Бизнес план для газовых предприятий

В условиях современной экономической обстановки, когда для большого круга людей цены на бензин становятся непомерно высокими, а экологическая ситуация в крупных городах оставляет желать лучшего, все более и более актуальным становится такой вид альтернативного топлива, как пропан-бутан. Данный бизнес-план АГЗС поможет составить собственное представление о данном бизнесе и начать его с нуля. Пример укажет на основные тонкости и сложности при открытии.

Обоснование бизнес-плана

Планируется организовать данный бизнес в среднем или крупном городе с населением более 200 тысяч человек. На данный момент в текущем регионе работают две АГЗС федерального бренда и пять заправочных станций региональных компаний. Насыщенность рынка предложения данного вида топлива можно оценить как среднюю. Перечислим основные требования, предъявляемые потенциальными клиентами:

Качество топлива.
Соответствие стоимости топлива рыночной.
Удобное расположение и подъезд.
Возможность работы с организациями по безналичному расчету.

Для обеспечения устойчивого положения на рынке необходимо, в первую очередь, установить информационные табло с ценой на газ и его наименованием. Также достаточно эффективным будет размещение наружной рекламы на дорогах с большим количеством проезжающих автомобилей со схемой проезда и другой информацией о новой АГЗС. Работа с корпоративными клиентами будет тоже актуальной частью наработки базы постоянных клиентов. Далее рассмотрим риски, которые могут возникнуть в нашем бизнес-плане:

Перебои с поставками топлива.
Низкая прибыль или плохой спрос, связанные с ценообразованием.
Малые объемы продаж.

Чтобы нивелировать первый риск, необходимо заключить договоры с несколькими поставщиками, снабжающими газом АГЗС. Для преодоления второй трудности необходимо с достаточной периодичностью проводить мониторинг цен на газ у конкурентов и, анализируя спрос и полученную информацию, проводить оптимальную политику ценообразования. Для решения третьей проблемы нужно проводить рекламные акции для привлечения новых клиентов, продумать систему скидок для постоянных клиентов и заключать договоры с организациями, имеющими в своем автопарке автомобили, использующие в виде топлива сжиженный газ.

Оформление

В данном случае планируется привлечь средства инвестора в размере 70%, на оставшиеся 30% использовать собственные средства.

Поскольку в нашем случае планируется работа как с физическими лицами, так и с юридическими, формой собственности выбирается ООО.

Оптимальной системой налогообложения в данном случае является УСН 15%, поскольку большая часть расходов приходится на закупку топлива, заработную плату и электроснабжение.

Для работы организации выбирается основной ОКВЭД 50.50 «Розничная торговля моторным топливом».

Для получения лицензии и разрешений в различных проверяющих организациях, а также обучения персонала планируется воспользоваться услугами специализированной организации, стоимость данных услуг составит 1 000 000 рублей.

Поиск персонала

Для полноценной работы АГЗС потребуются три оператора и три заправщика, график работы сменный. Перед началом работы сотрудники должны пройти обучение и получить подтверждающие документы. Также потребуется бухгалтер, работающий по совместительству, и директор.

Должностная единица	Зарплатный фонд
Директор	20 000
Бухгалтер	5 000
Оператор-кассир (3 чел.)	45 000
Заправщик (3 чел.)	36 000
Всего	106 000
Единый соцналог, 30%	31 600

Аренда помещения

Планируется арендовать площадь рядом с АЗС с удобным подъездом для автомобилей. В данном случае аренда дополнительных площадей под офис не планируется. К арендуемому участку земли предъявляются следующие требования:

Асфальтированный подъезд и сама площадка.
Трехфазное электроснабжение.
Возможность установки емкости для хранения газа и павильона.
Возможность установки информационного табло с подсветкой на въезде.

Общая площадь составляет 100 кв. м.

Средняя стоимость аренды – 20 000 рублей. Предполагается внести предоплату арендной платы на три месяца вперед.

Для начала работы газовой заправки необходимо будет установить павильон кассира-оператора и емкость с распределительной колонкой на два рукава. Также потребуется пуско-наладка оборудования. Для выполнения вышеуказанных работ планируется обратиться в организацию, занимающуюся продажей и установкой оборудования для АГЗС «под ключ».

Далее подсчитаем затраты на мебель и оборудование:

Что закупается	Количество	Цена
Модульная АГЗС с резервуаром 10 куб. м и колонкой с двумя заправочными рукавами.	1	1 300 000
Павильон кассира	1	300 000
Ноутбук	1	20 000
МФУ	1	8 000
Мебель	1	15 000
Прочие зaтраты	1	10 000
Всего	1 653 000

Итого, при запуске понадобится 1 713 000 рублей.

Продвижение бизнеса

Планируется продвижение бизнеса по двум направлениям: онлайн и офлайн.

Офлайновым видом продвижения данного бизнеса является наружная реклама.

Необходимо разместить баннеры на основных дорогах и трассах города, указать схему проезда и разместить информацию о скидках и специальных предложениях. Также необходимо разослать коммерческие предложения в организации, имеющие автопарк с техникой, оборудованной ГБО.

Для онлайн-продвижения под B2B-сектор планируется создать лендинг. Для его продвижения используются следующие инструменты: SEO, таргетинг и контекстная реклама.

В общей сумме, за первые три месяца планируется потратить на рекламу 150 тысяч рублей. По истечении данного срока ежемесячные затраты будут составлять 20 тысяч рублей.

Расчет затрат

На запуск

Сведем далее в таблице стартовые затраты:

Расходная графа	Зaтраты
Оформление и лицензирование	1 000 000
Зарплатный фонд на 2 месяца	212 000
Аренда территории на 3 месяца	60 000
Закупка оборудования	1 653 000
Продвижение на первые 3 месяца	150 000
Всего	3 075 000

Как изначально планировалось, 70% средств выделяется инвестором, и 30% – из собственных средств.

Ежемесячные

Статья расходов с 3-го месяца работы	Зaтраты
Зарплатный фонд	106 000
Аренда	20 000
Закупка топлива	880 000
Банковские услуги (ведение счета, комиссии, эквайринг)	3 000
Электроэнергия	10 000
Интернет, телефония	2 000
Реклама	20 000
Всего	1 041 000

Сколько приносит бизнес

Далее мы рассчитаем потенциальную прибыль (доходность) и рентабельность работы. Планируется организовать и постоянно вести несколько групп. Подробнее в таблице:

Группа	Литров/месяц	Рублей/литр	Сумма
Продажа сжиженного углеводородного газа	60 000	18,50	1 110 000
Всего	1 110 000

Налогооблагаемая база составит:

1 110 000 – 1 041 000 = 69 000 рублей.

Вычтем из нее затраты на ЕСН и получим: 69 000 – 31 600 = 37 400 рублей.

37 400 х 0,15 = 5 610 рублей составит ежемесячный налог.

Чистая прибыль, таким образом, составит:

69 000 – 5 610 = 63 390 рублей в месяц.

Рентабельность бизнеса составляет:

(63 390 / 1 110 000) х 100 = 5,71%.

Данный показатель достаточно приемлемый для этого вида бизнеса на первом этапе. При проведении грамотной ценовой политики, приобретении постоянных клиентов прибыль будет только возрастать. Метановая заправка приносит стабильный доход круглогодично, сезонность мало влияет на спрос. К тому же использование газа в виде основного моторного топлива наносит меньший вред окружающей среде и при правильной эксплуатации увеличивает срок эксплуатации двигателя внутреннего сгорания.

Поскольку при заправке газом водитель обязан высаживать пассажиров, можно обустроить кафе быстрого обслуживания. Теплое помещение в зимний период и прохладное в летний будет привлекать людей, которые, в свою очередь, будут приобретать кофе и продукты быстрого питания, что принесет газозаправочной станции дополнительный доход.

Отталкиваясь от прибыли в 63 390 в месяц, произведем расчет сроков окупаемости, с учетом того, что 70% прибыли получает инвестор, остальные 30% пойдут на возврат собственных инвестиций: 3 075 000 х 30% = 922 500. Это вложения собственных средств на открытие.

Прибыль: 63 390 х 30% = 19 017 рублей в месяц.

922 500 / 19 017 = 48,5 месяца. Полная окупаемость наступает чуть больше чем через 4 года.

Перспективы бизнеса

Существуют несколько направлений расширения бизнеса: создание в регионе сети АГЗС, при увеличении количества заправочных станций повышается привлекательность предложения, так как распространенным торговым маркам доверяют в большей степени, а следовательно, увеличиваются продажи на каждой имеющейся АГЗС. Второе прибыльное направление – открытие кафе для пассажиров и водителей. Третье направление заключается в открытии специализированного магазина по продаже комплектующих и сменных деталей ГБО.

Дополнением к магазину возможно проводить диагностику, ремонт и техническое обслуживание систем ГБО, для этого не требуется специально оборудованный бокс, будет достаточно установить навес на одной из стен магазина и под ним проводить диагностику и проведение ТО. Попутно увеличится спрос газа на АГЗС.

В итоге

Открытие автомобильной газозаправочной станции является стабильным источником дохода с минимальными рисками при соблюдении всех норм, предъявляемых к подобным организациям. Рынок предложения сжиженного углеводородного газа не имеет большой конкуренции, и при этом все больше автомобилистов переводят свои автомобили на данный вид топлива, что открывает перспективы.

Отметим, что этот бизнес-план АГЗС с расчетами учитывает загрузку АГЗС ниже среднего, соответственно, при увеличении объемов продаж наступит более ранняя окупаемость и, соответственно, большая прибыль.

Источник

ВВЕДЕНИЕ

Бизнес-план – план, программа
осуществления бизнес-операций, действий
фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре,
его производстве, рынках сбыта, маркетинге,
организации операций и их эффективности.

Планирование
бизнеса — это определение
целей и путей их достижения, посредством
каких-либо намеченных и разработанных
программ действий, которые в процессе
реализации могут корректироваться в
соответствии с изменившимися обстоятельствами.

Бизнес-план служит
трем основным целям:

Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект.
Служит источником информации для лиц непосредственно реализующих проект.
Банк при принятии решения о выдаче кредита получает исчерпывающую информацию о существующем бизнесе заемщика и его развитии после получения кредита.

Бизнес-план помогает
предпринимателю решить следующие
основные задачи:

– определить конкретные
направления деятельности фирмы,

– целевые рынки
и место фирмы на этих рынках;

– сформулировать
долговременные и краткосрочные
цели фирмы, стратегию и тактику
их достижения.

– определить лиц,
ответственных за реализацию
стратегии; выбрать состав и
определить показатели товаров
и услуг, которые будут предложены
фирмой потребителям.

– оценить производственные
и торговые издержки по их
созданию и реализации;

– выявить соответствие
имеющихся кадров фирмы, условий
мотивации их труда предъявляемым
требованиям для достижения поставленных
целей;

– определить состав
маркетинговых мероприятий фирмы
по изучению рынка, рекламе,
стимулированию продаж, ценообразованию,
каналам сбыта и др.;

– оценить финансовое
положение фирмы и соответствие
имеющихся финансовых и материальных
ресурсов возможностям достижения
поставленных целей; предусмотреть
трудности, «подводные камни», которые
могут помешать практическому
выполнению бизнес-плана.

В процессе реализации
инвестиционного проекта может
поступать дополнительная информация,
которая, с одной стороны, была неизвестна
на этапе планирования, с другой
стороны, может повлиять на эффективность
проекта и результаты его реализации.
В этом случае, бизнес-план и многовариантная
стратегия развития бизнеса, заложенная
в бизнес-плане, будет выступать
уже в качестве инструмента по
управлению проектом.

Таким образом, бизнес-план
насущно необходим любой Компании,
которая собирается реализовать
достаточно крупные инвестиционные
проекты.

Актуальность
темы курсового проекта заключается
в том, что капитальные вложения
в строительство газопровода
довольно велики для самостоятельного
финансирования предприятия и поэтому
бизнес-план является основным документом
для получения кредита под
строительство газопровода

Цель курсового
проекта – оценка экономической эффективности,
внедрение капитальных вложений
для предприятия, реализующего газ

В соответствии с
поставленной целью в работе решены
следующие задачи:

– определение
сметной стоимости проекта капитальных
вложений в газификацию котельной;

– определение
затрат на реализацию газа
для данной ветки газопровода;

– оценка экономических
показателей проекта;

– разработка рекомендаций
улучшения деятельности предприятия

Объект исследования
курсового проекта строительно-монтажная
организация ОАО «Газ-Сервис».

Цель курсового
проекта – расчет экономической эффективности
капитальных вложений в газификацию микрорайона
и ГРП.

В соответствии с
поставленной целью определены следующие
задачи:

– определение сметной
стоимости капитальных вложений;

– определение финансовых
результатов от реализаций газа;

– расчет основных технико-экономических
показателей проекта;

– разработка предложений
по повышению эффективности реализации
газа

В работе использованы
нормативно-методические материалы:

– Федеральные Единичные
Расценки, сборники №1, 15, 16, 18, 19, 22 ,24
46;

– Методические указания
по определению стоимости строительной
продукции МДС 81-35.2004

1. КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1 Организационная
характеристика предприятия

В данном проекте
рассчитывается эффективность получения
заказа подрядной строительно-монтажной
организации ОАО «Газ-Сервис».

Организационно-правовая
форма – предприятие “Туймазыгаз”
является дочерним предприятием открытого
акционерного общества.

Филиал «Туймазыгаз»
ОАО «Газ-Сервис» является организацией
эксплуатирующей газифицированные
промышленные, сельскохозяйственные и
коммунально-бытовые объекты, жилые
дома и дома на правах частной собственности.

Место нахождение
и почтовый адрес: РБ. г.Туймазы
ул.Гафурова, 31 а. 452750.

факс (34782)6-25-36

Реквизиты:

ОГРН 0211117990

ИНН 026742

КПП 777898

р/с 40844718900225578800

к/с 30144798122000093700

в банке «Сбербанк
России»

Работы и услуги, осуществляемые
филиалами ОАО «Газ-Сервис»:

транспортировка природного газа потребителям по газораспределительным сетям;
выдача технических условий и согласование проектов на газификацию;
выполнение проектных работ на газификацию;
технический надзор за строительством газопроводов и сооружений на них;
строительство газопроводов, газификация квартир;
монтаж сетей наружного и внутреннего газоснабжения объектов;
врезка, пуск газа, подключение (отключение) газовых приборов;
монтаж и строительство средств электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов.
монтаж (демонтаж) приборов учета расхода газа;
ремонт и поверка (совместно с ЦСМ РБ) приборов учёта расхода газа;
монтаж сигнализаторов загазованности (СН4; СО);
техническое обслуживание и заявочный ремонт внутридомового газового оборудования;
техническое обслуживание и ремонт газового оборудования предприятий и котельных;
круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования и газовых сетей;
наполнение, освидетельствование и ремонт 50-ти и 5-ти литровых баллонов, автобаллонов;
хранение сжиженного углеводородного газа (пропан-бутан);
бесплатные консультации частных и юридических лиц по вопросам газификации, в т.ч. по вопросам установки систем индивидуального теплоснабжения;
продажа в ассортименте газовых плит, котлов и водонагревателей, счетчиков, сезонных и сопутствующих товаров отечественного и импортного производства;
организация бесплатной доставки бытового газового оборудования и гарантийного ремонта.

В структуру филиала
«Туймазыгаз» входят (рис.1):

Начальник управления
– осуществляет общее руководство
предприятием.

Общий отдел –
занимается оформлением входящей и исходящей
документацией.

ОРГ (Отдел режимов
газоснабжения) – занимается организацией
учета и расчетов за принятый от поставщиков
и реализуемый потребителями газ, контролем
за рациональным использованием газа,
заключением договоров со всеми поставщиками
и потребителями газа и осуществлением
контроля за выполнением договорных условий
поставки газа.

ОТН (Отдел технического
надзора) – занимается осуществлением
технического надзора за строительством
объектов газоснабжения, осуществляет
приемку объектов после окончания строительства,
занимается проверкой исполнительно-технической
документации.

Главный инженер
– решает технические вопросы предприятия,
контролирует работу служб.

ПЭО (Плановый экономический
отдел) – занимается планировкой работы
предприятия на будущее.

Зам.начальника по
общим вопросам – организовывает работу
по снабжению , управления районных
служб материалами.

ОМТС (Отдел материально-технического
снабжения) – занимается сбором заявок
на оборудование и материалы.

ОТБ (Отдел техники
безопасности) – занимается организацией
безопасности при выполнении каких либо
опасных работ

ГРП (Служба газорегуляторных
установок) – занимается эксплуатацией
ГРП, ГРУ, ШРП, газового оборудования котельных,
промышленных и коммунальных объектов.

ПТО (Производственно-технический
отдел) – занимается вопросами технического
обслуживания предприятия

Лаборатория – занимается
ремонтом бытовых газовых счетчиков, технических
манометров и газоанализаторов.

МЭС (Механико – энергетическая
служба)

АДС (Аварийно – диспетчерская
служба) – занимается управлением режимов
газоснабжения, локализацией аварий, осуществлением
контроля и учетом одоризации газа.

Главный механик
– занимается вопросами стабильного теплоснабжения,
водоснабжения и управления

ПМЗ (Служба подзем.металлозащиты)
– занимается эксплуатацией, ремонтом,
заменой средств активной защиты подземных
газопроводов, обслуживанием электрохозяйства
предприятия, реконструкции и ремонту
газопроводов и сооружений на них, производством
врезок на объектах

СПП (Служба промышленных
предприятий) – занимается выполнением
строительно-монтажных работ по , реконструкции
и ремонту газопроводов и сооружений на
них, производством врезок на объектах.

ОМ (Отдел маркетинга)
-занимается организацией производства
монтажных работ, заключением договоров.
координацией роизводства работ

Подсобная группа
-занимается обеспечением других подразделений
предприятия материально-техническими
средствами, складированием и выдачей
оборудования.

СВДГО (служба внутридомового
оборудования) -занимается эксплуатацией,
ремонтом, заменой газового оборудования
пуском газа в жилые дома

Рисунок 1 Организационная
структура предприятия

1.2 Техническая
характеристика проекта

Объектом строительства
является газопровод среднего давления
для ГРП, низкого давления для домов. Газопровод
среднего давления выполнен из стальных
труб диаметром 57х3,5 мм (марка стали В20),
протяженностью 55 метров. Газопровод низкого
давления выполнен из стальных труб диаметрами
76х3,5, 108х4,0 (марка стали В20), протяженностью
266 метров. Внутридомовой газопровод выполнен
из стальных труб диаметрами 15х3,0, 32х3,2
ГОСТ 3262-75. В деревне размещено шесть 30-квартирных
пятиэтажных жилых дома. Прокладка газопровода
осуществляется подземным способом, глубина
заложения газопровода 0,9 метра, грунт
супесь относится к 1 категории грунта.

Для строительства
объекта используем следующие машины
и механизмы:

-трубавоз ЗИЛ-130 (ПТВ-8)

-экскаватор ЭО-2621А

-сварочный агрегат для
стальных труб АСД-300

-два автокрана К-1014

-бульдозер марки ДЗ-43

– компрессор УПК-80

-самосвал марки ГАЗ-53Б

1.3 Определение
сметной стоимости капитальных
вложений в газификацию микрорайона

Для расчета сметной
стоимости данного объекта строительства
газопровода составляются сметы. Используемый
метод определения сметной стоимости
– базисно-индексный с применением федеральных
и территориальных единичных расценок.
Для составления смет необходимо использовать
ФЕР или ТЕР (для внутренних работ сборники
№ 16, 19,15, 46 для наружных сборники №
01,22,24).

Коэффициенты
перерасчета к текущим ценам
по состоянию на дату написания
проекта выбираются по публикуемым
документам. Районный коэффициент по
РБ – 15%. Нормативы
сметной прибыли и накладных расходов
рассчитываются от Фонда оплаты труда,
показаны в таблице 1.