | 1736250 | |
8 | Приобретение стройматериалов | 10 | |||
Повышение квалификации и обучение | 200000 | 200000 | 600000 | ||
Вступительный взнос в СРО строителей | 300000 | ||||
Вступительный взнос в СРО проектировщиков | 200000 | ||||
ИТОГО |
Нам для размещения управленческого персонала и создания производственной базы потребуется специальное помещение, которое мы намерены арендовать, арендная плата должна составить 40000руб. в месяц.
В период реализации проекта организация планирует использовать 3 автомобиля. Затраты на ГСМ рассчитаны из предполагаемого пробега, норм расхода ГСМ и его стоимости.
Для ведения деятельности организация планирует приобретать стройматериалы, арендовать спецтехнику и нанимать на подряд специалистов строительных специальностей. Затраты на эти статьи расходов рассчитаны исходя из предполагаемого объема оказания услуг.
Для разрешения заниматься указанной деятельностью необходимо вступить в саморегулируемые организации строителей и проектировщиков (500 000руб) и регулярно повышать квалификацию и проводить обучение персонала.
Расчет плана доходов и расходов инжиниринговой компании в течение 3 лет работы приведен в нижеследующей таблице:
Таблица №5 – План доходов и расходов, руб.
№ п/п | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | Итог за год |
1. | Выручка от реализации | ,00 | ,00 | ,00 | 86 ,00 |
2. | Себестоимость услуг | ,33 | ,33 | ,33 | 70 ,00 |
2.1. | Переменные расходы | ,00 | ,00 | ,00 | 39 ,00 |
2.1.1. | Сырье и материалы | ,00 | ,00 | ,00 | 34 ,00 |
2.1.2. | Аренда техники и наем специалистов | 100 | 100 | 100 | 5 ,00 |
2.1.3. | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Постоянные расходы | ,33 | 933 | 933 | 30 ,00 |
2.2.1. | Приобретение оборудования и инвентаря | 33 | 33 | 33 | 1 ,00 |
2.2.2. | Вступительные взносы в СРО и обучение персонала | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
2.2.3. | Заработная плата персонала и страховые взносы с ФОТ | 700 | 700 | 700 | 22 ,00 |
2.2.4. | Реклама | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
2.2.5. | Арендная плата и коммунальные платежи | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
2.2.6. | Транспортные расходы (ГСМ) | 00 | 00 | 00 | ,00 |
2.2.7. | Прочие накладные расходы | 00 | 00 | 00 | 1 ,00 |
3. | Налоги (УСН 15%) | 00 | 00 | 150 | 2 ,50 |
4. | Чистая прибыль | 2 ,67 | 4 ,67 | 6 ,17 | 13 ,50 |
Таблица №6- Общие финансовые показатели реализации бизнес-проекта за 3 года
Показатели | Формула расчета | Результат |
Период окупаемости проекта, мес. | Сумма инвестиций/чистая прибыль*12 мес. | 8 |
Чистая рентабельность (по инвестициям), % | Чистая прибыль/сумму инвестиций*100% | 869,80 |
Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) | Чистая прибыль/сумму затрат*100% | 19,83 |
Общая стоимость проекта за 3 года, руб. | Сумма всех затрат на реализации проекта в течении 3 лет | 70 ,00 |
Инвестиции в приобретение инвентаря и оборудования, руб. | 1 ,00 | |
Выручка от реализации проекта за 3 года, руб. | 86 ,00 |
Источник
Таблица 1. Объем инвестиций по направлениям вложений
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Таблица 3. Выполненные проекты
Таблица 4. Расчет объема работ на существующих трубопроводах для
региона Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Таблица 5. Оценка существующего спроса
Таблица 6. Численность конкурентов по видам деятельности
Таблица 7. PEST-анализ
Таблица 8. Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализа
Таблица 9. SWOT-анализ
Таблица 10. Стратегические инициативы
Таблица 11. Система показателей
Таблица 12. Анализ и выбор стратегии развития продукта
Таблица 13. Анализ основных каналов маркетинговых коммуникаций
Таблица 14. Виды рекламы
Таблица 15. Единовременные затраты на продвижение проекта
Таблица 16. Регулярные затраты на продвижение проекта
Таблица 17. Исходные допущения планирования объемов продаж
Таблица 18. Натуральные объемы продаж, среднегодовое число выполняемых
договоров
Таблица 19. Допущения по ставкам оплаты за оказываемые услуги
Таблица 20. Годовые объемы продаж, руб.
Таблица 21. Штатное расписание
Таблица 22. График осуществления проекта
Таблица 23. Транспорт и техника
Таблица 24. Программное обеспечение
Таблица 25. Ставки прямых расходов
Таблица 26. Ставки косвенных расходов
Таблица 27. Годовые объемы текущих расходов, руб.
Таблица 28. Объем инвестиций по направлениям
Таблица 29. Денежные потоки по основной деятельности
Таблица 30. График инвестиционных расходов
Таблица 31. Ставки налогов
Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках, руб.
Таблица 34. Баланс, руб.
<Таблица 35. Показатели рентабельности
Таблица 36. Расчет уровня безубыточности, руб.
Таблица 37. Параметры расчета экономической эффективности
Таблица 38. Расчет ставки дисконта
Таблица 39. Показатели эффективности проекта
Таблица 40. Однопараметрический анализ чувствительности, уровень цен
Таблица 41. Стоимость брендирования строительной техники и
транспортных средств
Таблица 42. Стоимость оформления стройплощадок
Таблица 43. Ставки наружной рекламы
Таблица 44. Ставки рекламы в печатных СМИ
Таблица 45. Ставки баннерной рекламы в Интернет
Диаграмма 1.
Структура инвестиций
Диаграмма 2.
Структура выполненных проектов по направлениям
Диаграмма 3.
Структура выполненных проектов по местоположению объектов
Диаграмма 4.
Действующая организационная схема предприятия
Диаграмма 5.
Объемы ввода зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 6.
Динамика объема ввода зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 7.
Объемы ввода жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 8.
Целевые показатели по вводу жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 9.
Динамика целевых показателей по вводу жилья в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Диаграмма 10.
Планируемый объем работ на трубопроводах различного назначения для целей
жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 11.
Структура трубопроводного хозяйства по видам сетей в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Диаграмма 12.
Прогнозируемый объем работ на трубопроводах различного назначения для целей
жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по видам
сетей
Диаграмма 13.
Протяженность водопроводных сетей в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 14.
Необходимость в замене водопроводных сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Диаграмма 15. Протяженность водопроводных сетей в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 16. Необходимость в замене водопроводных
сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 17. Протяженность канализационных сетей в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 18. Необходимость в замене канализационных
сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма
19.
Протяженность тепловых и паровых сетей
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 20. Необходимость в замене тепловых и
паровых сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 21. Объемы замены тепловых и паровых сетей в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 22. Покрытие потребности в замене тепловых и
паровых сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Диаграмма 23. Источники информации, которыми
пользуются потребители строительных услуг при выборе строительной компании
Диаграмма 24. Факторы выбора строительного подрядчика
для организаций
Диаграмма 25. Факторы выбора строительного подрядчика
для физических лиц
Диаграмма 26. Программа
продвижения
Диаграмма 27. График доходов проекта
Диаграмма 28. Структура доходов
Диаграмма 29. График текущих расходов проекта
Диаграмма 30. Структура расходов
Диаграмма 31. Структура инвестиций по направлениям
вложений
Диаграмма 32. Структура инвестиций по направлениям
вложений
Диаграмма 33. Точка безубыточности
Источник
16 Марта 2015
Рыночная возможность: Имеется множество платежеспособных потребителей, для которых централизованное энергоснабжение невозможно или имеются трудности с получением дополнительных мощностей.
География проекта: Московский регион (Москва и Московская область).
Ключевые возможности:
- Возможность использовать технологии различных производителей;
- Расширение ассортимента для обслуживания новых потребностей покупателей;
- Отсутствие серьезных конкурентов.
Наиболее серьезные угрозы:
- Появление новых конкурентов;
- Неблагоприятное изменение курсов валют / торговой политики в др. странах.
Ключевые внутренние сильные стороны:
- Репутация проекта;
- Качество сервиса;
- Эффективность инноваций;
- Способность к лидерству;
- Предпринимательская направленность;
- Гибкость и быстрота реагирования.
Ключевые внутренние слабые стороны:
- Ограниченная география охвата;
- Стоимость и доступность финансирования.
Конкуренция: Монополистическая конкурентная структура. Наибольшую угрозу представляют потенциальные участники рынка, рыночная сила поставщиков, а также субституты.
Маркетинговые цели:
1) Цели на первый этап (на первые три года). Занять 2 – 3% доли рынка по оказанию услуг в установке солнечных батарей в Московском регионе, реализовывая около 210 кВт мощностей в год, и выйти на уровень безубыточности к концу этого периода.
2) Цели на второй этап (на следующие три года). Сохранить занятую долю на рынке и в более полной мере удовлетворять потребности клиентов, продавая различные виды солнечных батарей для различных покупателей.
Маркетинговая стратегия: Для проекта выбрана стратегия дифференциации продукции.
Позиционирование: Используя стратегию дифференциации продукции, мы позиционируем наши услуги как самый удобный, экологически чистый способ производства электроэнергии для домохозяйств, офисов и малых предприятий.
Товарная политика: Стратегии обновления продуктовой линии и улучшения качества обслуживания.
Ценовая политика: Установление цены проникновения, заключающейся в предложении качественных товаров и услуг по относительно низкой цене.
Дистрибутивная политика: Использование канала прямого маркетинга.
Коммуникационная политика:
- Message strategy: Каждый может получить экологически чистый источник электроэнергии.
- Creative strategy: Информационное обращение, рассказывающее о продукции/ услуге и преимуществах их использования.
- Message source: Каналы личной коммуникации (face-to-face, person-to-audience), неличной коммуникации (медиа, стимулирование сбыта, PR, реклама).
Сервисное обслуживание: Стандартный набор услуг (консультации, измерения, работы по установке солнечных батарей, гарантия); Дополнительные услуги (оперативное обслуживание и ремонтные работы, замена солнечных батарей, страхование).
Юридическая форма бизнеса: Общество с ограниченной ответственностью (ООО); Уставный капитал составит 8 000 000 рублей.
Организационная схема: Организация нескольких рабочих групп для наиболее эффективного обслуживания разных групп потребителей, а также для обеспечения возможности одновременного выполнения нескольких заказов.
План дальнейшего развития проекта:
1. Увеличение доли на «базовом» рынке до 630 – 650 кВт/год.
2. Применение стратегии концентрической диверсификации.
- Получение горячей воды (Solar hot water).
- Обогрев и кондиционирование помещений (Solar space heating and cooling).
- Нагрев воды в бассейнах (Solar pool heaters).
План возможного выхода из проекта:
1) Образованная компания может стать публичной, путем выпуска и размещения акций на бирже через проведение IPO (предварительно преобразовав компанию в ОАО).
2) Поглощение другой компанией. Образованная компания приобретается другой компанией, и мы можем принимать (или не принимать) участие в более крупном проекте.
3) Продажа компании. Образованная компания покупается частным лицом (или группой лиц), которые могут захотеть (или не захотеть) включить нас в управленческую команду.
Приведенный бизнес-план является примером подобного рода работы и для решения конкретных управленческих задач (планирование бизнеса, привлечение инвестиций и т.д.) требуется актуализация расчетов и адаптация работы к конкретным экономическим условиям. Наши специалисты могут оперативно и качественно выполнить данную работу. Подробнее с услугой “составление бизнес-плана” Вы можете познакомиться в соответствующем разделе сайта. Свяжитесь с нами по телефону 8(3452)500-335 или по электронной почте info@ceafit.ru или воспользуйтесь любыми другими удобными для Вас контактами. Как минимум Вы получите профессиональную и абсолютно бесплатную консультацию по решению Вашей проблемы.
Источник