Бизнес план целлюлозно бумажного комбината
Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время, несмотря на увеличение доли электронного документооборота, спрос на бумагу постоянно увеличивается. Также стоит отметить, что данный рынок не является высоко консолидированным, так как в каждом регионе присутствует несколько небольших производств, которые не могут покрыть всю потребности. Это открывает большие возможности для новых участников рынка. Также данный бизнес является прибыльным и высокомаржинальным. В результате, срок окупаемости проекта составляет 19 месяцев, точка безубыточности приходится на 4 месяц.
Для открытия бизнеса первоначально потребуется арендовать производственный цех. Минимальная площадь составляет 200 м2. Также необходимо нанять персонал. Общее количество специалистов составляет 14 человек.
Производство будет производить как высококачественную (белую) бумагу, так и низкокачественную. Бумага формата А4 и туалетная бумага будет предоставлять собой ассортимент готовой продукции. Общая ежемесячная производственная мощность составляет 210 000 тонн в месяц. Средняя себестоимость 1 000 тонны составляет 14 000 рублей. В результате, финансовые показатели проекта будут следующие:
Сумма первоначальных инвестиций — 5 180 000 рублей
Ежемесячная прибыль — 276 000 рублей
Срок окупаемости — 21 месяцев
Точка безубыточности — 3 месяц
Рентабельность продаж — 16%
Описание бизнеса, продукта или услуги
На сегодняшний день спрос на бумагу постоянно увеличивается. Это открывает возможность для вхождения на данный рынок и успешного роста.
Основной продукцией производства будет:
- Высококачественная (белая) бумага
- Низкокачественная бумага
- Бумага формата А4
- Туалетная бумага
Для производства потребуется закупать различное сырье. Оно включается в себя: древесину, целлюлозу, древесную массу, макулатура. Основным материалом для производства бумаги является древесина разных сортов и макулатура. Также можно использовать полуфабрикаты, такие как: целлюлоза и древесная масса. Также в бумажную массу, которая представляет собой смесь воды, целлюлозы и древесной массы, добавляют различные вещества для проклейки, окраски и улучшения свойств материала (клея, смолы, крахмала, мела, каолина и др.)
При открытии производства необходимо оценить доступность различных видов сырья и их стоимость в вашем регионе. По результатам анализа необходимо принимать решение о закупке.
Стоит отметить, что целлюлозу необходимо использовать для производства высококачественной бумаги, в то время как древесную массу можно применять только для производства бумаги недорогих сортов (газетной и упаковочной).
Для производства потребуется закупить следующее производственное и офисное оборудование:
- Станок для резки бумаги
- Втулочный агрегат
- Оборудование для запайки и упаковки рулонов
- Бумагодельная машина
- Каландр
- Компьютер
- Принтер
- Офисная мебель
- Канцелярия
В результате предприятие будет обладать практически автоматизированной системой производства, что в дальнейшем поможет успешно развивать и увеличивать масштаб деятельности.
Также для организации производства потребуется найти производственное помещение. Минимальная площадь должна составлять 200 м2, которое должно включать в себя производственных цех, склад готовой продукции, склад сырья и расходных материалов.
Помещение желательно искать в производственных частях города, а также вблизи крупных водоемов, так как при производстве используется большое количество воды.
Помимо организационных моментов, собственнику бизнеса необходимо изучить технические регламенты, стандарты производства целлюлозно-бумажной продукции. Это поможет повысить качество производимой продукции и соблюсти все требования технического регламента.
Успех производства напрямую зависит от качества производимой продукции, а также от скорости её реализации. Предприятию необходимо максимально быстро реализовывать произведенную продукцию. Для достижения данной цели предприятию надо правильно определить целевую аудиторию.
К основным клиентам предприятия по производству бумаги относятся обрабатывающие предприятия, использующие бумагу для производства упаковки, оптовые компании по продаже канцелярии, печатные издания, а также торговые компании.
Данные клиенты смогут постоянно закупать продукцию в больших объёмах. Это позволит повысить оборачиваемость вложенных средств, а также прибыльность.
Также для увеличения точек сбыта можно развивать мелкооптовую розничную сеть.
Для быстрой реализации продукции потребуется также грамотная маркетинговая стратегия и рекламная кампания. Для разработки кампании можно привлекать как частных исполнителей, так и рекламные агентства.
Для продвижения данной продукции наиболее эффективными каналами продвижения будут оффлайн каналы, а также некоторые онлайн каналы.
К основным оффлайн каналам можно отнести:
- Реклама на телевидении (бизнес-каналы)
- Реклама в печатных изданиях (бизнес-журналах)
- Участие в выставках и различных мероприятиях
- Реклама на баннерах
К основным онлайн каналам можно отнести:
- Контекстная реклама
- Реклама на профильных сайтах о целлюлозно-бумажной промышленности.
Данные каналы могут охватить как можно большее количество потенциальных клиентов. Также необходимо напрямую связываться с потенциальными клиентами и назначать с ними встречи.
Для открытия предприятия по производству бумаги потребуется следующее:
- Зарегистрировать юридическое лицо — ИП
- Подобрать помещение (производственных цех)
- Произвести ремонтные работы
- Подобрать персонал
- Закупить оборудование
- Произвести пусконаладочные работы
- Начать работу
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Регистрация ИП | |||||||||
Подбор помещения | |||||||||
Ремонт | |||||||||
Подбор персонала | |||||||||
Закупить оборудование | |||||||||
Пусконаладочные работы | |||||||||
Начало работы |
Первоначально для открытия бизнеса потребуется зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД — 17.1 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона»). По результатам государственной регистрации необходимо подать заявление в Налоговую инспекцию на переход на УСН. Далее можно открывать счет в банке.
Следующим этапом необходимо подобрать помещения, которое отвечает всем нормам и можно открывать производство. По результатам подписания договора надо приглашать ремонтную бригаду для проведения капитального ремонта и установки освещения, системы кондиционирования и вентиляции.
Как только ремонт будет закончен можно начать подыскивать персонал. Далее совместно с главным инженером технологом необходимо приобрести оборудование. Желательно покупать оборудование одного производителя. Это поможет избежать проблем совместимости.
Далее произведите пусконаладочные работы и выпустите пробную партию товара. Следующим этапом приступайте к производству и продаже промышленными объемами
Организационная структура
Для успешного функционирования бизнеса необходим следующий персонал:
- Директор
- Инженер-технолог
- Оператор линии (3 человека)
- Менеджер по продажам (2 человека)
- Начальник склада
- Водитель (2 человека)
- Грузчик (2 человека)
- Уборщица (2 человека)
В результате общая численность персонала составит 14 человек. Директором может быть, как наемный сотрудник, так и собственник. Директор будет отвечать за развитие предприятие и его расширение, а также анализировать отчеты бухгалтерии, которая будет использоваться на аутсорсинге.
Инженер-технолог отвечает за составление технологий производства бумаги, а также за состоянием оборудования. Ежедневно он отслеживает качество производимой продукции, а также проводит осмотр оборудования. Операторы линии работают непосредственно за производственными машинами. Они следят за работой машин и меняют настройки, в зависимости и вида выпускаемой бумаги.
Менеджеры по продажам занимаются активным привлечением клиентов, совершают «холодные» звонки, назначают и проводят встречи с клиентами.
Начальник склада следит за остатками сырья и наличием готовой продукции, готовит документы на отгрузку продукции, а также формирует заказ на закупку сырья. Водители доставляют продукции покупателям, грузчики разгружают поступившее сырье. Уборщицы работают посменно. Рекламное агентство и бухгалтерия используется на аутсорсинге.
| Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
| Директор | 60 000 | 1 | 60 000 |
| Инженер-технолог | 50 000 | 1 | 50 000 |
| Оператор линии | 40 000 | 3 | 120 000 |
| Менеджер по продажам | 20 000 | 2 | 40 000 |
| Начальник склада | 30 000 | 1 | 30 000 |
| Водитель | 20 000 | 2 | 40 000 |
| Грузчик | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Уборщица | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Страховые взносы | 120 000 | ||
| Итого ФОТ | 520 000 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страхоых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие предприятия по производству бумаги, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Станок для резки бумаги (в т.ч. Бумаги А4 и др.) | 2 | 500 000 | 1 000 000 |
Втулочный агрегат | 2 | 250 000 | 500 000 |
Оборудование для запайки и упаковки рулонов | 1 | 300 000 | 300 000 |
Бумагодельная машина | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Каландр | 2 | 100 000 | 200 000 |
Компьютер | 6 | 20 000 | 120 000 |
Принтер | 2 | 6 000 | 12 000 |
Офисная мебель (стол+кресло) | 12 | 1 500 | 18 000 |
Канцелярия | 1 | 30 000 | 30 000 |
Автомобиль | 1 | 200 000 | 200 000 |
Итого: | 4 380 000 |
Общие капитальные затраты на открытие производства составляют 4 380 000 рублей. Из них наибольшую долю составляют затраты на бумагодельную машину (2 000 000 рублей) и на 2 станка для резки бумаги (1 000 000 рублей) и на 2 втулочных агрегата (500 000 рублей).
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 20 000 |
Ремонт | 400 000 |
Вывеска | 30 000 |
Рекламные материалы | 40 000 |
Аренда на время ремонта | 280 000 |
Закупка оборудования | 4 380 000 |
Прочее | 30 000 |
Итого | 5 180 000 |
Общие инвестиции на открытие производства составляют 5 180 000 рублей. Из них 4 380 000 рублей приходится на закупку оборудования. Также 400 000 рублей компании необходимо потратить на ремонт производственного помещения.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 619 946 |
Аренда (200 кв.м.) | 140 000 |
Амортизация | 111 111 |
Коммунальные услуги | 200 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 20 000 |
Закупка сырья | 1 665 760 |
Непредвиденные расходы | 30 000 |
Итого | 2 836 817 |
Общие средние ежемесячные затраты на функционирование производства составляют 2 836 817 рублей. Из них 1 665 760 рублей приходятся на закупку сырья, которые составляют 60% от общей себестоимости продукции. Также 619 946 рублей предприятию необходимо потратить на фонд оплаты труда. Средняя ежемесячная выручка составляет прибыль — 294 812 рублей.
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
К основным рискам при открытии предприятия по производству бумаги можно отнести:
- Отсутствие клиентов
Данный фактор связан с тем, что ваше предприятие ведет неконкурентную ценовую или сбытовую политику. Для снижения данного риска предприятию необходимо проанализировать условия потенциальных клиентов и правильно выбрать целевую аудиторию. Это поможет избежать ошибок на старте и быстрее окупить вложенные средства.
- Поломки оборудования
Для снижения данного риска оборудования необходимо закупать только одного производителя (единую производственную линию) а также приобретать только новое оборудование. Это поможет снизить затраты на ремонт и существенно увеличить производительность.
Скачать финансовую модель
Финансовая модель производства бумаги
Источник
Изготовление бумаги – перспективное направление бизнеса в России. Это обусловлено растущим спросом на изделия из бумаги. К тому же предприятий, занимающихся изготовлением бумаги, относительно немного. Перед тем, как запускать собственное производство, необходимо оценить объем вложений, доступность сырья в определенном регионе, в общем, составить четкий бизнес-план.
Человечество изобрело бумагу тысячи лет назад, но спрос на данный материал даже с появлением электронных носителей информации, растет с каждым годом. Бумагу и картон продолжают широко использовать не только для передачи информации (книги, газеты и так далее), но и в качестве упаковочного материала для продуктов и непродовольственных товаров. Более того, ее применяют при производстве полотенец, подгузников, строительных материалов и другой продукции.
Чтобы занять нишу среди предприятий, занимающихся выпуском бумаги, нужно заранее щепетильно изучить уже существующий рынок, поведение конкурентов и оценить примерную рентабельность такого производства. Полезным будет продумать, куда сбывать свою продукцию.
Ассортимент продукции
Современные технологии производства и разнообразие сырья позволяет изготавливать следующие виды бумаги:
- Газетная. Такой тип бумаги используется для печати на высокоскоростном оборудовании. Материал хорошо впитывает краску и является недорогим в производстве.
- Офсетная. Повсеместно такую бумагу применяют в типографиях: для печати книг, тетрадей и другой офисной продукции. Главным преимуществом материала является устойчивость к сырости.
- Мелованная. Бумага высочайшего качества, отличающаяся повышенной белизной и гладкостью. Ее используют для печати дорогостоящих иллюстрированных каталогов и изданий.
- Упаковочная. Характеризуется повышенной прочностью, не промокает. Такая бумага производится из древесины и к ней не предъявляются особые требования по цвету и гладкости.
- Денежная. Отличается высоким качеством и износостойкостью, применяется для печати денежных знаков.
- Картон. Это бумага с повышенной плотностью.
В зависимости от способа применения выделяют бумагу:
- для печати;
- для упаковки;
- техническую;
- санитарно-гигиеническую;
- для использования в полиграфии.
Сырье для производства
Для производства бумаги используют растительные материалы с продолговатыми волокнами, которые при смешении с водой образуют однородный и пластичный полуфабрикат. Его получают из:
- дерева, подобная субстанция называется целлюлозой;
- конопли и риса, конечный продукт получается очень белым;
- соломы и тростника, изделия отличаются прочностью и плотностью;
- вторичного сырья (макулатура);
- шерстяных, асбестовых и других волокон для получения бумаги специального назначения.
Чаще всего крупные предприятия по изготовлению бумаги используют в качестве сырья химическую целлюлозу, древесную щепу, а также макулатуру.
Для изготовления бумажной продукции используются следующие породы деревьев:
- Мягкие породы подходят для создания упаковочных материалов (сосна, кедр);
- Бумага из твердых пород более гладкая, но прочность невысокая (клен, дуб);
- Из канадской ели делают прочный и эластичный материал;
- Каштан, береза и так далее.
Как правило, для получения оптимального результата, сырье смешивается в различных пропорциях.
Немаловажным компонентом является вода, которая используется при изготовлении бумаги в больших объемах, поэтому такие предприятия нередко находятся вблизи водоемов.
О поставке сырья заранее нужно договориться с различными магазинами, пунктами сбора вторсырья. В перспективе экономически выгодно открыть собственные пункты, это позволит сэкономить финансы на сырье. Также взаимовыгодные соглашения на поставку древесной щепы можно заключать с местными деревообрабатывающими и мебельными заводами.
Поиск помещения и персонал
Цех по производству бумаги должен находиться в промышленной зоне либо за границами населенного пункта. Обязательно наличие удобных подъездных путей, что значительно упростит привоз сырья и отправку готовой продукции покупателям. Лучше найти здание, которое можно будет арендовать, чем возводить завод с нуля, поскольку такая постройка выльется в серьезные финансовые затраты. Аренда подходящего помещения за 1 месяц будет составлять не менее 500-600 долларов США.
Требования к цеху:
- Стабильная система водоснабжения и водоотведения (производство бумаги нуждается в больших количествах воды).
- Система фильтрации для очистки сточных вод (требование экологического законодательства).
- Наличие промышленной вентиляции и противопожарного комплекса.
- Надежная электросеть.
Что касается найма работников, в штат должны быть включены:
- директор (его функции может выполнять собственник);
- инженер-технолог, осуществляет контроль за соблюдением технологии, качества и состоянием оборудования;
- операторы линии (2-3 человека), участвуют в непосредственном производстве;
- начальник склада, следит за остатками сырья, наличием готового товара, подготавливает документы на отгрузку, оформляет заказы на закупку сырья;
- водитель, занимается транспортировкой готовой продукцией покупателям;
- грузчики (2-3 работника), осуществляют разгрузку сырья;
- уборщик;
- менеджер по продажам, занимается привлечением клиентов, а также проводит с ними встречи.
Таким образом, штат небольшого предприятия составит 10 человек, на оплату труда которых каждый месяц будет направляться около 305 000 рублей.
Необходимое оборудование и особенности процесса производства
Для налаживания полноценного цеха необходимо оборудование, перечень которого может варьироваться в зависимости от технологии, используемого сырья и некоторых других факторов:
- Окорочный цех. В данной структуре происходит измельчение древесных материалов и калибровка щепы. Оборудование, которое необходимо: корообдирочные барабаны, конвейерное оборудование для подачи бревен, агрегаты для загрузки сырья, многопильные станки и так далее.
- Крытые площади для хранения щепы (пневматические транспортеры).
- Склады приемки и хранения материалов. Включают оборудование для выгрузки сырья из железнодорожного, водного, автомобильного транспорта, его складирования и подачи на обработку (вагоноопрокидыватели, кучеукладчики, конвейерные линии и тому подобное).
- Цех, изготавливающий целлюлозу. Варочные установки выбираются в зависимости от мощности предприятия, а также технологии изготовления целлюлозной субстанции. Производственные линии также подбираются различной комплектации.
- Цех изготовления бумаги. Бумагоделательные агрегаты тоже отличаются мощностью, производительностью, типом выпускаемой продукции и другими характеристиками.
- Резательный цех. Машины разрезают рулоны и листы, в соответствии с заданными параметрами.
- Упаковочная линия. Характеристики оборудования также зависят от типа выпускаемого товара.
- Цех, перерабатывающий макулатуру. Такое оборудование обрабатывает различные отходы для дальнейшего использования в качестве топлива или удобрений.
Стоимость всего комплекта станков весьма велика и исчисляется не одним десятком миллионов рублей. Также предприниматель несет расходы на аренду, обустройство помещения, подъездных путей, покупку техники и так далее. Однако, многие начинающие бизнесмены запускают успешный бизнес в данной нише, поскольку ориентируют производство на выпуск узкого ассортимента продукции. Можно сократить перечень необходимого производственного оборудования, если закупать готовую целлюлозу.
Полностью автоматизированные линии для производства бумаги от китайских производителей можно приобрести за 100 000-300 000 долларов США. При обустройстве своего цеха многие предприниматели экономят и покупают оборудование, бывшее в употреблении.
Поэтому так важно в самом начале пути определиться с ассортиментом продукции и масштабами производства, это значительно облегчит поиск поставщиков сырья и покупку необходимого оборудования.
Сбыт и реклама
Успех любого предприятия зависит от способности быстро реализовать свой товар. Для этого нужна грамотная маркетинговая стратегия и рекламная компания. Для этих целей лучше привлекать профессионалов.
Мероприятия, направленные на привлечение клиентов:
- Подача объявлений на телевидении, в печатных изданиях.
- Участие в специализированных выставках.
- Рекламные объявления на баннерах.
- Реклама на профильных сайтах о целлюлозно-бумажной промышленности.
- Прямая связь с потенциальными клиентами, деловые встречи.
Открытие собственного бизнеса по производству бумаги нуждается в немалых финансовых вложениях. Однако, начинающий предприниматель вправе выбрать узкую направленность и выпускать определенный вид бумаги, таким образом первоначальные вложения уменьшатся в разы. Более того, спрос на бумажную продукцию стабилен и растет с каждым годом. Рекомендуем посмотреть существующих производителей бумаги и произвести конкурентную разведку.
26.02.2020
Источник