Бизнес план для перевалки нефтепродуктов

Представляем Вашему вниманию проект “Нефтеналивной терминал”.

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем перевалки –  1,2 млн. тонн в год

Объем инвестиций:

• в долларах 20 693 880
• в евро 17 012 196
• в рублях 600 737 621

Срок окупаемости проекта, лет: 6,2

Основные параметры документа

• Количество страниц – 72
• Количество графиков – 15
• Количество таблиц – 14

1. Резюме

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ЗАО “ХХХХ”.

Целью проекта является строительство перевалочной базы нефтепродуктов в г. ХХХХ с годовым объемом перевалки в 900 тыс. тонн мазута. Основным видом деятельности базы перевалки продуктов является прием нефтепродуктов в железнодорожных цистернах и налив в танкеры.

Основным видом продукта принят мазут М-100, как наиболее трудоемкий с точки зрения слива с железнодорожной цистерны. Технологический процесс на комплексе перевалки связан с приемом, хранением и перекачками нефтепродуктов. Перевалочная база планирует осуществлять следующие виды технологических операций:

• прием и отправка морских судов;
• прием и отправка железнодорожного транспорта;
• хранение и подготовка грузов к дальнейшей отправке.

Для достижения поставленных целей компании требуется решить следующие задачи (часть из перечисленных ниже задач к моменту выполнения бизнес-плана уже выполнена):

• Проведение проектных работ, инженерных изысканий и согласований (на этом этапе необходимо составление технико-экономического обоснования проекта, разработка рабочей документации, проведение инженерных изысканий и согласований по проекту);
• Проведение переговоров и заключение контракта на поставку необходимого оборудования;
• Строительство и монтаж оборудования, что подразумевает строительство следующих основных объектов:
  – железнодорожной сливной эстакады;
  – насосной станции для приема продуктов из железнодорожных цистерн;
  – резервуарного парка хранения;
  – насосной станции подачи продуктов к танкерам;
  – технологических коммуникаций морской эстакады и стендерных устройств;
  – портовых сооружений;
  – объектов подсобно-производственного и вспомогательного значения (котельная, водозаборная станция, гаражи и ремонтные мастерские и т.д.);
• Проведение работ по благоустройству и озеленению территории.
• Проведение пуско-наладочных работ.
• Проведение переговоров и заключение договоров с контрагентами.

1.2 Краткая характеристика проекта

Проектом предусматривается строительство перевалочной базы нефтепродуктов в г. ХХХХ с использованием существующих зданий и сооружений. Общая площадь участка составляет 5,7 га.

Территория промплощадки разделена на функциональные зоны:

• резервуарный парк;
• железнодорожная сливно-наливная эстакада;
• зоны налива нефтепродуктов в танкеры;
• вспомогательная.

Кроме того, запроектирован административный корпус с автостоянкой для личного транспорта на 10 автомобилей.

В соответствии с принятой горизонтальной планировкой и задачами организации рельефа в проекте принятая сплошная система вертикальной планировки. Уклоны по спланированной поверхности колеблются от 5% до 30%. Решение по вертикальной планировке предусматривает максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемого участка. Проблема водоотвода площадки решена с помощью закрытой сети ливневой канализации.

Проектом предусматривается озеленение свободной от застройки и покрытия территории путем устройства газона из многолетних трав. Участок, прилегающий к административному корпусу, благоустраивается. Размещение проектируемых инженерных сетей намечено в соответствии с общим решением генерального плана.

Общая охрана предприятия осуществляется путем устройства ограждения из металлических панелей высотой 2,5 метра по железобетонным желобам. При въезде на предприятие устанавливаются автомобильные и железнодорожные ворота и создается пост охраны.

По периметру ограждения устанавливается охранное освещение.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями приняты в зависимости от степени огнестойкости и с учетом взрывопожарной опасности размещаемых на нем производств.

Проект предусматривает строительство железнодорожных путей протяженностью 400 метров. Радиус закругления горизонтальной кривой принят за 200 метров.

Для осуществления автодорожных перевозок на территории предприятия предусматривается сеть внутризаводских автодорог, запроектированная с учетом технологического и противопожарного обслуживания.

1.3 Характеристика бизнес-плана

Настоящий документ представляет собой бизнес-план строительства перевалочной базы для осуществления перевалки нефтепродуктов.

Бизнес-план составлен на основании анализа рынка нефтепродуктов и экспорта нефтепродуктов в Российской Федерации и в мире, а также анализа востребованности услуг по перевалке нефтепродуктов и имеет следующие характеристики:

• Вид проекта – инвестиционный;
• Тип проекта – технико-экономический;
• Класс проекта – монопроект;
• Масштаб проекта – страновой.

1.4 Общие показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=”text-align:left;”>

В результате реализации проекта создается 70 рабочих мест.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Мировая добыча нефти, млн. тонн в год
Таблица 2. Степень освоения разведанных запасов нефти и газа России
Таблица 3. Структура распределения запасов нефти по регионам РФ
Таблица 4. Доказанные запасы нефтяных компаний России, по данным международного аудита на XX.XX
Таблица 5. Добыча нефти крупнейшими компаниями в РФ
Таблица 6. Добыча нефти в России (млн. барр./сутки)
Таблица 7. Экспорт российскими компаниями по системам трубопроводов “ХХХХ” (млн. барр./сутки)
Таблица 8. Планируемые направления распределения инвестиционных ресурсов
Таблица 9. Календарный план выполнения строительных работ и стоимость этапов
Таблица 10. Риски нулевого цикла
Таблица 11. Сравнительная таблица срока окупаемости при различных значениях параметров

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Динамика добычи и потребления нефти в мире с XXXX по XXXX год (млрд. тонн)
Рисунок 2. Десять первых стран мира по достоверным запасам нефти
Рисунок 3. Достоверные запасы нефти по странам мира на начало XXXX года (млрд. тонн)
Рисунок 4. Распределение нефти по регионам мира
Рисунок 5. Крупнейшие нефтегазовые компании мира по доказанным запасам нефти и газа (млрд. тонн)
Рисунок 6. Динамика цен на нефть XXXX-XXXX г.г.
Рисунок 7. Добыча нефти российскими компаниями в XXXX-XXXX г.г.
Рисунок 8. Среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ
Рисунок 9. Доля российских нефтяных компаний в общем объеме добычи за XXXX г., %
Рисунок 10. Прирост добычи нефти крупными нефтяными компаниями России за год, %
Рисунок 11. Среднесуточный экспорт нефти из РФ (апрель XXXX г. – апрель XXXX г.)
Рисунок 12. Прогноз соотношения спроса и предложения на нефть на мировом рынке (млн. барр. в день)
Рисунок 13. Местонахождение проектируемого терминала
Рисунок 14. Технологическая схема перевалки нефтепродуктов

Бизнес на нефтеперерабатывающем мини-заводе – легальный и заведомо рентабельный проект в силу того, что спрос на горючие и смазочные материалы постоянно высокий. Для его организации потребуются не только значительные инвестиции, но и профессиональные знания как в области нефтепереработки, так и в сфере предпринимательства.

Описание бизнес-идеи открытия мини-НПЗ

Монополистом в нефтепереработке является государство, но это не значит, что добиться успеха в данной сфере частному предприятию невозможно. Успешность дела базируется на трех составляющих:

• постоянный источник нефти;
• удобная логистика;
• налаженный сбыт готовой продукции.

Производительность мини-НПЗ редко превышает 1 000 000 тонн/год. В число выполняемых заводом работ обязательно входит первичная переработка нефти с последующим облагораживанием фракций. Минимальный ассортимент продукции включает в себя горючий газ, моторные топлива, мазут.

Преимущества мини-завода по переработке нефти

Преимуществами небольшого НПЗ являются:

• гибкость производства;
• невысокие затраты на монтаж и транспортировку оборудования;
• небольшой штат (с перспективой полной автоматизации процессов);
• сниженные текущие и капитальные расходы.

Организационный план предприятия

Выбор места под строительство

Для строительства завода подойдет земельный участок площадью от 300 кв. м, удаленный от ближайших населенных пунктов более чем на 3 км, но при этом не выводящий из оборота пахотные земли. Хорошо, если рядом будут находиться железнодорожные пути и городские коммуникации.

Удобным вариантом является поиск старой заброшенной нефтебазы. Это позволит решить вопрос с инфраструктурой и логистикой, а также сэкономить на первичном обустройстве, вкладывая средства только в ремонт зданий и сооружений.

Логистика

Наиболее распространены три способа получения заводом сырья и отправки готовой продукции:

1. Подключение к магистральным трубопроводам – возможно при заключении контрактов транспортирующей компанией на поставку нефти объемом не менее 1 000 000 тонн/год. Качать сырье из таких магистралей всегда минимум на 30% дешевле, чем перевозить цистернами (для одинаковых условий и расстояний – это регламентирует законодательство РФ).
2. Использование ж/д транспорта – подходит одновременно для доставки сырья и отгрузки продуктов. Достоинством такого вида логистики является возможность доставлять небольшие партии нефти, но даже при наличии действующего железнодорожного полотна придется достраивать участок путей, ведущих непосредственно к НПЗ, и оборудовать их эстакадами налива. Ограничением является тот факт, что одна цистерна вмещает около 50 тонн нефтепродукта, а состав насчитывает не более 50 вагонов.
3. Перевозка готовых нефтепродуктов автоцистернами (объем их составляет 28–32 л) обходится дороже, чем железнодорожным составом. Кроме того, битумовозы должны быть оснащены специальными системами, которые подогревают груз.

Оборудование

Состав оборудования зависит от производительности нового НПЗ, его профиля (топливный, топливно-масляный или топливно-нефтехимический) и глубины переработки (15–25% бензина от общего объема сырья; 25–35% дизельного топлива; 35–55% мазута; углеводородного газа – 3%).

Проектирование завода следует поручить специализированной организации, которая составит грамотный бизнес-план мини-НПЗ, подберет оптимальный набор установок, организует монтажные и пусконаладочные работы. Удешевить процесс можно покупкой комбинированной установки от производителей.

Основное оборудование мини-НПЗ включает в себя следующие позиции:

• резервуары;
• нефтеперерабатывающие установки;
• оборудование эстакад слива-налива;
• лаборатория и оборудование для нее;
• собственная котельная и оборудование для нее;
• насосы для нефтепродуктов.

Из расходных материалов понадобятся катализаторы, щелочи, деэмульгаторы.

Персонал

Кадровый состав НПЗ можно разделить на три большие группы:

1. административно-управленческая группа;
2. производственники (все ИТР имеют профильное образование и сдают квалификационные экзамены, после чего организуют обучение рабочих);
3. обслуживающий штат.

Режим работы на НПЗ предусматривает круглосуточный трехсменный график, кроме сервисных служб, которые работают по односменной схеме.

Варианты сбыта готовой продукции

Потенциальными клиентами бизнеса являются заправочные станции разного типа, сельское хозяйство, авиация, судоходство, а также мелкие нефтебазы и другие потребители, которые нуждаются в мелкооптовых партиях продукции. Производство мазута ориентировано на котельные и ТЭЦ.

Финансовые показатели проекта

Инвестиции в открытие мини-НПЗ

Стартовые вложения в предприятие составят (в тысячах рублей):

• затраты на регистрацию и получение всех необходимых разрешений – 20;
• строительство и оборудование завода – 15 000;
• первоначальная закупка сырья – 2 000;
• затраты на рекламу – 50;
• зарплата персонала на время подготовки компании к запуску – 600;
• коммунальные платежи в подготовительный период – 100;
• резерв на непредвиденные расходы – 50.

Итого: 17 820 000 рублей.

Текущие расходы

Ежемесячно предприятие будет тратить (в тысячах рублей):

• общие расходы на обеспечение сырьем и материалами – 4 000;
• коммунальные платежи – 300;
• зарплата персонала – 1 000;
• затраты на рекламу – 30;
• резерв – 20.

Итого: 5 350 000 рублей.

Доходы и расчет прибыли, рентабельность

Основной доход бизнеса образуется за счет процессинга (отгрузка готовой продукции происходит посредством самовывоза по 100%-й предоплате). Дополнительным заработком могут стать сервисные услуги нефтепереработчикам, которые не имеют своих мощностей (бизнес на давальческом сырье является неакцизным).

Доход мини-НПЗ может достигать 7 500 000 рублей в месяц. Рентабельность составляет порядка 25–30%. Затраты в дело окупаются через 9 месяцев, если предприятие с самого старта работы выйдет на плановые показатели производства и сбыта продукции, иначе наступления точки окупаемости следует ожидать через 12–14 месяцев.

Деятельность мини-НПЗ рентабельна в районах, где большим нефтяным компаниям невыгодно работать из-за недостаточных объемов спроса на продукцию. Привлекательность бизнеса объясняется тем, что при относительно небольших рисках доход предприятия достаточно высокий.

Купить готовый бизнес план