Бизнес план для event агентства
Организация праздников – настолько популярная услуга, что даже на периферии эта ниша уже давно занята. И потому начинающему предпринимателю нужно внимательно изучить рынок, определить целевую аудиторию и разработать не только направление, но и то, чем его агентство будет отличаться от всех остальных.
Особенности бизнеса, его актуальность
Бизнес развлечений является на сегодняшний день одним из наиболее динамично развивающихся – количество его клиентов постоянно растет. Услугами таких компаний обычно пользуются те, кому не хочется заниматься организацией мероприятия самостоятельно. Event-агентство является рентабельным делом, не требующим больших вложений. При этом грамотная организация очень важна.
Предприятие станет успешным при условии, что желание и способность вдохновлять подкреплены опытом, знаниями и связями. Программа праздников должна быть индивидуальной для каждого клиента, а для этого потребуются задатки творчества. Кроме того, работать приходится с большим количеством людей – аниматорами, ведущими, музыкантами, приглашенными артистами. И со всеми нужно уметь договариваться.
Описание товаров и услуг агентства
Чаще всего в event-агентства обращаются люди, которые хотят, чтобы им организовали и провели какое-то значимое событие. Кроме того, сегодня на поприще развлечений много направлений, которые востребованы потребителем, но недостаточно представлены на рынке: team-building, организация квестов, праздники для взрослых, корпоративные мероприятия, различные промоутерские акции.
Еvent-деятельность является одним из направлений BTL («непрямой» рекламы). Она во многом пересекается с рекламой и маркетинговой деятельностью. Потому такой бизнес подразумевает активное общение со сторонними организациями, среди которых PR-конторы, артисты, промоуторы, СМИ.
Анализ рынка и отрасли
На сегодняшний день event-сервис в большинстве своем оставляет желать лучшего. Большинство фирм лишь исполняют роль посредников между заказчиками и музыкантами, а уровень цен не соответствует качеству оказываемых услуг. Отсутствие эксклюзивного сценария и недостаточная материальная база позволяет предложить лишь стандартный набор опций.
Ставка в работе делается на повышение качества услуг и укрупнение компаний – нерентабельные агентства будут вытесняться с рынка и поглощаться конкурентами, что позволит стабилизировать и легализовать бизнес.
Целевая аудитория
Основными клиентами компании по организации праздников являются корпоративные заказчики, базы отдыха и детские учреждения, частные лица.
Целевая аудитория event-агентств – это мужчины от 18 до 34 лет и женщины от 25 до 50 лет (уровень дохода тех и других средний и выше среднего), а также родители детей дошкольного и младшего школьного возраста и подростков, сами подростки.
Оценка уровня конкуренции и рисков
Прежде чем составлять бизнес-план event-агентства, необходимо изучить работу конкурентов – это позволит не только понять уровень востребованности услуг, но и найти недочеты, которые впоследствии станут конкурентными преимуществами фирмы.
Двумя основными рисками event-дела можно назвать:
- Человеческий фактор. Люди – это всегда источник потенциальной опасности для проекта, даже если они профессионалы своего дела. Риски можно предотвратить заключением контрактов (с предусмотренными штрафными санкциями), репетициями и тщательной проработкой кадрового вопроса.
- Сезонность. Наибольшее количество заказов приходится на лето и зиму. И это нужно учитывать – лучше всего запланировать открытие агентства на весну.
К остальным рискам относятся: высокая конкуренция, травмоопасность конкурсов, амортизация реквизита и транспорта. Для их минимизации следует делать упор на маркетинг, имиджевую рекламу, расширение спектра услуг, наличие комплектующих, соблюдение правил безопасности.
Как открыть event-агентство с нуля: пошаговое руководство
Регистрация деятельности
Организационно-правовая форма агентства зависит от специализации: если лицензия не нужна, достаточно оформить ИП, если предполагается работа с юридическими лицами – ООО.
Кодов ОКВЭД можно указать несколько. Основной – 93.29, регламентирующий зрелищно-развлекательную деятельность и позволяющий проводить практически любые мероприятия в области отдыха и развлечений, включая прокат с целью развлечения транспортных средств, например карет или лодок, организацию ярмарок, шоу, фейерверков, танцевальных вечеров.
Подойдет и код 96.09, позволяющий использовать на организуемых мероприятиях деятельность медиумов и астрологов, чистильщиков обуви, парковщиков автомобилей, а также установку фотокабинок. Код 74.10 регламентирует специализированную деятельность в области дизайна и подойдет, если собственник бизнеса планирует предоставлять также услуги по оформлению места проведения мероприятия. А если в агентстве будет собственный фотограф, нужен также код 74.20.
Аренда офиса
Несмотря на то что услуги оказываются на территории заказчика, офис для event-агентства необходим – он придает компании солидность. Достаточно помещения небольшой площади (не более 50 кв. м) в торговом центре или на первой линии домов. Условно его можно разделить на три зоны: переговорная, кабинет администратора и подсобное помещение.
Желательно предусмотреть расходы на технику и кофеварку (чайник), что позволит создать у клиентов положительный образ агентства уже на этапе переговоров.
Поиск партнеров
Наличие партнеров – это то, что делает заказ услуги по организации праздников у агентства выгоднее. Сотрудничество с профессионалами, которые готовы делать скидки, особенно важно. Но не стоит забывать и о репутации агентства, поэтому все подрядчики должны быть проверенными, а взаимоотношения оформлены в виде договоров.
Подбор сотрудников
На начальном этапе развития дела штат должен предусматривать минимальное количество сотрудников (администратор, декоратор, креативный менеджер – одним из этих специалистов может стать сам владелец бизнеса). Если это нанятые люди, удобной оплатой их труда на старте станет небольшая зарплата плюс процент от заказов. С сотрудниками, которые зарекомендовали себя хорошо, есть смысл заключить долгосрочный контракт.
Также нужна уборщица и бухгалтер – эти сотрудники могут быть не включены в постоянный штат предприятия.
Реклама и маркетинг: эффективные методы расширения клиентской базы
Event-сфера – это b2b-деятельность, поэтому использование массовых рекламных каналов здесь работает не всегда (у крупных заказчиков выбор исполнителя проводится через тендеры). В качестве информационной поддержки используются социальные сети, в которых создаются тематические группы и публичные страницы. В качестве продвижения бизнеса используются региональные СМИ, таргетированная реклама и размещение публикаций в группах с целевой аудиторией.
Для начинающего агентства важным является сарафанное радио, поэтому каждый заказ следует отрабатывать на «отлично». Кроме того, можно создать собственный сайт и заняться его продвижением.
Финансовые расчеты
Инвестиции в проект
Стартовые вложения в дело составляют (в тысячах рублей):
- регистрация предприятия – 50;
- аренда помещения на время ремонта и затраты на его косметическое преображение – 100;
- мебель, реквизит, техника – 250;
- начальная рекламная кампания, изготовление вывески – 80;
- резерв – 20.
Итого 500 000 рублей.
Текущие расходы
В ежемесячные затраты агентства входят:
- заработная плата сотрудников – 50;
- аренда помещения и коммунальные платежи – 25;
- поддерживающая рекламная кампания – 5;
- резерв – 10.
Итого 90 000 рублей.
Доходы и планируемая прибыль
На начальном этапе доход агентства в месяц будет составлять в среднем 100 тысяч рублей (для этого периода следует предусмотреть наличие резервного фонда). С появлением базы постоянных клиентов число и стоимость заказов будет расти, увеличивая ежемесячный доход до 150–400 тысяч рублей.
Оценка эффективности проекта
Средний проект event-агентства обходится в 30–50 тысяч рублей. Из этих денег только 15–20% принадлежат самому агентству. Для покрытия расходов компании придется выполнять в месяц около 12 проектов в течение первого года, постепенно расширяя штат и увеличивая число кейсов до 20 ежемесячно через год-два после запуска бизнеса.
Перспективы развития у отечественного event-рынка есть, но они заключаются в увеличении объема продаж и расширении спектра услуг. А это подразумевает выработку нестандартных решений и ярких идей.
Купить готовый бизнес план
Источник
Business_idea
Привлекательность данного бизнеса в том, что он требует минимум вложений, которые вернутся в течение сезона. Основной успех и прибыль зависят от того, насколько грамотно будет организовано дело, насколько креативный подход к выполнению задач сможет обеспечить команда.
Особенности бизнеса
Этот бизнес может быть успешным при единственном важном условии – ваше дело должно приносить вам радость и быть интересным. Не имея развитых задатков творчества, сложно придумать интересный праздник. А именно это и является главным продуктом в бизнесе.
Прежде чем составлять бизнес-план event-агентства, надо проанализировать работу конкурентов в регионе, где вы собираетесь предлагать свои услуги. Это даст вам понимание уровня востребованности услуг, уровень их оплаты, а также найти недочеты в работе других агентств, на которых можно строить свои конкурентные преимущества. Еще одна важная особенность – бизнес имеет определенную сезонность. Наибольшее количество заказов поступает в период свадеб. Это примерно июнь-сентябрь. Еще один всплеск наблюдается в декабре, когда наступает пора корпоративов. Поэтому рекомендуется подготовить открытие агентства к середине весны.
Основными клиентами такого агентства являются: компании любого типа и масштаба;
- дома отдыха;
- детские учреждения;
- частные лица.
Выбор помещения и оборудование
На старте работы на помещении можно сэкономить, работая на дому. Это поможет вам снизить цены на свои услуги, завоевать рынок. При успешной работе вам все-таки придется расширяться, закупать хорошее оборудование, аппаратуру, нанимать сотрудников, а значит, понадобится помещение.
Для работы достаточно будет 30-50 кв. м., которые можно разделить на три комнаты: отдел продаж, подсобное помещение, переговорная. Стоимость аренды сильно отличается в зависимости от региона, но в среднем за квадратный метр надо быть готовым выложить 1-3,5 тыс. руб. Помещение желательно оформить в ярком, праздничном стиле, который будет передавать настроение и направленность вашей работы.
В офис надо закупить мебель и такую технику:
- компьютеры по количеству работающих менеджеров;
- факс;
- телефон;
- принтер;
- телевизор;
- кофеварка;
- чайник.
Эта статья расходов потянет еще примерно на 250 тыс. руб.
Услуги агентства
Основными направлениями работы ивент-агентства обычно становится организация: корпоративных праздников; свадеб; детских праздников; частных праздников; вечеров досуга; семинаров и конференций. Организация предполагает не только создание интересной программы. Проведение праздника часто предполагает оказание таких дополнительных услуг, к которым надо быть готовым:
- закупка,
- доставка букетов; с
- состав меню;
- закупка продуктов, напитков;
- услуги повара;
- услуги официанта;
- оформление столов;
- украшение помещений;
- украшение машин;
- музыкальное оформление;
- обслуживание на пикниках, фуршетных вечеринках;
- видео- и фотосъемка;
- организация культурной программы;
- организация фейерверков;
- доставка клиента до места праздника и обратно.
Как найти и удержать клиента
Считается, что в этом бизнесе не работают обычные рекламные приемы, как расклейка объявлений, подача их в СМИ, раздача листовок и прочее. Также плохо работает система холодных звонков – достаточно сложно объяснить людям преимущество товара, который они не могут предварительно посмотреть или потрогать. Кроме того, база холодных звонков очень быстро теряет свою актуальность, буквально за полгода. То есть к следующему сезону она на 90% может оказаться бесполезной. Поэтому основную ставку участники рынка делают на сарафанное радио. Но оно хорошо работает, когда у вас есть хотя бы два-три довольных клиента. Откуда же взять первых, которые запустят эту бесплатную рекламу?
Прежде всего, это личные знакомства. Достаточно организовать несколько праздников знакомым, родным, близким, как у вас уже появится какая-то репутация. Но основную часть клиентов специалисты рекомендуют искать по системе горячих звонков. Для этого надо как можно чаще посещать специализированные выставки с визитками и буклетами, лично общаться с потенциальными клиентами, составляю эту самую базу для горячих звонков. А после личного общения, можно звонить и вести разговор на конкретные темы.
Подбор персонала
Основными сотрудниками подобного агентства являются: менеджеры по продажам; креативные менеджеры; декораторы-оформители. В чем заключается работа менеджера по продажам, как ее вести, мы уже говорили. А вот создание того, что они будут продавать, зависит от креативных менеджеров и декораторов-оформителей. В задачу первых входит создание сценариев и их реализация, а оформители отвечают за весь антураж праздника в соответствии с желаниями заказчика и требованиями сценария. Кроме этих сотрудников вам понадобятся актеры, ведущие, диджей, водитель. Их можно нанимать под конкретные праздники, но лучше иметь свой штат проверенных сотрудников. Оплачивается труд обычно на основе оклада и процента от вырученных средств.
Резюме
Всего на старте потребуется инвестиций примерно в 72 тыс. руб. Если вам удастся на начальном этапе находить хотя бы три заказа в месяц, в среднем можно зарабатывать по 50 тыс. руб. Чем дольше вы будете работать, тем шире будет клиентская база. Соответственно, количество заказов увеличится, поэтому можно будет увеличивать стоимость услуг. В среднем за год такое агентство может зарабатывать свыше 1,5 млн руб., окупившись буквально за первый сезон работы. Сэкономить на старте можно, если не закупать звуковое оборудование, а брать его в аренду. Важнее вложиться в формирование собственного брэнда: создать логотип, свою концепцию, вкладывать средства в интеллектуальные активы.
Источник
Резюме проекта
Цель проекта – организация креативного бюро необычных поздравлений в г. Екатеринбурге. Бюро оказывает разноплановые услуги по разработке и реализации необычных поздравлений на заказ. Используются как онлайн и офлайн каналы.
Идея и бизнес-модель являются оригинальными. На сегодняшний день подобные проекты на рынке России отсутствуют, что позволяет обеспечить высокую конкурентоспособность проекта. Дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости содержать в штате большое количество сотрудников – на постоянной основе в проекте трудоустроен минимум персонала, остальные работники привлекаются по мере необходимости как внештатные сотрудники или фрилансеры.
Инвестиционные затраты направлены на приобретение необходимого оборудования, разработку и продвижение веб-сайта, а также на формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость.
Таблица 1. Показатели эффективности проекта
Срок окупаемости (PP), мес. | 6 |
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 6 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 467 430 |
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % | 36,78 |
Внутренняя норма прибыли (IRR), % | 21,70 |
Индекс доходности (PI) | 1,88 |
Описание компании и отрасли
Цель проекта – организация креативного агентства необычных поздравлений в г. Екатеринбурге. Услуги проекта реализуются через веб-сайт агентства и относятся к категории платных услуг, приобретаемых через интернет.
Рынок интернет-торговли в России активно развивается. В сети продаются не только товары, но и всевозможные услуги. Одним из основных драйверов развития этой отрасли является распространение широкополосного доступа к сети Интернет, а также развитие технологий веб-программирования, которые в совокупности позволяют пользователям получить максимально полный и быстрый доступ ко множеству различных товаров и услуг. Пользователь может не только увидеть описание услуги, прочитать отзывы о компании, но и сравнить цены и ассортимент услуг с другими компаниями.
Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.
Рисунок 1. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)
Рисунок 2. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)
Основным драйвером интернет-торговли является товарный сегмент, доля которого в общем объеме продаж составляет 84,5%. На платные услуги приходится только 12,2% продаж. Следует отметить также, что сегмент платных услуг развивается заметно медленнее товарного сегмента. По оценкам экспертов, его объем в 2015 году составил 112,6 млрд. руб.; в 2014 году – 113,7 млрд. руб. Таким образом, за год объем сегмента сократился на 0,9% против 3,3% роста товарного сегмента.
Самый емкий сегмент продажи услуг через интернет — различные туристические услуги: приобретение пакетных туров, бронирование гостиниц. Однако, и этот сегмент снизил свои объемы с 28,4 до 19,5 млрд. руб. Причина – снижение платежеспособности населения; люди стали меньше тратить на отдых.
Рост в 2015 году показали такие сегменты как онлайн-телевидение, приобретение фильмов и музыки, сайты знакомств, онлайн-игры и так далее. Это также связано с переформатированием отдыха россиян, которые стали больше времени проводить дома, выбирая более доступные по цене развлечения.
Рисунок 3. Структура российского рынка интернет-торговли платными услугами в 2015 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
По состоянию на 2015 год основная масса рынка платных услуг была сосредоточена в Москве и Московской области, на которые пришлось чуть менее 50% рынка. Доля Санкт-Петербурга – 10%, других городов-миллионеров (совокупно) – 13%.
Рисунок 4. Географическая структура рынка интернет-торговли платными услугами в 2015 году, % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Сегодня в России, по оценкам экспертов, примерно 17,7 млн. интернет-покупателей (в городах с населением от 100 000 чел. в возрасте 18 – 54 года).
Рисунок 5. Количество покупателей платных услуг через Интернет, 2015 г. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Согласно проведенным опросам, большинство российских интернет-пользователей (78%) совершили свою последнюю покупку через интернет не более полугода назад, что говорит о высокой активности населения в данном сегменте.
Наиболее активные покупатели проживают в Москве и Московской области. Интересно, что жители небольших городов (от 100 до 500 тыс. чел.) пользуются услугами интернет-магазинов значительно чаще, чем жители более крупных городов. Это связано с низкой доступностью товаров и услуг в физических магазинах и предприятиях сферы услуг. 40% опрошенных пользователей отмечают, что их расходы на покупки через Интернет сократились, 24% — что расходы не изменились, и 22% — что возросли.
По гендерному признаку, наиболее активными пользователями стали женщины – они совершают покупки через интернет значительно чаще, чем мужчины. По возрастному признаку наиболее активными покупателями являются пользователи в возрасте от 35 лет. Пользователи в возрасте от 18 до 24 лет, наоборот, совершали, как правило, покупки через интернет более года назад, что обусловлено их нестабильным доходом.
Кроме вышесказанного, на фоне снижения платежеспособности, россияне стремятся снизить расходы на приобретение подарков, компенсируя их стоимость оригинальностью и креативностью. Все перечисленные факторы значительно повышают конкурентоспособность проекта.
Описание товаров и услуг
Проект предоставляет онлайн и офлайн-услуги по разработке и осуществлению оригинальных поздравлений. Перечень услуг и их описание приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Перечень услуг и описание
Наименование | Описание | Стоимость |
Онлайн-услуги | ||
Оригинальное поздравление | Оригинальное поздравление в прозе с учетом пожеланий заказчика и предоставляемой им информации, до 1 000 знаков | 350 |
Поздравление в стихах | Оригинальное поздравление в стихах со стилизацией под любого известного поэта с учетом пожеланий заказчика, до 750 знаков | 550 |
Поздравление в социальной сети | Разработка оригинального поста для любой социальной сети. Включает: текстовое поздравление, уникальную картинку и, в случае необходимости, подобранный музыкальный трек | 750 |
Шуточные документы | Разработка макета шуточных грамот, дипломов, бланков. Подойдет как для корпоратива, так и для семейного праздника. Отправляется заказчику в векторном формате по электронной почте | 750 |
Видеопоздравление от звезды эстрады | Запись видеоролика с поздравлением от лица любой звезды российской эстрады. Используется компьютерное моделирование лица звезды и профессиональное озвучивание пародистом. Длительность – 3 минуты | 1 500 |
Офлайн-услуги | ||
Поздравление-песня | Поздравление песней или стихотворением с выездом в пределах города. Поздравляют профессиональные вокалисты или актеры театра. Один актер, длительность поздравления – 3 минуты | 3 000 |
Оркестр под окном | Поздравление, признание в любви в виде музыкального подарка от профессионального оркестра. Композиция – на выбор заказчика | 5 000 |
Организация праздника | Организация оригинального мероприятия «под ключ» с профессиональными ведущими, актерами, музыкантами, фокусниками. Стоимость рассчитывается в соответствии со сметой. Приведена средняя стоимость за 4 часа | 35 000 |
На сегодняшний день из близких аналогов проекта присутствуют только event-агентства, которые занимаются организацией мероприятий, но не оказывают дополнительных услуг, предусмотренных проектом. Кроме того, существующие event-агентства имеют такие минусы как: банальные и пошлые сценарии, относительно высокие цены, отсутствие гарантий высоких результатов.
Продажи и маркетинг
Целевая аудитория – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет, активные пользователи Интернета, с низким и средним уровнем дохода, обладающие чувством юмора. Основной канал продвижения – Интернет.
Используется контекстная реклама в поисковых системах Яндекс и Google. Анализ поисковых запросов показывает следующее. Wordstat от Яндекс:
- «необычное поздравление» — 12 663 показа за месяц
- «необычные подарки» — 47 920 показов
- «оригинальные подарки» — 135 037 показов
- «оригинальные поздравления» — 77 776 показов
Рисунок 6. Динамика запросов «необычные подарки» согласно Google Trends, 2011-2016 гг.
Рисунок 7. Динамика запросов «необычные поздравления» согласно Google Trends, 2011-2016 гг.
Рисунок 8. Сезонное колебание популярности запроса «необычные поздравления», ноябрь 2015 – ноябрь 2016 г.
Как видно из приведенных рисунков, популярность соответствующих запросов остается практически неизменной, присутствует выраженная локальная сезонность. Пики приходятся на Новогодние праздники, а также на 8 марта. Влияние сезонности учтено при составлении финансового плана.
Также для продвижения услуг проекта используются социальные сети: vk.com, ok.ru, Instagram. В сетях создаются тематические группы, публичные страницы. В качестве инструментов продвижения используются: таргетированная реклама, платное продвижение публикаций, платное размещение публикаций в других группах, в которых присутствует целевая аудитория проекта.
Таблица 3. Плановые объемы продаж
Товар/Услуга | Средний плановый объем продаж | Цена за ед. | Выручка | Переменные затраты |
Оригинальное поздравление | 60 | 350 | 21 000 | 600 |
Поздравление в стихах | 75 | 550 | 41 250 | 750 |
Поздравление в социальной сети | 30 | 750 | 22 500 | 300 |
Шуточные документы | 30 | 750 | 22 500 | 600 |
Видеопоздравление от звезды эстрады | 15 | 1 500 | 22 500 | 750 |
Поздравление-песня | 10 | 3 000 | 30 000 | 10 000 |
Оркестр под окном | 5 | 5 000 | 25 000 | 12 500 |
Организация праздника “под ключ” | 2 | 35 000 | 70 000 | 50 000 |
Итого: | 254 750 | 75 500 | ||
План производства
Реализация проекта начинается с разработки веб-сайта проекта. Работы по его созданию выполняются веб-студией в г. Екатеринбурге. Подрядчик также выполняет работы по начальному продвижению сайта.
Штатными сотрудниками проекта выполняются работы по написанию текстов, дизайну и общей организации мероприятий. Все дополнительные функции выполняются подрядчиками: актерами, пародистами, музыкантами и так далее.
Организационный план
Проект предполагает использование минимального количества штатных сотрудников. По сути, при организации мероприятий агентство выполняет функцию подрядчика, привлекающего для исполнения определенных функций субподрядчиков.
Предполагается самозанятость инициатора проекта. Он исполняет все административные, руководящие, организационные функции. Также в проекте заняты на полставки дизайнер и контент-менеджер. Бухгалтерия передана на аутсорсинг.
Инициатор устанавливает партнерские связи со специалистами из различных профессиональных областей, которые могут быть привлечены к реализации проекта в качестве субподрядчиков.
Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Должность | Оклад, руб. | Кол-во, чел. | ФОТ, руб. |
Бухгалтер | 2 000 | 1 | 2 000 |
Дизайнер | 10 000 | 1 | 10 000 |
Контент-менеджер | 7 500 | 1 | 7 500 |
Итого: | 19 500 | ||
Социальные отчисления: | 5 850 | ||
Итого с отчислениями: | 25 350 | ||
Финансовый план
Финансовый план рассчитан на срок пять лет и учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов не предусмотрены. Выручка первого года реализации проекта – 2,4 млн. руб., чистая прибыль (после уплаты налогов) – 795,7 тыс. руб. Выручка второго года и последующих лет – 3,0 млн. руб., чистая прибыль – 1,16 млн. руб.
Инвестиционные затраты по проекту составляют 249 000 рублей, основная часть средств расходуется на разработку и продвижение сайта, а также на приобретение профессионального дизайнерского программного обеспечения и оборудования для печати. В инвестиционные затраты включены также расходы на формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Все затраты покрываются из собственных средств инициатора проекта.
Таблица 5. Инвестиционные затраты
НАИМЕНОВАНИЕ | СУММА, руб. |
Оборудование для печати | 17 000 |
Приобретение ПО | 35 000 |
Разработка веб-сайта | 75 000 |
Стартовая рекламная кампания | 50 000 |
Оборотные средства | 72 000 |
Итого: | 249 000 |
Переменные затраты включают расходы на приобретение необходимых материалов (бумаги для печати, чернил и т.д.), а также гонорары привлеченных субподрядчиков (Табл. 6). Постоянные затраты включают расходы на поддержку сайта, рекламу и амортизацию (Табл. 7). Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования в пять лет.
Детальный финансовый план проекта приведен в Прил. 1.
Таблица 6. Переменные затраты
Товар/Услуга | Затраты на ед. | Торговая | Стоимость ед. |
Оригинальное поздравление | 10 | 3 400 | 350 |
Поздравление в стихах | 10 | 5 400 | 550 |
Поздравление в социальной сети | 10 | 7 400 | 750 |
Шуточные документы | 20 | 3 650 | 750 |
Видеопоздравление от звезды эстрады | 50 | 2 900 | 1 500 |
Поздравление-песня | 1 000 | 200 | 3 000 |
Оркестр под окном | 2 500 | 100 | 5 000 |
Организация праздника “под ключ” | 25 000 | 40 | 35 000 |
Итого: | 46 900 | ||
Таблица 7. Постоянные затраты
НАИМЕНОВАНИЕ | СУММА В МЕС., руб. |
Хостинг и поддержка сайта | 1 500 |
Реклама | 30 000 |
Амортизация | 2 950 |
Коммерческие расходы | 3 000 |
Итого: | 37 450 |
Оценка эффективности
Оценка эффективности проекта осуществляется на основании детального анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей проекта (Табл. 1).
Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования – 10%.
Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости проекта – 6 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 467 430 рублей, что не является не только положительным значением, но и превосходит размер инвестиционных затрат. Внутренняя норма доходности (IRR) – 21,7%, что выше средней банковской ставки по кредитам, а также выше уровня инфляции в стране. Индекс доходности (PI) – 1,88, что значительно больше 1.
Все эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.
Гарантии и риски
Основным риском для проекта является вероятность появления на рынке новых игроков, копирующих бизнес-модель проекта. Вероятность этого достаточно высока. Для нейтрализации данной угрозы в кратчайшие сроки необходимо установить партнерские отношения с субподрядчиками, ориентированные на долгосрочное сотрудничество, а также сформировать пул лояльных клиентов.
Приложения
Финансовый план
