Бизнес план автосервис для получения субсидии
Содержание:
- Сколько нужно денег для открытия СТО
- Пошаговый план открытия СТО
- Подбор персонала
- Какой код ОКВЭД указать при регистрации СТО
- Описание продукции и услуг
- Описание услуг
- Маркетинг план
- Производственный план
- Календарный план
- Сколько можно заработать
- Какое оборудование выбрать
- Какие нужны документы для открытия СТО
Целью данного проекта является открытие станции технического обслуживания автомобилей. Для реализации данного проекта необходимы финансовые вложения в размере 470564 рублей. Станцию технического обслуживания планируется открыть по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна
Сколько нужно денег для открытия СТО
Целью данного проекта является открытие станции технического обслуживания автомобилей. Для реализации данного проекта необходимы финансовые вложения в размере 470564 рублей.
Пошаговый план открытия СТО
Станцию технического обслуживания планируется открыть по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна.
Для начала осуществления проекта необходимо закупить оборудование, организовать рекламную компанию, подобрать квалифицированный персонал. Конечным результатом реализации данного проекта будет оказание услуг жителям Мелекесского района и водителям транспортных средств, движущихся по трассе Ульяновск-Тольятти по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Для реализации проекта предусмотрено использование собственных денежных средств, и денежных средств, которые планируется получить в виде субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Ульяновской области на открытие собственного дела.
Спрос на услуги станций технического обслуживания растет высокими темпами пропорционально росту количества автомобилей у наших граждан. Количество сервисных центров, занимающихся обслуживанием автомобилей, неуклонно растёт. Статистика даже не может нормально отразить количество автосервисов, поскольку их уже довольно много неофициальных, пользующихся «серыми» схемами для уклонения от уплаты налогов и пошлин. Естественно, что конкуренция при этом также стала достаточно серьёзной. Однако и отечественный, и импортный автотранспорт продолжает ломаться, поэтому клиент всегда находится в поиске подходящего автосервиса.
В настоящее время услуги оказываемые станциями технического обслуживания существенно отличаются в ценах, качестве и доступности для населения. Многие автомобилисты предпочитают ремонтировать свои автомобили на станциях так как это экономит их время и силы. К сожалению, на территории нашего района нет станции технического обслуживания. Ближайшие СТО находятся в городе Димитровграде. Такое положение крайне неудобно и невыгодно не только для простых автомобилистов, но и для всех автотранспортных предприятий, в том числе Новомайнского АТП, службы такси, скорой помощи Новомайнской МУЗ и других предприятий. Поэтому — данный проект является социально значимым для жителей Мелекесского района в целом. Организация СТО на территории района, создаст возможность снизить транспортные расходы. На территории СТО вполне закономерно, с течением времени, возможна организация автомойки и небольшого кафе для удобства клиентов. Реализация данного проекта так же позволит создать дополнительные рабочие места на территории Новомаинского городского поселения, увеличит поступление денежных средств в бюджет РФ.
Подбор персонала
Планируется организовать 2 рабочих мест: 1 слесарь моторист, 1 –автоэлектрик и специалист по шиномонтажу. На данные вакансии будут претендовать лица в возрасте от 18 до 40 лет, что позволит снизить количество безработных в районе. Через 2-3 года, после наработки клиентской базы штат планируется увеличить до 4 человек.
Денежные средства на реализацию данного проекта необходимы в размере 460564 рубля, в том числе 300000 в виде грантовой поддержки на развитие собственного бизнеса из бюджета Ульяновской области и 170564 рублей собственных средств. На все средства планируется приобрести основные средства.
Какой код ОКВЭД указать при регистрации СТО
Основным направлением деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД являются 50.20 — «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» . Организационно- правовая форма — Индивидуальный предприниматель.
В настоящее время ведётся практическая работа по заключению договора аренды сроком на 11 месяцев с последующей пролонгацией на данное помещение, подбирается технический персонал, который проводит работы по подготовке помещения к реализации проекта: установка оборудования СТО и непосредственно работы с ним по оказанию услуг.
На данный момент для работы требуется 2 человека,
Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживания, то планируется установить график работы с 8.00 до 20.00 часов, без перерывов на обед. Рабочая неделя будет шестидневная. Работники будут обеспечиваться бесплатным питанием на месте работы и двумя комплектами спецодежды.
Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учётом личных качеств и опыта работы, предварительный отбор будет осуществляться через объявления, развешанные на административных зданиях поселения и объявлений через районную газету. Система оплаты труда договорная, заработная плата выплачиваться будет 2 раза в месяц: авансовый платёж и окончательный расчет, через каждые 15 дней.
При такой небольшой численности работников будет обеспечена их взаимозаменяемость на период отпусков, болезней и т.д., а также необходимо иметь базу данных с несколькими потенциальными работниками.
Показатели социальных и экономических результатов реализации проекта:
- Регистрация новой организации на территории Ульяновской области.
- Создание новых рабочих мест на территории МО «Новомаинское городское поселение».
- Поступление в бюджетную систему Российской Федерации налоговых платежей в течении трех лет более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
- Оказание услуг населению по ремонту и техническому обслуживания автотранспортных средств.
- Удовлетворение потребности организаций в данной сфере.
- Сокращение числа безработных на территории Ульяновской области.
Описание продукции и услуг
В рамках настоящего проекта планируется провести деятельность, направленную на удовлетворение потребности жителей Мелекесского района в ремонте и обслуживании автотранспорта. Станция технического обслуживания (СТО) — организация, предоставляющая услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению авто поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автотранспорта.
СТО станция технического обслуживания-представляет собой комплекс сооружений и механизмов(подъёмники, шиномонтаж, балансировка, стенд развал-схождения, установка для замены масла, промывки топливной системы, рихтовочное и покрасочно — сушильное оборудование, стенды и тестеры для диагностики эл. цепи автомобиля), а также ручной и пневматический инструмент, собранные в одном месте для полноценного комплексного ремонта и обслуживания автомобилей. Для реализации данного проекта необходимо заключить договор поставки необходимого оборудования для оснащения СТО. Быстрые типы промышленного развития страны, подъем экономики, привели повышению благосостояния населения. В последнее десятилетие население возросло на 10-12%.
Из мирового опыта известно, что при увеличении жизненного уровня человека, резко увеличивается продажа автомобилей через розничную сеть, т.е. возникает огромная потребность в производстве автомобилей. Это связано с тем, что человек хочет окружить себя предметами удобства, комфорта, роскоши. Автомобиль в данный момент является на одном из первых мест в жизни человеческого общества.
Условия жизни в разросшихся городах вынуждают большое количество населения проводить свободное время за городом, а так же автомобиль является преимуществом в рациональном использовании личного времени, за счет сокращения времени поездки. Как следствие этого процесса города имеют необходимость в дорогах и сопутствующих сооружениях. Таким образом люди стремятся преодолевать все большее расстояния с минимальными затратами времени. В настоящее время в нашей стране мы имеем тенденцию роста автомобильного парка.
Развитие автомобильного транспорта делает необходимым увеличения скорости и повышения безопасности движения, что может быть достигнуто путем организации современного автосервиса, созданием необходимого количества станций технического обслуживания.
В задачи технического обслуживания входит сокращение не исправности автомобилей, увеличение срока их службы и технически грамотное выполнение необходимых для этого работ по ремонту и уходу.
Технический уровень обслуживания и ремонта определяют следующие факторы:
- Техническое состояние транспортных средств;
- Современность технологий;
- Уровень применения технологических средств;
- Поставка запасных частей;
- Уровень профессиональной подготовки, а так же уровень и опыт технического персонала;
- Строительно–технологические особенности сооружения;
Безопасность движения, повышение скорости перевозок, увеличение срока службы транспортных средств, сокращение вредных последствий автомобилизации (загрязненности воздуха, шума) является делом большой важности. Использование автомобилей личного пользования в больших масштабах требует создания хорошо организованного по своим технологическим и эксплуатационным показателям, станций технического обслуживания автомобилей.
Технический прогресс, подъем жизненного уровня, растущие требования владельцев автомобилей все больше вытесняют ту привычную практику, когда водитель сам занимается техническим обслуживанием, уходом и проверкой автомобиля.
Недостаток квалификации, времени у владельцев автомобилей требует от станций технического обслуживания все новых видов услуг. Общее распространение получает представление о том, что уход, определение неисправностей и их устранение является задачами станции технического обслуживания.
Описание услуг
На СТО планируется широкий спектр услуг.
Объём количества оказанных услуг будет колебаться в зависимости от времени года. К примеру, услуги шиномонтажа увеличиваются весной и осенью. В зимнее время будет наблюдаться спад, а летом увеличение обращений на СТО.
Планируемая средняя выручка в месяц составит 84140 рублей. С увеличением клиентской базы соответственно увеличится доход и появиться необходимость в создании двух дополнительных рабочих мест.
Скачать бизнес план СТО у наших партнёров, с гарантией качества.
Маркетинг план
Организация СТО рассчитано на местных автомобилистов, в том числе – автомобили Новомайнского АТП, службы такси, скорой помощи Новомайнской МУЗ, так как ближайшая СТО находится в 15 километрах от населенного пункта. Так же большим преимуществом является расположенность станции на автодороги Ульяновск — Димитровград – Тольятти, в связи с чем, потенциальными клиентами будут являться и владельцев транспортных средств, которые перемещаются по данной трассе. Конкурентная среда как таковая на данном рынке фактически отсутствует. На территории Новомаинского городского поселения нет СТО, которые бы могли удовлетворить потребности автомобилистов. Большинство автомобилистов, которые проживают на территории Мелекесского района вынуждено ремонтировать транспортные средства за пределами городского поселения на территории МО «Город Димитровград». Расстояние до ближайшей СТО составляет порядка 30 километров. В случае осуществления данного проекта будет достигнута цель удовлетворения потребности в наличии расположенного на небольшом удалении от трассы в р.п. Новая Майна станции технического обслуживания транспортных средств. Потенциальными потребителями оказания данного вида услуг являются жители близлежащих населённых пунктов – Новая Майна, Верхний Мелекесс, Моисеевка, Лебяжье, Сабакаево, Аврали.
Конкуренция на территории Новомайнского городского поселения полностью отсутствует. Конкурентами можно условно назвать СТО находящиеся в г. Димитровграде. Для привлечения клиентов цены на услуги планируется установить на 15-20% ниже, чем у конкурентов.
Также необходимо провести хорошую рекламную компанию. Предполагается размещение объявлений в средствах массовой информации, установка рекламного щита, изготовление визиток.
Производственный план
Для начала деятельности необходимо заключить договор аренды помещения. Помещение располагается на территории р. п. Новая Майна и находится в собственности.
Существует около 100 видов услуг, оказываемых автосервисами. Наиболее распространенные виды работ: смазочно-заправочные, контрольно-диагностические, электротехнические, шиномонтажные и балансировочные, монтажно-демонтажные, жестяно-сварочные, ремонт рулевого управления, ремонт рулевой системы, ремонт двигателей, ремонт и зарядка аккумуляторов, покраска.
Для начала работы требуется приобретение оборудования, необходимого для оказания ремонтных услуг.
В современных условиях имеется возможность привлечь в компанию квалифицированных специалистов того или иного профиля определяет выбор работ, которые будет производить автосервис. Но в любом случае надо постараться подобрать опытных профессионалов по наиболее востребованным видам услуг.
В процессе наработки клиентов и увеличения объемов работы планируется увеличение штата сотрудников до 4 человек.
Как уже было сказано, частично доход зависит от сезона. Самыми прибыльными для станций техобслуживания традиционно являются летние месяцы. Именно в это время осуществляются дальние поездки отпускниками на своих машинах, и потому требуется профилактический ремонт до поездки и отладка – после. Итак, какие работы приносят наибольший доход? Это в основном довольно трудоёмкие работы: ремонт двигателя или коробки скоростей, замена сцепления, рулевого редуктора и прочих деталей. Средний доход в месяц планируется в размере 84140 рублей, постепенно рассчитывается увеличение выручки, и к концу расчетного периода будет составлять 125644 рубля.
Сумма расходов в месяц составит 40004 рублей.
Прибыль в месяц составит 44136 рублей.
Для данного проекта расчетный период составляет 3 года.
Выручка от реализации за расчетный период составит 3454608 рублей.
Расходы за расчетный период составят 1665712 рубля.
Прибыль составит 1788896 рублей.
Календарный план
Для начала осуществления проекта необходимо заключить договор аренды на помещение расположенное по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, Стоимость аренды — 10000 рублей в месяц.
Помимо этого, требуется:
- Закупить необходимое оборудование. Для этого планируется потратить 300000 рублей, полученных в виде грантовой поддержки предпринимателей, и собственные денежные средства, в размере порядка 165564 рублей;
- Установить приобретенное оборудование.
- Подобрать квалифицированный персонал.
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
результате выполнения вышеуказанных работ и начала оказания услуг на территории Новомайнского городского поселения планируется установить цены на оказание услуг ниже конкурентов на 15-20%.
Рекомендуем скачать бизнес план СТО у наших партнёров, с гарантией качества. Это полноценный, готовый проект, который вы не найдете в свободном доступе. Содержание бизнес плана: 1. Конфинденциальность 2. Резюме 3. Этапы реализации проекта 4. Характеристика объекта 5. План маркетинга 6. Технико-экономические данные оборудования 7. Финансовый план 8. Оценка риска 9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций 10. Выводы
Сколько можно заработать
Грамотно составленный бизнес план и правильное ведение бизнеса позволят окупить вложения за 1,5-3 года. Годовая прибыль только в первые годы будет не менее 500 000 рублей.
Какое оборудование выбрать
Для того, чтобы открыть СТО, нужно закупить следующее оборудование: подъемные устройства, гидравлику; оборудование для сварки; окрасочные камеры, технику для проведения диагностики; оборудование для шиномонтажа; стапели для правки кузова; оборудование для съемки масла; тележки; прессы.
Какие нужны документы для открытия СТО
В первую очередь, нужно пройти регистрацию в налоговой службе как ИП или ООО. Можно остановиться на упрощенной системе налогообложения.Лучше выбирать первый вариант, но, если планируете открывать сразу масштабное предприятие, разумнее зарегистрироваться как юридическое лицо. Также потребуются:
- разрешение от городской администрации;
- разрешения от СЭС и Госпожнадзора;
- договоры на аренду земли и помещения;
- договоры с коммунальными предприятиями;
- договоры с поставщиками;
- штатное расписание.
Загрузка…
Источник
Уважаемые посетители сайта, ниже представлен пример бизнес-плана автосервиса с расчетами, который можно смело использовать для составления своего варианта. Образец легко адаптируется к любому городу, имеет файл с расчетами, в которые можно ввести собственные данные и получить результаты для своей ситуации.
Данный образец подготовлен специалистами с большим опытом работы. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по данному бизнес-плану или по составлению бизнес-планов в целом, вы всегда можете задать их по почте, внизу в комментариях или нашей группе вконтакте.
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель бизнес-плана – открытие автосервиса, основным направлением которого будет ремонт автомобилей японского производства.
Местоположение
Открытие автосервиса планируется в г. Казань, в промышленной зоне города. Преимущество такого месторасположения в том, что, с одной стороны, оно обеспечивает хорошую видимость с дороги и дополнительный приток клиентов, а, с другой стороны, аренда помещений в таких местах достаточно низкая, что позволит снизить затратную часть предприятия.
Объем инвестиций и источники финансирования
Объем инвестиций в проект составит 1 500 тыс. руб., 70% из которых будет профинансировано за счет кредитных средств. Займ будет получен на три года под 20% годовых с дифференцированным графиком погашения.
Показатели окупаемости
На основании модели бизнес-плана автосервиса были расчитаны показатели окупаемости проекта, которые составили:
- срок планирования – 10 лет;
- NPV – 3 107 тыс. руб.;
- простой срок окупаемости – 3,6 лет;
- дисконтированный срок окупаемости – 4,3 лет;
- IRR – 57%;
- норма дисконтирования – 16,48%.
В Н И М А Н И Е !!!
Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.
Заказать БИЗНЕС-ПЛАН
Инвестиционный план
О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.
Помещение
Автосервис планируется разместить в уже имеющемся помещении, находящемся возле трассы. Для аренды помещения будет заключен соответствующий договор, в который будут также включены дополнительные коммунальные платежи по счетчикам (электроэнергия, вода, канализация).
В помещении ранее не находился автосервис, поэтому будут произведены дополнительные затраты на дооборудование помещения под предоставление автосервисных услуг. Стоимость данных работ составит около 100 000 руб.
Планируется, что предприятие будет оказывать следующий список услуг:
- техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и прочие мелкие работы);
- ремонт подвески;
- ремонт тормозной системы;
- ремонт системы охлаждения;
- шиномонтажные работы;
- диагностика;
- ремонт системы кондиционирования:
- ремонт рулевого управления.
В связи с необходимостью приобретения дополнительного дорогостоящего оборудования, отсутствия квалифицированного персонала и площадей в СТО не смогут предоставляться следующие услуги:
- ремонт электрики;
- автомалярные работы.
Объем инвестиций
Для обеспечения предоставлямыхуслуг в автосервис будет приобретено следующее оборудование:
- Ремонтное оборудование
- подъемник (2 шт.) – 500 000 руб.
- стенд сход-развала (1 шт.) – 300 000 руб.
- наборы ключей и инструментов – 100 000 руб.
- оборудование для шиномонтажа – 250 000 руб.
- Оргтехника и программное обеспечение
- оргтехника – 40 000 руб.
- программное обеспечение (учетная программа) – 20 000 руб.
- Мебель
- мебель для клиентов – 100 000 руб.
- мебель для сотрудников (шкафчики, диванчик для отдыха, обеденный набор) – 30 000 руб.
- Рекламные материалы
- Вывеска – 60 000 руб.
Общая сумма инвестиций в открытие точки составит 1 500 000 руб.
План инвестиционных работ
Ход работ по обустройству помещения, закупке оборудования и мебели представлен ниже на диаграмме Ганта:
Хотелось бы отметить, что оборудование будет приобретаться в кредит. Условия погашения, процентная ставка будут рассмотрены далее в финансовой части.
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Планировка помещения
Арендованное помещение имеет следующие комнаты:
- основной зал, где будет осуществляться ремонт автомобилей – 100 м2 (комната разделена на три части, каждый имеет свой въезд;
- комната приема клиентов – 20 м2;
- комната ожидания клиентов – 15 м2;
- комната приема пищи и отдыха персонала – 15 м2;
- комната управленческого персонала – 15 м2;
- комната хранения инструментов – 3 м2;
- комната хранения запчастей – 4 м2.
Планировка помещения автосервиса представлена ниже:
Наличие всех этих помещений позволит качественно предоставлять услуги, безопасно хранить дорогостоящее оборудование и запчасти, а также предоставить клиентам спокойно ожидать завершения работы по своему автомобилю.
Кроме этого, помещение имеет высоту потолков 4 метра, что позволит проводить ремонт нетолько легковых автомобилей, но джипов с микроавтобусами. Приобретаемое оборудование также будет соответствовать этим условиям.
Описание производственного процесса
Производственный процесс не будет отличаться от остальных, предоставляемых другими сервисами и будет примерно следующим:
- Клиент прибывает на СТО и сообщает об имеющихся нарушениях в работе автомобиля;
- Администратор СТО предлагает проехать клиенту на любое свободное место и оставить автомобиль, в это время передает всю информацию мастеру;
- Мастер диагностирует автомобиль и сообщает администратору и клиенту об имеющихся неполадках в автомобиле и необходимых работах. Администратор оценивает работы согласно ценника и программы и озвучивает предварительную стоимость услуг и стоимость приобретаемых запчастей клиенту.
- Если клиент соглашается – администратор заказывает запчасти и мастер начинает работу.
- После окончания работ (при отсутствии дополнительных работ) клиент оплачивает выполненные работы, забирает автомобиль и уезжает.
- При наличии скрытых дефектов, мастер снова озвучивает стоимость их исправления и администратор оценивает их стоимость.
Себестоимость услуг
Себестоимость работ составляет только заработная плата сотрудников СТО. Для мотивации персонала к увеличению производимых работ планируется внедрение сдельной оплаты труда, когда работнику отдается 40% от стоимости выполненных работ. Это позволит увеличить производительность работ и снизить необходимое количество сотрудников (чтобы больше зарабатывать мастера будут оставаться даже после окончания рабочего времени, чтобы закончить работу и увеличить свой заработок).
Время работы
Планируется, что СТО будет работать с 8-00 до 20-00 без выходных. Работы будут выполнять 6 мастеров, которые будут работать втроем с графиком 2 через 2 (два дня работают, два дня отдыхают).
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
Местоположение
Автосервис размещается в промышленной зоне крупного города с населением свыше 1 миллиона человек. Рядом проходит дорога со средним потоком автомобилей. СТО хорошо видно с дороги, на него будет вести указатель, а также размещена вывеска с подсветкой, которая будет видна как днем так и ночью.
Анализ рынка
Спад экономики приводит к тому, что люди начинают меньше приобретать новых автомобилей и больше ремонтировать имеющиеся свои. Кроме этого, даже те, кто купил новый автомобиль будут больше ориентироваться на ремонт в частных мастерских чем в сервисных центрах автосалонов из-за высокой стоимости в последних. Все эти факторы позволят привлечь новых клиентов в наш сервис.
Предоставляемые услуги
В связи с большими различиями в ремонте автомобилей разных марок и, в связи с этим, необходимостью приобретения большого количества специализированного оборудования, наш СТО будет ориентироваться на владельцев автомобилей японского производства – тойота, ниссан, мазда и прочие. Как было сказано ранее в производственном плане нашего бизнес-плана наше предприятие за счет высоких потолков и ворот сможет обслуживать как легковые автомобили так и джипы с микроавтобусами, которые могут не вместиться в обычный небольшой сервис, что будет дополнительным плюсом нашего предприятия.
Конечно, при обращении граждан СТО будет обслуживать и автомобили отечественного производства в связи с тем, что ремонт этих авто не требует дополнительной специальной подготовки. Но, если загрузка автосервиса будет близка к 100%, при выборе между японским авто и отечественным предпочтение будет отдаваться первому.
Анализ цен конкурентов и ценовая политика
В городе имеются СТО, которые можно разделить на следующие типы:
- СТО при автосалонах, осуществляющие ремонт как по гарантии так и за деньги – стоимость нормочаса составляет примерно 1 200 руб.
- Крупные СТО, которые не относятся к автосалону какой-то марки, но предоставляющие услуги на высоком уровне – стоимость нормочаса составляет примерно – 1 000 руб.
- Средние СТО (к которому и будет относиться наш автосервис) – стоимость нормочаса составляет примерно 800 руб.
- мелкие и гаражные сервисы, где работают одиночки – стоимость нормочаса составлет от 600 руб. и ниже.
Как было указано ранее наш автосервис находится в нише средних СТО, и мы будем стараться держать цену нормочаса на уровне 800 руб.
На первые 3 месяца после открытия будет проводиться акция, которая позволит новым клиентам делать ремонт за 20% от стоимости. Это позволит завлечь новых клиентов в автосервис и увеличить денежный поток.
SWOT-анализ предприятия
| Сильные стороны | Слабые стороны |
|
|
| Возможности | Угрозы |
|
|
Структура продаж и выручка
В первую очередь отметим, что спрос на услуги автосервиса имеет некоторую сезонность. По разным видам работ она отличается, но в среднем по нашим вбранным работам сезонность следующая:
Планируется, что структура предоставляемых услуг в выручке будет следующей:
- техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и прочие мелкие работы);
- ремонт подвески;
- ремонт тормозной системы;
- ремонт системы охлаждения;
- шиномонтажные работы;
- диагностика;
- ремонт системы кондиционирования:
- ремонт рулевого управления.
| Наименование работ | доля в выручке |
| техническое обслуживание автомобиля | 10% |
| ремонт подвески | 20% |
| ремонт тормозной системы | 15% |
| ремонт системы охлаждения | 10% |
| шиномонтажные работы | 15% |
| диагностика | 10% |
| ремонт системы кондиционирования | 10% |
| ремонт рулевого управления | 10% |
| ИТОГО | 100% |
Распределение выручки по услугам представлено ниже на графике:
В связи с тем, что планируется приобретение 2 подъемников и 1 стенда для схода-развала, в автосервисе окажется всего три поста для ремонта автомобиля. Исходя из этого максимальный объем работ, который будет выполняться в автосервисе может составить 1 080 часов (3 поста х 12 часов работы в сутки х 30 дней в месяце). С учетом того, что стоимость работ составляет 800 руб./нормочас, максимальная выручка предприятия в месяц может составить 864 000 руб.
Планируется, что оптимальная загрузка предприятия составит около 70% или 604,8 тыс. руб., на которую мы выйдем через 2,5 года после начала финансирования. График выхода на оптимальный объем выручки представлен ниже:
на основании индексов сезонности, оптимального плана продаж, графика выхода на данный объем продаж и заложенной в расчет инфляции в 10% мы спрогнозировали выручку на 10 лет вперед, которая представлена в таблице ниже (тыс. руб.):
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| Выручка автосервиса | 3 696 | 8 012 | 8 813 | 9 694 | 10 663 | 11 730 | 12 903 | 14 193 | 15 612 | 17 174 |
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Организационная форма
В целях ведения бизнеса планируется зарегистрировать ИП. Уплата налогов планируется по системе ЕНВД.
Штатная структура
Штатная структура автосервиса и окладные части заработной платы представлены в следующей таблице:
| Должность | Оклад | Кол-во | Общие затраты | Премия |
| Генеральный директор | 25 000 | 1 | 25 000 | 20% от прибыли |
| Администратор | 20 000 | 2 | 40 000 | 10% от стоимости произведенных в его смену работ |
| Автомеханик | 20 000 | 4 | 80 000 | 40% от стоимости произведенных работ |
| Главный бухгалтер | 20 000 | 1 | 20 000 |
Итоговые отчисление на окладную часть заработной платы ежемесячно составляют: 165 000 рублей.
Общая численность персонала – 8 человек.На сегодняшний день имеется кандидатура на должность генерального директора. Претендент имеет опыт работы в ремонте автомобилей 25 лет, имеет опыт управления и ведения бизнеса, почему был выбран на эту должность.
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Налогообложение
Работа автосервиса возможна на ЕНВД, поэтому при планировании финансовых показателей мы будем использовать данную систему налогообложения. Оплата налога осуществляется с одного рабочего предприятия, сумма за человека равняется 12 000 руб./год.
Финансирование
Планируется, что инвестиционные расходы, которые мы планируем потратить на приобретение оборудования и открытие автосервиса будут профинансированы на 70% за счет кредита. Сумма составит 1 050 тыс. руб., срок погашения – 3 года дифференцированными платежами (погашение основного долга осуществляется равными платежами, проценты по начислению), процентная ставка – 20% годовых.
Предпосылки для планирования
Для построения модели были использованы следующие предпосылки:
- годовая инфляция – 10%;
- ставка дисконтирования – 11%;
- ставка НДФЛ – 13%;
- отчисления в социальные фонды – 34,2.
Доходы и расходы
Ожидаемый годовой оборот предприятия
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| Выручка автосервиса | 3 696 | 8 012 | 8 813 | 9 694 | 10 663 | 11 730 | 12 903 | 14 193 | 15 612 | 17 174 |
Затраты по укрупненным статьям с учетом показателя инфляции на планируемые 10 лет составят:
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| Заработная плата с начислениями | 3 306 | 6 616 | 7 153 | 7 745 | 8 395 | 9 111 | 9 898 | 10 764 | 11 716 | 12 763 |
| Коммерческие расходы | 214 | 310 | 341 | 375 | 412 | 454 | 499 | 549 | 604 | 664 |
| Производственные расходы | 132 | 215 | 237 | 261 | 287 | 315 | 347 | 381 | 420 | 462 |
| Административные расходы | 229 | 373 | 411 | 452 | 497 | 546 | 601 | 661 | 727 | 800 |
Показатели эффективности проекта
На основании описанных ранее доходов, расходов, налогов и инфляции со ставкой дисконтирования была построена модель, с помощью которой рассчитаны показатели окупаемости бизнес-плана автосервиса:
- срок планирования – 10 лет;
- NPV – 3 107 тыс. руб.;
- простой срок окупаемости – 3,6 лет;
- дисконтированный срок окупаемости – 4,3 лет;
- IRR – 57%;
- норма дисконтирования – 16,48%.
Точка безубыточности
На основании модели бизнес-плана автосервиса был сделан расчет точки безубыточности предприятия, которая составила 2 024 тыс. руб. в год. Это говорит о том, что планируемый бизнес имеет достаточный запас прочности.
Устойчивость проекта
В ц?