Бизнес план азс как открыть свой азс
Розничная продажа автомобильного топлива является высокорентабельным бизнесом. По этой причине многие начинающие предприниматели задаются вопросом: как открыть АЗС с нуля и сколько это стоит?
В данной статье мы рассмотрим, как открыть заправку, и изложим подробный пример бизнес-плана с расчетами. Также узнаем, какие разрешительные документы для этого нужны, посчитаем размер необходимых финансовых вложений, чтобы понять, сколько стоит открыть АЗС.
Специфика бизнеса на заправках
Открыть свою заправку – непростая задача, требующего большого предпринимательского опыта. Такого рода бизнес требует вложения немалых денег, поэтому стоит сделать адекватную оценку своих финансовых возможностей. Конкурировать с заправками Роснефти сможет далеко не каждый новичок.
Эксперты не рекомендуют данный вид предпринимательства, если вы открываете своё первое собственное дело. Новичкам рынка будет проще открыть АЗС по франшизе и работать под крылом известной торговой марки. В этом случае они будут обеспечены стабильными поставками топлива и широкой базой потенциальных клиентов.
Самостоятельное ведение бизнеса предполагает поиск лояльных поставщиков, имеющих гибкие условия сотрудничества и стабильные регулярные поставки топлива. Как правило, такими поставщиками являются небольшие нефтеперерабатывающие заводы.
Водители часто отдают предпочтения заправкам с известным именем, что нужно также учитывать. Для завоевания постоянных посетителей можно порекомендовать внедрение собственной системы накопительных бонусов для постоянных клиентов, чтобы им было выгодно заправляться у вас. Постоянно необходимо генерировать новые идеи продвижения своей торговой марки.
С каждым годом растет число автомобилистов, а значит и спрос на автомобильное топливо. Весьма высокий порог входа в эту нишу компенсируется достаточно быстрой окупаемостью, а для этого нужно составить необходимый бизнес-план.
Первые шаги
Прежде всего, необходимо изучить рынок АЗС и оценить уровень предложения в вашем регионе. Определите свои конкурентные преимущества. На этом этапе стоит понять, будете ли вы вести полностью самостоятельный бизнес, или же прибегнете к франчайзингу.
Существует еще два способа стать владельцем своей заправки: купить готовый бизнес или стать арендатором.
Услуги по продаже ГСМ подлежат лицензированию. Придется заранее озаботиться вопросом получения лицензии на право хранения и продажи топлива. Это право подтверждается наличием документов с печатью установленного формата.
Два разных формата
Как уже было отмечено, прежде чем открывать свою заправку, необходимо определиться с основополагающим принципом вашего будущего бизнеса. Это может быть целиком и полностью самостоятельная деятельность или же франчайзинг. Пуститься в вольное плавание в этой сфере и открыть АЗС с нуля, без наличия соответствующего опыта – слишком рискованная затея из-за множества сложных нюансов.
По мнению экспертов, наиболее оптимальным вариантом для начинающего предпринимателя является работа по франшизе от ведущих лидеров рынка. Узнаваемый логотип крупной компании, такой как Газпром или Лукойл, всегда привлекает автолюбителей.
Франчайзинг имеет ряд преимуществ, среди которых:
- Помощь опытных специалистов на этапе открытия предприятия.
- Консультирование в ходе организации работы заправки.
- Обеспечение поставок топлива надежными поставщиками.
- Работа от имени известного бренда – стабильный поток клиентов.
Покупка франшизы имеет и свои минусы:
- строгое соблюдение корпоративных стандартов;
- отсутствие свободы в вопросах ценовой политики;
- обязательные и регулярные платежи по франшизе.
Определившись с форматом бизнеса, следует заняться вопросом его регистрации в муниципальных и налоговых органах. Крупные компании типа Газпрома работают на общей системе налогообложения, следовательно, являются плательщиками НДС.
По этой причине такие поставщики, как Роснефть, не могут включать в свои расходы и доходы операции с ИП. Отсюда главная рекомендация: АЗС требует регистрации, как юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью (ООО). После приобретения этого статуса ваше предприятие будет иметь свою фирменную печать.
Зарегистрировав свой бизнес, можно приступать к следующим, не менее важным этапам – выбору расположения вашей будущей АЗС и подготовке проектно-сметной документации.
Выбор места
Локация – крайне важный вопрос, как с точки зрения потенциальной прибыльности, так и с точки зрения требований безопасности. Потребуется изучить множество информации о состоянии рынка. Следует внимательно проанализировать автомобильный поток в вашем городе и наличие свободных земельных участков.
АЗС размещаются, как правило, на оживленных автомагистралях и развязках. Заправка должна быть обеспечена удобным подъездом. Размер необходимого участка определяется следующими критериями:
- Разнообразие видов продаваемого топлива (бензин, ДТ, метан, пропан).
- Количество ТРК.
- Наличие/отсутствие в составе АЗС работающих кафе, мини-магазина и т. п.
Средняя площадь участка составляет, как правило, 100 м2.
Здесь вы можете скачать бизнес-план АЗС для использования в качестве примера.
Проектная подготовка
Каждое новое предприятие, особенно крупного масштаба, требует качественной проектной подготовки. Тут к вашим услугам – специализированные проектные организации. Они начинают свою работу с грамотно составленного технического задания.
Конструкторские документы планируемого сооружения должны учитывать множество требований, предъявляемых к объектам повышенной опасности. Действующими строительными регламентами предусмотрено выполнение следующих норм:
- противопожарные;
- санитарные;
- природоохранные.
Согласно установленным стандартам, заправки не могут располагаться на расстоянии менее 30 м от жилых домов, школ, детских садов и прочих общественных учреждений. Размещение АЗС должно не нарушать действующий городской генплан.
Следует быть морально готовым к работе со многими разрешительными инстанциями. Согласовательные процедуры отнимают много времени и сил. Необходимо учитывать немалые сроки утверждения проекта. Многим предпринимателям удавалось решить этот вопрос в течение полугода.
После утверждения проекта АЗС, можно начинать строительные работы по возведению основных объектов инфраструктуры. Параллельным процессом будет поиск и покупка технологического оборудования.
Выбор оборудования
Сегодняшний рынок изобилует предложениями как зарубежных, так и отечественных производителей. Не стоит гнаться за дешевизной в этом вопросе, потому что от качества оборудования во многом зависит срок его эксплуатации. Конечно же, стоит внимательно изучить существующие предложения и найти среди них оптимальное по цене и качеству.
Минимальный его состав может выглядеть следующим образом:
- Резервуар для хранения топлива, V=15 м3 – 4 шт.
- Аварийный резервуар для хранения топлива, V=15 м3 – 1 шт.
- Ёмкость для системы ливнестока, V=10 м3 – 1 шт.
- ТРК (заправочная колонка) с двумя рукавами – 2 шт.
Если есть техническая возможность, то систему ливнестока лучше подключить к городским коммуникациям. Помимо покупки основного оборудования, вам понадобится различная запорная арматура, кабели и пульты дистанционного управления. Отдельным этапом станет настройка программного обеспечения (ПО) для максимальной автоматизации работы заправки. В задачи ПО входит также вывод инфо остатков на печать.
Обязательным пунктом в работе станет установка охранной сигнализации и камер видеонаблюдения. Большая стоимость материально-технических ценностей и повышенная опасность объекта требует должных организационных мер безопасности.
Неотъемлемыми элементами является укладка качественного асфальтового покрытия и установка навесов от осадков. Дорожное покрытие требует нанесения положенной разметки с применением износостойких лакокрасочных материалов.
Для заправок, реализующих газообразное автомобильное топливо, требуется специализированное оборудование.
Газовые заправки
Эксперты рынка высоко оценивают перспективы развития АЗС, которые продают газообразное топливо. Недаром Газпром активно развивает это направление.
Организация метановых АЗС требует обеспечения технологической возможности врезки в коммуникации городского газопровода. Если на вашей заправке будет продаваться пропан, то заранее займитесь поиском соответствующего оборудования и поставщика данного вида топлива. Функционирование газовой заправки предусматривает покупку дополнительного компрессорного оборудования.
Качество строительных работ зависит, в первую очередь, от квалификации исполнителей. Рассмотрим вопрос необходимого персонала более детально ниже.
Персонал
Учитывая то, что АЗС работает круглосуточно, работу следует организовать в несколько смен. В каждой рабочей смене необходима деятельность следующего штата:
- кассир – 1 чел.;
- оператор ТРК – 2 чел.;
- охранник – 1 чел.
Для обеспечения стабильных поставок горючего, автомобильная заправочная станция требует наличия отдела снабжения. Штат сотрудников должен также включать слесарей-ремонтников и электриков, на случай выхода из строя оборудования. Финансовую отчетность следует доверить опытному бухгалтеру, имеющему личную печать.
Персонал должен быть опрятен, вежлив и внимателен к клиентам. Сервис на заправках уровня Газпрома находится на солидном уровне. Вам стоит на него равняться. Для узнаваемости необходимо заказать изготовление оригинальной униформы для сотрудников вашей АЗС.
Видео: открываем свою заправку – ТОП 7 рекомендаций.
Стоимость открытия
Рассчитаем ориентировочную стоимость самостоятельного открытия АЗС и возможную сумму доходов от её работы. Нижеуказанные цифры могут варьироваться, в зависимости от каждого конкретного региона. Стоимость покупки и аренды земельного участка может быть разной даже в пределах одного города.
Итак, усредненные статьи расходов и доходов выглядят следующим образом:
| 1 | Расходы | Покупка земельного участка | 15÷25 млн. руб. |
2 | Подготовка проектно-сметной документации и оформление разрешительных документов | 2 млн. руб. | |
| 3 | Строительные работы | 6÷10 млн. руб. | |
| 4 | Покупка основного оборудования | 3 млн. руб. | |
| 5 | Оплата коммунальных услуг | 0,120 млн. руб./год | |
| 6 | Заработная плата персонала | 5,5 млн. руб./год | |
| 7 | Покупка топлива | 10 млн. руб./год | |
| 8 | Оплата пошлин, налогов и сборов | 1,5 млн. руб./год | |
| 9 | Амортизационные отчисления | 2 млн. руб./год | |
| 10 | Доходы | Продажа топлива населению | 24 млн. руб./год |
| 11 | Прочие доходы (мини-магазин, кафе и т.п.) | 1 млн. руб./год |
Итого, минимальные вложения составят 26 млн. руб. Указанный уровень годовых издержек носит ориентировочный характер.
Сроки окупаемости во многом зависят от успешности ведения бизнеса. При реализации в месяц 50 тысяч литров топлива, полная окупаемость достигается за 4 года. Эту цифру можно значительно снизить, если открыть заправку по франшизе. Замена покупки земельного участка на его аренду также поможет сократить срок окупаемости.
Доходность может повыситься, если помимо заправочного комплекса, прибыль будет приносить сопутствующий бизнес на её территории. Этого можно добиться благодаря деятельности магазина или кафетерия.
Источник
Уважаемые посетители ниже представлен пример бизнес-плана автозаправки с экономическими расчетами. Расчеты сделаны специалистами с большим опытом работы в файле Excel, благодаря чему могут быть адаптированы к любому бизнес-плану другой автозаправки. Ознакомившись с документом вы можете скачать файл с расчетами внизу. Если возникнут вопросы – задавайте их прямо в комментариях, группе вконтакте, либо написав нам на почту.
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель: «Открытие автозаправочной станции в городе Пенза»
Задачи: «Снабжение автолюбителей близлежащих районов горюче-смазочными материалами»
Инициатор проекта
Инициатором строительства новой автозаправочной станции является индивидуальный предприниматель – владелец сети заправок (3 штуки) в Пензе и Пензенской области. Предприниматель имеет большой опыт работы в данном бизнесе, владеет тремя прибыльными объектами и имеет налаженные отношения с поставщиками ГСМ.
Инвестиционные расходы
Для открытия автозаправочной станции потребуются инвестиционные вложения в размере 3 949 тыс. руб., которые делятся на приобретение земельного участка, разработку проекта, строительство, приобретение оборудования и продукции.
Распределение инвестиций по направлениям представлено в таблице ниже:
Наименование работ | Сумма |
Приобретение земельного участка | 500 000,00 |
Разработка проекта | 100 000,00 |
Строительство | 1 600 000,00 |
Приобретение оборудования | 1 366 000,00 |
Приобретение продукции | 200 000,00 |
Стартовые расходы на рекламу | 283 000,00 |
Финансирование проекта
Финансирование проекта будет осуществляться из двух источников – собственных средств инициатора проекта и кредитных средств. Кредит планируется получить в размере 2 649 тыс. руб. под 19% годовых на 5 лет с дифференцированным графиком погашения.
В качестве залога будет предоставлен приобретаемый земельный участок, а также приобретаемое оборудование заправки.
Показатели окупаемости проекта
На основании вводных данных и предпосылок, которые будут описаны ниже в финансовой части бизнес-плана была построена модель расчета окупаемости строительства автозаправочной станции. Показатели эффективности данного проекта описаны ниже:
- Ставка дисконтирования – 11%;
- Плановая инфляция – 10%;
- Простой срок окупаемости – 3.6 лет;
- Дисконтированный срок окупаемости – 4.3 лет;
- NPV – 5 367 тыс. руб.;
- IRR – 49%.
Данные показатели говорят о том, что проект является интересным с точки зрения инвестирования и окупается в достаточно короткий срок.
Поставщики продукции
В качестве основного поставщика продукции планируется привлечение ближайшего нефтеперерабатывающего завода одного из крупнейших производителей ГСМ – ПАО «Лукойл». Это позволит обеспечить автозаправку качественной недорогой продукцией. Цены Лукойл ниже цен на аналогичную продукцию других производителей бензина и дизельного топлива, а также имеют широкую рекламную поддержку и широкий ассортимент. Кроме этого, предприятие предлагает собственную линейку моторных масел, масел для коробок.
Кроме этого, в качестве поставщика охлаждающих и тормозных жидкостей планируется привлечь одного из производителей данной продукции в г. Пенза.
Строительная компания и поставщики оборудования
В качестве строительной компании планируется привлечение местного подрядчика, с которым компания работала по открытию автозаправочной станции ранее. Компания имеет опыт работы более 15 лет, а также большой опыт строительства аналогичных станций для крупных автозаправочных станций – Лукойл, Газпром, Роснефть.
Поставщиком оборудования планируется крупная Московская компания, которая также поставляет оборудование АЗС собственного производства всем крупным сетям заправок.
Продукция
Продукция АЗС не будет отличаться от других и будет включать следующие группы товаров:
- Бензин трех марок – 92, 95, 98;
- Дизельное топливо;
- Моторные масла и присадки;
- Охлаждающие жидкости;
- Тормозные жидкости.
- Сопутствующие товары (напитки, фастфуд,журналы)
В Н И М А Н И Е !!!
Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.
Заказать БИЗНЕС-ПЛАН
Инвестиционный план
О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.
Объем инвестиций
Объем инвестиций в открытие автозаправочной станции составит 3 949 тыс. руб., большая часть из которых будет направлена на приобретение оборудования и строительство самой АЗС. Крупная сумма будет потрачена на приобретение земельного участка.
Подробно инвестиционные расходы описаны в таблице ниже (руб. с НДС):
Наименование затрат | Цена | Кол-во | Сумма |
Приобретение земельного участка | 500 000,00 | ||
Строительство | 1 600 000,00 | ||
Производственное оборудование | |||
Топливораздаточная колонка | 100 000,00 | 6 | 600 000,00 |
Система управления АЗС | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |
Датчик давления микропроцессорный | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 |
Топливозаправочный пункт | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 |
Баки для хранения топлива | 100 000,00 | 5 | 500 000,00 |
Торговое оборудование | |||
Стеллажи | 2 000,00 | 10 | 20 000,00 |
Кассовый аппарат | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 |
Прилавок | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
Мебель | |||
Стулья | 2 000,00 | 3 | 6 000,00 |
Закупка товара | 200 000,00 | ||
Расходы на рекламу | 283 000,00 | ||
ИТОГО | 3 949 000,00 |
План инвестиционных оплат и работ
Планируется, что длительность работ по строительству и запуску АЗС составит 8 месяцев. План работ по открытию автозаправочной станции представлен ниже:
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Помещение и заправка
В рамках бизнес-плана планируется строительство собственного помещения, которое позволит разместить кассира, охранника и небольшой магазин сопутствующих товаров для автомобиля (масла, жидкости). Помещение будет состоять из следующих комнат:
- Торговый зал (здесь будут размещаться продукция и кассир);
- Санузел;
- Склад для товара;
- Раздевалка.
Больше комнат не планируется, так как все руководство находится в офисном помещении, которое специально для этого компания арендует в центре города. Количество управленческого персонала не увеличится, поэтому дополнительных расходов на офис не потребуется.
На площадке будут стоять из 2 заправочных колонки с возможностью заправки двух автомобилей одновременно с каждой из них. Такая постановка является стандартной величиной для заправки такого типа и обеспечивает оптимальное соотношение между объемом инвестиций и последующей выручке.
Время работы
Планируется, что автозаправочная станция будет работать без выходных и праздничных дней круглосуточно. Это вызвано необходимостью заправки автомобилей в любое время вне зависимости от времени суток и праздников.
Производственный процесс
Бизнес-процесс рабоыт АЗС будет достаточно стандартным:
- Бензовоз привозит бензин с завода и сливает его в специальные резервуары для хранения топлива на АЗС.
- Автовладелец подъезжает на своем автомобиле к раздаточной колонке и вставляет пистолет в бак автомобиля.
- Идет на кассу, чтобы сказать объем и марку заливаемого бензина и номер колонки, оплачивает деньги.
- Кассир отбивает чек и запускает залив.
- После окончания залива автовладелец вставляет пистолет назад в колонку и уезжает освобождая место следующему покупателю.
Себестоимость продукции
Автозаправочная станция приобретает топливо, масла и жидкости у поставщиков и производителей данных товаров. Стоимость продукции по товарным группам и наценка представлены ниже в таблице:
Товарная группа | Себестоимость | Наценка |
Бензин | 35,00 | 15% |
Дизтопливо | 34,00 | 15% |
Масла | 150,00 | 40% |
жидкости | 35,00 | 15% |
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
Конкуренция
Количество конкурентов на рынке автозаправочных станций очень велико. На сегодняшний день зайти в этот бизнес игроку не являющемуся специалистом в этой области практически невозможно. На рынке работают и крупные производители бензина (такие как Лукойл, Роснефть, Газпром) и небольшие но достаточно стабильно работающие сети АЗС.
На сегодняшний день все наиболее выгодные места под заправки уже взяты, однако, постоянно увеличивающийся автомобильный парк и требования к скорости обслуживания ведут к тому, что периодически назревает потребность в увеличении как количества АЗС, так и расширению уже имеющихся.
Месторасположение
Земельный участок, планируемый для приобретения под застройку АЗС находится на выезде из города на очень оживленной дороге в промышленной зоне города. После постройки заправка будет хорошо видна с дороги как в дневное время так и в ночное, что позволит в любое время принимать покупателей.
Ассортимент и цены
Ассортимент реализуемой продукции будет стандартным для всех АЗС. В первую очередь, это будут все марки бензина. Кроме этого, автолюбителям будут предложены моторные масла, охлаждающие и тормозные жидкости. Кроме того, на автозаправке буту реализовываться сопутсвующие товары для водителей (например: напитки, закуски, журналы, товары личной гигиены)
Цены на продукцию будут следовать за ценами на крупных АЗС города принадлежащих производителям бензина и будут ниже на 50 копеек. Дело в том, что при одинаковых ценах на бензин потребитель однозначно выберет заправку нефтяной компании, а при снижении цены некоторые потребители готовы заправляться на сторонних автозаправках при том, что они уверены в качестве бензина.
Ниже в таблице представлен ассортимент продукции по товарным группам, цена, себестоимость и наценка.
Товарная группа | Себестоимость (руб./л) | Наценка (%%) | Цена (руб./л) | Доля в продажах (%%) |
Бензин | 35,00 | 15% | 40,25 | 70% |
Дизтопливо | 34,00 | 15% | 39,10 | 20% |
Масла | 150,00 | 40% | 210,00 | 3% |
жидкости | 35,00 | 15% | 40,25 | 7% |
ИТОГО | 38,25 | 18% | 45,11 | 100% |
Ниже в таблице представлен ассортимент сопутствующей продукции по товарным группам..
Товарная группа | Цена (руб.) | Доля в продажах (%%) |
Холодные напитки | 120,00 | 28% |
Фастфуд | 150,00 | 15% |
Кофе,чай | 80,00 | 28% |
Товары личной гигиены | 100,00 | 19% |
Газеты, журналы | 150,00 | 9% |
ИТОГО | 120,00 | 100% |
Объем продаж
В отличие от других товаров, спрос на бензин практически не имеет сезонности в спросе, поэтому для планирования выручки по месяцам мы не будем закладывать индексы сезонности. Однако, в связи с тем, что открытие АЗС не позволит сразу привлечь максимальное количество автолюбителей мы заложим график выхода на планируемый объем продаж:
месяц | %% от максимального объема продаж |
1 месяц | 20% |
2 месяц | 30% |
3 месяц | 40% |
4 месяц | 50% |
5 месяц | 60% |
6 месяц | 70% |
7 месяц | 80% |
8 месяц | 85% |
9 месяц | 90% |
10 месяц | 95% |
11 месяц | 95% |
12 месяц | 100% |
Таким образом, как видно из таблицы, АЗС выйдет на максимальный объем реализации примерно через год.
После выхода на максимальный объем продаж мы планируем, что средний чек заправки составит 1000 руб., а в сутки будет заправляться около 600 автомобилей, что составляет примерно 25 автомобилей в час.
Рекламная стратегия
В целях максимально быстрого выхода на полные продажи планируется провести рекламную кампанию, которая бы привлекла наибольшее количество потребителей на АЗС. Для этого планируется задействовать следующие рекламные каналы:
- Изготовление стелы со светящимися ценами на бензин – 200 000 руб.;
- Оформление АЗС в цвета, соотвествующие торговой марке остальной сети заправочных станций – 100 000 руб.;
- Изготовление вывески – 50 000 руб.;
- Оформление шарами в первый месяц открытия – 30 000 руб.;
- Раздача листовок на имеющихся АЗС сети с информацией об открытии еще одной торговой точки – 3 000 руб.;
- Размещение рекламных конструкций с рекламой АЗС на других заправках сети – 10 000 руб.;
- Найм ростовой фигуры для завлечения клиентов – 20 000 руб./мес.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Юридическое лицо
В связи с тем, что компания уже имеет сеть АЗС, данная заправочная станция будет также оформлена на уже имеющееся общество с ограниченной ответственностью. На это же юрлицо будет приобретен земельный участок и оформлен кредит.
Персонал и штатная структура
Штат персонала, его заработная плата и премирование представлены в таблице ниже:
Должность | Кол-во | оклад | Премия |
Директор* | 1 | 0,00 | 20% от прибыли |
Кассир | 4 | 15 000,00 | 3% от выручки |
Подсобный рабочий | 2 | 10 000,00 | |
ИТОГО | 25 000,00 |
‘* – помечены должности, функционал которых будут исполнять уже имеющиеся сотрудники предприятия за дополнительную оплату.
Хотелось бы отметить, что на АЗС обязательно должен присутствовать охранник, но он будет предоставляться частным охранным предприятием, поэтому расходы на него заложены по статье «услуги охраны».
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Предпосылки
Для составления модели окупаемости автозаправочной станции мы будем исходить из следующих предположений:
- уровень инфляции – 10%;
- ставка дисконтирования – 11%;
- система налогообложения – ОСНО;
- налог на прибыль –20%;
- НДФЛ – 13%;
- НДС – 18%
- Отчисления в социальные фонды – 34,2%.
Показатели окупаемости проекта
По ранее описанным предпосылкам была составлена модель расчета окупаемости. Показатели эффективности проекта представлены ниже;
- Срок построения модели – 10 лет;
- Ставка дисконтирования – 11%;
- Простой срок окупаемости – 3,6 год;
- Дисконтированный срок окупаемости – 4,3 лет;
- NPV – 5 367 тыс. руб.;
- IRR – 49%.
Точка безубыточности
На основании построенной модели была рассчитана точка безубыточности для автозаправки, которая составила 489 тыс. руб.
С учетом того, что мы планируем выйти на ежемесячную выручку в 600 тыс. руб. с НДС и графиком выхода на максимальные продажи, АЗС начнет получать прибыль с 7-го месяца.
Анализ устойчивости проекта
В целях получения информации о том, какие факторы и на сколько сильно могут повлиять на изменение прибыли проекта мы построили следующую таблицу, которая описывает изменение показателя NPV в зависимости от изменения цен продажи на бензин и дизтопливо, закупочных цен и расходов предприятия с учетом заработной платы:
Показатель | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% |
Отпускные цены | – 2 678 | 2 156 | 8 357 | 14 567 | 18 126 |
Закупочные цены | 4 238 | 6 891 | 8 357 | 10 843 | 12 485 |
Расходы | 7 156 | 7 985 | 8 357 | 9 235 | 10 159 |
Анализ рисков
Все имеющиеся риски мы разделили на политические, экономические, социальные, технологические.
Технологические
К ним относится риск снижения спроса на ГСМ в связи с изобретением и внедрением кардинально нового двигателя не требующего бензина или дизельного топлива, а также рост автомобилей на газу. Однако, как мы видим в ближайшей перспективе не планируется вывод какого-то нового двигателя, а использование газа вместо бензина и дизтоплива хоть и ведет к экономии, но приводит к более быстрому износу двигателя. Кроме этого, хоть сколько-то значимое увеличение потребления газа приведет к резкому скачку стоимости на него и, соответственно, остановит данный рост.
Социальные
К этим рискам относится риск снижения населения в городе Пенза, что в свою очередь приведет к резкому снижению количества автомобилей. Однако, в городе все производства работают, экономическая обстановка нормальная, поэтому резких сокращений населения не планируется.
Политические
Сфера продаж бензина сильно регламентируется государством, поэтому при введении политических ограничений на цену бензина может привести к тому, что все АЗС вынуждены будут снизить свои цены и, соответственно, недополучат прибыли.
Экономические
Снижение экономического роста не позволит получить планируемую прибыль, что приведет к задержкам по выплате кредита и возможным судебным спорам с кредитной организацией. Дальнейшее развитие сети в таком случае будет достаточно затруднительным.
Источник