Бизнес план детского развлекательного центра курсовая
Ñîçäàíèå áèçíåñ-ïðîåêòà äåòñêîãî ðàçâëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà. Ïðàéñ-ëèñò, íàáîð ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ è ðàçëè÷íîé ïîñóäû äëÿ êàôå. Àíàëèç ðèñêîâ, ôèíàíñîâûé ïëàí. Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë.
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
Ââåäåíèå
ß îòêðûâàþ áèçíåñ-ïðîåêò, êîòîðûé áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ìàëåíüêèé ìèð». Êîòîðûé áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü âåñü ñïåêòð ðàçâëå÷åíèé äëÿ äåòåé, à òàêæå ìàññó óñëóã. Äàííûé ïðîåêò áóäåò îñóùåñòâëåí íà ïëîùàäè Ëåíèíà òàê êàê, âî-ïåðâûõ, òàì åæåäíåâíî ïðîõîäèò î÷åíü ìíîãî ëþäåé â îñíîâíîì ñ äåòüìè è, âî-âòîðûõ, òàì î÷åíü áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ äëÿ óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ äàííîãî ïðîåêòà.
 ñêîðîì âðåìåíè ìû áóäåì ðåàëèçîâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ ïî ãîðîäó, âî äâîðàõ, äåòñêèõ ñàäàõ, ðÿäîì ñî øêîëàìè.
Èñòîðèÿ ïðîåêòà
Èíèöèàòîðû äàííîãî ïðîåêòà: Ãóäèëèíà Àíàñòàñèÿ è Ëàçàðåâ Àíàòîëèé.
Ñàéò ïðîåêòà: www.Malenciymir.ru
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðèÿòèÿ: ÎÎÎ.
Öåëü ïðîåêòà: Ïîëó÷åíèå ïðèáûëè ïîñðåäñòâîì ïðèâëå÷åíèÿ è çàâîåâàíèÿ âíèìàíèÿ êëèåíòîâ.
Âèä äåÿòåëüíîñòè: Ïðåäîñòàâëåíèå âñåâîçìîæíûõ ðàçâëåêàòåëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëþ.
Íåîáõîäèìûé ñòàðòîâûé êàïèòàë: Âíåøíåå ôèíàíñèðîâàíèå: âçÿòü êðåäèò â Ðîñáàíêå íà ñóììó 5.000.000 ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà: Íåîáõîäèìûé ñòàðòîâûé êàïèòàë ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷èòü â ôîðìå êðåäèòà ñðîêîì íà 5 ëåò ïîä 10% ãîäîâûõ.
Ðàçìåð øòàòà ñîòðóäíèêîâ: 19 ÷åëîâåê.
Ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà: 60 ìåñÿöåâ.
Íàèìåíîâàíèå è öåëè ïðîåêòà
Íàçâàíèå ïðîåêòà: «Ìàëåíüêèé ìèð». Öåëè ïðîåêòà: 1) Ðàçâëå÷åíèå äëÿ äåòåé. 2) Çàíÿòü äåòåé âðåìÿïðåïðîâîæäåíèåì ó íàñ. 3) Ïîäãîòîâêè âàøèõ äåòåé â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè. 4) Çàâîåâàòü âíèìàíèå ïîòðåáèòåëåé. 5) Ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Ãëàâíîé öåëüþ ïðîåêòà â ãîðîäå ×èòå ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ äåòñêîãî ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà ïîä íàçâàíèåì «Ìàëåíüêèé ìèð» ñ êîìïëåêñîì óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàêæå íàøåé öåëüþ ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå àêöèè â ïîìîùü äåòÿì èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è äåòåé èç äåòñêèõ äîìîâ.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå êîìïëåêñà óñëóã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
Äåòñêèé ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ (çàìêè, êà÷åëè, êàðóñåëè, íàäóâíûå ãîðêè).
Äåòñêîå êàôå íà 100 ïîñàäî÷íûõ ìåñò.
Ïëàí ïåðñîíàëà
 öåíòðå áóäóò ðàáîòàòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû: äèðåêòîð, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà, ÷åòûðå ìåíåäæåðà ïî ïåðñîíàëó, òðè áóõãàëòåðà, ïÿòü îõðàííèêîâ, äâà ìåíåäæåðà ïî ðåêëàìå è òðè ìåíåäæåðà ïî äèçàéíó.
Äèðåêòîð áóäåò îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Îí áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñàìî ïðåäïðèÿòèå, ðàáî÷èé ïåðñîíàë.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà áóäåò ïîìîãàòü â ðàáîòå äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ìåíåäæåðû áóäóò çàíèìàòüñÿ ðàçðàáîòêîé ðàñïèñàíèé çàäàíèé íà íåäåëþ.  êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè ìåíåäæåðû áóäóò ïðîâîäèòü ñîâåùàíèÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà íåäåëþ. Òàêæå îíè áóäóò íåñòè îòâåòñòâèå çà ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèé.
Áóõãàëòåðû áóäóò ïðîâîäèòü îïåðàöèîííûå çàäà÷è. Îíè îòâåòñòâåííû çà îò÷åò äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, çà îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêîâ.
Îõðàííèêè áóäóò íåñòè îòâåòñòâèå, ïðåæäå âñåãî çà îõðàíó âñåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ìåíåäæåðû ïî ðåêëàìå áóäóò çàíèìàòüñÿ ðàçðàáîòêîé ðåêëàìíûõ ïðèëîæåíèé, âèçèòîê, èõ äèçàéíîì. Îíè áóäóò îòâåòñòâåííû çà ïîäãîòîâêó àêöèé.
Ïðîäóêòû ïðîåêòà
¹ ïðîäóêòà | Íàèìåíîâàíèå ãðóïïû, ïîäãðóïïû | Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî øòóê | Ïîêóïêà + | Àðåíäà – | Ñòîèìîñòü îäíîé åäèíèöû | Ñóììà ò.ð. |
1. | Îñíîâíûå ôîíäû. | |||||
1.1 | Çåìëÿ | 1 | – | 500.000 | 1.000.000 | |
1.2 | Äåòñêèå çàìêè | 2 | + | 407.500 | 815.000 | |
1.3 | Äåòñêèå ìèíè-ãîðêè | 4 | + | 441.900 | 883.800 | |
1.4 | Ìèíè-êàðóñåëè | 4 | + | 27.500 | 110.000 | |
1.5 | Ìèíè-êà÷åëè | 4 | + | 24.600 | 98.400 | |
1.6 | Äåòñêèé ïàðîâîç | 1 | + | 59.000 | 59.000 | |
1.7 | Äåòñêèé ìèíè-àâòîáóñ | 2 | + | 36.000 | 72.000 | |
1.8 | Ìèíè-àâòîìîáèëè | 5 | + | 5.500 | 27.500 | |
1.9 | Ýëåêòðîìîáèëè | 6 | + | 14.300 | 85.800 | |
1.10 | Ðàäèîóïðàâëÿåìûå ìîäåëè | 10 | + | 7.800 | 78.000 | |
2. | Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû | |||||
2.1 | Äåòñêàÿ ïëîùàäêà | 2 | + | 100.000 | 200.000 | |
2.2 | Âàãîí÷èêè ñ ìîðîæåíûì | 5 | + | 50.000 | 250.000 | |
2.3 | Àâòîìàòû ñ íàïèòêàìè | 5 | + | 40.000 | 200.000 | |
3. | Ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè | |||||
3.1 | êîìïüþòåðû | 10 | + | 30.000 | 300.000 | |
3.2 | Ïðîãðàììû 1Ñ | 10 | + | 150 | 1500 | |
3.3 | Îáîðóäîâàíèå | 10 | + | 50.000 | 500.000 | |
3.4 | Ñòóëüÿ | 20 | + | 900 | 18.000 | |
3.5 | Ñòîëû | 10 | + | 2.000 | 20.000 | |
3.6 | Äèâàíû | 2 | + | 17.000 | 34.000 | |
3.7 | Êðåñëà ñ ìÿãêîé êîæåé | 4 | + | 6.000 | 24.000 | |
Èòîãî | 1.820.150 | 4.777.000 |
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ âçÿòü êðåäèò â Ðîñáàíêå, â ñóììå 5.000.000 ðóáëåé ñðîêîì äî 5 ëåò ïîä ïðîöåíòíóþ ñòàâêó 29,9% ãîäîâûõ.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà
Ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè äàííîãî ïðîåêòà ìîãóò áûòü, òî, ÷òî ýòîò ïðîåêò äåéñòâèòåëüíî áóäåò ïîëåçåí, âî-ïåðâûõ, äëÿ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà, âî-âòîðûõ, âûáðàííîå ìåñòî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà, íà ìîé âçãëÿä, î÷åíü ïîäõîäèò, ïîòîìó ÷òî ìåñòà íà ïëîùàäè ïðåäîñòàòî÷íî äëÿ óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ, â-òðåòüèõ, íà ïëîùàäè êàæäûé äåíü ïðîõîäèò î÷åíü ìíîãî ëþäåé â îñíîâíîì ñ äåòüìè. Íà ïëîùàäè òàêæå áóäåò ðàáîòàòü ëåòíåå êàôå äëÿ äåòåé. Äàííûé ïðîåêò áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ðàáîòó â ëåòíèå ñåçîíû (èþíü, èþëü, àâãóñò).
×òîáû íàøåìó ïðîåêòó íå ïðîñòàèâàòü â çèìíèå ìåñÿöû áåç äåëà è ÷òîáû ïåðñîíàë íå ïîòåðÿë ðàáîòû, ìû áóäåì ðåàëèçîâàòü íåêîòîðóþ ÷àñòü ïëîùàäè äëÿ óñòàíîâêè çäàíèÿ. Âîçìîæíî, ìû ðåàëèçóåì ìåñòî äëÿ äâóõ íåáîëüøèõ ãîðîê.
 çèìíåå âðåìÿ ó íàñ, âîçìîæíî, áóäåò ðåàëèçîâàíî ìåñòî íà ïëîùàäè äëÿ óñòàíîâêè çäàíèÿ.  êîòîðîì áóäóò ðàñïîëîæåíû ìèíè-ãîðêè, íàäóâíûå áàòóòû, äåòñêàÿ èãðîòåêà. Òàêæå áóäóò ïðèçâàíû ñïåöèàëèñòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñ äåòüìè çàíèìàòåëüíûõ èãð.
Îïèñàíèå ïðîäóêòà (êîìïëåêñà ïðîäóêòîâ)
Äåòñêèå êà÷åëè áóäóò ïðåäñòàâëåíû íåñêîëüêèìè èãðîâûìè êîìïëåêñàìè, â êîòîðûõ êà÷åëè áóäóò ñîâìåùàòüñÿ ñ ëåñåíêàìè è ãîðêàìè. Òàêæå áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ êà÷åëè íà ïðóæèíàõ. Êà÷åëè ïîäâåøèâàþòñÿ íà âåðåâêàõ è íàäåæíî êðåïÿòñÿ íà êðþêàõ. Èìåþò ïëàñòèêîâûå ñèäåíèÿ, íàäåæíî çàêðåïëåíû. Ëåñòíèöà èìååò ïîðó÷íè, óñòàíàâëèâàåòñÿ â áåòîííûé ôóíäàìåíò. Ñòàëüíàÿ îñíîâà ïîêðûòà ðàçíîöâåòíîé ïîëèýñòåðîâîé îáîëî÷êîé.
Äåòñêèå äîìèêè èç ïëàñòèêà áóäóò âûïîëíåíû èç ïðèÿòíîãî, øåðîõîâàòîãî ïëàñòèêà; Ñòåíû áóäóò èç íàñûùåííûõ ÿðêèõ öâåòîâ; Äîìèêè ïî äèçàéíó áóäóò ñîáèðàòüñÿ êàê êîíñòðóêòîð, òî åñòü äåòàëè ëåãêî ñîåäèíÿþòñÿ, çàêðåïëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûìè ïëàñòèêîâûìè ãàéêàìè (âõîäÿùèõ â êîìïëåêò). Áóäóò ðàñïàøíûå äâåðè è îêîøêè. Ñòðàíà: Òóðöèÿ. 22990 ðóá.
Äåòñêèå çàìêè áóäóò âûïîëíåíû â ñêàçî÷íîì ñòèëå è íàïîìèíàòü ñòàðèííûå êðåïîñòè, áàøíè ñ áîéíèöàìè, çàìûñëîâàòûå êðåïîñòíûå ñòåíû.
Äåòñêîå îáîðóäîâàíèå ïðîøëî ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîâåðêè íà áåçîïàñíîñòü, ñîîòâåòñòâèå ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì è èìååò âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû.
Îáúåìû ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã ïðîåêòà
Óñëóãè ðàçâëå÷åíèÿ (äåòè áóäóò åçäèòü íà ýëåêòðîìîáèëÿõ, òàêæå â óñëóãè ðàçâëå÷åíèÿ áóäóò âõîäèòü ìîäåëè ðàäèîóïðàâëÿåìûõ ìàøèí).
Óñëóãà ïðèñìîòðà çà äåòüìè, òî åñòü), ðîäèòåëè ñìîãóò îñòàâèòü ñâîåãî ðåáåíêà ïîä ïðèñìîòðîì ñïåöèàëèñòîâ, ïðèñìîòð áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äî òîãî ìîìåíòà ïîêà íå ïðèäóò ðîäèòåëè).
Óñëóãà ïðîäàæè ìîðîæåíîãî è äåòñêèõ íàïèòêîâ (â îïðåäåëåííûå äíè è äíè îòäûõà áóäóò äåëàòüñÿ ñêèäêè íà âåñü àññîðòèìåíò ìîðîæåíîãî è íàïèòêîâ, à òàêæå íà âñå ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè).
 äàííîì ïðîåêòå áóäåò ïðåäñòàâëåí äåòñêèé ïàðîâîç äëÿ ïðîêàòà äåòåé âîêðóã ïëîùàäè.
Ðåàëèçàöèÿ ñâîåé ïðîäóêöèè ïî ãîðîäó ×èòå, ðåàëèçîâàòü êà÷åëè, ãîðêè (âî äâîðàõ, äåòñêèõ ñàäàõ, ðÿäîì ñî øêîëàìè).
Íà íàøåì Èíòåðíåò ñàéòå áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ óñëóãè ôîòî è âèäåî ñúåìêè.
Çèìîé ìû áóäåì ðåàëèçîâàòü ïðîêàò ëîøàäåé
Çàòðàòû
Ñóììà ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ (èñõîäíîãî ñûðüÿ) íà 1 ìåñÿö ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ
¹ | Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ | Ñòîèìîñòü òîâàðà | Èòîãîâàÿ ñóììà |
1 | Êîìïüþòåðû | 10 øòóê 30.000 çà îäíó øòóêó | 300.000 |
2 | Ïðîãðàììû 1Ñ | 10 øòóê 150 ðóá. | 1.500 |
3 | Îáîðóäîâàíèå | 10 øòóê 50.000 | 500.000 |
4 | Ìàøèíû äëÿ ïåðåâîçêè îáîðóäîâàíèÿ | 4 øòóêè 200.000 | 800.000 |
5 | Ñòîëû | 10 øòóê 2.000 çà 1 | 20.000 |
6 | Ñòóëüÿ | 20 øòóê 900 ðóá. çà 1 | 18.000 |
7 | Ìÿãêàÿ ìåáåëü | 6 øòóê çà 1 17.000 | 34.000 |
8 | Ðåêëàìà | 1 ðåêëàìíûé áàííåð 3.600 çà 1 ìåñÿö. | 10.800 çà 3 ìåñÿöà |
9 | Âèçèòêà îïèñàíèå òîâàðîâ, óñëóã. | 1 âèçèòêà çà ìåñÿö 1.800 | 5.400 çà 3 ìåñÿöà |
Èòîãî | 1.689.700 |
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íûõ àêöèé. Ìû ïðîâîäèì àêöèè äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, äåòåé èç äåòñêèõ äîìîâ, óñòðàèâàåì óòðåííèêè, ïðàçäíèêè. À òàêæå ïðåäîñòàâëÿåì âîçìîæíîñòü îòïðàçäíîâàòü ó íàñ äíè ðîæäåíèÿ.
Îò÷åò î çàðàáîòíîé ïëàòå ïåðñîíàëà
¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòü | Êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê | Çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà 1 ìåñÿö íà îäíîãî ñîòðóäíèêà | Çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà 1 ãîä íà îäíîãî ñîòðóäíèêà | Ñóììà, òûñ. ðóá. |
1 | Äèðåêòîð | 1 | 30.000 | 360.000 | 360.000 |
2 | Ìåíåäæåð | 4 | 20.000 | 240.000 | 960.000 |
3 | Áóõãàëòåð | 3 | 16.000 | 192.000 | 576.000 |
4 | Îõðàííèê | 5 | 10.000 | 120.000 | 600.000 |
5 | Çàì. äèðåêòîðà | 1 | 20.000 | 300.000 | 300.000 |
6 | Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå | 2 | 22.000 | 264.000 | 528.000 |
7 | Ìåíåäæåð ïî äèçàéíó | 3 | 22.000 | 264.000 | 792.000 |
èòîãî | 4.116.000 |
Ïðàéñ-ëèñò, íàáîð ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ è ðàçëè÷íîé ïîñóäû äëÿ êàôå
¹ï/ï | Íàèìåíîâàíèå ãðóïïû | Êîë-âî íà 100 ìåñò | Ôîðìà ïðèîáðåòåíèÿ | Ôîðìà ïîêóïêè | Ñòîèìîñòü îäíîé åäèíèöû, ò.ð. | Ñóììà, ò.ð. |
1 | ×àøêè | 10 | + | 2.000 | 20.000 | |
2 | Áëþäöà | 10 | + | 2.000 | 20.000 | |
3 | Òàðåëêè | 20 | + | 2.500 | 50.000 | |
4 | Ñóïîâûå ÷àøêè | 15 | + | 2.200 | 33.000 | |
5 | Áëþäöà äëÿ ñàëàòà | 10 | + | 3.400 | 34.000 | |
6 | Ñàõàðíèöà ñ êðûøêîé | 8 | + | 250 | 2.000 | |
7 | Ñòîëîâûé íîæ | 20 | + | 100 | 2.000 | |
8 | Ñòîëîâàÿ âèëêà | 20 | + | 50 | 1.000 | |
9 | Ñòîëîâàÿ ëîæêà | 20 | + | 50 | 1.000 | |
10 | Äåñåðòíûé íîæ | 20 | + | 120 | 2.400 | |
11 | Äåñåðòíàÿ âèëêà | 20 | + | 90 | 1.800 | |
12 | Äåñåðòíàÿ ëîæêà | 20 | + | 90 | 1.800 | |
13 | Ëîæêà ÷àéíàÿ | 20 | + | 30 | 600 | |
14 | Ëîïàòêà äëÿ òîðòà | 10 | + | 120 | 1.200 | |
15 | Ñòàêàí | 30 | + | 100 | 3.000 | |
16 | Ñòàêàí äëÿ ñîêà | 30 | + | 100 | 3.000 | |
17 | Êóâøèí íà 1 ëèòð | 30 | + | 150 | 4.500 | |
18 | Êîêòåéëüøåéêåð | 25 | + | 1.200 | 30.000 | |
19 | Âåäåðêî äëÿ ëüäà | 10 | + | 70 | 700 | |
20 | Ñòîëû | 20 | + | 2.000 | 20.000 | |
21 | Ñòóëüÿ | 20 | + | 900 | 18.000 | |
Èòîãî | 17.520 | 250.000 |
Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ
Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ | Èþíü | Èþëü | Àâãóñò |
Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè (áåç Í.Ä.Ñ.) | 2547237 | 3396315 | |
Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè | 154684 | 1385821 | 1679766 |
Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû | 18015 | 48494 | 84179 |
Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû | 141439 | 390695 | 113130 |
Ïðèáûëü / óáûòîê îò ðåàëèçàöèè | -314137 | 722 227 | 1 519 241 |
Ïðîöåíòû ê óïëàòå | |||
Ïðèáûëü / óáûòêè, îò ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè | -314137 | 722227 | 1519241 |
Íàëîãè íà ïðèáûëü | 173334 | 364618 | |
×èñòàÿ ïðèáûëü | -314137 | 548892 | 1154623 |
Àíàëèç ðèñêîâ
Òåõíè÷åñêèå ðèñêè è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà âîçíèêíîâåíèå. 1)Ìîæåò ïðîèçîéòè ïîëîìêà îáîðóäîâàíèÿ îò ýòîãî âîçìîæíû óáûòêè. 2) Âîçìîæíû ïîâûøåíèå öåí íà ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèÿ, ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ.
Ôèíàíñîâûå ðèñêè è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà âîçíèêíîâåíèå. 1) Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ.
Ìàðêåòèíãîâûé ðèñê è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà âîçíèêíîâåíèå. 1) Íåïðîäóìàííîñòü ïðîåêòà. 2) Çàäåðæêà âûõîäà òîâàðîâ íà ðûíîê.
Þðèäè÷åñêèé ðèñê è ôàêòîð, âëèÿþùèé íà íåãî. 1) Âîçìîæíî íåïðàâèëüíîå îôîðìëåíèå äîêóìåíòà þðèäè÷åñêîãî ðîäà.
Ìåòîäû ðåøåíèÿ ðèñêîâ
Ïðåäóïðåæäåíèå è êîíòðîëü âñåâîçìîæíûõ ïîòåðü, óáûòêîâ è ëèøíèõ çàòðàò. ß áóäó çàðàíåå ïðåäóñìàòðèâàòü âñåâîçìîæíûå ðèñêè, àâàðèè íà ïðåäïðèÿòèè. Áóäó ïðîâîäèòü ñöåíàðèè ðèñêîâ íà êîìïüþòåðå, äëÿ òîãî ÷òîáû çàðàíåå çíàòü, êóäà íàïðàâèòü áîëüøå óñèëèé è äåíåæíûõ çàòðàò.
Ñïîñîáû óìåíüøåíèÿ ðèñêîâ.
Äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêîâ ïðîåêòà íà êàæäîì ýòàïå åãî îñóùåñòâëåíèÿ íåîáõîäèìî:
ôîðìèðóÿ öåíîâóþ ïîëèòèêó ó÷èòûâàòü ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé, êëèåíòîâ, íàëè÷èå êîíêóðåíòîâ è èõ öåíîâóþ ïîëèòèêó;
ñèñòåìàòè÷åñêè èçó÷àòü ðûíîê ïðîäóêöèè è óñëóã â ñôåðå ðàçâëåêàòåëüíûõ òåõíîëîãèé;
ïðîâîäèòü ïðîäóìàííóþ ðåêëàìó è ìàðêåòèíã ïðîåêòà;
ïðîãíîçèðîâàòü ñåçîííûå è äðóãèå êîëåáàíèÿ îáúåìîâ ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã äëÿ ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåøåíèé ïî áîëåå ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
òùàòåëüíî ïðîðàáàòûâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè;
ïðîâîäèòü ñèñòåìàòè÷åñêóþ ïåðåïîäãîòîâêó óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ è ïåðñîíàëà;
ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå è äåéñòâåííûå ñîöèàëüíî – ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãðàììû äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà â êîëëåêòèâå.
Ôèíàíñîâûé ïëàí
Ðàçìåð è ðàñïðåäåëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
¹ | Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé | Âàðèàíò 1 | Âàðèàíò 2 |
1.1 | Ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ, ñîîðóæåíèÿ | 240 000 | 360 000 |
1.2 | Îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàäêè, îãðàæäåíèå, ôóíäàìåíòû | 144 000 | 156 500 |
1.3 | Èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè è ñåòè, èíôðàñòðóêòóðà | 116 000 | 139700 |
2 | Îáîðóäîâàíèå | 2 232 200 | 4 174 550 |
2.1.1 | Ëèíèè ñîðòèðîâêè | 2 000 200 | 2 000 200 |
2.1.2 | Ëèíèÿ ïðåññîâàíèÿ | 120 000 | 120 000 |
2.1.3 | Ëèíèÿ âûðàáîòêè | 380 100 | |
2.1.4 | Ëèíèÿ ïåðåðàáîòêè | 686 850 | |
2.1.5 | Ëèíèÿ ïåðåðàáîòêè | 824 000 | |
2.1.3 | Äîïîëíèòåëüíîå è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå | 30 000 | 35 000 |
2.1.4 | Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà | 82 000 | 128 400 |
3 | Ïðî÷èå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ | 138 800 | 157 000 |
3.1 | Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, èíæèíèðèíã | 61 800 | 76 800 |
Ïîëó÷åíèå ëèöåíçèé íà îáîðóäîâàíèå | 27 800 | 29 000 | |
Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû, áëàãîóñòðîéñòâî | 8 700 | 8 700 | |
Âñåãî ñòîèìîñòü èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà | 2 871 000 | 5 002 750 |
Îáîðîòíûé êàïèòàë
¹ | Íàèìåíîâàíèå íàëîãà | Ñòàâêà, % | Íàëîãîîáëàãàåìàÿ áàçà |
1 | Åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã | 35,6 | ÔÇÏ |
2 | Ïîäîõîäíûé íàëîã | 13,0 | ÔÇÏ |
3 | Íàëîã ñ ïðîäàæ | 5,0 | Îáúåì ïðîäàæ çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò |
4 | Íàëîã íà èìóùåñòâî | 2,0 | ñòîèìîñòü àêòèâîâ |
5 | Íàëîã íà ïðèáûëü | 24,0 | âûðó÷êà ìèíóñ ñåáåñòîèìîñòü çàòðàòû |
6 | Íàëîã ÍÄÑ | 20,0 | âàëîâàÿ âûðó÷êà |
7 | Íàëîã íà ðåêëàìó | 5,0 | Ñòîèìîñòü ðåêëàìû |
Äèàãíîñòè÷åñêèé ïðîãíîç ïðîåêòà îòêðûòèÿ äåòñêîãî ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà ñ êîìïëåêñîì óñëóã.
Àíàëèç ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí áóäóùåãî ïðîåêòà, à òàêæå âîçìîæíîñòè è óãðîçû.
Ìàòðèöà SWOT-àíàëèçà
Ñèëüíûå ñòîðîíû: Íàëè÷èå áîëüøîãî ïåðå÷íÿ ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã; Íàëè÷èå ñîâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ; Íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ; Âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ âèäîâ óñëóã íà äàííîé òåððèòîðèè; Íàëè÷èå ðåêëàìû â èíòåðíåòå î íàøåì ïðîåêòå è îá óñëóãàõ, êîòîðûå ìû ñîáèðàåìñÿ äëÿ âàñ ðåàëèçîâàòü. | Ñëàáûå ñòîðîíû: Îòñóòñòâèå ÷åòêîé ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè; Íåäîñòàòîê ôèíàíñîâ â îáðàùåíèè íà ïðîòÿæåíèè âðåìåíè ïîêà áóäåò ïîãàøàòüñÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü; |
Óãðîçû: Ïîñòîÿííûé ðîñò òðåáîâàíèé; Ïîâûøåíèå òðåáîâàíèé êëèåíòà ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã; | Âîçìîæíîñòè: Ðîñò ÷èñëà êëèåíòîâ äàííîãî ïðîåêòà; Ïîñòîÿííîå ðàñøèðåíèå ðàçíûõ âèäîâ óñëóã; Èìååòñÿ êàôå. |
Источник
Как открыть детский развлекательный центр с минимальными затратами и быстрой окупаемостью расходов, каковы условия и возможности такого проекта?
Выбираем название
Во-первых, как назвать детский развлекательный центр, чтобы он был популярен и всегда приносил доход?
1) Название должно нравиться и детям, и родителям.
2) Банальные названия и те, что родом из советского прошлого, желательно избегать.
3) Использование иностранных слов привлекает платежеспособную клиентуру.
4) Название должно соответствовать оформлению развлекательного центра.
5) В названии должен быть отражен возраст посетителей.
Например, вот такие названия носят детские развлекательно – досуговые центры Нижнего Новгорода: Crazy Park, Виктория, Выручалочка, Джунгли, Кенгуру, Киндерлэнд, Крестики-Нолики, Кукозябра, Мадагаскар, Миляндия, Непоседа
Островок фантазий, Радуга, Страна чудес, Волшебная Страна, Теремок,
Чунга-Чанга, Мозайка, Эврика. Название развлекательных центров в Перми – Капитоша, Семицветик, Изюм, Город детства, Небеса, Муравейник, Play day. Детские досуговые развлекательные центры в Воронеже – Царство-Государство, Остров Детства, Сити-парк Град, Твой Парк, Максимир, Балаган house, Мурзилки, Ангел, Клуб друзей Смешарики. Как мы видим, в приведенных названиях развлекательных центров использованы все те же принципы, указанные ранее. Я бы еще выделила:
Игровые (крестики-нолики, выручалочка).
Сказочные (теремок, семицветик)
Волшебно-географические (островок фантазий, волшебная страна),
Природные (кенгуру, муравейник).
Итак, я хочу открыть развлекательный центр «Планета Уфа».
ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ
Наименование – проект детского развлекательного центра «Планета Уфа»
1.1. Форма ведения бизнеса – имеющееся в наличии ИП.
1.2.
равляющий орган – директор, он же индивидуальный предприниматель.
1.3. Ситуация на рынке и в бизнесе детских развлекательных центров в городе Уфе в целом и в Октябрьском районе в частности – предложение существенно ниже спроса. В связи с ежегодным ростом рождаемости, потребность на данном рынке растет год от года.
1.4. Ресурсы и текущее финансовое состояние: имеется денежные активы действующего ИП в размере 500 тысяч рублей. Это доход от рекламной деятельности, который планируется направить на данный бизнес.
1.5. Цели проекта: увеличение дохода ИП. Глобальная цель: детский культурно развлекательный центр, обеспечивающий детской досуг в Октябрьском районе г. Уфы,
1.6. Достижение поставленной цели: открытие детского развлекательного центра и его работа.
1.7. Потребность во внешних инвестициях – нет.
1.8. Наличие лицензий и разрешений – не требуется.
1.9. Экономические показатели эффективности, в рамках бизнес-плана детского развлекательного центра.
Планируемая доходность
Цена посещения детского развлекательного центра – 150 руб. в час.
Проведение дня рождения – 1.5 тысячи рублей в час, 2.5 – за два часа
Среднее количество детей в день – от 30 человек.
Время работы –10 часов в день.
Планируемое количество реализуемых основных услуг – 4500х30 = 135 000 руб. в месяц.
Планируемое количество реализуемых дополнительных услуг – 30 000 руб. в месяц.
Планируемая доходность: 165 000 руб. в месяц.
Сумма затрат на открытие детского развлекательного центра включает в себя:
- Арендную плату
- Оборудование.
- Заработную плату.
- Налоги.
- Рекламу.
- Текущие затраты.
А). Арендная плата: 1000 руб. за кв. метр. Помещение 80 кв. метров. 80 000 руб. в месяц.
Б). Затраты на оборудование: 380 тыс. руб.
В). Фонд оплаты труда на месяц: 18 000 руб.
Г). Зарплатные налоги в 2014 году. Фиксированный взнос в ПФР = 17328 руб. Фиксированный взнос в ОМС – 3399 руб., необходимо уплатить до 31 декабря 2014 года.
Срок окупаемости (payback period) или неотрицательный текущий чистый доход – в среднем по отрасли от 9 мес. до 1.5 лет.
Мой планируемый выход на точку окупаемости – 9 месяцев, в марте 2015 года. Начало – июль 2014 года.
| В тысячах руб. | Июль 2014 | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Март 2015 |
| Договор аренды | + 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Поставка и монтаж оборудования | + 380 | |||||
| Найм персонала | + 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Деятельность | + 165 | + 165 | + 165 | |||
| Точка безубыточности | + |
ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Детский развлекательный центр «Планета Уфа» обеспечивает досуг детей в торговом центре Октябрьский. Тип потребителя – дети в возрасте с 4 до 12 лет, жители Октябрьского района г. Уфы и гости города.
Основная услуга: пока родители совершают покупки, их дети под присмотром играют в детском развлекательном центре.
Дополнительные услуги: 1) Проведение дней рождения, с аквагримом, конкурсами и аниматорами. 2) Занятия кулинарных волшебников, веселый английский, рисование, детская аэробика.
Стратегия продвижения продукции на рынок: Реклама – расклейка объявлений на специальных подъездных досках, реклама в лифтах, яркая реклама у входа в торговый центр. Бартер. Использование социальных сетей.
Характеристика конкурентов: Основной конкурент моего детского центра, да и торгового центра Октябрьский в целом – недавно построенный аквапарк и сеть брендовых торгово-развлекательных комплексов возле него.
Эти заведения находятся на расстоянии одной автобусной остановки, поэтому местные жители предпочтут наш центр.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
1 этап организации бизнеса – подбор подходящего помещения.
Центр будет размещаться в арендованном помещении ТРК «Октябрьский» в г. Уфа.
Мой центр будет состоять из двух комнат, общей площадью 80 кв. метров.
Комната № 1. – 40 м. кв. Совмещена входная группа с игровой зоной
Комната № 2. – 40 м. кв., разбита ширмой на две зоны. Зона № 1 – для 2-х батутов с сеткой. Зона № 2 для проведения детских дней рождения и кружков, детской аэробики. Дополнительные требования: электроэнергия, отопление, умывальник, близость туалета.
2 этап организации бизнеса – выбор оборудование для детского развлекательного центра. 1. Покупка готового комплекта. Достоинства: сразу все привезут, и все отлично сочетается. Недостаток один – дорого. 2. Самостоятельная комплектация по принципу цена-качество.
Требуемое оборудование для развлекательного центра: На сумму не более 380 тысяч рублей. Самое дорогое оборудование – многоуровневый лабиринт (50% стоимости).
В комнате № 1.
Шкафчики для детских вещей – 1 штук.
Полки для игрушек – 1 штук.
Сетки для игрушек – 6 штук.
Пуфики – 6 штук
Зона ресепшн – 1 штук (заказать у столяра).
Многоуровневый лабиринт – 1 штука.
Плазменный телевизор – 1 штук.
Видеопроигрыватель – 1 штук.
Трехъярусный лабиринт с грушами, 2 горками и сухим бассейном – 1 штук.
Игрушки – 10 комплектов (музыкальные инструменты, тематические игровые наборы).
Объемные конструкторы – 5 комплектов.
Спортивный инвентарь – надувные мячики, груши.
Комната № 2 40 м. кв, разбита ширмой на две зоны.
Оборудование:
Ширма – 1 штука.
Батуты – 2 штуки.
Столы – 2 штук.
Стулья – 12 штук.
У поставщиков оборудования должны быть сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. При монтаже должна быть соблюдена техника безопасности.
На полу будет постелен ковролин, на стенах – детские фотообои.
Персонал: Гувернеры, совмещающие свою работу с выполнением функции уборщицы – 3 девушки. Требования – санитарная книжка, педагогическое образование, опыт работы с детьми. Оплата – 60 руб. в час. Время работы – с 10.00 до 20.00 ч (10 часов в день). Фонд оплаты труда 60 руб. х 10 часов х 30 дней = 18 000 руб.
Директор (он же индивидуальный предприниматель) до достижения точки окупаемости работает без зарплаты, хотя фиксированные взносы во внебюджетные фонды придется платить в любом случае.
Сбыт: форма оплаты за услуги – почасовая оплата. Цена посещения детского развлекательного центра 150 рублей в час, средняя по г. Уфе. Скидки за приведенных друзей 5-10%. Дисконтные карты постоянным клиентам.
При желании и финансовой возможности можно приобрести франшизу развлекательного центра. Это почти готовый бизнес. Все есть для начала, включая макеты документов и разработанный дизайн детского развлекательного центра – все, кроме денег, разумеется. Деньги вкладываются ваши и все риски по бизнесу тоже полностью ваша забота. Собственнику франшизы придется платить роялти – процент с оборота или фиксированную ставку, в зависимости от договора. Если вас интересует готовый бизнес план развлекательного центра, франшиза – хороший вариант проекта для развлекательного центра.
Источник